权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-19 | 2024-06-19 | 2024-06-21 | 0.09元 | 2024-06-18 | 0.90% |
2024-03-18 | 2024-03-18 | 2024-03-20 | 0.13元 | 2024-03-15 | 1.28% |
2023-09-21 | 2023-09-21 | 2023-09-25 | 0.11元 | 2023-09-20 | 1.11% |
2023-06-20 | 2023-06-20 | 2023-06-26 | 0.20元 | 2023-06-19 | 1.95% |
中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来,累计分红4次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.31%