中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0281 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1216

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.44亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
债券型名次	2661	3560	4803	5217	4434

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
债券型名次	5376	3792	3017	3711	3834

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2661 位，高于同类基金平均水平
2659	中加优选中高等级债券C	0.05	0.22	0.64	1.00	0.50
2660	中加中债-新综合债券指数发起式	0.05	0.25	0.68	1.04	0.49
2661	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
2662	中金金元A	0.05	0.32	0.73	1.08	0.73
2663	中欧兴利债券C	0.05	0.22	0.43	0.56	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3560 位，低于同类基金平均水平
3558	中金安盈90天持有中短债C	0.02	0.19	0.54	0.86	0.42
3559	中金纯债A类	0.04	0.19	0.62	0.95	0.57
3560	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
3561	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
3562	中融恒利纯债C	0.02	0.19	0.52	0.58	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4803 位，低于同类基金平均水平
4801	招商中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.11	0.32	0.62	0.22
4802	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.53	0.22
4803	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4804	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.09	0.32	0.60	0.21
4805	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.24	0.32	0.82	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5217 位，低于同类基金平均水平
5215	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.30	0.15	0.40
5216	中加瑞享纯债债券C	0.05	0.12	0.05	0.15	0.20
5217	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
5218	中融恒安纯债C	0.08	0.21	0.28	0.15	0.39
5219	国联安添益增长债券C	-0.07	0.09	-0.10	0.14	0.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4434 位，低于同类基金平均水平
4432	招商鑫福中短债A	0.03	0.15	0.41	0.75	0.31
4433	招商鑫悦中短债C	0.03	0.16	0.43	0.71	0.31
4434	中金金合	0.05	0.19	0.32	0.15	0.31
4435	中欧盈和债券	0.08	0.19	0.53	1.03	0.31
4436	中融盈泽中短债C	0.03	0.13	0.38	0.69	0.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5376 位，低于同类基金平均水平
5374	中银聚享债券A	-0.05	2.54	6.14	11.34	12.53
5375	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
5376	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
5377	国泰惠盈纯债债券A	-0.09	4.39	9.24	13.49	20.25
5378	泰信债券周期回报	-0.09	0.66	8.47	16.21	89.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3792 位，低于同类基金平均水平
3790	汇安嘉盈一年持有期债券A	4.59	4.50	-2.47	-	-4.75
3791	摩根瑞益纯债债券C	2.27	4.50	7.81	14.54	17.07
3792	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
3793	长城久稳债券A	2.47	4.49	10.72	13.43	28.53
3794	大成景盈债券C	1.77	4.49	7.99	-	12.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3017 位，低于同类基金平均水平
3015	平安合聚定开债	0.12	4.29	8.88	-	16.53
3016	永赢开泰中高等级中短债A	2.29	4.86	8.88	16.66	22.23
3017	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
3018	中欧中短债债券发起A	2.03	4.78	8.88	-	12.14
3019	博时富丰3个月定开债发起式	1.80	4.98	8.87	17.24	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3711 位，低于同类基金平均水平
3709	华夏稳健增利4个月债券A	2.15	4.52	8.06	-	13.47
3710	华夏稳健增利4个月债券C	1.95	4.11	7.37	-	12.35
3711	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
3712	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3713	兴全恒裕债券C	2.83	5.72	10.99	-	17.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3834 位，低于同类基金平均水平
3832	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	1.86	3.87	8.01	-	12.66
3833	建信彭博政策性银行债券1-5年C	1.44	5.04	9.31	-	12.66
3834	中金金合	-0.08	4.50	8.88	-	12.66
3835	东兴连裕6个月滚动持有债A	1.28	4.31	9.89	-	12.65
3836	华安添利6个月债券C	5.76	10.45	12.08	-	12.65

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20969.04	16.86%
23国开08	200.00	20715.16	16.65%
22国开03	130.00	13453.43	10.82%
21国开10	100.00	10998.32	8.84%
16国开13	100.00	10205.79	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100520.81	80.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0279	1.0274	1.0271	1.0274	1.0277
累计净值(元)	1.1214	1.1209	1.1206	1.1209	1.1212

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