权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-03-12 | 2024-03-12 | 2024-03-13 | 0.14元 | 2024-03-09 | 1.41% |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.06元 | 2023-09-14 | 0.63% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-21 | 0.07元 | 2023-06-16 | 0.74% |
2023-05-25 | 2023-05-25 | 2023-05-26 | 0.13元 | 2023-05-24 | 1.28% |
2023-03-20 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 0.03元 | 2023-03-16 | 0.28% |
2022-09-16 | 2022-09-16 | 2022-09-19 | 0.10元 | 2022-09-15 | 0.95% |
2022-06-02 | 2022-06-02 | 2022-06-06 | 0.07元 | 2022-06-01 | 0.70% |
2022-02-22 | 2022-02-22 | 2022-02-23 | 0.19元 | 2022-02-19 | 1.89% |
浙商兴盛一年定开债券型发起式自成立以来,累计分红8次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:0.98%