中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

百亿级私募数量已达125家保险资金表现突出[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0326 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1263

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.05亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
债券型名次	757	1216	1258	1429	1440

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.14	6.81	13.35	-	13.10
债券型名次	1344	1543	723	4605	3742

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平
755	中银纯债债券C	0.11	0.39	1.08	1.34	0.84
756	中银纯债债券D	0.11	0.41	1.13	1.44	0.87
757	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
758	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
759	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平
1214	浙商丰裕纯债C	0.05	0.41	0.89	1.39	1.01
1215	中银纯债债券D	0.11	0.41	1.13	1.44	0.87
1216	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1217	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.41	1.35	2.15	0.95
1218	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.41	1.33	2.10	0.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平
1256	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
1257	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74
1258	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1259	安信永顺一年定开债券	0.04	0.40	1.01	1.88	0.92
1260	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.38	1.01	1.54	0.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平
1427	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
1428	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.43	1.31	1.38	1.09
1429	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1430	创金合信信用红利债券A	0.08	0.40	0.94	1.37	0.84
1431	东方红信用债债券A	0.01	0.36	0.84	1.37	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平
1438	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
1439	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1440	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1441	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81
1442	博时双季享持有期债券A	0.13	0.31	0.67	0.38	0.81

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1344 位，高于同类基金平均水平
1342	兴业福益债券	3.14	8.20	13.14	19.81	39.24
1343	兴业稳泰66个月定开债券	3.14	7.03	10.93	-	21.69
1344	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
1345	中银证券安添3个月定开债券C	3.14	8.25	11.75	-	11.81
1346	长城鑫利30天滚动持有中短债C	3.13	5.59	9.21	-	9.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	前海开源润和债券C	1.70	6.81	11.50	18.92	36.84
1542	永赢中债3-5年政金债指数A	1.96	6.81	12.77	-	19.35
1543	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
1544	华夏鼎航债券C	2.91	6.80	15.42	25.40	28.35
1545	平安增鑫六个月定开债E	1.92	6.80	12.20	17.75	18.09

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 723 位，高于同类基金平均水平
721	广发景丰纯债	2.54	6.50	13.35	22.08	40.21
722	圆信永丰瑞丰	4.48	8.88	13.35	-	22.63
723	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
724	广发中债农发债总指数A	1.40	7.32	13.34	21.78	24.94
725	国泰民安增利债券A	9.32	15.34	13.34	14.07	89.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4605 位，低于同类基金平均水平
4603	中信建投景泰债券A	0.11	2.60	6.12	-	7.29
4604	中信建投景泰债券C	-0.19	1.96	5.17	-	6.08
4605	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
4606	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.52	3.27	5.70	-	7.05
4607	广发景益债券	2.35	6.88	12.10	-	12.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3742 位，低于同类基金平均水平
3740	中金新璟3个月	0.79	5.09	9.14	-	13.11
3741	博时臻选纯债债券C	1.37	4.74	8.71	-	13.10
3742	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.14	6.81	13.35	-	13.10
3743	广发集汇债券A	7.28	12.06	11.79	-	13.09
3744	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.52	5.20	9.60	-	13.09

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中邮消费金融债01	130.00	13171.34	6.57%
24建行二级资本债02A	120.00	12209.68	6.09%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12134.24	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12024.44	6.00%
23中证26	100.00	10405.37	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175116.99	87.35%
企业债	62116.09	30.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0325	1.0314	1.0310	1.0317	1.0323
累计净值(元)	1.1262	1.1251	1.1247	1.1254	1.1260

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