中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77	30.77
季度净申购	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总份额	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90	300999.90
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.60	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 929 位，高于同类基金平均水平

922	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.82	294821.02	-	0.00	-
923	鹏华丰腾债券	30.82	286959.46	-3233.66	1045.68	4279.33
924	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.82	300999.90	-	-	-
925	兴银长益三个月定开债	30.80	300029.89	-0.07	0.42	0.50
926	平安惠澜纯债A	30.79	277811.35	93788.16	158265.99	64477.83
927	万家鑫瑞纯债D	30.78	294560.50	8.14	8.86	0.72
928	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	30.77	292935.84	-41205.31	58491.16	99696.47
929	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
930	交银施罗德中高等级信用债债券	30.76	300771.35	2.32	4.89	2.57
931	天弘安益A	30.74	289521.87	123565.22	159801.50	36236.28
932	海富通聚利债券	30.71	270837.69	0.90	0.91	0.01
933	申万菱信安泰景利纯债	30.69	298501.62	-51148.37	98707.65	149856.01
934	易方达年年恒夏纯债A	30.63	301368.94	-	725.54	-
935	安信尊享纯债	30.62	289491.03	-	-	0.04
936	工银尊益中短债债券C	30.62	265803.30	129732.77	371738.59	242005.82

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.19	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	349.13	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 839 位，高于同类基金平均水平

832	浙商兴盛一年定开债券型发起式	30.59	301083.05	-	15.27	-
833	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
834	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.17	301023.20	-	-	-
835	财通资管睿达一年定开债券发起式	30.96	301005.92	-	-	-
836	招商添呈1年定开债	30.58	301000.10	-	-	-
837	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
838	华泰紫金智享一年定期开放债券发起	30.85	300999.90	-	-	-
839	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
840	鑫元嘉利一年定开债发起式	30.82	300999.90	-	-	-
841	永赢元利债券A	30.54	300966.39	-0.01	0.01	0.02
842	交银施罗德中高等级信用债债券	30.76	300771.35	2.32	4.89	2.57
843	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.99	300399.14	197144.82	197144.83	0.00
844	兴银长益三个月定开债	30.80	300029.89	-0.07	0.42	0.50
845	浦银安盛普兴3个月定开债券	30.53	300000.91	-99999.95	393778.25	493778.21
846	国泰瑞丰纯债债券	30.24	299624.26	-0.03	0.00	0.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.52	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.88	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.20	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	213.93	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5286 位，低于同类基金平均水平

5279	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5280	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5281	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5282	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.74	501037.79	-	10.18	-
5283	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-
5284	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5285	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
5286	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5287	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5288	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5289	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.41	184759.79	-	183755.70	-
5290	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5291	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5292	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5293	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.81	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.11	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.87	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5332 位，低于同类基金平均水平

5325	大成惠瑞一年定开债券发起式	12.34	120426.91	-	-	-
5326	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5327	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5328	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5329	格林聚鑫增强债券C	0.00	10.21	-	-	508.97
5330	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-
5331	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
5332	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5333	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5334	万家鑫融纯债债券C	0.05	483.47	-	-	500.01
5335	蜂巢丰裕债券A	6.14	59341.16	-	-	0.36
5336	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.65	-	-	0.01
5337	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5338	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5339	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.95	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.41	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.31	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.07	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.18	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平

5365	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5366	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5367	泰康丰泰一年定开债券发起	13.16	123329.60	-	-	-
5368	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	50.74	501037.79	-	10.18	-
5369	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.14	150999.90	-	-	-
5370	汇添富稳安三个月持有债券E	0.00	1.37	-	0.73	-
5371	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	53.20	500999.96	-	-	-
5372	中银誉享一年定期开放债券发起式	30.77	300999.90	-	-	-
5373	大成元合双利债券发起式A	2.09	21962.80	-	5.09	-
5374	大成元合双利债券发起式C	0.00	1.05	-	-	-
5375	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.41	184759.79	-	183755.70	-
5376	中泰安悦6个月定开债A	11.69	114921.53	-	-	-
5377	中泰安悦6个月定开债C	0.00	0.92	-	-	-
5378	上银聚恒益一年定开债券发起式	51.05	501008.80	-	-	-
5379	博时富尊一年定开债发起式	15.57	150999.90	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2022-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2022-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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