中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中金新元6个月定开债A	2	7年3个月	0.62元	2.97%
中金金利C	7	9年2个月	1.89元	2.64%
中金金利A	7	9年2个月	1.88元	2.61%
中金金合	4	4年5个月	0.93元	2.23%
中金金信债券	3	4年3个月	0.67元	2.18%
中金纯债A类	8	11年3个月	2.16元	2.18%
中金纯债C类	8	11年3个月	2.06元	2.17%
中金新元6个月定开债C	1	7年3个月	0.20元	1.93%
中金新璟3个月	6	4年6个月	1.09元	1.71%
中金鑫裕A	7	6年2个月	1.09元	1.54%
中金新辉1年	12	5年8个月	1.76元	1.41%
中金鑫裕C	7	6年2个月	0.92元	1.32%
中金鑫福87个月	14	5年6个月	1.91元	1.32%
中金新盛1年	10	5年7个月	1.36元	1.29%
中金浙金	20	7年8个月	2.51元	1.25%
中金金誉债券	6	3年8个月	0.64元	1.03%
中金金元A	19	7年3个月	1.87元	0.94%
中金金元C	19	7年3个月	1.87元	0.93%
中金金益A	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中金金益C	0	56年1个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安益30天滚动持有短债发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
中金安盈90天持有中短债C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1975 位，高于同类基金平均水平

1968	中银澳享一年定期开放债券	0.10	0.25	0.70	0.54	0.25
1969	中银纯债债券A	0.10	0.51	1.04	0.39	0.38
1970	中银纯债债券C	0.10	0.49	0.99	0.28	0.38
1971	中银丰实定期开放债券	0.10	0.35	0.94	0.25	0.13
1972	中银惠利半年定期开放债券B	0.10	0.41	0.65	0.03	0.31
1973	中银添利债券发起C	0.10	1.10	1.46	3.11	0.63
1974	中银添利债券发起E	0.10	1.09	1.44	3.08	0.62
1975	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	0.92	0.36	0.34
1976	中银证券安添3个月定开债券C	0.10	0.42	0.95	0.56	0.30
1977	中银证券汇裕一年定开债券发起式	0.10	0.14	0.52	0.19	0.06
1978	中邮纯债裕利三个月定开债	0.10	0.26	0.95	0.55	0.13
1979	5年地债	0.09	0.37	0.81	0.87	0.32
1980	安信尊享添利利率债A	0.09	0.22	0.83	0.69	0.21
1981	安信尊享添利利率债C	0.09	0.20	0.77	0.59	0.19
1982	博时安弘一年定开债发起式A	0.09	0.41	0.47	-0.03	0.34

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1285 位，高于同类基金平均水平

1278	平安惠信3个月定开债C	0.07	0.48	1.88	2.02	0.18
1279	前海开源弘丰债券C	0.25	0.48	1.79	4.82	0.43
1280	同泰恒利纯债A	0.00	0.48	0.68	0.51	0.27
1281	新华鼎利债券C	0.32	0.48	0.40	-0.10	0.45
1282	信澳鑫享债券A	0.28	0.48	0.75	1.24	0.54
1283	信澳鑫享债券C	0.27	0.48	0.67	1.06	0.54
1284	兴证全球恒远债券C	0.09	0.48	0.89	0.60	0.41
1285	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	0.92	0.36	0.34
1286	财通资管鸿睿12个月定开债券C	-0.03	0.47	1.20	-0.37	0.26
1287	创金合信聚利债券C	0.17	0.47	0.71	0.89	0.36
1288	富国强回报定期开放债券A	0.12	0.47	0.92	0.38	0.41
1289	汇添富稳安三个月持有债券A	0.11	0.47	0.94	0.90	0.39
1290	汇添富稳安三个月持有债券B	0.11	0.47	0.94	0.90	0.39
1291	汇添富稳安三个月持有债券E	0.11	0.47	0.93	0.89	0.39
1292	南方中债1-5年国开行债券指数C	0.10	0.47	0.63	0.12	0.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1307 位，高于同类基金平均水平

