浙商兴盛一年定开债券型发起式(012604)_规模评级

浙商兴盛一年定开债券型发起式012604ZHESHANG XINGSHENG ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31

基金规模(亿元)	31.06	31.06	31.06	31.06	31.06	31.05	31.05
季度净申购	0.00	14.42	15.27	0.00	6.77	21.32	2.87
总份额	301097.47	301097.47	301083.05	301067.78	301067.78	301061.01	301039.69
季度总申购份额	0.00	14.42	15.27	0.00	6.77	21.32	2.87
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.70	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.96	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	345.18	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	易方达稳健收益债券B	304.19	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	289.18	25233.65	8059.00	14132.00	6073.00
浙商兴盛一年定开债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 965 位，高于同类基金平均水平

958	永赢添益债券	31.12	289449.18	-	-	100121.15
959	南方聪元A	31.11	297365.13	2903.29	2908.73	5.44
960	鹏华稳华90天滚动持有债券A	31.11	278973.00	-11654.03	111822.96	123476.99
961	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.07	301014.40	-	-	-
962	农银金润定开债券	31.07	298521.35	-	0.00	-
963	申万菱信安泰景利纯债	31.07	296123.79	-40789.34	82146.73	122936.07
964	兴业90天滚动持有中短债A	31.06	283725.68	-12705.52	34366.21	47071.73
965	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
966	华富中债-安徽省公司信用类债券指数A	31.03	290703.31	-74687.03	49601.85	124288.88
967	中加颐瑾定开债券A	31.01	294001.55	95996.83	95996.83	0.00
968	海富通聚利债券	31.00	270838.38	0.53	0.54	0.01
969	华商稳健双利债券A	30.99	204255.25	-93993.02	6798.02	100791.04
970	华夏安康债券A	30.99	209574.57	205791.19	405400.57	199609.37
971	博时季季享三个月持有期债券A	30.98	269080.44	-28094.69	11768.90	39863.60
972	鹏华丰玉债券	30.96	288766.98	32882.67	39729.12	6846.45

截止日期：2024-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	500.70	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	437.96	3791200.03	-	-	0.00
3	中银证券安进债券A	345.18	3194377.69	0.44	7.28	6.84
4	中银睿享定期开放债券	258.52	2372221.93	-	-	0.21
5	易方达稳健收益债券B	304.19	2137805.03	-433365.79	86392.27	519758.06
浙商兴盛一年定开债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 870 位，高于同类基金平均水平

863	民生加银恒宁债券	32.51	302996.22	-383148.70	142310.79	525459.49
864	平安惠澜纯债A	34.02	302923.49	-54277.56	82199.29	136476.85
865	泰康安和纯债6个月定开债券	33.13	302339.45	-7643.94	11702.05	19345.99
866	工银1-3年国开债指数E	31.55	302215.84	-26780.80	270272.90	297053.70
867	国金惠盈纯债债券C	38.45	302150.22	-45077.82	282513.70	327591.52
868	工银瑞信双利债券A	56.34	302082.64	-16872.30	4184.05	21056.34
869	万家CFETS0-3年期政金债指数A	31.62	302042.06	-24480.59	75111.48	99592.08
870	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
871	中欧尊悦一年定开债券发起	30.92	301050.98	-	21.01	-
872	国投瑞银顺和一年定开债发起式	31.07	301014.40	-	-	-
873	鑫元嘉利一年定开债发起式	31.19	300999.90	-	-	-
874	永赢元利债券A	30.87	300966.41	-	0.01	-
875	交银施罗德中高等级信用债债券	30.72	300843.12	31.59	209.33	177.74
876	中金恒瑞债券C	35.90	300737.77	14773.90	78909.50	64135.61
877	鹏华尊晟定期开放发起式债券	31.43	300399.14	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	华泰柏瑞中证同业存单AAA指数7天持有期	66.36	625944.48	525171.98	948757.69	423585.71
2	景顺长城景泰益利纯债债券	129.44	1194080.16	493677.64	614211.64	120534.00
3	中航瑞旭3个月定开债A	48.85	464118.10	463128.29	511377.01	48248.73
4	华夏稳享增利6个月债券A	117.61	1038771.54	451630.38	556016.99	104386.61
5	中信保诚景华C	53.55	478931.88	436455.79	556497.97	120042.18
浙商兴盛一年定开债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5138 位，低于同类基金平均水平

