招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投景润3个月定开债券C	1	3年10个月	0.50元	4.66%
中信建投景润3个月定开债券A	1	3年10个月	0.50元	4.62%
中信建投稳泰债券	3	5年5个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年5个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	3年2个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	3年2个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	4年2个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年12个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年12个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年5个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年3个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年3个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年5个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年12个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	5年1个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年12个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年9个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	4年2个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年9个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年12个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年7个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年12个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年8个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年12个月	0.68元	2.17%
中信建投景泰债券C	3	3年12个月	0.58元	1.86%
中信建投景荣债券C	5	3年6个月	0.96元	1.86%
中信建投景荣债券A	5	3年6个月	0.97元	1.85%
中信建投稳裕C	8	6年12个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年8个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年10个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 991 位，高于同类基金平均水平

984	易方达中债3-5年国开行债券指数C	0.13	0.42	1.15	1.70	1.52
985	易方达中债新综指发起式(LOF)A	0.13	0.35	1.21	1.76	1.80
986	银华华茂定期开放债券	0.13	0.33	0.93	1.55	1.40
987	银华美元债精选债券(QDII)C	0.13	-0.67	-1.82	-2.95	-2.16
988	银华顺璟6个月定期开放债券	0.13	0.49	1.00	1.45	1.43
989	银华顺益一年定期开放债券	0.13	0.43	1.22	1.71	1.58
990	永赢伟益债券	0.13	0.42	1.44	1.83	2.00
991	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
992	招商金融债3个月定开债	0.13	0.45	1.21	1.68	1.54
993	招商添浩纯债A	0.13	0.35	1.04	1.37	1.38
994	浙商丰顺纯债债券	0.13	0.34	1.20	1.66	1.82
995	中融恒安纯债C	0.13	0.36	1.05	1.22	1.34
996	中泰安益利率债C	0.13	0.47	1.46	1.85	1.98
997	中信保诚嘉丰一年定开纯债	0.13	0.50	1.28	1.61	1.72
998	中信保诚稳达A	0.13	0.61	2.05	2.79	2.91

截止日期：2026-05-26基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
2	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
3	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
4	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4153 位，低于同类基金平均水平

4146	银华季季盈3个月滚动持有债券C	0.04	0.14	0.47	0.80	0.69
4147	英大纯债债券A	0.03	0.14	0.54	1.06	0.95
4148	永赢安泰中短债A	0.02	0.14	0.50	0.94	0.78
4149	永赢嘉益债券	0.09	0.14	0.78	0.85	0.92
4150	永赢通益债券C	0.04	0.14	0.34	0.36	0.43
4151	永赢同利债券C	0.02	0.14	0.49	0.85	0.73
4152	永赢迅利中高等级短债E	0.02	0.14	0.46	0.86	0.72
4153	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
4154	招商民安增益债券C	0.16	0.14	-0.03	4.41	2.57
4155	招商资管招朝鑫中短债债券A	0.02	0.14	0.56	1.07	0.89
4156	中金纯债C类	0.03	0.14	0.60	0.99	1.03
4157	中金恒瑞债券C	0.01	0.14	0.67	0.74	0.69
4158	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
4159	中泰蓝月短债A	0.02	0.14	0.43	0.79	0.66
4160	中信建投景泰债券A	0.00	0.14	0.46	0.89	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	广发集嘉债券A	-0.06	7.35	12.36	18.35	17.05
2	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
3	广发集嘉债券C	-0.07	7.32	12.25	18.11	16.85
4	易方达丰和债券A	0.70	4.36	9.78	15.28	14.21
5	易方达丰和债券C	0.69	4.33	9.67	15.05	14.04
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5087 位，低于同类基金平均水平

