中金金合(012101)_规模评级

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	20.23	0.10	0.52	20.68	20.68	20.68	20.68
季度净申购	194427.93	-4017.15	-194829.80	-0.03	-0.16	-0.11	-0.05
总份额	195411.50	983.58	5000.73	199830.53	199830.55	199830.71	199830.83
季度总申购份额	195410.83	982.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	982.90	5000.04	194829.80	0.03	0.16	0.12	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1343 位，高于同类基金平均水平

1336	易方达安源中短债债券C	20.25	196310.27	30545.82	578856.84	548311.02
1337	中银沃享一年定期开放债券发起式	20.25	200999.90	-	-	-
1338	中银智享债券A	20.25	198835.25	-	-	31.95
1339	华泰柏瑞锦乾债券	20.24	185718.14	78107.61	265018.08	186910.47
1340	南方浙利定开债券发起	20.24	197039.10	0.00	0.00	0.00
1341	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
1342	天弘纯享一年定开	20.23	199222.96	-	-	-
1343	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1344	中融恒裕纯债A	20.23	199859.26	-1.02	1.18	2.20
1345	交银裕盈纯债债券A	20.21	187985.01	25593.40	206503.74	180910.34
1346	南方中证政策性金融债指数A	20.21	190852.02	-74297.95	4897.59	79195.54
1347	平安惠智纯债	20.21	185528.56	-14.72	0.18	14.89
1348	西部利得合赢债券A	20.21	191145.91	171889.80	229468.62	57578.82
1349	永赢合益债券	20.21	199505.25	-0.00	0.00	0.00
1350	中航瑞发3个月定开债A	20.20	198494.41	-136.19	1.53	137.71

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1289 位，高于同类基金平均水平

1282	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
1283	长盛盛和纯债A	21.47	195871.73	870.79	1696.18	825.40
1284	中邮鑫溢中短债债券A	20.80	195774.41	-	-	569.16
1285	博时富丰3个月定开债发起式	22.53	195755.63	44330.13	44330.17	0.04
1286	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
1287	广发聚源债券(LOF)A	22.56	195622.91	49760.07	53129.55	3369.48
1288	国寿安保安和纯债	20.43	195433.15	-20516.36	28946.76	49463.13
1289	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
1290	长信富安纯债半年定开债券A	20.92	195124.55	-	-	0.00
1291	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
1292	中加颐鑫纯债债券A	20.77	195056.81	5.57	15.03	9.46
1293	中银利享定期开放债券	19.90	195015.77	145011.28	145011.43	0.15
1294	汇添富双鑫添利债券A	21.73	195014.28	-85836.60	13555.47	99392.07
1295	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
1296	南华瑞鑫定期开放债券	20.09	194938.43	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中金金合基金规模在同类基金中排列第 105 位，高于同类基金平均水平

98	平安合韵	25.48	248756.52	197941.40	197941.41	0.00
99	博远臻享3个月定开债券A	20.42	197932.25	197920.73	301830.02	103909.28
100	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.00	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
101	中融睿祥纯债A	53.33	405604.63	196956.67	241760.84	44804.17
102	财通资管鸿福短债债券A	61.53	527752.71	196448.88	440753.81	244304.93
103	永赢润益债券A	33.56	306182.10	195523.84	254821.52	59297.68
104	添富AAA级信用纯债A	90.06	786299.68	194585.86	804699.86	610114.00
105	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
106	华安众悦60天滚动持有短债C	35.96	330682.12	194124.24	223039.56	28915.31
107	永赢添益债券	40.51	389563.08	193739.87	784755.08	591015.20
108	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26
109	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
110	博时岁岁增利一年持有期债券A	28.27	230778.18	189094.18	192288.71	3194.54
111	国联安鸿利短债债券A	21.96	212150.55	189040.07	449158.07	260118.00
112	长盛安逸纯债债券E	93.79	763202.04	188643.64	240609.70	51966.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中金金合基金规模在同类基金中排列第 333 位，高于同类基金平均水平

326	汇添富鑫汇债券A	49.01	474027.48	-132986.94	197074.40	330061.34
327	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.28	197025.76	96258.90	197024.83	100765.93
328	信诚至泰C	17.53	137476.69	137079.94	196587.77	59507.82
329	浦银安盛盛煊定开债券	65.73	636825.47	-	196270.80	-
330	华夏鼎誉三个月定开债券A	20.29	196271.76	-224056.46	196270.76	420327.22
331	博时富祥纯债债券A	48.04	449149.36	142843.65	196215.13	53371.48
332	富国纯债A/B	49.72	445308.29	102192.17	195707.86	93515.70
333	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
334	嘉实致宁3个月定开纯债债券	20.06	195065.72	112350.57	195064.72	82714.15
335	海富通融丰定开债券	20.39	194980.79	-2114.98	194980.51	197095.49
336	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.23	195874.57	-	194874.41	-
337	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.30	195629.00	94628.16	194628.16	100000.00
338	南方骏元中短期利率债债券	25.05	245829.70	145344.85	194370.46	49025.61
339	富国天盈债券C	43.09	345269.27	59636.85	193719.37	134082.52
340	博时裕昂纯债债券	20.28	193612.75	193585.26	193605.52	20.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中金金合基金规模在同类基金中排列第 2684 位，高于同类基金平均水平

2677	中信建投稳泰债券	5.49	47805.80	16805.90	17805.91	1000.00
2678	汇丰晋信慧嘉债券C	0.18	1743.05	-956.60	38.54	995.14
2679	富国亚洲收益债券(QDII)美元	0.71	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2680	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	5.05	46170.49	20326.36	21319.18	992.82
2681	华夏稳享增利6个月债券C	1.01	9134.07	5251.06	6239.81	988.76
2682	新华利率债E	0.00	0.16	-1.95	982.41	984.36
2683	信诚三得益债券B	14.70	128187.49	-966.24	17.26	983.51
2684	中金金合	20.23	195411.50	194427.93	195410.83	982.90
2685	平安5-10年期政策性金融债债券C	0.36	3084.99	2843.62	3825.15	981.54
2686	惠升中债0-3年政策性金融债C	0.10	981.46	-979.12	1.50	980.62
2687	永赢稳健增强债券A	2.39	25136.27	-966.13	8.92	975.05
2688	光大保德信安和债券C	0.91	8670.54	-820.00	154.63	974.63
2689	华泰柏瑞信用增利债券A	0.53	4590.90	-903.04	70.97	974.01
2690	易方达纯债1年定期开放债券A	19.42	185332.05	-	-	966.79
2691	鹏扬双利债券A	3.46	31728.94	-688.05	278.00	966.05

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

403

24406.4300

99.93%

0.07%

2023-06-30

446

4480505.1100

100.00%

0.00%

2022-12-31

494

4045156.1400

100.00%

0.00%

2022-06-30

581

3439429.8100

100.00%

0.00%

2021-12-31

759

2632847.3900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	403	24406.4300	982.89	99.93	0.69	0.07
2023-06-30	446	4480505.1100	199829.60	100.00	0.92	0.00
2022-12-31	494	4045156.1400	199829.60	100.00	1.11	0.00
2022-06-30	581	3439429.8100	199829.60	100.00	1.27	0.00
2021-12-31	759	2632847.3900	199829.60	100.00	3.51	0.00

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