中金金合(012101)_最新动态

中金金合012101CICC JINHE BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0238 0.0004(0.04%)

累计净值：1.1173

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

中金金合增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：王明智

2024-10-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：12.36亿元

2023-09-08 每10份派现金 0.3 元

中金金合基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
债券型名次	5031	5006	4836	5142	5001

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-1.19	4.40	9.06	-	12.22
债券型名次	5372	4323	2665	3729	3803

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5031 位，低于同类基金平均水平
5029	中加1-5年国开债指数	-0.09	0.15	0.53	-0.12	-0.09
5030	中加1-5年政金债指数	-0.09	-0.06	-0.80	0.51	1.04
5031	中金金合	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
5032	中金新元6个月定开债A	-0.09	-0.44	-0.17	-1.96	-2.33
5033	中金新元6个月定开债C	-0.09	-0.47	-0.24	-2.10	-2.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5006 位，低于同类基金平均水平
5004	浙商惠利纯债	-0.12	0.01	0.21	-0.35	-0.12
5005	浙商惠睿纯债	0.02	0.01	0.34	0.07	0.02
5006	中金金合	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
5007	中信保诚景华C	-0.17	0.01	0.20	-2.00	-0.17
5008	中银欣享利率债	-0.08	0.01	0.43	-0.43	-0.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金金合一周收益在同类基金中排列第 4836 位，低于同类基金平均水平
4834	招商招利1个月期理财债券B	0.01	0.08	0.23	0.43	0.01
4835	招商招利1个月期理财债券C	0.01	0.08	0.23	0.43	0.01
4836	中金金合	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
4837	中欧瑾泰债券A	-0.09	-0.17	0.23	-0.67	-0.09
4838	中信保诚景华A	-0.17	0.02	0.23	-1.94	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5142 位，低于同类基金平均水平
5140	财通资管睿盈债券A	-0.12	0.09	0.25	-0.88	-0.12
5141	长江乐盈定开债	-0.16	0.05	0.33	-0.88	-0.16
5142	中金金合	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
5143	工银中债1-5年进出口行E	-0.01	-0.89	-0.89	-0.89	-0.01
5144	嘉实致盈债券	-0.13	-0.01	0.16	-0.89	-0.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中金金合一周收益在同类基金中排列第 5001 位，低于同类基金平均水平
4999	浙商汇金聚兴一年定开债券发起式	-0.09	0.02	0.53	-0.56	-0.09
5000	中加1-5年国开债指数	-0.09	0.15	0.53	-0.12	-0.09
5001	中金金合	-0.09	0.01	0.23	-0.88	-0.09
5002	中欧瑾泰债券A	-0.09	-0.17	0.23	-0.67	-0.09
5003	中欧瑾泰债券C	-0.09	-0.17	0.20	-0.71	-0.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中金金合一年收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	中信保诚景华C	-1.17	6.44	9.78	15.18	16.60
5371	民生加银睿智一年定开债券发起式	-1.19	4.13	7.60	13.90	11.55
5372	中金金合	-1.19	4.40	9.06	-	12.22
5373	申万菱信绿色纯债债券型发起式C	-1.21	0.01	0.87	-	0.82
5374	信诚景瑞C	-1.21	6.13	8.30	13.60	33.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中金金合一年收益在同类基金中排列第 4323 位，低于同类基金平均水平
4321	鹏华稳福中短债债券E	1.01	4.40	9.18	-	9.49
4322	易方达安源中短债债券A	1.41	4.40	7.78	14.20	20.01
4323	中金金合	-1.19	4.40	9.06	-	12.22
4324	中融恒润纯债A	0.31	4.40	7.75	-	7.90
4325	财达证券稳达中短债A	1.54	4.39	9.14	-	9.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中金金合一年收益在同类基金中排列第 2665 位，高于同类基金平均水平
2663	天弘同利债券(LOF)E	1.51	4.95	9.06	17.05	17.74
2664	银河天盈中短债A	2.26	6.23	9.06	15.59	20.73
2665	中金金合	-1.19	4.40	9.06	-	12.22
2666	财通资管鸿利中短债债券A	1.41	5.20	9.05	16.50	25.32
2667	财通资管鸿商中短债C	1.16	4.50	9.05	-	10.32

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	华夏稳健增利4个月债券A	1.63	4.92	7.82	-	12.94
3728	华夏稳健增利4个月债券C	1.42	4.49	7.11	-	11.85
3729	中金金合	-1.19	4.40	9.06	-	12.22
3730	招商招丰纯债D	0.00	0.00	0.00	-	1.25
3731	兴全恒裕债券C	0.99	5.34	10.23	-	16.21

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中金金合一年收益在同类基金中排列第 3803 位，低于同类基金平均水平
3801	华安顺穗债券	1.29	6.36	9.50	-	12.22
3802	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	1.12	5.77	11.97	-	12.22
3803	中金金合	-1.19	4.40	9.06	-	12.22
3804	东方恒瑞短债债券C	1.73	4.45	7.35	12.20	12.21
3805	东莞证券德鑫3个月定开债券	2.54	7.37	0.00	-	12.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	200.00	20853.42	16.87%
23国开08	200.00	20602.13	16.67%
22国开03	200.00	20594.00	16.66%
24农发03	200.00	20357.81	16.47%
19国开04	150.00	15458.68	12.51%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	139349.06	112.75%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

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01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

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标题：中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告

中金金合债券型证券投资基金基金经理变更公告公告送出日期：2024年7月19日 1. 公告基本信息基金名称中金金合债券型证券投资基金基金简...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告

中金金合债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中金基金管理有限公司基金托管人：江苏银行股份有限公司报告送出日...

查看全文[07-19]
标题：中金金合债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号)

目录第一部分绪言........................................................................

查看全文[07-19]
07-19中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第1号)
07-19中金基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
06-24中金金合债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
05-15中金基金管理有限公司关于上海分公司负责人及注册地址变更的公告

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0234	1.0237	1.0245	1.0247	1.0244
累计净值(元)	1.1169	1.1172	1.1180	1.1182	1.1179

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