我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2210.35 |
8575.30 |
3237.12 |
3708.63 |
1718.09 |
| 本期利润(万元) |
3919.68 |
19748.47 |
3384.36 |
13078.56 |
8264.67 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.07 |
0.01 |
0.04 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
6.51 |
0.00 |
4.32 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2907.13 |
0.00 |
1401.63 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
305646.73 |
305670.15 |
302384.59 |
302401.53 |
303607.64 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.02 |
1.00 |
1.00 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
6.75 |
0.00 |
4.43 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
4.74 |
0.00 |
2.47 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 银行存款(万元) |
250.02 |
427.03 |
388.99 |
| 交易性金融资产(万元) |
370228.25 |
397333.73 |
459158.51 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
350529.30 |
352303.20 |
404556.72 |
| 应付管理人报酬(万元) |
77.56 |
75.52 |
75.26 |
| 应付托管费(万元) |
25.85 |
25.17 |
25.09 |
| 资产总计(万元) |
373445.56 |
430406.94 |
470110.37 |
| 负债合计(万元) |
67775.41 |
128005.41 |
174767.40 |
| 所有者权益合计(万元) |
305670.15 |
302401.53 |
295342.97 |
| 未分配利润(万元) |
4670.25 |
1401.63 |
-5656.93 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 利息收入(万元) |
74.68 |
49.68 |
327.55 |
| 投资收益(万元) |
12851.34 |
6301.20 |
5521.05 |
| 公允价值变动收益(万元) |
11173.17 |
9369.92 |
-9410.06 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
24099.19 |
15720.81 |
-3561.46 |
| 管理人报酬(万元) |
909.71 |
449.94 |
461.47 |
| 托管费(万元) |
303.24 |
149.98 |
153.82 |
| 其它费用(万元) |
26.12 |
13.00 |
19.33 |
| 费用合计(万元) |
4350.72 |
2642.25 |
2095.46 |
| 利润总额(万元) |
19748.47 |
13078.56 |
-5656.93 |
| 净利润(万元) |
19748.47 |
13078.56 |
-5656.93 |
