我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 392077.42 99.10%
银行存款和结算备付金 3431.61 0.87%
其他资产 139.58 0.04%
资产总值:395648.60万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22蓉投04 150.00 15321.67 5.01%
22盐资02 100.00 10537.45 3.45%
22衢交债 100.00 10410.25 3.41%
22义市02 100.00 10343.32 3.38%
22浙国贸MTN003 100.00 10280.00 3.36%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 178992.69 58.57%
金融债券 10479.48 3.43%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%