中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_规模评级

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.21	20.17	20.28	20.28	20.28	20.28	31.08
季度净申购	381.24	-999.92	0.00	0.00	0.00	-104630.55	0.00
总份额	195750.66	195369.42	196369.35	196369.35	196369.35	196369.35	300999.90
季度总申购份额	381.24	0.08	0.00	0.00	0.00	195369.35	0.00
季度总赎回份额	0.00	1000.00	0.00	0.00	0.00	299999.90	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1277 位，高于同类基金平均水平

1270	申万菱信安泰惠利纯债债券A	20.24	201273.23	-140004.96	11.32	140016.28
1271	博时富耀一年定开债发起式	20.23	200999.99	-	-	-
1272	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.23	199999.96	-	0.01	-
1273	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1274	博时富鸿金融债3个月定开债	20.22	200075.36	0.27	0.46	0.19
1275	鹏扬泓利债券C	20.21	184087.99	-20515.67	92549.53	113065.20
1276	平安惠韵纯债A	20.21	186894.84	-	-	9.23
1277	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
1278	博时臻选纯债债券A	20.20	190928.63	-5.04	19.32	24.37
1279	平安中证5-10年期国债活跃券ETF	20.19	1737.25	448.50	543.00	94.50
1280	天弘裕享一年定开债券发起	20.19	200203.29	149203.29	199203.29	50000.00
1281	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
1282	华商鸿丰纯债债券	20.17	200501.73	-0.10	0.00	0.10
1283	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.17	200008.83	-	-	-
1284	永赢合益债券	20.17	199505.17	-	-	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 1198 位，高于同类基金平均水平

1191	申万菱信合利纯债A	20.40	196171.62	78352.70	151277.62	72924.92
1192	中融恒裕纯债A	19.77	196035.80	-0.07	0.00	0.08
1193	中加瑞享纯债债券A	20.23	195925.28	-0.01	0.00	0.01
1194	工银瑞富一年定开纯债债券发起式	20.18	195874.60	-	0.00	-
1195	嘉实短债债券C	21.41	195839.51	4114.53	70668.96	66554.42
1196	天弘增强回报A	29.97	195815.65	39240.68	64672.85	25432.17
1197	浦银安盛双债增强债券A	26.17	195767.99	79212.15	120725.28	41513.13
1198	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
1199	浦银安盛盛融定开债券	19.95	195733.12	-	-	0.00
1200	工银瑞兴一年定开纯债债券发起式	20.47	195629.10	-	-	-
1201	易方达裕景添利6个月定期开放债券	24.58	195514.81	8888.40	57993.01	49104.61
1202	天弘丰益债券发起A	20.42	195511.29	175.13	449.08	273.95
1203	嘉合磐辉纯债A	19.86	195444.76	-0.00	0.00	0.00
1204	国寿安保安瑞纯债债券	21.35	195439.58	-10006.49	4.99	10011.48
1205	鹏华丰源债券	20.84	195423.06	-107.54	28.18	135.72

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5310 位，低于同类基金平均水平

5303	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.26	138925.80	-	-	-
5304	淳厚中证同业存单AAA指数7天持有期	0.22	2099.32	-	-	346.48
5305	华夏鼎誉三个月定开债券A	9.77	96271.74	-	-	0.00
5306	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5307	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.08	596376.80	-	-	-
5308	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	149999.99	-	-	-
5309	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.48	321000.76	-	-	-
5310	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
5311	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.78	188705.57	-	3945.78	-
5312	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0.00	27.43	-	-	4.95
5313	申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0.00	28.53	-	-	0.35
5314	万家鑫融纯债债券A	10.28	95758.92	-	-	1.11
5315	万家鑫融纯债债券C	0.00	23.35	-	-	0.00
5316	蜂巢丰裕债券C	0.00	0.58	-	-	0.00
5317	中泰安悦6个月定开债A	9.54	92927.96	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 2784 位，低于同类基金平均水平

2777	天弘通享债券发起C	0.04	391.35	-110.18	393.96	504.14
2778	平安元悦60天滚动持有短债A	0.88	7954.74	-1358.50	392.16	1750.65
2779	中泰稳固周周购12周滚动债A	2.01	17528.07	-13400.70	390.76	13791.46
2780	永赢盛益债券C	0.15	1376.71	-640.55	388.96	1029.51
2781	大成稳益90天滚动持有债券C	0.99	8803.66	-1808.85	385.07	2193.93
2782	南方华元A	9.16	81560.71	350.52	383.70	33.19
2783	长信富民纯债一年定开债券C	0.05	511.59	316.09	381.36	65.27
2784	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
2785	前海开源弘泽债券C	0.19	1560.55	-311.28	380.00	691.28
2786	汇添富安心中国债券A	10.71	94684.58	-13066.96	379.17	13446.12
2787	金鹰添悦60天滚动持有短债A	0.20	1858.67	-200.66	378.83	579.49
2788	银华美元债精选债券(QDII)C	0.46	4254.89	-2185.06	378.08	2563.15
2789	海富通上证5年期地方政府债ETF	14.00	1308.63	-	376.00	-
2790	东海证券海鑫尊利	0.02	211.53	-5010.63	375.70	5386.34
2791	红土创新丰源中短债B	0.18	1772.70	-775.22	374.04	1149.26

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中银誉享一年定期开放债券发起式基金规模在同类基金中排列第 5402 位，低于同类基金平均水平

5395	平安合禧1年定开债发起式	20.51	193615.63	-	0.02	-
5396	国投瑞银顺晖一年定开债发起式	52.49	500000.07	-	0.02	-
5397	大成惠瑞一年定开债券发起式	14.26	138925.80	-	-	-
5398	华夏鼎誉三个月定开债券C	0.00	0.09	-	-	-
5399	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	61.08	596376.80	-	-	-
5400	南华瑞诚一年定开债券发起式	16.15	149999.99	-	-	-
5401	浦银安盛盛嘉一年定开债券发起式	35.48	321000.76	-	-	-
5402	中银誉享一年定期开放债券发起式	20.21	195750.66	-	381.24	-
5403	华夏鼎安一年定开债券发起式	20.78	188705.57	-	3945.78	-
5404	中泰安悦6个月定开债A	9.54	92927.96	-	-	-
5405	中泰安悦6个月定开债C	0.00	1.69	-	-	-
5406	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.17	200008.83	-	-	-
5407	博时富尊一年定开债发起式	31.77	291285.67	-	-	-
5408	汇安裕盈纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5409	中加博盈一年定开债券发起	20.27	199999.92	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-12-31

392738692.9800

100.00%

0.00%

2024-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-12-31

1504999500.0000

100.00%

0.00%

2023-06-30

1504999500.0000

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-12-31	5	392738692.9800	196369.35	100.00
2024-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-12-31	2	1504999500.0000	300999.90	100.00
2023-06-30	2	1504999500.0000	300999.90	100.00

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