1300	建信睿怡纯债A	0.10	0.33	0.92	0.99	0.24
1301	景顺景泰鼎利一年定开纯债A	0.11	0.39	0.92	0.72	0.31
1302	南方宣利定期开放债券C	0.14	0.40	0.92	-0.45	0.38
1303	银河领先债券A	0.02	0.79	0.92	1.62	0.74
1304	永赢聚益债券C	0.09	0.37	0.92	1.20	0.28
1305	永赢添益债券	0.16	0.30	0.92	0.57	0.33
1306	中银季季享90天滚动持有中短债发起式A	0.08	0.45	0.92	0.86	0.31
1307	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	0.92	0.36	0.34
1308	安信永宁一年定开债券发起式	0.11	0.45	0.91	0.63	0.26
1309	宝盈盈润纯债债券	0.12	0.39	0.91	0.48	0.35
1310	富国天利增长债券A	0.15	0.51	0.91	0.83	0.48
1311	工银瑞和3个月定期开放债券A	0.17	0.26	0.91	-0.07	0.14
1312	工银添颐债券B	0.26	0.65	0.91	1.40	0.56
1313	广发增强债券A	0.06	0.54	0.91	1.31	0.40
1314	恒生前海恒润纯债A	0.02	0.74	0.91	0.19	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 3778 位，低于同类基金平均水平

3771	永赢智益纯债三个月	0.09	0.31	0.63	0.36	0.25
3772	招商添德3个月定开债A	0.07	0.18	0.44	0.36	0.19
3773	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.19	0.41	0.36	0.16
3774	招商招通纯债A	0.07	0.19	0.45	0.36	0.19
3775	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.10	0.24	0.67	0.36	0.18
3776	中金金元A	0.11	0.28	0.60	0.36	0.25
3777	中信建投景润3个月定开债券C	0.07	0.38	0.59	0.36	0.27
3778	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	0.92	0.36	0.34
3779	泓德裕丰中短债债券C	0.01	0.09	0.29	0.36	0.05
3780	博时裕鹏纯债债券	0.05	0.10	0.45	0.35	0.10
3781	长城中债3-5年国开债指数C	0.05	0.14	0.65	0.35	0.18
3782	淳厚中短债A	0.12	0.06	0.23	0.35	0.10
3783	东方永兴18个月定期开放债券A	0.07	0.29	0.57	0.35	0.20
3784	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.14	0.45	0.92	0.35	0.40
3785	广发汇康定期开放债券	0.14	0.33	0.70	0.35	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1621 位，高于同类基金平均水平

1614	南华瑞富一年定开债券发起式	0.09	0.29	0.66	0.04	0.34
1615	鹏扬中债-30年期国债ETF	1.03	-0.49	-2.50	-6.40	0.34
1616	平安5-10年期政策性金融债债券A	0.38	-0.02	-0.23	-2.44	0.34
1617	泰康丰泰一年定开债券发起	0.15	0.53	0.91	0.37	0.34
1618	万家恒C	0.08	0.42	0.83	0.89	0.34
1619	兴证全球恒信债券A	0.13	0.47	1.12	0.91	0.34
1620	易方达投资级信用债债券A	0.08	0.41	0.78	0.75	0.34
1621	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.10	0.48	0.92	0.36	0.34
1622	中银证券汇福定期开放债券	0.12	0.40	0.82	0.43	0.34
1623	博时富泽金融债	0.08	0.32	0.62	0.08	0.33
1624	大成惠瑞一年定开债券发起式	0.16	0.34	0.82	-0.48	0.33
1625	大成月添利债券E	0.16	0.43	1.10	1.81	0.33
1626	惠升和裕纯债A	0.11	0.35	0.59	0.23	0.33
1627	嘉实安泽一年定期纯债债券	0.10	0.33	0.49	-0.41	0.33
1628	嘉实稳盛债券	0.08	0.50	0.73	2.16	0.33

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