中金金合(012101)_规模评级

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	12.39	20.26	32.92	32.92	24.18	18.97	20.01
季度净申购	-76798.81	-123634.65	-22.25	85349.42	50906.92	-10226.40	194427.93
总份额	120985.73	197784.53	321419.19	321441.44	236092.02	185185.10	195411.50
季度总申购份额	17.61	52487.47	48439.91	157319.39	109336.26	53291.71	195410.83
季度总赎回份额	76816.42	176122.13	48462.16	71969.97	58429.34	63518.12	982.90

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1785 位，高于同类基金平均水平

1778	中银恒悦180天持有期债券A	12.51	110022.58	3451.72	24333.52	20881.80
1779	长信稳航30天持有中短债债券C	12.49	115636.30	-30146.26	57152.92	87299.17
1780	蜂巢丰业一年定开	12.49	114623.45	-	-	-
1781	中金安益30天滚动持有短债发起C	12.49	111983.29	-50825.95	13207.16	64033.11
1782	平安惠兴债券	12.46	117397.51	-66465.36	0.47	66465.84
1783	建信稳定增利债券A	12.45	67837.08	-4234.90	20740.53	24975.42
1784	国泰金龙债券A	12.40	104893.73	-5141.05	18439.90	23580.95
1785	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
1786	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.38	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1787	银河季季盈90天滚动持有短债A	12.38	112669.17	-1998.33	45279.45	47277.78
1788	广发集远债券A	12.36	111216.44	39842.93	145739.36	105896.43
1789	泰康丰泰一年定开债券发起	12.33	111753.61	-	-	-
1790	中加瑞鑫纯债债券	12.33	119071.53	-	-	0.00
1791	国联安增瑞政策性金融债纯债A	12.32	122012.12	-25522.06	19598.72	45120.78
1792	招商添韵3个月定开债A	12.31	119476.82	-	-	0.00

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中金金合基金规模在同类基金中排列第 1695 位，高于同类基金平均水平

1688	中欧可转债债券C	18.19	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
1689	长城恒利纯债A	12.03	121543.88	-80907.75	5002.90	85910.65
1690	农银金祺定开债券	14.52	121386.25	-	-	-
1691	兴业一年持有期债券A	13.71	121188.22	-7016.05	4033.62	11049.66
1692	天弘京津冀A	12.80	121150.85	9014.53	25241.77	16227.23
1693	浦银安盛CFETS0-5年期央企债券指数发起式A	12.38	121124.33	-6857.67	19659.87	26517.54
1694	西部利得祥逸债券A	12.61	121108.35	-13136.57	92423.52	105560.09
1695	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
1696	西部利得得尊债券A	13.77	120813.85	-88262.20	24963.48	113225.67
1697	工银双盈债券C	12.66	120651.06	120053.61	120208.58	154.97
1698	银华纯债信用债券(LOF)	13.93	120424.31	-16051.86	3712.85	19764.71
1699	方正富邦鸿远债券C	12.68	120309.33	12100.59	193107.40	181006.81
1700	中海惠裕债券发起式(LOF)	9.58	120143.53	-7650.45	338.79	7989.25
1701	广发双债添利债券E	14.51	120133.24	-142872.70	109527.77	252400.47
1702	华夏鼎利债券C	17.81	120007.31	83899.90	149901.70	66001.80

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金合基金规模在同类基金中排列第 3893 位，低于同类基金平均水平

3886	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.17	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
3887	农银金鸿短债债券C	14.51	133679.77	-75698.56	191296.39	266994.95
3888	广发中债1-5年国开债指数A	31.90	300980.70	-75774.44	21245.60	97020.03
3889	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数A	24.91	244335.89	-75997.01	34544.25	110541.26
3890	永赢盛益债券A	53.01	472873.07	-76099.35	12705.08	88804.43
3891	易方达安裕60天持有债券C	33.87	316441.43	-76448.00	79351.47	155799.47
3892	鑫元合丰纯债A	22.16	213849.35	-76584.52	19124.51	95709.03
3893	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
3894	南方交元债券	13.18	111783.65	-77025.23	2282.34	79307.57
3895	国寿安保安丰纯债债券	17.36	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
3896	富国长江经济带纯债债券	17.73	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
3897	南方骏元中短期利率债债券	16.50	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
3898	长城久稳债券D	0.00	0.00	-77952.59	29160.09	107112.68
3899	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
3900	易方达恒久1年定期债券A	7.69	76216.31	-78927.29	2488.54	81415.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中金金合基金规模在同类基金中排列第 3555 位，低于同类基金平均水平

