我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3221.24 |
6544.35 |
3197.13 |
8850.17 |
2137.14 |
| 本期利润(万元) |
414.34 |
8097.07 |
3970.38 |
19246.99 |
2611.98 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.00 |
0.03 |
0.01 |
0.06 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.63 |
0.00 |
6.36 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1234.13 |
0.00 |
3119.81 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306086.99 |
305672.65 |
305595.96 |
305975.58 |
302489.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
1.02 |
1.00 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.67 |
0.00 |
6.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
11.37 |
0.00 |
8.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 银行存款(万元) |
190.08 |
115.57 |
498.91 |
798.96 |
511.27 |
| 交易性金融资产(万元) |
431844.79 |
378770.86 |
436217.08 |
451998.27 |
486687.42 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
428815.80 |
371393.43 |
436217.08 |
451998.27 |
486687.42 |
| 应付管理人报酬(万元) |
75.63 |
77.61 |
74.69 |
75.30 |
74.24 |
| 应付托管费(万元) |
20.17 |
20.69 |
19.92 |
20.08 |
19.80 |
| 资产总计(万元) |
437347.03 |
382172.13 |
440088.49 |
454907.02 |
487198.69 |
| 负债合计(万元) |
131674.38 |
76196.55 |
138291.12 |
159274.44 |
186126.33 |
| 所有者权益合计(万元) |
305672.65 |
305975.58 |
301797.37 |
295632.58 |
301072.37 |
| 未分配利润(万元) |
4575.18 |
4907.80 |
736.36 |
-5404.23 |
45.41 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 利息收入(万元) |
31.97 |
51.96 |
27.71 |
44.93 |
31.40 |
| 投资收益(万元) |
8152.85 |
12950.76 |
7115.96 |
13879.64 |
6192.15 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1552.72 |
10396.82 |
8517.64 |
-9232.86 |
-1118.04 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
9737.54 |
23399.54 |
15661.30 |
4691.71 |
5105.51 |
| 管理人报酬(万元) |
458.58 |
908.14 |
449.02 |
908.86 |
451.08 |
| 托管费(万元) |
122.29 |
242.17 |
119.74 |
242.36 |
120.29 |
| 其它费用(万元) |
13.47 |
26.85 |
13.59 |
27.00 |
12.59 |
| 费用合计(万元) |
1640.47 |
4152.55 |
2512.52 |
3635.44 |
1519.45 |
| 利润总额(万元) |
8097.07 |
19246.99 |
13148.78 |
1056.27 |
3586.06 |
| 净利润(万元) |
8097.07 |
19246.99 |
13148.78 |
1056.27 |
3586.06 |
