中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	19.93	20.03	20.03	20.03	20.03	30.71	30.71
季度净申购	-999.92	0.00	0.00	0.00	-104630.55	0.00	0.00
总份额	195369.42	196369.35	196369.35	196369.35	196369.35	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.08	0.00	0.00	0.00	195369.35	0.00	0.00
季度总赎回份额	1000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1325 位，高于同类基金平均水平

1318	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.01	189127.63	-297924.13	189127.12	487051.24
1319	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1320	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.00	197024.85	-	-	0.90
1321	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	19.97	191662.32	92093.52	190123.13	98029.60
1322	招商添泽纯债A	19.96	185660.49	3.62	3.98	0.37
1323	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1324	华夏鼎优债券A	19.93	191374.53	-	-	79577.15
1325	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1326	渤海汇金汇添益3个月定开	19.91	198020.26	4.97	5.05	0.08
1327	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
1328	嘉实稳熙纯债债券	19.88	199064.87	-11.21	1.58	12.79
1329	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-	-	0.00
1330	华安纯债债券A	19.86	185728.59	-21066.53	21021.26	42087.79
1331	广发汇佳定期开放债券	19.85	194634.25	-116117.46	0.10	116117.56
1332	建信双息红利债券A	19.85	155692.44	52048.95	115024.74	62975.79

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1221 位，高于同类基金平均水平

1214	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
1215	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.00	195874.60	-	0.00	-
1216	浦银安盛盛融定开债券	19.85	195733.12	-	-	-
1217	交银裕道纯债一年定期开放债券发起	19.89	195713.48	-	-	-
1218	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.27	195629.10	-	-	-
1219	鹏华丰源债券	20.71	195530.59	14.09	60.76	46.67
1220	嘉合磐辉纯债A	19.87	195444.76	-	-	0.00
1221	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
1222	天弘丰益债券发起A	20.27	195336.16	-40.14	518.83	558.98
1223	平安合颖定开债	19.95	195186.60	-	-	-
1224	华夏鼎琪三个月定开债券	20.14	195186.36	-0.48	0.00	0.48
1225	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-
1226	中邮尊佑一年定开债券	21.46	195065.87	-0.04	0.02	0.06
1227	南华瑞鑫定期开放债券	20.13	194937.40	-	-	1.00
1228	华夏中债1-3年政金债指数A	19.75	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2371 位，高于同类基金平均水平

2364	中邮中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	1120.95	-991.57	221.10	1212.68
2365	富安达富利纯债A	10.25	89893.56	-992.74	383.90	1376.65
2366	长信利丰债券C	2.00	14714.12	-994.48	101.51	1095.99
2367	国金惠诚C	0.01	61.48	-994.82	41.35	1036.17
2368	蜂巢添益纯债A	14.93	144990.28	-997.46	4057.47	5054.93
2369	华富恒欣纯债债券C	0.14	1317.73	-999.16	270.18	1269.34
2370	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2371	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2372	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2373	工银信用纯债债券B	0.71	4943.19	-1000.92	107.69	1108.61
2374	东方稳健回报债券C	15.69	127599.70	-1001.90	754.83	1756.72
2375	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A	1.17	10223.50	-1002.94	869.03	1871.97
2376	淳厚中短债C	0.18	1661.82	-1003.24	2071.65	3074.89
2377	中邮鑫溢中短债债券C	0.10	897.90	-1005.98	1587.32	2593.30
2378	添富中债1-3年国开债C	0.31	2921.96	-1014.38	1088.27	2102.65

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 4127 位，低于同类基金平均水平

4120	鑫元汇利	32.58	306636.06	-0.05	0.09	0.14
4121	大成惠福纯债债券	3.48	29791.76	-0.00	0.08	0.09
4122	华宝宝惠债券	80.05	798618.98	-	0.08	-
4123	华润元大润泽债券A	1.43	12696.99	-0.12	0.08	0.21
4124	嘉实致信一年定期纯债债券	24.72	244885.43	0.05	0.08	0.03
4125	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-	0.08	-
4126	招商招盛纯债A	71.67	638298.71	-0.00	0.08	0.08
4127	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
4128	长盛盛琪一年债券A	6.27	59783.57	-	0.07	-
4129	海通鑫逸C	0.04	375.39	-145.49	0.07	145.56
4130	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-
4131	平安惠锦债券	14.80	142792.07	0.04	0.07	0.03
4132	平安惠智纯债	13.99	137520.90	-45729.56	0.07	45729.62
4133	人保鑫盛纯债A	0.31	2957.93	-0.91	0.07	0.98
4134	太平安元债券C	0.00	0.13	0.07	0.07	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2998 位，低于同类基金平均水平

2991	泰康丰盛纯债一年定开发起	39.86	376527.87	138043.06	139043.34	1000.28
2992	博时富尊一年定开债发起式	31.17	291285.67	140285.77	141285.77	1000.00
2993	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.02	149999.99	-999.91	0.10	1000.00
2994	上银聚顺益一年定开债券发起式	9.99	97608.51	-999.98	0.02	1000.00
2995	银河泰利债券I	0.00	0.00	-	-	1000.00
2996	中银澳享一年定期开放债券	8.27	75263.25	-	-	1000.00
2997	中银沃享一年定期开放债券发起式	30.01	299580.51	-	-	1000.00
2998	中银誉享一年定期开放债券发起式	19.93	195369.42	-999.92	0.08	1000.00
2999	海富通利率债债券C	0.07	644.58	-285.39	710.13	995.52
3000	中信建投景益债券C	0.04	361.11	-609.51	384.09	993.60
3001	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.87	8150.37	-884.72	102.79	987.51
3002	博时富华纯债债券	0.21	1933.62	171.43	1156.55	985.12
3003	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
3004	鹏华双季享180天持有期债券C	0.37	3346.53	-882.68	95.85	978.53
3005	同泰中短债C	0.13	1236.36	-841.60	131.21	972.81

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。