最新净值:1.023 0.001(0.08%) 累计净值:1.077 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来,共分红 4 次 | |
基金经理:田原 | 2024-06-18 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:30.57亿元 | 2024-03-15 每10份派现金 0.1 元 |
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中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.08 | 0.40 | 1.18 | 2.65 | 2.96 |
债券型名次 | 573 | 857 | 873 | 1591 | 1073 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 4.90 | 7.73 | 0.00 | - | 7.84 |
债券型名次 | 593 | 839 | 5079 | 4535 | 3907 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 573 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
571 | 中银丰实定期开放债券 | 0.08 | 0.35 | 0.66 | 2.42 | 2.50 |
572 | 中银添瑞6个月定开债券A | 0.08 | 0.13 | 0.25 | 1.02 | 1.29 |
573 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.40 | 1.18 | 2.65 | 2.96 |
574 | 中银证券汇嘉定期开放债券 | 0.08 | 0.47 | 1.04 | 2.73 | 2.80 |
575 | 中邮淳享66个月定期开放债券 | 0.08 | 0.39 | 1.04 | 2.02 | 2.14 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 857 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
855 | 中银丰荣定期开放债券 | 0.04 | 0.40 | 0.97 | 2.66 | 2.65 |
856 | 中银同享一年定期开放债券 | 0.05 | 0.40 | 1.13 | 2.88 | 3.05 |
857 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.40 | 1.18 | 2.65 | 2.96 |
858 | 中银臻享债券 | 0.07 | 0.40 | 0.81 | 2.38 | 2.47 |
859 | 中银证券安添3个月定开债券C | 0.06 | 0.40 | 1.38 | 3.39 | 3.42 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 873 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
871 | 中航瑞华ESG一年定开债发起C | 0.11 | 0.60 | 1.18 | 3.14 | 3.46 |
872 | 中融睿祥纯债A | 0.04 | 0.34 | 1.18 | 2.79 | 3.12 |
873 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.40 | 1.18 | 2.65 | 2.96 |
874 | 鑫元淳利定期开放 | 0.05 | 0.42 | 1.18 | 2.93 | 2.99 |
875 | 长城聚利债券A | 0.03 | 0.33 | 1.17 | 2.37 | 2.58 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1591 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1589 | 浙商汇金聚利一年定期A | 0.04 | 0.30 | 1.14 | 2.65 | 2.86 |
1590 | 中加纯债一年A | 0.02 | 0.19 | 0.98 | 2.65 | 2.90 |
1591 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.40 | 1.18 | 2.65 | 2.96 |
1592 | 中银证券汇宇定期开放债券 | 0.04 | 0.42 | 1.00 | 2.65 | 2.61 |
1593 | 博时富丰3个月定开债发起式 | 0.04 | 0.33 | 1.10 | 2.64 | 2.79 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1073 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1071 | 中加颐鑫纯债债券C | 0.05 | 0.38 | 1.02 | 2.78 | 2.96 |
1072 | 中金新辉1年 | 0.04 | 0.23 | 1.05 | 2.71 | 2.96 |
1073 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 0.08 | 0.40 | 1.18 | 2.65 | 2.96 |
1074 | 富安达富利纯债C | 0.03 | 0.53 | 1.28 | 2.99 | 2.95 |
1075 | 华安安逸半年定开债 | 0.06 | 0.41 | 1.08 | 2.89 | 2.95 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 593 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
591 | 招商招恒纯债D | 4.90 | 0.00 | 0.00 | - | 6.36 |
592 | 招商招祥纯债C | 4.90 | 8.59 | 14.06 | - | 16.01 |
593 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4.90 | 7.73 | 0.00 | - | 7.84 |
594 | 大成惠泽一年定开债券发起式 | 4.89 | 7.67 | 10.97 | - | 12.13 |
595 | 东方臻裕债券A | 4.89 | 0.00 | 0.00 | - | 8.46 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 839 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
837 | 长盛盛和纯债A | 4.32 | 7.73 | 12.75 | 16.82 | 26.25 |
838 | 景顺长城景泰丰利纯债债券C | 5.39 | 7.73 | 11.02 | 17.82 | 30.50 |
839 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4.90 | 7.73 | 0.00 | - | 7.84 |
840 | 鑫元淳利定期开放 | 4.69 | 7.73 | 11.85 | - | 24.12 |
841 | 长盛稳鑫63个月债券 | 3.77 | 7.72 | 11.72 | - | 13.96 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5079 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5077 | 中银上清所0-5年农发行债券指数 | 3.83 | 6.68 | 0.00 | - | 8.92 |
5078 | 中银沃享一年定期开放债券发起式 | 2.58 | 5.68 | 0.00 | - | 5.89 |
5079 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4.90 | 7.73 | 0.00 | - | 7.84 |
5080 | 中银证券安瑞6个月持有债券A | -5.47 | 0.00 | 0.00 | - | -4.88 |
5081 | 中银证券安瑞6个月持有债券C | -5.75 | 0.00 | 0.00 | - | -5.42 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4535 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4533 | 中信建投景泰债券A | 3.10 | 5.65 | 0.00 | - | 5.83 |
4534 | 中信建投景泰债券C | 2.78 | 5.00 | 0.00 | - | 5.15 |
4535 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4.90 | 7.73 | 0.00 | - | 7.84 |
4536 | 汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.19 | 4.32 | 0.00 | - | 4.58 |
4537 | 广发景益债券 | 5.98 | 0.00 | 0.00 | - | 8.20 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3907 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3905 | 信澳优享债券A | 3.29 | 6.39 | 0.00 | - | 7.84 |
3906 | 兴业90天滚动持有中短债C | 2.96 | 6.45 | 0.00 | - | 7.84 |
3907 | 中银誉享一年定期开放债券发起式 | 4.90 | 7.73 | 0.00 | - | 7.84 |
3908 | 长城恒利纯债A | 3.16 | 5.75 | 0.00 | - | 7.83 |
3909 | 华安全球美元票息(美元)A | 1.24 | -0.18 | -4.49 | -0.61 | 7.83 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)