中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

ETF总规模破6万亿元大关年内激增超过六成扩张态势迅猛[2025-12-31]

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最新净值：1.0237 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1174

更新时间：2025-12-30 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.56亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.15	1.08	0.23	1.27
债券型名次	2117	1810	436	3878	2978

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.50	7.08	14.30	-	12.14
债券型名次	2620	1588	514	4621	3810

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2117 位，高于同类基金平均水平
2115	中银添瑞6个月定开债券A	0.00	0.01	0.08	0.79	0.48
2116	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.00	0.20	0.80	2.99	5.64
2117	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.15	1.08	0.23	1.27
2118	中银增利债券	0.00	0.55	0.75	2.55	5.48
2119	中银证券安泰债券C	0.00	-0.40	-0.35	0.48	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
4	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
5	东方可转债债券A	1.03	6.94	1.32	17.89	31.04
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0.05	0.15	0.50	0.60	1.42
1809	中银富享定期开放债券	-0.02	0.15	0.61	0.29	0.94
1810	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.15	1.08	0.23	1.27
1811	中银证券安沛债券A	-0.02	0.15	0.86	0.31	1.06
1812	中银证券汇福定期开放债券	-0.04	0.15	0.91	0.22	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.42	3.56	4.76	16.90	31.98
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 436 位，高于同类基金平均水平
434	南方润元纯债债券A/B	-0.05	0.10	1.08	0.47	2.21
435	鹏华永瑞一年封闭式债券C	0.14	0.75	1.08	1.36	-
436	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.15	1.08	0.23	1.27
437	中邮睿泽一年持有债券C	-0.05	0.73	1.08	2.00	1.73
438	海富通集利债券	-0.07	0.88	1.07	1.19	2.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	华夏可转债增强债券A	0.01	4.97	1.16	28.76	34.51
4	华夏可转债增强债券C	0.00	4.93	1.06	28.50	33.97
5	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3878 位，低于同类基金平均水平
3876	中金金元A	-0.03	-0.03	0.63	0.23	1.29
3877	中融聚优一年定开债券	-0.05	0.10	0.54	0.23	0.82
3878	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.15	1.08	0.23	1.27
3879	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.04	0.13	0.58	0.23	0.35
3880	鑫元增利定期开放	0.02	0.05	0.55	0.23	1.14

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.90	8.11	3.42	33.14	49.14
2	南方昌元转债C	-0.91	8.06	3.29	32.80	48.39
3	民生加银增强收益债券A	-0.43	4.34	4.17	26.92	36.15
4	民生加银增强收益债券C	-0.44	4.30	4.07	26.67	35.56
5	博时转债增强债券A	0.04	6.49	2.87	20.08	34.92
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2978 位，低于同类基金平均水平
2976	中信保诚稳丰债券A	-0.02	0.18	0.62	0.46	1.27
2977	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0.05	0.14	0.47	0.53	1.27
2978	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.00	0.15	1.08	0.23	1.27
2979	鑫元稳利债券	-0.04	0.06	0.70	0.59	1.27
2980	安信鑫日享中短债C	0.00	0.12	0.52	0.67	1.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
2	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
3	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
4	民生加银增强收益债券C	33.62	44.85	36.59	26.97	212.33
5	博时转债增强债券A	32.83	37.46	27.43	24.16	133.02
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2620 位，高于同类基金平均水平
2618	招商稳乐中短债90天持有期债券A	1.50	5.51	8.46	-	11.50
2619	中欧兴悦债券	1.50	4.54	7.73	-	11.50
2620	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
2621	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数C	1.50	5.18	8.75	15.24	20.38
2622	财通安益中短债债券A	1.49	4.61	0.00	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
3	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
4	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
5	民生加银增强收益债券A	34.17	46.03	38.18	29.55	231.66
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1588 位，高于同类基金平均水平
1586	银华丰华三个月定期开放债券发起式	1.46	7.08	11.05	18.31	23.07
1587	招商招悦纯债C	1.14	7.08	12.86	22.94	47.04
1588	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
1589	广发资管多添利六个月持有期债券A	2.51	7.07	0.00	-	5.75
1590	浦银安盛中债3-5年农发债指数C	0.33	7.07	11.04	19.50	20.77

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	南方昌元转债A	47.10	48.26	44.85	38.86	102.32
4	工银可转债债券	5.44	25.56	44.48	25.75	79.68
5	南方昌元转债C	46.36	46.77	42.67	35.42	95.35
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 514 位，高于同类基金平均水平
512	平安鼎信债券	1.96	11.01	14.30	15.08	41.69
513	西部利得聚泰18个月定开债C	3.66	9.49	14.30	28.33	30.25
514	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
515	东方兴润债券A	3.26	8.81	14.29	-	8.60
516	红土创新增强收益债券C	2.06	8.38	14.29	24.04	50.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	31.74	49.25	46.93	112.21	169.29
2	华商丰利增强定期开放债券C	31.21	48.06	45.19	108.03	159.41
3	华商信用增强债券A	21.74	34.37	32.74	74.95	86.50
4	华商信用增强债券C	21.21	33.31	31.16	71.52	78.90
5	大成可转债增强债券	25.44	33.78	30.09	48.81	95.27
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	中信建投景泰债券A	-0.20	2.97	6.40	-	6.97
4620	中信建投景泰债券C	-0.49	2.35	5.45	-	5.82
4621	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
4622	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.23	3.53	5.76	-	6.81
4623	广发景益债券	1.35	8.01	11.46	-	11.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.08	10.53	16.27	31.00	425.19
2	富国天利增长债券A	2.15	7.09	11.84	20.71	373.29
3	易方达安心回报债券A	5.88	15.03	15.37	16.11	310.05
4	博时信用债券A/B	18.06	31.00	25.36	17.97	308.92
5	汇丰晋信2016周期混合	8.19	12.04	14.14	21.30	290.48
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3810 位，低于同类基金平均水平
3808	招商稳裕短债30天持有期债券A	1.66	4.51	7.82	-	12.14
3809	中银宁享债券	0.65	4.52	7.95	12.16	12.14
3810	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.50	7.08	14.30	-	12.14
3811	蜂巢丰和债券A	0.59	6.61	9.87	-	12.13
3812	海通安悦C	5.36	7.51	8.69	-	12.12

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	140.00	14159.62	6.89%
24中邮消费金融债01	130.00	13070.79	6.36%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	5.95%
24建行二级资本债02A	120.00	12071.01	5.87%
24广发银行二级资本债01A	120.00	11988.13	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168917.99	82.17%
企业债	65233.34	31.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24	2025-12-23
单位净值(元)	1.0234	1.0237	1.0235	1.0235	1.0234
累计净值(元)	1.1171	1.1174	1.1172	1.1172	1.1171

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