中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
方正富邦丰利债券A	4	7年3个月	1.56元	3.73%
方正富邦惠利纯债C	14	9年3个月	4.94元	3.48%
方正富邦稳裕纯债A	4	4年6个月	1.25元	3.09%
方正富邦稳裕纯债C	4	4年6个月	1.23元	3.05%
方正富邦睿利纯债C	9	9年3个月	2.72元	2.79%
方正富邦睿利纯债A	9	9年3个月	2.74元	2.78%
方正富邦富利纯债A	5	7年3个月	1.30元	2.34%
方正富邦富利纯债C	5	7年3个月	1.20元	2.18%
方正富邦惠利纯债A	14	9年3个月	2.81元	1.98%
方正富邦丰利债券C	4	7年3个月	0.85元	1.95%
方正富邦恒利A	6	5年9个月	1.03元	1.56%
方正富邦恒利C	6	5年9个月	0.99元	1.51%
方正富邦禾利39个月定开C	6	5年6个月	0.92元	1.45%
方正富邦禾利39个月定开A	6	5年6个月	0.92元	1.44%
方正富邦添利纯债A	17	6年5个月	2.13元	1.24%
方正富邦稳丰一年定开债券发起	3	3年12个月	0.39元	1.20%
方正富邦稳惠3个月定开债券	4	56年3个月	0.48元	1.17%
方正富邦稳泓3个月定开债券	5	3年9个月	0.59元	1.13%
方正富邦添利纯债C	17	6年5个月	1.89元	1.10%
方正富邦稳恒3个月定开债券	9	4年3个月	0.99元	1.09%
方正富邦稳禧一年定开债券发起	6	56年3个月	0.59元	0.97%
方正富邦尊利六个月定开A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
方正富邦尊利六个月定开C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
方正富邦鸿远债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
方正富邦鸿远债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 757 位，高于同类基金平均水平

750	中金新盛1年	0.11	0.33	0.69	0.75	0.81
751	中信保诚稳鸿A	0.11	0.27	0.30	0.05	0.47
752	中信建投3-5年政金债A	0.11	0.31	0.56	0.63	0.54
753	中信证券债券优化A	0.11	1.11	1.67	1.79	1.48
754	中银纯债债券A	0.11	0.40	1.13	1.43	0.86
755	中银纯债债券C	0.11	0.39	1.08	1.34	0.84
756	中银纯债债券D	0.11	0.41	1.13	1.44	0.87
757	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
758	中银证券安瑞6个月持有债券C	0.11	0.18	-1.77	-3.82	-1.15
759	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
760	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78
761	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.11	0.27	0.75	1.44	0.44
762	博时富璟一年定开债	0.10	0.23	0.27	0.21	0.36
763	博时富淳3个月定开债发起式	0.10	0.28	0.44	0.66	0.37
764	博时富乐纯债债券	0.10	0.31	0.65	0.82	0.57

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1216 位，高于同类基金平均水平

1209	银华美元债精选债券(QDII)C	-0.37	0.41	-0.93	0.14	-0.32
1210	银华远兴一年持有期债券	0.13	0.41	0.80	1.17	0.59
1211	永赢宏益债券C	0.06	0.41	1.04	1.82	0.90
1212	永赢惠益债券A	0.12	0.41	0.71	0.97	0.79
1213	浙商丰裕纯债A	0.05	0.41	0.89	1.41	1.02
1214	浙商丰裕纯债C	0.05	0.41	0.89	1.39	1.01
1215	中银纯债债券D	0.11	0.41	1.13	1.44	0.87
1216	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1217	泓德裕荣纯债债券A	0.02	0.41	1.35	2.15	0.95
1218	泓德裕荣纯债债券C	0.02	0.41	1.33	2.10	0.93
1219	安信永顺一年定开债券	0.04	0.40	1.01	1.88	0.92
1220	安信尊享添益债券A	0.02	0.40	1.27	1.59	1.01
1221	博远臻享3个月定开债券C	0.10	0.40	1.08	2.02	1.03
1222	创金合信信用红利债券A	0.08	0.40	0.94	1.37	0.84
1223	创金合信信用红利债券E	0.08	0.40	0.93	1.35	0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1258 位，高于同类基金平均水平

1251	富国全球债券(QDII)美元现汇	0.43	1.51	1.02	3.06	1.62
1252	华安安心收益债A类	0.10	0.61	1.02	1.12	1.02
1253	华安沣裕债券C	-0.05	0.26	1.02	1.10	0.38
1254	摩根瑞盛87个月定期开放债券	0.03	0.31	1.02	2.09	0.68
1255	鹏华全球高收益债(QDII)	0.48	0.69	1.02	2.41	1.49
1256	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
1257	永赢添益债券	0.10	0.33	1.02	1.60	0.74
1258	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1259	安信永顺一年定开债券	0.04	0.40	1.01	1.88	0.92
1260	华夏卓信一年定开债券发起式	-0.03	0.38	1.01	1.54	0.91
1261	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
1262	安信中债1-3年政金债A	0.13	0.23	1.00	1.32	1.58
1263	富国祥利一年期定期开放债券型C	0.08	0.35	1.00	1.27	0.88
1264	华安沣悦债券C	0.11	0.58	1.00	1.01	0.43
1265	兴证全球恒信债券C	0.09	0.32	1.00	1.50	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1429 位，高于同类基金平均水平

1422	国富恒博63个月定期开放债券	0.01	0.14	0.51	1.38	0.29
1423	国金惠丰39个月定开	0.11	0.26	0.71	1.38	0.43
1424	华夏鼎航债券A	0.05	0.27	0.82	1.38	0.63
1425	前海联合添泽债券C	0.07	0.31	1.62	1.38	1.39
1426	兴银合盛定开债A	0.01	0.16	0.55	1.38	0.35
1427	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
1428	中欧稳鑫180天持有债券C	0.03	0.43	1.31	1.38	1.09
1429	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1430	创金合信信用红利债券A	0.08	0.40	0.94	1.37	0.84
1431	东方红信用债债券A	0.01	0.36	0.84	1.37	0.53
1432	富国产业债A	0.02	0.29	0.89	1.37	0.72
1433	广发集富纯债C	0.10	0.29	0.88	1.37	0.68
1434	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29
1435	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
1436	国寿安保泰恒纯债债券	0.05	0.32	0.87	1.37	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1440 位，高于同类基金平均水平

1433	安信瑞鸿中短债C	0.03	0.05	0.18	0.42	0.82
1434	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
1435	广发中债农发债总指数A	0.12	0.31	0.65	0.64	0.82
1436	国寿安保安诚纯债一年定开债券	-0.13	-0.07	0.51	0.86	0.82
1437	华富恒欣纯债债券C	0.10	0.36	0.83	1.27	0.82
1438	南方贤元一年持有债券A	-0.15	0.18	1.01	1.90	0.82
1439	中加聚盈定开债券A	-0.11	-0.23	0.86	1.28	0.82
1440	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.11	0.41	1.02	1.38	0.82
1441	博时富发纯债C	0.14	0.34	0.68	0.60	0.81
1442	博时双季享持有期债券A	0.13	0.31	0.67	0.38	0.81
1443	德邦资管月月鑫30天滚动债C	0.02	0.10	0.40	0.76	0.81
1444	东兴鑫享6个月滚动持有债券发起C	0.12	0.43	0.72	1.04	0.81
1445	富安达增强收益债券C	0.03	0.30	0.92	1.91	0.81
1446	格林泓鑫纯债A	0.06	0.42	0.80	1.88	0.81
1447	广发集轩债券A	0.02	0.22	1.57	2.63	0.81

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