中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0216 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1153

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.56亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
债券型名次	959	4038	885	4081	3201

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.83	7.46	14.02	-	11.91
债券型名次	2229	1643	456	4618	3828

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 959 位，高于同类基金平均水平
957	中欧瑾泰债券C	0.15	0.09	0.44	-0.12	0.25
958	中银惠利半年定期开放债券A	0.15	-0.27	0.41	-0.19	0.75
959	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
960	中银智享债券A	0.15	-0.13	0.38	-0.04	0.83
961	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4038 位，低于同类基金平均水平
4036	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	-0.07	-0.20	0.47	3.35	5.15
4037	中银亚太精选债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.00	-0.20	0.41	3.28	4.89
4038	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
4039	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16
4040	博时安弘一年定开债发起式A	0.07	-0.21	0.24	0.09	1.08

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 885 位，高于同类基金平均水平
883	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.04	-0.09	0.66	0.36	1.35
884	中泰安益利率债C	0.18	-0.16	0.66	-0.36	0.22
885	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
886	中银中债1-5年期国开行债券指数	0.15	0.10	0.66	0.10	0.15
887	鑫元合丰纯债A	0.14	0.12	0.66	0.28	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 4081 位，低于同类基金平均水平
4079	中信建投景润3个月定开债券A	0.12	-0.07	0.32	0.20	0.65
4080	中信建投景润3个月定开债券D	0.11	-0.08	0.32	0.20	0.65
4081	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
4082	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.13	0.09	0.59	0.20	0.19
4083	博时安丰18个月定开债C	0.10	-0.06	0.35	0.19	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3201 位，低于同类基金平均水平
3199	中融睿祥纯债A	0.11	-0.11	0.53	0.33	1.07
3200	中信证券增利一年C	0.04	-0.37	-0.09	0.33	1.07
3201	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.15	-0.20	0.66	0.20	1.07
3202	鑫元汇利	0.06	0.08	0.43	0.56	1.07
3203	安信永盛定开债券	0.02	0.08	0.20	0.53	1.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2229 位，高于同类基金平均水平
2227	中加丰享纯债债券	1.83	5.89	10.15	17.04	36.79
2228	中银淳享一年定开债券发起式	1.83	6.65	0.00	-	9.82
2229	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
2230	财通资管鸿睿12个月定开债券C	1.82	4.28	7.65	21.34	37.98
2231	创金合信季安盈3个月持有期债券C	1.82	5.57	0.00	-	9.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1643 位，高于同类基金平均水平
1641	永赢匠心增利债券C	2.78	7.46	0.00	-	7.34
1642	招商添利两年债券	2.52	7.46	14.68	37.48	61.43
1643	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
1644	安信永盈一年定开债券	1.90	7.45	13.01	-	20.69
1645	创金合信尊泰纯债	0.81	7.45	13.28	22.24	24.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 456 位，高于同类基金平均水平
454	博时稳健回报债券(LOF)A	4.60	10.93	14.02	26.66	103.59
455	融通债券A/B	1.70	6.52	14.02	27.53	196.87
456	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
457	富国新天锋债券(LOF)	3.52	11.13	14.01	22.94	109.26
458	光大保德信晟利债券C	7.95	14.14	14.01	22.61	30.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4618 位，低于同类基金平均水平
4616	中信建投景泰债券A	-0.08	3.27	6.56	-	6.84
4617	中信建投景泰债券C	-0.38	2.64	5.60	-	5.70
4618	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
4619	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.29	3.73	5.94	-	6.73
4620	广发景益债券	1.56	8.64	11.62	-	11.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3828 位，低于同类基金平均水平
3826	南方稳鑫6个月持有债券C	2.74	8.05	11.84	-	11.94
3827	北信瑞丰鼎盛中短债C	0.15	2.91	6.11	11.65	11.92
3828	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.83	7.46	14.02	-	11.91
3829	嘉实致乾纯债债券	0.25	6.94	9.88	-	11.90
3830	前海开源1-3年国开债C	1.45	2.94	5.90	8.39	11.89

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24浦发银行二级资本债02A	140.00	14159.62	6.89%
24中邮消费金融债01	130.00	13070.79	6.36%
24渤海银行二级资本债01	120.00	12228.42	5.95%
24建行二级资本债02A	120.00	12071.01	5.87%
24广发银行二级资本债01A	120.00	11988.13	5.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	168917.99	82.17%
企业债	65233.34	31.73%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 2024年6月30日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[07-18]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购及赎回业务公...

证券投资基金开放申购及赎回业务公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月29日基金名称中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

查看全文[06-29]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金产品资料概要更新

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-26]
06-26中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-18中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
04-19中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0207	1.0202	1.0198	1.0201	1.0201
累计净值(元)	1.1144	1.1139	1.1135	1.1138	1.1138

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