资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 34374.30 18.29%
债券 149968.80 79.80%
银行存款和结算备付金 3584.19 1.91%
其他资产 4.08 0.00%
资产总值:187931.37万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
25国债08 97.30 9828.24 5.43%
22建行永续债01 76.00 7851.00 4.34%
21工商银行永续债02 60.00 6124.08 3.39%
22邮储银行永续债01 50.00 5252.95 2.90%
23进出03 50.00 5110.75 2.83%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 88616.35 48.99%
国家债券 18374.30 10.16%
企业债 9106.25 5.03%
可转债 179.98 0.10%
央行票据 0.00 0.00%
十大重仓股
  • 2025-12-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 676.40 4753.10 2.63%
吉祥航空 603885 68.27 1015.89 0.56%
安琪酵母 600298 21.42 936.91 0.52%
顺丰控股 002352 21.73 832.69 0.46%
中国建筑 601668 158.43 812.75 0.45%
国药控股 01099 44.00 772.58 0.43%
天齐锂业 002466 13.11 726.03 0.40%
南网储能 600995 55.95 703.29 0.39%
龙佰集团 002601 34.57 676.88 0.37%
普门科技 688389 49.82 646.68 0.36%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.55 8.55%
通信服务 0.48 2.63%
交通运输、仓储和邮政业 0.35 1.92%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.24 1.35%
医疗保健 0.19 1.07%
非日常生活消费品 0.09 0.49%
租赁和商务服务业 0.08 0.46%
建筑业 0.08 0.46%
信息技术 0.07 0.40%
日常消费品 0.07 0.38%
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
股票名称 股票代码 持有量(万股) 市值(万元) 占净值
中国联通 00762 676.40 5471.40 3.02%
诺诚健华 09969 99.60 1702.26 0.94%
南网储能 600995 74.95 927.13 0.51%
吉祥航空 603885 68.27 928.50 0.51%
顺丰控股 002352 21.73 876.37 0.48%
中国建筑 601668 158.43 863.44 0.48%
安琪酵母 600298 21.42 847.16 0.47%
国药控股 01099 44.00 736.74 0.41%
联影医疗 688271 4.61 699.34 0.39%
中国中免 601888 7.91 566.12 0.31%
投资行业组合 市值(亿元) 占净值
制造业 1.50 8.27%
通信服务 0.55 3.02%
医疗保健 0.40 2.18%
交通运输、仓储和邮政业 0.36 1.96%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 0.26 1.42%
租赁和商务服务业 0.11 0.59%
建筑业 0.09 0.49%
非日常生活消费品 0.08 0.42%
房地产业 0.06 0.34%
采矿业 0.05 0.26%