中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_最新动态

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

抽身“价格战”，奇瑞的“价值创新战”如何奏效[2024-05-01]

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最新净值：1.021 0.000(0.02%)

累计净值：1.065

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

中银誉享一年定期开放债券发起式增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：田原

2024-03-15 每10份派现金 0.1 元

基金规模：30.57亿元

2023-09-20 每10份派现金 0.1 元

中银誉享一年定期开放债券发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.14	0.52	1.23	2.84	1.80
债券型名次	3694	1185	2295	1138	1234

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.89	0.00	0.00	-	6.63
债券型名次	558	5147	5189	4107	3998

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3694 位，低于同类基金平均水平
3692	中银信用增利债券A	-0.14	0.84	2.57	3.65	2.47
3693	中银信用增利债券C	-0.14	0.82	2.48	3.47	2.37
3694	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.52	1.23	2.84	1.80
3695	鑫元裕利	-0.14	0.21	1.09	2.36	1.39
3696	鑫元泽利	-0.14	0.37	1.34	3.60	1.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1185 位，高于同类基金平均水平
1183	中信证券债券优化C	-0.07	0.52	3.50	4.28	3.14
1184	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.01	0.52	2.39	1.06	1.37
1185	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.52	1.23	2.84	1.80
1186	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	0.03	0.51	1.17	1.54	0.98
1187	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	0.03	0.51	1.17	1.54	0.98

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 2295 位，高于同类基金平均水平
2293	中航瑞明纯债A	-0.21	0.43	1.23	2.50	1.67
2294	中银荣享债券	-0.22	0.38	1.23	2.33	1.54
2295	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.52	1.23	2.84	1.80
2296	淳厚中短债C	-0.05	0.31	1.22	2.28	1.42
2297	大成景泽中短债债券A	-0.08	0.23	1.22	2.53	1.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1138 位，高于同类基金平均水平
1136	中加聚享增盈债券C	0.12	0.50	2.11	2.84	2.14
1137	中欧兴利债券C	-0.20	0.33	1.21	2.84	1.71
1138	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.52	1.23	2.84	1.80
1139	中邮尊佑一年定开债券	-0.07	0.59	1.46	2.84	1.66
1140	淳厚稳惠债券A	-0.25	0.53	1.45	2.83	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1234 位，高于同类基金平均水平
1232	永赢泰利债券A	-0.18	0.43	1.27	2.95	1.80
1233	中加颐鑫纯债债券A	-0.18	0.24	1.27	3.23	1.80
1234	中银誉享一年定期开放债券发起式	-0.14	0.52	1.23	2.84	1.80
1235	博时富添纯债债券A	-0.27	0.00	1.21	2.84	1.79
1236	长信先优债券C	-0.26	1.07	2.31	1.87	1.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	-	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 558 位，高于同类基金平均水平
556	西部利得聚泰18个月定开债A	4.89	10.38	19.20	-	23.68
557	永赢中债3-5年政金债指数A	4.89	9.59	0.00	-	12.43
558	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63
559	大成稳益90天滚动持有债券E	4.88	7.34	0.00	-	7.54
560	汇安嘉盛纯债债券A	4.88	9.31	12.99	-	13.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5147 位，低于同类基金平均水平
5145	中银荣享债券	3.50	0.00	0.00	-	4.91
5146	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.27	0.00	0.00	-	5.35
5147	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63
5148	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88
5149	中银证券安瑞6个月持有债券C	-5.75	0.00	0.00	-	-5.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	-	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	-	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	-	59.49
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 5189 位，低于同类基金平均水平
5187	中银通利债券C	1.77	2.19	0.00	-	0.19
5188	中银沃享一年定期开放债券发起式	3.27	0.00	0.00	-	5.35
5189	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63
5190	中银臻享债券	3.56	6.33	0.00	-	9.80
5191	中银证券安瑞6个月持有债券A	-5.47	0.00	0.00	-	-4.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	-8.51	-5.45	-11.89	-	-10.29
2	中海可转债债券C类	-8.99	-6.38	-13.01	-	-11.94
3	嘉实增强信用定期债券	3.69	7.15	11.52	-	63.75
4	华夏聚利债券A	-7.25	-4.50	-2.04	-	67.32
5	华夏纯债债券A	3.57	6.76	10.97	-	55.22
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 4107 位，低于同类基金平均水平
4105	中信建投景泰债券A	2.90	0.00	0.00	-	4.93
4106	中信建投景泰债券C	2.60	0.00	0.00	-	4.34
4107	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63
4108	汇添富中证同业存单AAA指数7天持有期	2.35	0.00	0.00	-	4.10
4109	广发景益债券	5.05	0.00	0.00	-	6.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	-	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	-	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	-	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	-	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	-	252.53
中银誉享一年定期开放债券发起式一年收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	长江丰瑞3个月持有债券型A	4.28	6.62	0.00	-	6.63
3997	广发资管全球精选一年持有期债券A人民币	5.30	14.21	6.66	-	6.63
3998	中银誉享一年定期开放债券发起式	4.89	0.00	0.00	-	6.63
3999	德邦锐恒39个月定开债C	1.63	3.46	4.97	-	6.62
4000	易方达裕兴3个月定开债券	3.49	6.15	0.00	-	6.62

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22广电01	150.00	15259.65	4.99%
22津海泰MTN001	100.00	10446.04	3.42%
22鲁资06	100.00	10427.07	3.41%
22望城经开MTN003	100.00	10219.33	3.34%
22湘新01	100.00	10161.96	3.32%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	182220.33	59.62%
金融债券	3073.22	1.01%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

查看全文[04-30]
04-30 香港历史性时刻！“上市”
04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
04-30 重磅！私募证券投资基金运作指引正式落地
04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

更多>> 基金公告

标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告

中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 2024年3月31日基金管理人：中银基金管理有限公司基金托管人：兴业银行股份有...

查看全文[04-19]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告

1.2目录 §1 重要提示及目录 ............................................................................

查看全文[03-29]
标题：中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告

1公告基本信息公告送出日期：2024年3月15日基金名称中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金简称中银誉享一年定期开放债券...

查看全文[03-15]
02-02中银基金管理有限公司关于提醒投资者及时提供或更新身份信息资料的公...
01-19中银誉享一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告
01-19中银基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告
12-09中银基金管理有限公司基金行业高级管理人员变更公告

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.021	1.022	1.023	1.023	1.023
累计净值(元)	1.065	1.066	1.067	1.067	1.068

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