中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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最新净值：1.0352 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1289

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.05亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
债券型名次	1456	249	556	509	740

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.26	6.96	12.68	-	13.40
债券型名次	1186	1375	732	4631	3659

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平
1454	中银信用增利债券A	0.06	-0.42	0.96	1.97	0.93
1455	中银信用增利债券C	0.06	-0.45	0.88	1.79	0.85
1456	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
1457	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
1458	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98
248	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
249	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
250	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
251	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平
554	中银纯债债券D	0.02	0.29	1.14	2.41	1.09
555	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81
556	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
557	大摩灵动优选债券C	0.16	-1.78	1.13	4.74	0.94
558	富国兴利增强债券	0.32	-1.55	1.13	1.65	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平
507	鹏华产业债债券	0.26	-0.19	1.39	2.31	1.41
508	万家稳健增利债券A	0.30	-0.06	1.13	2.31	1.24
509	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
510	安信永顺一年定开债券	0.09	0.33	1.24	2.30	1.22
511	广发可转债债券E	2.61	-9.16	-1.34	2.30	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平
738	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	-1.33	1.25	2.41	1.08
739	南方金利C	0.10	0.29	1.08	2.09	1.08
740	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
741	长信利保债券A	-0.06	-1.21	1.09	1.98	1.07
742	东吴优益债券C	-0.10	-1.44	0.44	1.91	1.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	浦银安盛普华66个月定开债券A	3.26	7.50	11.84	20.91	23.44
1185	天弘惠享一年定开债券发起	3.26	9.11	14.67	-	14.66
1186	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
1187	宝盈增强收益债券C	3.25	7.70	13.99	23.26	137.78
1188	大摩添利18个月开放债券A	3.25	7.37	12.84	22.51	85.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	前海开源祥和债券C	1.73	6.97	17.85	31.08	64.31
1374	财通资管睿兴债券A	2.00	6.96	0.00	-	9.59
1375	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
1376	海富通上证5年期地方政府债ETF	2.76	6.95	11.64	19.91	25.08
1377	江信祺福A	4.43	6.95	13.14	21.10	53.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 732 位，高于同类基金平均水平
730	富国臻利纯债定期开放债券型发起式	4.40	7.71	12.68	20.92	39.58
731	信诚稳悦A	6.40	9.65	12.68	18.40	40.19
732	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
733	海富通集利债券	4.17	9.42	12.67	20.63	-3.14
734	鹏扬双利债券C	3.96	8.15	12.67	17.06	41.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4631 位，低于同类基金平均水平
4629	中信建投景泰债券A	0.15	2.61	5.88	-	7.43
4630	中信建投景泰债券C	-0.14	1.99	4.93	-	6.20
4631	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
4632	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.45	3.27	5.64	-	7.16
4633	广发景益债券	2.49	7.05	11.98	-	12.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3659 位，低于同类基金平均水平
3657	东证融汇禧悦90天滚动A	1.62	4.37	8.54	-	13.40
3658	浙商汇金聚盈中短债C	1.35	4.16	7.27	9.04	13.40
3659	中银誉享一年定期开放债券发起式	3.26	6.96	12.68	-	13.40
3660	华宝安宜六个月持有期债券A	2.85	10.87	12.76	-	13.39
3661	华富安华债券A	7.30	10.58	7.62	12.87	13.39

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中邮消费金融债01	130.00	13171.34	6.57%
24建行二级资本债02A	120.00	12209.68	6.09%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12134.24	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12024.44	6.00%
23中证26	100.00	10405.37	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175116.99	87.35%
企业债	62116.09	30.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

基金资讯

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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证券投资基金开放申购及赎回业务公告 1.公告基本信息公告送出日期：2024年6月29日基金名称中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金 ...

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中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年6月21日送出日期：2024年6月26日本概要提供本基金的重...

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06-26中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书更新
06-18中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
05-10中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告
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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0349	1.0345	1.0346	1.0345	1.0340
累计净值(元)	1.1286	1.1282	1.1283	1.1282	1.1277

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