中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0272 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1207

更新时间：2026-03-25 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.44亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
债券型名次	4022	4023	4822	4744	4740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.33	4.38	8.15	-	12.59
债券型名次	5253	3869	3382	3714	3827

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4022 位，低于同类基金平均水平
4020	中加颐瑾定开债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4021	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.09	0.28	0.56	0.25
4022	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4023	中金鑫裕C	0.00	0.27	0.39	0.64	0.36
4024	中欧聚瑞债券A	0.00	0.07	0.36	1.03	0.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4023 位，低于同类基金平均水平
4021	信诚稳鑫A	0.01	-0.05	0.66	1.79	0.89
4022	银华信用精选一年定期开放债券发起式	-0.17	-0.05	0.97	1.68	0.78
4023	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4024	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	-0.05	0.42	1.01	0.39
4025	长信稳裕三个月定开债券发起式	0.04	-0.06	0.97	1.27	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4822 位，低于同类基金平均水平
4820	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
4821	银华远兴一年持有期债券	-0.11	-0.26	0.17	0.71	0.18
4822	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4823	中欧双利债券C	-0.33	-1.05	0.17	1.54	-0.09
4824	中银添利债券发起A	-0.17	-0.65	0.17	1.10	-0.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	招商享利增强债券A	-0.20	-1.98	-0.42	0.63	-0.56
4743	浙商惠南纯债	0.01	0.16	0.55	0.63	0.49
4744	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4745	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60
4746	鑫元安睿三年定期开放债券	0.01	0.10	0.34	0.63	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4740 位，低于同类基金平均水平
4738	英大中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.11	0.27	1.63	0.24
4739	中加裕盈纯债债券	0.01	0.11	0.53	1.20	0.24
4740	中金金合	0.00	-0.05	0.17	0.63	0.24
4741	中信建投景安债券A	0.02	-0.08	0.06	0.75	0.24
4742	博时稳健增利债券C	0.17	-1.21	0.01	0.84	0.23

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5253 位，低于同类基金平均水平
5251	泰信鑫瑞债券发起式C	0.34	3.68	0.08	-	-6.68
5252	国泰民安增益纯债债券A	0.33	3.42	9.78	16.24	27.34
5253	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
5254	兴华安惠纯债A	0.32	4.67	0.00	-	9.32
5255	中航瑞智纯债A	0.32	4.61	10.34	-	11.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3869 位，低于同类基金平均水平
3867	鹏华锦利两年定期开放债券	1.78	4.38	6.91	-	19.67
3868	银河天盈中短债C	2.53	4.38	8.16	13.47	18.95
3869	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3870	博时安祺6个月定开债A	2.03	4.37	9.12	-	27.57
3871	长城证券中短债C	1.19	4.37	7.09	-	7.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3382 位，低于同类基金平均水平
3380	天弘合益D	1.89	4.29	8.15	-	9.80
3381	天弘恒享一年定开	1.84	4.31	8.15	15.94	16.33
3382	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3383	中金浙金	1.60	4.46	8.15	16.00	29.28
3384	中融恒裕纯债A	1.79	4.78	8.15	15.16	24.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3714 位，低于同类基金平均水平
3712	华夏稳健增利4个月债券A	2.17	4.63	8.05	-	13.68
3713	华夏稳健增利4个月债券C	1.97	4.21	7.35	-	12.54
3714	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3715	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3716	兴全恒裕债券C	2.76	5.75	10.51	-	17.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3827 位，低于同类基金平均水平
3825	富国安利90天滚动持有债券C	2.05	4.07	7.89	-	12.61
3826	汇添富理财60天债券E	0.92	2.14	3.97	7.73	12.59
3827	中金金合	0.33	4.38	8.15	-	12.59
3828	中银宁享债券	1.46	3.97	7.56	12.40	12.59
3829	大成稳益90天滚动持有债券E	2.23	5.12	10.43	-	12.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20969.04	16.86%
23国开08	200.00	20715.16	16.65%
22国开03	130.00	13453.43	10.82%
21国开10	100.00	10998.32	8.84%
16国开13	100.00	10205.79	8.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	100520.81	80.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：居民财富管理需求多元化工银瑞信FOF矩阵精准匹配多元投资需求

　　在低利率、高波动和结构分化叠加的时代背景下，FOF 凭借专业配置、分散风险的核心优势，成为适配居民财富管理与养老投资的重要标的。2026年开年以来，FOF基金市场急速扩容，截至3月20日，公募FOF发行规模高达638.95亿元，占今年以

查看全文[03-25]
标题：易方达亚洲半导体ETF进入新一期空池名单

　　港交所于3月25日调整认可沽空指定证券名单，易方达亚洲半导体ETF(03486)进入认可沽空指定证券名单。生效日期为3月26日。　　具体名单如下：

查看全文[03-25]
标题：多家基金公司集中上报电网设备ETF

　　证监会网站显示，近期已有超10家基金公司扎堆上报电网设备指数产品，这也是该赛道年内第二轮出现扎堆布局。值得注意的是，电网设备正是近期受到全球资本市场关注的HALO(Heavy Assets&Low Obsolescence，即重资产与低

查看全文[03-25]
03-25 丘栋荣离任一年半，中庚基金规模“腰斩”，管理费减少1亿元
03-25 见证历史！首破38万亿
03-25 高盛资管调查报告：多数保险机构拟增加对私募资产的配置
03-25 38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高

更多>> 基金公告

标题：中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告

中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称中金金合债券型证券投资基金基金简...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0272	1.0272	1.0272	1.0271	1.0276
累计净值(元)	1.1207	1.1207	1.1207	1.1206	1.1211

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。