5131	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5132	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5133	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5134	东方兴润债券A	4.21	40644.40	-	-	165.54
5135	东方兴润债券C	0.38	3634.54	-	-	2495.15
5136	长城久稳债券D	0.00	0.00	-	-	19220.34
5137	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
5138	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5139	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
5140	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
5141	融通通跃一年定开债券发起式	20.84	201012.98	-	-	-
5142	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.71	195874.60	-	-	-
5143	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5144	中融聚优一年定开债券	83.86	800000.01	-	0.00	-
5145	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	89.53	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	218.63	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	199.11	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	155.15	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	广发纯债债券C	107.69	861818.17	382077.01	1194382.23	812305.22
浙商兴盛一年定开债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5186 位，低于同类基金平均水平

5179	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5180	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5181	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5182	东方兴润债券A	4.21	40644.40	-	-	165.54
5183	东方兴润债券C	0.38	3634.54	-	-	2495.15
5184	长城久稳债券D	0.00	0.00	-	-	19220.34
5185	长信稳惠债券C	0.00	19.62	-	-	0.66
5186	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5187	蜂巢丰远债券A	0.51	5002.17	-	-	0.01
5188	蜂巢丰远债券C	0.00	0.03	-	-	218.64
5189	融通通跃一年定开债券发起式	20.84	201012.98	-	-	-
5190	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.71	195874.60	-	-	-
5191	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5192	国联安恒鑫3个月定开债券	0.10	1014.22	-	-	0.00
5193	海富通恒益一年定开债券发起式	4.51	42609.00	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券E	89.53	725434.35	-299712.12	1885551.17	2185263.29
2	广发双债添利债券A	218.63	1766421.41	-5870.97	1685233.24	1691104.21
3	广发中债7-10年国开债指数E	199.11	1502120.62	291989.54	1671984.00	1379994.46
4	中银纯债债券D	155.15	1309138.08	356820.88	1594355.14	1237534.26
5	嘉实超短债债券A	108.11	1024923.63	-651582.63	565998.04	1217580.67
浙商兴盛一年定开债券型发起式基金规模在同类基金中排列第 5265 位，低于同类基金平均水平

5258	工银3-5年国开债指数E	0.11	952.84	-	952.84	-
5259	富国汇鑫金融债三个月定期开放债券C	0.00	4.40	-	-	-
5260	银河兴益一年定开债券	0.11	1000.06	-	-	-
5261	汇添富鑫弘定开债A	16.22	147539.03	-	18641.07	-
5262	汇添富鑫弘定开债C	12.89	128897.97	-	-	-
5263	平安惠信3个月定开债C	0.00	0.07	-	-	-
5264	招商招顺纯债D	0.00	150024.84	-	-	-
5265	浙商兴盛一年定开债券型发起式	31.06	301097.47	-	-	-
5266	融通通跃一年定开债券发起式	20.84	201012.98	-	-	-
5267	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.71	195874.60	-	-	-
5268	汇安裕兴12个月定开纯债债券	10.82	100999.90	-	-	-
5269	中融聚优一年定开债券	83.86	800000.01	-	0.00	-
5270	海富通恒益一年定开债券发起式	4.51	42609.00	-	-	-
5271	银华顺益一年定期开放债券	44.26	429801.39	-	0.01	-
5272	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2024-06-30

1505487365.6700

100.00%

0.00%

2023-12-31

1505338887.5400

100.00%

0.00%

2023-06-30

1505305057.1400

100.00%

0.00%

2022-12-31

1505184093.6400

100.00%

0.00%

2022-06-30

1505134798.8300

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2024-06-30	2	1505487365.6700	301097.47	100.00
2023-12-31	2	1505338887.5400	301067.78	100.00
2023-06-30	2	1505305057.1400	301061.01	100.00
2022-12-31	2	1505184093.6400	301036.82	100.00
2022-06-30	2	1505134798.8300	301026.96	100.00

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