资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 293844.93 98.35%
银行存款和结算备付金 4919.93 1.65%
其他资产 3.70 0.00%
资产总值:298768.57万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24中邮消费金融债01 130.00 13171.34 6.57%
24建行二级资本债02A 120.00 12209.68 6.09%
24广发银行二级资本债01A 120.00 12134.24 6.05%
24浦发银行二级资本债02A 120.00 12024.44 6.00%
23中证26 100.00 10405.37 5.19%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 175116.99 87.35%
企业债 62116.09 30.99%
国家债券 2501.80 1.25%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%