中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

让科研成果从实验室走向应用场秀洲一名博士获得国家级科学基金资助[2024-07-16]

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累计净值：1.089

更新时间：2024-07-15 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：董珊珊

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

基金规模：20.01亿元

2022-12-09 每10份派现金 0.2 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.42	0.90	1.52	1.53
债券型名次	1030	689	2225	4197	4171

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.22	6.27	0.00	-	9.12
债券型名次	2930	2112	4977	3642	3618

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中金金合一周收益在同类基金中排列第 1030 位，高于同类基金平均水平
1028	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.31	2.41
1029	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.88	2.42	2.40
1030	中金金合	0.06	0.42	0.90	1.52	1.53
1031	中金浙金	0.06	0.40	1.05	2.70	2.72
1032	中欧安财债券	0.06	0.28	1.17	2.95	3.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.06	6.29	6.29	6.29	6.29
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.02	5.95	6.78	8.29	8.51
5	南方振元债券发起C	0.03	5.08	5.50	8.00	7.66
中金金合一周收益在同类基金中排列第 689 位，高于同类基金平均水平
687	永赢润益债券A	0.06	0.42	1.16	2.55	2.68
688	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.10	2.20	2.34
689	中金金合	0.06	0.42	0.90	1.52	1.53
690	中信建投景益债券A	0.07	0.42	1.23	3.37	3.53
691	中信建投稳硕债券C	0.09	0.42	1.14	3.15	3.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	3.03	4.51	7.81	2.08	1.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	3.03	4.25	7.30	1.72	1.16
中金金合一周收益在同类基金中排列第 2225 位，高于同类基金平均水平
2223	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.28	0.90	2.27	2.49
2224	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.90	2.44	2.40
2225	中金金合	0.06	0.42	0.90	1.52	1.53
2226	中欧尊悦一年定开债券发起	0.07	0.36	0.90	2.35	2.40
2227	中融益海30天滚动持有短债C	0.02	0.19	0.90	1.79	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
4	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4197 位，低于同类基金平均水平
4195	招商招和39个月定开债	0.02	0.21	0.74	1.52	1.62
4196	招商鑫福中短债C	0.02	0.19	0.62	1.52	1.65
4197	中金金合	0.06	0.42	0.90	1.52	1.53
4198	财通资管鸿启90天滚动持有发起式中短债C	0.02	0.19	0.63	1.51	1.66
4199	长盛安鑫中短债A	0.02	0.21	0.63	1.51	1.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.28	12.95	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.54	0.40	-0.93	11.64	10.35
3	民生加银转债优选A	0.89	-1.48	0.38	10.85	9.78
4	西部利得鑫泓增强债券C	-0.54	0.38	-1.02	10.94	9.63
5	民生加银转债优选C	0.79	-1.54	0.26	10.49	9.54
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4171 位，低于同类基金平均水平
4169	招商添文1年定开债发起式	0.06	0.33	0.53	1.49	1.53
4170	招商鑫利中短债债券A	0.02	0.20	0.58	1.40	1.53
4171	中金金合	0.06	0.42	0.90	1.52	1.53
4172	泓德裕丰中短债债券C	0.02	0.13	0.50	1.43	1.53
4173	安信瑞鸿中短债A	0.03	0.20	0.63	1.38	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.84	0.00	0.00	-	15.26
3	华夏收益债券(QDII)A(美元现钞)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
4	华夏收益债券(QDII)A(美元现汇)	10.85	18.67	2.60	8.98	53.92
5	汇添富添添乐双盈债券A	10.54	0.00	0.00	-	10.56
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2930 位，低于同类基金平均水平
2928	新华中债1-5年农发行债券指数A	3.22	6.11	0.00	-	8.91
2929	银河双季增利六个月持有债券C	3.22	6.12	0.00	-	7.27
2930	中金金合	3.22	6.27	0.00	-	9.12
2931	中欧中短债债券发起C	3.22	6.86	0.00	-	7.81
2932	中融恒阳纯债C	3.22	5.64	8.91	-	8.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	华夏海外收益债券A	10.19	25.79	12.98	13.15	74.50
4	华夏海外收益债券C	9.77	24.80	11.59	10.98	66.61
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	7.24	21.48	19.98	27.37	34.23
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	泰康长江经济带债券C	3.95	6.27	10.41	-	14.05
2111	兴银中短债C	3.58	6.27	9.95	17.35	20.49
2112	中金金合	3.22	6.27	0.00	-	9.12
2113	中银智享债券A	3.92	6.27	1.89	9.87	20.95
2114	创金合信泰享39个月	2.67	6.26	9.94	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	6.57	28.78	32.05	32.27	43.57
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.98	27.57	30.04	29.10	38.04
3	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.06	14.90	28.66	27.20	92.74
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.69	14.12	27.41	24.90	84.99
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4977 位，低于同类基金平均水平
4975	中金安盈90天持有中短债C	2.89	0.00	0.00	-	5.39
4976	中金恒新90天持有债券发起	2.37	0.00	0.00	-	2.80
4977	中金金合	3.22	6.27	0.00	-	9.12
4978	中金金信债券	3.39	5.06	0.00	-	6.26
4979	中金金誉债券	2.89	4.83	0.00	-	5.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-2.38	99.85	93.37
2	华商可转债债券A	3.28	1.08	-0.92	67.90	56.95
3	华商可转债债券C	2.86	0.27	-2.10	64.47	53.57
4	浙商丰利增强债券	-10.19	-13.99	-4.95	63.88	61.59
5	诺安优化收益债券	0.64	0.87	7.38	57.59	229.57
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3642 位，低于同类基金平均水平
3640	华夏稳健增利4个月债券A	3.60	5.98	9.42	-	10.15
3641	华夏稳健增利4个月债券C	3.35	5.48	8.72	-	9.41
3642	中金金合	3.22	6.27	0.00	-	9.12
3643	兴全恒裕债券C	3.84	7.32	11.84	-	12.72
3644	汇添富彭博政金债1-3年A	3.40	6.16	0.00	-	9.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.08	9.12	15.80	46.06	389.61
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.60	23.56	350.36
3	易方达安心回报债券A	1.66	-0.49	-2.84	28.57	265.93
4	易方达增强回报债券A	7.02	9.21	13.36	37.06	257.19
5	汇丰晋信2016周期混合	1.23	3.64	7.88	17.96	253.60
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3618 位，低于同类基金平均水平
3616	蜂巢丰华债券C	3.57	6.51	0.00	-	9.13
3617	嘉实稳骏纯债债券	2.27	4.53	7.80	-	9.13
3618	中金金合	3.22	6.27	0.00	-	9.12
3619	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	3.68	6.31	0.00	-	9.12
3620	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	3.91	7.34	0.00	-	9.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	160.00	16169.00	8.08%
23进出12	150.00	15211.18	7.60%
24农发清发02	150.00	15016.13	7.50%
24附息国债04	130.00	13095.21	6.54%
24进出01	130.00	13065.33	6.53%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	131496.50	65.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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03-22中金基金管理有限公司关于不法分子假冒“中金基金”名义进行诈骗活动...

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交易日	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09	2024-07-08
单位净值(元)	1.034	1.034	1.034	1.033	1.033
累计净值(元)	1.088	1.087	1.087	1.087	1.086

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