招商安凯债券(017556)_资产配置

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	27358.86	17.80%
债券	125939.13	81.93%
银行存款和结算备付金	307.24	0.20%
其他资产	112.70	0.07%

资产总值：153717.92万元报告期：2024-06-30

五大重仓债券

2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22建行永续债01	60.00	6346.40	4.10%
21工商银行永续债02	60.00	6342.55	4.10%
19农业银行永续债02	50.00	5192.20	3.36%
15进出08	50.00	5149.95	3.33%
23进出03	50.00	5096.21	3.30%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	84275.80	54.50%
企业债	12607.23	8.15%
国家债券	11084.58	7.17%
央行票据	0.00	0.00%
可转债	0.00	0.00%

十大重仓股

2024-06-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1052.80	6889.43	4.46%
中芯国际	688981	23.88	1100.87	0.71%
港华智慧能源	01083	397.40	1011.93	0.65%
国药控股	01099	44.00	833.28	0.54%
顺丰控股	002352	21.61	771.26	0.50%
中国人寿	601628	19.98	620.38	0.40%
白云山	00874	32.60	614.41	0.40%
黔源电力	002039	33.24	585.09	0.38%
兴蓉环境	000598	76.68	576.66	0.37%
中国国航	601111	75.54	557.49	0.36%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.91	5.90%
通信服务	0.69	4.46%
交通运输、仓储和邮政业	0.30	1.93%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.26	1.66%
医疗保健	0.14	0.94%
公用事业	0.10	0.65%
金融业	0.09	0.60%
采矿业	0.07	0.43%
租赁和商务服务业	0.05	0.30%
信息技术	0.03	0.22%

2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1463.60	7496.57	4.99%
国药现代	600420	209.96	1877.04	1.25%
科伦药业	002422	48.16	1471.29	0.98%
锡业股份	000960	81.21	1223.83	0.81%
晋控煤业	601001	77.69	1195.65	0.80%
港华智慧能源	01083	397.40	1106.01	0.74%
国电电力	600795	212.31	1072.17	0.71%
昊华能源	601101	138.70	1026.38	0.68%
黔源电力	002039	56.12	897.98	0.60%
国药控股	01099	48.20	876.10	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	0.86	5.73%
通信服务	0.75	4.99%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.36	2.42%
采矿业	0.23	1.55%
医疗保健	0.14	0.96%
公用事业	0.11	0.74%
金融业	0.08	0.53%
交通运输、仓储和邮政业	0.08	0.52%
租赁和商务服务业	0.05	0.31%
原材料	0.04	0.28%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1915.80	8507.07	5.83%
中煤能源	01898	355.30	2286.06	1.57%
国药现代	600420	209.96	2055.51	1.41%
晋控煤业	601001	118.18	1457.16	1.00%
科伦药业	002422	48.16	1399.05	0.96%
港华智慧能源	01083	397.40	1170.43	0.80%
锡业股份	000960	81.21	1162.93	0.80%
昊华能源	601101	182.25	1151.82	0.79%
兴蓉环境	000598	201.73	1147.86	0.79%
国电电力	600795	242.57	1009.09	0.69%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.85	5.83%
制造业	0.65	4.46%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39	2.64%
采矿业	0.33	2.23%
能源	0.23	1.57%
医疗保健	0.15	1.05%
公用事业	0.12	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.60%
原材料	0.06	0.42%
信息技术	0.04	0.27%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
中国联通	00762	1509.40	7867.20	5.13%
晋控煤业	601001	216.83	2417.65	1.58%
港华智慧能源	01083	695.20	2200.88	1.44%
国药现代	600420	209.96	2166.79	1.41%
中煤能源	01898	355.30	2001.85	1.31%
锡业股份	000960	116.98	1676.32	1.09%
国电电力	600795	451.23	1660.53	1.08%
科伦药业	002422	47.16	1374.71	0.90%
中芯国际	00981	68.95	1268.58	0.83%
兴蓉环境	000598	201.73	1081.29	0.71%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
通信服务	0.79	5.13%
制造业	0.70	4.58%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.37	2.42%
采矿业	0.30	1.96%
公用事业	0.22	1.44%
能源	0.20	1.31%
医疗保健	0.16	1.07%
信息技术	0.13	0.83%
交通运输、仓储和邮政业	0.11	0.70%
原材料	0.04	0.27%

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