3548	华富安业一年持有期债券C	0.28	2583.88	-108.49	18.10	126.59
3549	兴银合鑫债券	11.18	100008.48	-72.80	18.05	90.85
3550	招商添悦纯债C	0.01	76.98	-7.36	18.03	25.39
3551	新华纯债添利债券B	0.13	1161.78	-97.11	17.79	114.90
3552	银河优选六个月持有期债券A	0.20	1774.74	-1186.93	17.66	1204.59
3553	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.02	184.43	-82.52	17.63	100.15
3554	汇添富理财60天债券A	0.50	4474.40	-117.35	17.62	134.97
3555	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
3556	天弘庆享C	0.01	66.07	-109.37	17.40	126.77
3557	申万菱信汇元宝债券A	1.12	11763.99	-128.37	17.37	145.75
3558	兴业丰利债券	44.16	436681.83	-328.07	17.02	345.09
3559	上银慧丰利债券	51.73	488851.34	-48.73	16.90	65.62
3560	惠升中债0-3年政策性金融债A	27.77	269581.02	-52119.94	16.87	52136.81
3561	宝盈盈旭纯债债券A	5.17	49122.13	-22.26	16.80	39.06
3562	汇添富鑫悦纯债C	0.00	17.17	15.96	16.79	0.83

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中金金合基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	中银添利债券发起E	24.56	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
809	招商信用增强债券C	15.43	144793.38	19958.20	97779.45	77821.26
810	南方骏元中短期利率债债券	16.50	157559.19	-77473.61	320.30	77793.91
811	富国产业债A	35.72	291872.17	-27320.87	50427.18	77748.05
812	建信中证同业存单AAA指数7天持有	7.03	66032.07	-8522.12	68985.97	77508.09
813	国寿安保安丰纯债债券	17.36	165286.18	-77099.99	314.45	77414.44
814	天弘稳健回报债券发起C	7.97	73197.77	43134.24	120197.46	77063.22
815	中金金合	12.39	120985.73	-76798.81	17.61	76816.42
816	嘉实中债3-5年国开债指数A	42.40	408263.90	-75243.17	1299.57	76542.73
817	德邦锐兴债券A	18.28	142364.22	-46208.94	30255.77	76464.71
818	易方达纯债1年定期开放债券A	13.45	131623.68	-55509.19	20662.24	76171.43
819	平安惠铭纯债	23.03	215902.23	29802.43	105729.13	75926.70
820	中邮纯债恒利债券C	8.24	58002.33	28052.28	103831.95	75779.67
821	博时岁岁增利一年持有期债券A	10.12	80842.86	-74438.29	1328.07	75766.36
822	平安惠悦纯债	18.40	166143.72	-36569.46	39121.92	75691.38

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

393

5032685.3500

99.98%

0.02%

2024-12-31

388

8284573.1800

100.00%

0.00%

2024-06-30

388

4772811.8900

100.00%

0.00%

2023-12-31

403

24406.4300

99.93%

0.07%

2023-06-30

446

4480505.1100

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	393	5032685.3500	197747.79	99.98	36.74	0.02
2024-12-31	388	8284573.1800	321437.79	100.00	3.65	0.00
2024-06-30	388	4772811.8900	185184.44	100.00	0.67	0.00
2023-12-31	403	24406.4300	982.89	99.93	0.69	0.07
2023-06-30	446	4480505.1100	199829.60	100.00	0.92	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。