中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中际旭创成为公募第一大重仓股，基金高度抱团的结局是什么？[2026-01-23]

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最新净值：1.0278 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1215

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 5 次

基金经理：林炎滨

2025-11-13 每10份派现金 0.4 元

基金规模：20.05亿元

2024-06-18 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
债券型名次	1765	1301	1375	3525	1601

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.76	7.03	14.51	-	12.59
债券型名次	2303	1704	523	4626	3782

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	中银康享3个月定期开放债券	0.12	0.36	0.75	1.17	0.28
1764	中银沃享一年定期开放债券发起式	0.12	0.21	0.61	0.38	0.09
1765	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
1766	中银证券安瑞6个月持有债券A	0.12	0.21	-1.68	-3.68	-1.11
1767	中银证券安誉债券A	0.12	0.38	0.69	0.57	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1301 位，高于同类基金平均水平
1299	平安双盈添益债券A	0.16	0.49	0.38	-0.34	0.32
1300	同泰恒利纯债A	0.09	0.49	0.77	0.64	0.36
1301	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
1302	博远鑫享三个月债券C	0.20	0.48	2.45	3.44	2.96
1303	东方红信用债债券A	0.13	0.48	0.98	1.08	0.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1375 位，高于同类基金平均水平
1373	天弘季季兴三个月定开C	0.14	0.34	0.89	0.56	0.29
1374	圆信永丰兴利A	0.16	0.35	0.89	1.09	0.29
1375	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
1376	安信永盈一年定开债券	0.13	0.41	0.88	0.97	0.31
1377	东方红信用债债券C	0.13	0.44	0.88	0.88	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3525 位，低于同类基金平均水平
3523	浙商汇金聚盈中短债A	0.05	0.14	0.49	0.46	0.11
3524	中加颐鑫纯债债券A	0.03	0.11	0.53	0.46	0.11
3525	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
3526	宝盈安盛中短债债券A	0.03	0.09	0.26	0.45	0.07
3527	宝盈盈旭纯债债券C	0.08	0.22	0.55	0.45	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1601 位，高于同类基金平均水平
1599	兴证全球恒信债券C	0.16	0.47	1.07	0.90	0.36
1600	易方达投资级信用债债券A	0.10	0.42	0.78	0.81	0.36
1601	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.12	0.49	0.89	0.46	0.36
1602	中邮纯债优选一年定开债C	0.08	0.57	1.07	1.61	0.36
1603	博时安弘一年定开债发起式A	0.11	0.43	0.49	0.06	0.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 2303 位，高于同类基金平均水平
2301	招商招兴3个月定开债券发起C	1.76	5.22	9.94	17.78	42.85
2302	招商鑫利中短债债券A	1.76	4.29	8.86	-	9.16
2303	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.03	14.51	-	12.59
2304	中邮定期开放债券A	1.76	6.35	13.07	21.11	84.56
2305	长盛盛和纯债A	1.75	6.66	11.98	20.01	31.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 1704 位，高于同类基金平均水平
1702	鹏扬淳开债券C	0.76	7.03	10.51	19.43	22.81
1703	融通增享纯债债券C	2.06	7.03	11.07	-	11.09
1704	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.03	14.51	-	12.59
1705	安信恒利增强债券C	2.61	7.02	2.80	-2.10	10.59
1706	东方臻选纯债债券A	1.91	7.02	15.32	29.25	41.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 523 位，高于同类基金平均水平
521	长江乐越定开债	1.82	7.12	14.51	23.98	39.83
522	兴业年年利定开债券	2.91	9.86	14.51	25.71	62.94
523	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.03	14.51	-	12.59
524	广发集祥债券A	7.55	15.94	14.50	-	11.50
525	工银瑞恒3个月定开债券A	1.73	7.60	14.49	-	15.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4626 位，低于同类基金平均水平
4624	中信建投景泰债券A	-0.12	2.92	6.37	-	7.10
4625	中信建投景泰债券C	-0.41	2.28	5.42	-	5.92
4626	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.03	14.51	-	12.59
4627	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	1.38	3.50	5.75	-	6.90
4628	广发景益债券	1.30	7.99	11.79	-	11.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3782 位，低于同类基金平均水平
3780	工银瑞和3个月定期开放债券A	-0.24	7.11	10.49	-	12.60
3781	天弘合益A	1.27	4.55	8.23	12.18	12.59
3782	中银誉享一年定期开放债券发起式	1.76	7.03	14.51	-	12.59
3783	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	2.36	5.77	9.85	-	12.57
3784	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.60	4.60	7.93	-	12.56

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24中邮消费金融债01	130.00	13171.34	6.57%
24建行二级资本债02A	120.00	12209.68	6.09%
24广发银行二级资本债01A	120.00	12134.24	6.05%
24浦发银行二级资本债02A	120.00	12024.44	6.00%
23中证26	100.00	10405.37	5.19%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	175116.99	87.35%
企业债	62116.09	30.99%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0276	1.0272	1.0268	1.0266	1.0261
累计净值(元)	1.1213	1.1209	1.1205	1.1203	1.1198

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