5080	建信渤泰债券C	0.21	-0.41	-0.38	1.01	0.52
5081	东兴兴源债券A	0.05	-0.44	-0.39	0.39	0.24
5082	红塔红土长益定期开放债券A	0.02	0.00	-0.39	-0.09	-0.05
5083	建信双息红利债券C	0.24	0.16	-0.39	3.09	1.60
5084	东兴兴源债券C	0.04	-0.45	-0.40	0.38	0.24
5085	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	0.07	-0.07	-0.40	1.69	1.69
5086	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现汇	0.07	-0.07	-0.40	1.69	1.69
5087	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
5088	方正鑫悦一年持有债券A	-0.01	-0.18	-0.41	0.50	0.82
5089	鹏华稳健添利债券A	0.09	-0.18	-0.41	0.82	0.35
5090	泓德裕祥债券A	0.04	-0.68	-0.41	0.13	0.24
5091	鑫元合享纯债D	-0.01	0.03	-0.41	1.74	0.16
5092	方正富邦鸿远债券A	0.58	-0.25	-0.42	-1.97	0.12
5093	国金惠诚C	0.26	-0.09	-0.42	2.84	1.85
5094	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
3	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	南方昌元转债A	0.47	6.56	1.99	27.51	17.59
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平

5350	红塔红土长益定期开放债券C	0.01	-0.03	-0.42	-0.18	-0.11
5351	红土创新添利债券C	0.03	-0.80	-0.37	-0.18	0.46
5352	工银稳健瑞盈一年持有债券A	0.39	-0.68	-1.81	-0.19	-0.60
5353	大成全球美元债债券A美元	0.07	-0.52	-0.91	-0.20	-0.13
5354	鹏扬中债-30年期国债ETF	0.40	0.49	1.33	-0.20	1.83
5355	申万菱信绿色纯债债券型发起式A	0.04	0.20	0.38	-0.20	0.53
5356	创金合信益久9个月持有期债券A	0.10	-0.74	-1.02	-0.27	-0.48
5357	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
5358	鑫元璟丰债券	-0.16	-0.02	-0.24	-0.27	-0.39
5359	格林泓利增强债券C	0.71	0.11	-0.30	-0.28	-0.59
5360	国富美元债定期债券(QDII)美元现汇	0.07	-0.35	-1.12	-0.28	-0.14
5361	中银通利债券A	0.09	0.38	-0.91	-0.28	-0.66
5362	光大保德信荣利纯债债券A	0.10	0.00	0.26	-0.31	0.35
5363	光大保德信荣利纯债债券C	0.10	-0.01	0.24	-0.31	0.36
5364	新华鼎利债券C	0.24	-0.16	-0.75	-0.32	-0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.15	12.53	8.47	28.87	22.44
2	华夏可转债增强债券C	3.14	12.49	8.37	28.62	22.24
3	华商可转债债券A	2.67	13.35	7.01	28.78	20.89
4	华商可转债债券C	2.67	13.31	6.91	28.51	20.70
5	国泰可转债债券	2.30	12.02	12.34	27.19	20.67
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5322 位，低于同类基金平均水平

5315	国寿安保尊裕优化回报债券C	0.17	-1.24	-1.64	0.00	-0.17
5316	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
5317	鹏华稳健恒利债券C	-0.08	-0.88	-1.21	0.67	-0.17
5318	嘉合中债-1-3年政金债指数C	-0.16	-0.07	0.78	0.46	-0.18
5319	安信瑞盈3个月滚动持有债券B	-0.01	-0.10	1.16	2.06	-0.19
5320	淳厚中债1-3年政金债指数	-0.02	-0.09	0.31	1.92	-0.19
5321	摩根安享回报一年持有期债券A	-0.03	-0.36	0.32	0.73	-0.19
5322	招商安凯债券	0.13	0.14	-0.40	-0.27	-0.19
5323	安信瑞盈3个月滚动持有债券A	-0.02	-0.10	1.16	2.06	-0.20
5324	格林聚鑫增强债券C	-0.01	0.43	-0.15	0.55	-0.20
5325	创金合信怡久回报债券A	-0.15	0.63	-1.01	0.18	-0.21
5326	亚洲美元债C(美元现汇)	0.07	-0.42	-1.11	-0.14	-0.21
5327	安信瑞盈3个月滚动持有债券C	-0.02	-0.13	1.08	1.90	-0.22
5328	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5329	海富通美元债QDII(美元)	0.07	-0.72	-1.22	-0.58	-0.22

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