中银誉享一年定期开放债券发起式(015869)_分红排行

中银誉享一年定期开放债券发起式015869BOC ENJOYS A ONE-YEAR REGULAR OPEN-ENDED BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-11-17	2025-11-17	2025-11-19	0.40元	2025-11-13	3.76%
2024-06-19	2024-06-19	2024-06-21	0.09元	2024-06-18	0.90%
2024-03-18	2024-03-18	2024-03-20	0.13元	2024-03-15	1.28%
2023-09-21	2023-09-21	2023-09-25	0.11元	2023-09-20	1.11%
2023-06-20	2023-06-20	2023-06-26	0.20元	2023-06-19	1.95%

中银誉享一年定期开放债券发起式自成立以来，累计分红5次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.76%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东方红益丰纯债债券C	3	3年1个月	1.15元	3.65%
东方红益丰纯债债券A	4	5年9个月	1.25元	2.97%
东方红短债债券E	1	3年11个月	0.20元	1.91%
东方红短债债券A	1	4年1个月	0.20元	1.90%
东方红短债债券C	1	4年1个月	0.20元	1.90%
东方红6个月定开纯债	20	10年6个月	3.51元	1.63%
东方红收益增强债券C	16	10年5个月	2.14元	1.25%
东方红收益增强债券A	18	10年5个月	2.30元	1.18%
东方红鑫裕两年定开信用债	8	6年3个月	0.95元	1.15%
东方红信用债债券C	21	10年5个月	2.40元	1.02%
东方红信用债债券A	22	10年5个月	2.50元	1.02%
东方红益鑫纯债债券A	20	9年4个月	2.06元	0.99%
东方红鑫泰66个月定开债券	20	5年9个月	1.95元	0.97%
东方红稳添利纯债E	2	3年1个月	0.21元	0.94%
东方红汇利债券A	33	9年10个月	3.45元	0.93%
东方红汇阳债券Z	29	8年7个月	3.05元	0.91%
东方红汇阳债券A	31	9年11个月	3.25元	0.91%
东方红益鑫纯债债券C	20	9年4个月	1.85元	0.89%
东方红汇阳债券C	29	9年11个月	2.94元	0.89%
东方红汇利债券C	30	9年10个月	3.00元	0.89%
东方红鑫安39个月定开债券	20	5年7个月	1.69元	0.83%
东方红稳添利纯债A	27	9年11个月	2.19元	0.73%
东方红稳添利纯债C	12	4年8个月	0.96元	0.72%
东方红聚利债券A	0	6年7个月	0.00元	0.00%
东方红聚利债券C	0	6年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 1456 位，高于同类基金平均水平

1449	中银丰庆定期开放债券	0.06	0.21	0.50	0.95	0.49
1450	中银丰润定期开放债券	0.06	0.24	0.61	1.06	0.58
1451	中银恒泰9个月持有期债券A	0.06	-0.75	0.06	0.27	0.22
1452	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.15	0.74	1.59	0.72
1453	中银美元债债券(QDII)美元份额	0.06	-1.12	-0.17	0.68	-0.11
1454	中银信用增利债券A	0.06	-0.42	0.96	1.97	0.93
1455	中银信用增利债券C	0.06	-0.45	0.88	1.79	0.85
1456	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
1457	中银悦享定期开放债券	0.06	0.22	0.55	0.95	0.52
1458	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
1459	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
1460	中邮淳悦39个月定期开放债券A	0.06	0.29	0.74	1.49	0.65
1461	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.06	0.28	0.70	1.40	0.61
1462	安信目标收益债券A	0.05	0.10	0.49	0.95	0.47
1463	安信永盈一年定开债券	0.05	0.34	1.04	2.04	1.02

截止日期：2026-03-25基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平

242	西部利得尊泰86个月定开债券	0.06	0.34	1.10	2.25	1.03
243	兴全稳益定开债券	0.04	0.34	1.03	2.24	1.00
244	永赢邦利债券C	0.01	0.34	0.98	1.88	1.05
245	永赢聚益债券C	0.05	0.34	1.03	2.06	1.02
246	圆信永丰兴利A	0.04	0.34	0.99	1.95	1.00
247	圆信永丰兴利C	0.05	0.34	0.98	1.92	0.98
248	中泰安益利率债A	0.00	0.34	0.85	1.54	0.93
249	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
250	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
251	中银证券安添3个月定开债券C	0.06	0.34	1.07	2.27	1.04
252	中邮定期开放债券A	0.09	0.34	0.95	1.39	0.87
253	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
254	安信永顺一年定开债券	0.09	0.33	1.24	2.30	1.22
255	博时中债3-5政金债指数A	-0.01	0.33	0.73	1.40	0.80
256	长城稳健增利债券C	0.04	0.33	0.95	1.68	0.96

