中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0250 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1185

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.36亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
债券型名次	1078	3634	3985	5216	5352

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.03	4.84	9.58	-	12.35
债券型名次	5271	4249	2397	3724	3730

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1078 位，高于同类基金平均水平
1076	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
1077	中加纯债定开债券A	0.14	0.01	0.48	0.76	1.60
1078	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
1079	中融恒泰纯债A	0.14	-0.33	0.36	-0.30	0.70
1080	中融恒泰纯债C	0.14	-0.36	0.28	-0.45	0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3634 位，低于同类基金平均水平
3632	招商添盈纯债A	0.09	-0.12	0.42	0.11	0.64
3633	招商招华纯债C	0.12	-0.12	0.71	0.53	1.31
3634	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
3635	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50
3636	中融益泓90天滚动持有债券A	0.05	-0.12	0.44	0.99	1.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 3985 位，低于同类基金平均水平
3983	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
3984	招商鑫悦中短债A	0.04	0.02	0.30	0.57	1.14
3985	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
3986	中欧丰利债券A	-0.27	-0.91	0.30	4.04	6.92
3987	中欧聚瑞债券C	0.15	-0.01	0.30	-0.18	-0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5216 位，低于同类基金平均水平
5214	前海联合添利债券C	0.02	-1.12	-1.04	-0.70	1.48
5215	上银聚顺益一年定开债券发起式	0.19	-0.12	0.26	-0.70	-0.55
5216	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
5217	惠升和风纯债A	0.26	-0.17	0.21	-0.71	-0.73
5218	民生加银丰鑫债券	0.27	-0.22	0.46	-0.71	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5352 位，低于同类基金平均水平
5350	汇添富鑫荣纯债C	0.27	-0.46	0.27	-1.27	-0.92
5351	永赢汇利六个月定开债	0.17	-0.26	0.03	-0.87	-0.92
5352	中金金合	0.14	-0.12	0.30	-0.70	-0.92
5353	平安惠智纯债	0.13	-0.06	0.33	-0.77	-0.94
5354	长城恒利纯债A	0.22	-0.32	0.30	-1.51	-0.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	南方启元C	0.03	4.44	6.42	12.39	37.21
5270	同泰泰和三个月定开债C	0.03	3.90	6.33	-	3.37
5271	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
5272	招商添浩纯债D	0.02	0.02	0.49	-	0.47
5273	长城久稳债券D	0.00	2.50	8.65	-	9.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4249 位，低于同类基金平均水平
4247	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	11.64	12.81
4248	招商招丰纯债A	2.60	4.84	8.15	15.82	36.89
4249	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
4250	中欧稳利60天滚动持有短债A	1.62	4.84	8.54	-	12.62
4251	财通资管鸿越3个月滚动持有债券B	1.57	4.83	9.18	-	14.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2397 位，高于同类基金平均水平
2395	招商添盈纯债C	0.85	5.55	9.58	19.38	25.00
2396	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.13	5.98	9.58	-	10.36
2397	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
2398	蜂巢添益纯债C	1.48	5.20	9.57	19.14	20.07
2399	汇安裕鑫12个月定开纯债债券	1.76	5.18	9.57	21.65	23.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3724 位，低于同类基金平均水平
3722	华夏稳健增利4个月债券A	1.69	5.35	8.08	-	12.80
3723	华夏稳健增利4个月债券C	1.49	4.91	7.36	-	11.73
3724	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
3725	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3726	兴全恒裕债券C	1.46	6.00	10.82	-	16.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3730 位，低于同类基金平均水平
3728	泰康安泽中短债A	1.77	4.39	7.96	-	12.36
3729	兴银汇泓一年定开债发起	1.54	6.02	10.79	-	12.35
3730	中金金合	0.03	4.84	9.58	-	12.35
3731	德邦资管月月鑫30天滚动债A	1.93	5.95	9.21	-	12.34
3732	红塔红土瑞祥纯债债券C	1.06	4.34	8.41	14.64	12.34

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20853.42	16.87%
23国开08	200.00	20602.13	16.67%
22国开03	200.00	20594.00	16.66%
24农发03	200.00	20357.81	16.47%
19国开04	150.00	15458.68	12.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139349.06	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告

中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称中金金合债券型证券投资基金基金简...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0245	1.0242	1.0237	1.0236	1.0229
累计净值(元)	1.1180	1.1177	1.1172	1.1171	1.1164

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