浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)_最新动态

浙商兴盛一年定开债券型发起式012604ZHESHANG XINGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

蔚来涨幅扩大至近20% 4月交付量同比增134.6%[2024-05-02]

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更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

浙商兴盛一年定开债券型发起式增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：赵柳燕

2024-03-09 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.57亿元

2023-09-14 每10份派现金 0.1 元

浙商兴盛一年定开债券型发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
债券型名次	4054	1259	2210	1079	1375

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.83	7.88	0.00	-	10.48
债券型名次	642	693	5028	3316	3197

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	2.71	3.91	4.63	5.75	4.99
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 4054 位，低于同类基金平均水平
4052	浙商汇金中高等级三个月A	-0.06	0.49	1.26	3.23	1.98
4053	浙商聚盈纯债债券C	-0.06	0.33	1.21	2.79	1.83
4054	浙商兴盛一年定开债券型发起式	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
4055	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.32	0.90	2.25	1.31
4056	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.31	0.87	2.17	1.28

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.07	4.77	12.91	-1.44	1.29
5	建信双息红利债券C	1.16	4.50	13.36	2.76	4.61
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1259 位，高于同类基金平均水平
1257	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.12	0.55	1.19	2.59	1.68
1258	浙商惠泉3个月定开C	-0.07	0.55	1.26	2.09	1.47
1259	浙商兴盛一年定开债券型发起式	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
1260	中加聚享增盈债券A	0.15	0.55	2.41	3.02	2.29
1261	中加瑞享纯债债券A	-0.06	0.55	1.31	3.15	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	建信双息红利债券A	1.13	4.49	13.45	2.98	4.69
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 2210 位，高于同类基金平均水平
2208	招商添润3个月定开债发起式C	-0.08	0.47	1.27	2.42	1.65
2209	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	-0.02	0.36	1.27	2.75	1.78
2210	浙商兴盛一年定开债券型发起式	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
2211	中海纯债债券C	-0.08	0.50	1.27	1.96	1.61
2212	中加聚盈定开债券A	-0.04	0.19	1.27	2.47	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.77	-5.35	-3.63	14.32	-6.44
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1079 位，高于同类基金平均水平
1077	景顺长城景兴信用纯债债券C	-0.06	0.43	1.17	2.92	1.76
1078	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	0.20	1.12	4.49	2.92	2.47
1079	浙商兴盛一年定开债券型发起式	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
1080	长盛稳怡添利A	0.12	1.43	4.59	2.91	2.40
1081	长信稳健纯债债券A	-0.03	0.48	1.17	2.91	1.85

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.05	0.17	72.94	74.41	73.55
2	同泰恒利纯债C	-0.05	0.15	72.85	74.23	73.43
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.05	22.32	23.22	25.00	23.80
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.02	0.17	14.34	15.86	14.86
5	工银可转债债券	-0.81	2.87	12.87	13.51	11.34
浙商兴盛一年定开债券型发起式一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	银华添益定期开放债券	-0.07	0.59	1.29	2.78	1.85
1374	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	-0.01	0.37	1.32	2.85	1.85
1375	浙商兴盛一年定开债券型发起式	-0.06	0.55	1.27	2.92	1.85
1376	中融季季红定期开放债券C	-0.10	0.50	1.55	2.50	1.85
1377	鑫元富利定期开放	-0.08	0.47	1.30	3.18	1.85

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.28	20.27	25.73	-	44.12
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.88	13.30	0.00	-	15.60
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 642 位，高于同类基金平均水平
640	泰康裕泰债券C	4.83	5.56	1.51	-	19.27
641	西部利得双瑞一年定开债券发起	4.83	8.54	0.00	-	10.33
642	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.83	7.88	0.00	-	10.48
643	中信保诚景华A	4.83	6.85	10.21	-	12.83
644	长安泓润纯债债券E	4.82	0.00	0.00	-	7.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.88	21.32	28.83	-	38.00
5	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 693 位，高于同类基金平均水平
691	平安惠智纯债	3.37	7.88	13.79	-	15.21
692	新华安享惠融88个月定期开放债券C	3.78	7.88	11.80	-	13.59
693	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.83	7.88	0.00	-	10.48
694	平安合盛定开债	5.20	7.87	12.08	-	18.86
695	中欧润逸债券	3.84	7.87	11.74	-	14.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.84	82.00	88.92	-	92.84
2	同泰恒利纯债A	76.33	79.86	87.10	-	91.43
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	30.94	37.48	-	59.75
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 5028 位，低于同类基金平均水平
5026	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	4.80	7.94	0.00	-	10.28
5027	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	4.58	7.50	0.00	-	9.74
5028	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.83	7.88	0.00	-	10.48
5029	浙商兴盈6个月定开债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.80
5030	浙商兴盈6个月定开债券C	0.00	0.00	0.00	-	1.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.69	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.87	-6.25	-12.79	-	-11.82
3	嘉实增强信用定期债券	3.76	7.23	11.60	-	63.86
4	华夏聚利债券A	-7.36	-4.61	-2.32	-	67.13
5	华夏纯债债券A	3.64	6.84	11.05	-	55.33
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	长信稳惠债券C	3.07	5.20	0.00	-	5.86
3315	富安达富利纯债C	3.70	6.08	0.00	-	10.29
3316	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.83	7.88	0.00	-	10.48
3317	东方臻善纯债债券A	2.50	4.50	0.00	-	6.42
3318	东方臻善纯债债券C	2.40	4.30	0.00	-	6.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.70	9.81	21.30	-	386.20
2	富国天利增长债券A	3.21	6.51	12.03	-	348.35
3	易方达安心回报债券A	2.11	2.70	2.21	-	268.84
4	易方达增强回报债券A	6.05	9.01	12.91	-	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.62	4.31	9.36	-	252.86
浙商兴盛一年定开债券型发起式一年收益在同类基金中排列第 3197 位，低于同类基金平均水平
3195	长盛盛康纯债D	4.14	7.48	0.00	-	10.48
3196	平安惠信3个月定开债A	5.20	7.92	0.00	-	10.48
3197	浙商兴盛一年定开债券型发起式	4.83	7.88	0.00	-	10.48
3198	华夏鼎成一年定开债券	7.27	10.48	0.00	-	10.47
3199	南方旺元60天滚动持有中短债债券A	3.06	5.57	9.17	-	10.47

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22蓉投04	150.00	15321.67	5.01%
22盐资02	100.00	10537.45	3.45%
22衢交债	100.00	10410.25	3.41%
22义市02	100.00	10343.32	3.38%
22浙国贸MTN003	100.00	10280.00	3.36%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	178992.69	58.57%
金融债券	10479.48	3.43%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

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03-30浙商基金网站和网上交易暂停服务的公告
03-15浙商基金管理有限公司关于提醒投资者防范电诈及洗钱风险的提示
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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.020	1.021	1.022	1.022	1.022
累计净值(元)	1.101	1.101	1.102	1.102	1.102

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