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 556 位，高于同类基金平均水平

549	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.03	-0.99	1.14	2.20	1.09
550	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
551	兴全恒祥88个月定开债券	0.06	0.36	1.14	2.33	1.06
552	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
553	中银安享债券	0.03	0.27	1.14	2.25	1.09
554	中银纯债债券D	0.02	0.29	1.14	2.41	1.09
555	中银互利半年定期开放债券	-0.31	-0.59	1.14	2.05	0.81
556	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
557	大摩灵动优选债券C	0.16	-1.78	1.13	4.74	0.94
558	富国兴利增强债券	0.32	-1.55	1.13	1.65	1.38
559	国投瑞银稳定增利债券A	0.26	-0.37	1.13	2.62	1.24
560	汇添富添添乐双盈债券A	0.11	-0.22	1.13	2.01	0.99
561	交银增利债券C	0.27	-0.36	1.13	2.54	1.17
562	景顺长城四季金利债券C	0.16	0.00	1.13	2.12	1.13
563	鹏华永瑞一年封闭式债券A	0.14	0.77	1.13	1.46	-

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 509 位，高于同类基金平均水平

502	浦银安盛普嘉87个月定开债券A	0.05	0.49	1.19	2.32	1.04
503	中航瑞晨87个月定开债A	0.00	0.44	1.14	2.32	0.99
504	中银纯债债券C	0.02	0.27	1.09	2.32	1.05
505	中银证券安添3个月定开债券A	0.06	0.34	1.10	2.32	1.07
506	国寿安保尊享债券A	0.18	-0.52	1.47	2.31	1.57
507	鹏华产业债债券	0.26	-0.19	1.39	2.31	1.41
508	万家稳健增利债券A	0.30	-0.06	1.13	2.31	1.24
509	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
510	安信永顺一年定开债券	0.09	0.33	1.24	2.30	1.22
511	广发可转债债券E	2.61	-9.16	-1.34	2.30	-0.83
512	海通安悦A	0.07	0.31	0.65	2.30	3.10
513	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	0.09	0.45	1.15	2.30	1.00
514	新华安享惠融88个月定期开放债券A	0.09	0.44	1.14	2.30	0.98
515	兴证全球恒信债券C	0.03	0.28	1.00	2.30	0.98
516	鹏华丰诚债券A	0.20	-0.17	1.20	2.29	1.23

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
中银誉享一年定期开放债券发起式一周收益在同类基金中排列第 740 位，高于同类基金平均水平

733	广发中债农发债总指数A	0.01	0.27	0.94	1.61	1.08
734	国联金如意3个月滚动持有债券C	-0.04	0.04	0.17	0.45	1.08
735	华夏鼎泓债券A	0.09	-0.56	1.02	1.24	1.08
736	建信收益增强债券C	0.07	-1.52	1.08	1.56	1.08
737	景顺长城景盛双息收益债券C	0.16	-1.22	1.50	3.93	1.08
738	景顺长城景颐双利债券C类	-0.11	-1.33	1.25	2.41	1.08
739	南方金利C	0.10	0.29	1.08	2.09	1.08
740	中银誉享一年定期开放债券发起式	0.06	0.34	1.14	2.31	1.08
741	长信利保债券A	-0.06	-1.21	1.09	1.98	1.07
742	东吴优益债券C	-0.10	-1.44	0.44	1.91	1.07
743	蜂巢添禧87个月定开	0.07	0.36	1.14	2.33	1.07
744	工银瑞福纯债债券F	0.03	0.40	0.67	1.51	1.07
745	国海安盈债券C	-0.08	-0.75	2.02	1.37	1.07
746	景顺长城稳健增益债券A	-0.06	-1.57	0.70	1.44	1.07
747	南方臻元	0.06	0.27	1.01	2.07	1.07

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