中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	20.26	20.22	20.33	20.33	20.33	20.33	31.16
季度净申购	381.24	-999.92	0.00	0.00	0.00	-104630.55	0.00
总份额	195750.66	195369.42	196369.35	196369.35	196369.35	196369.35	300999.90
季度总申购份额	381.24	0.08	0.00	0.00	0.00	195369.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1263 位，高于同类基金平均水平

1256	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.30	199999.96	-	0.01	-
1257	招商添兴6个月定开债	20.30	187610.50	182414.17	186185.13	3770.96
1258	中欧短债债券C	20.30	191620.44	7195.23	42789.14	35593.91
1259	华安锦源0-7年金融债定开债	20.28	192591.11	-137271.98	0.35	137272.33
1260	华夏鼎琪三个月定开债券	20.28	195186.36	-	0.00	-
1261	博时富元纯债债券	20.27	200047.90	4.01	8.01	4.00
1262	平安惠韵纯债A	20.27	186894.84	-	-	9.23
1263	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
1264	博时富鸿金融债3个月定开债	20.25	200075.36	0.27	0.46	0.19
1265	博时臻选纯债债券A	20.24	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1266	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.22	195874.60	-	0.00	-
1267	天弘裕享一年定开债券发起	20.22	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1268	大成惠利纯债债券	20.21	198341.10	0.03	0.03	0.00
1269	华泰柏瑞锦合债券	20.20	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1270	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.20	200008.83	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	申万菱信合利纯债A	20.43	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.71	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.19	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.22	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.43	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.66	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	25.92	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.99	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.50	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.60	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.43	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.81	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.38	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.87	195423.06	-107.54	28.18	135.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.78	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
5312	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5313	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5314	万家鑫融纯债债券A	10.30	95758.92	-	-	1.11
5315	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5316	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5317	中泰安悦6个月定开债A	9.57	92927.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2787 位，低于同类基金平均水平

2780	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
2781	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
2782	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
2783	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
2784	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
2785	南方华元A	9.18	81560.71	350.52	383.70	33.19
2786	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2787	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
2788	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
2789	汇添富安心中国债券A	10.72	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
2790	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
2791	银华美元债精选债券(QDII)C	0.45	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
2792	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.02	1308.63	-	376.00	-
2793	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2794	红土创新丰源中短债B	0.18	1772.70	-775.22	374.04	1149.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	平安合禧1年定开债发起式	20.55	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.59	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.30	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.24	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.19	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.56	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.26	195750.66	-	381.24	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.82	188705.57	-	3945.78	-
5404	中泰安悦6个月定开债A	9.57	92927.96	-	-	-
5405	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5406	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.20	200008.83	-	-	-
5407	博时富尊一年定开债发起式	31.72	291285.67	-	-	-
5408	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5409	中加博盈一年定开债券发起	20.32	199999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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