资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 304975.04 98.39%
银行存款和结算备付金 4991.83 1.61%
其他资产 4.88 0.00%
资产总值:309971.75万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24浦发银行二级资本债02A 140.00 14159.62 6.89%
24中邮消费金融债01 130.00 13070.79 6.36%
24渤海银行二级资本债01 120.00 12228.42 5.95%
24建行二级资本债02A 120.00 12071.01 5.87%
24广发银行二级资本债01A 120.00 11988.13 5.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 168917.99 82.17%
企业债 65233.34 31.73%
国家债券 6462.16 3.14%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%