招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
中信建投稳泰债券	3	5年2个月	1.42元	4.32%
中信建投景和中短债A	8	12年2个月	3.39元	3.75%
中信建投景益债券C	1	2年11个月	0.40元	3.70%
中信建投景益债券A	1	2年11个月	0.40元	3.68%
中信建投景明一年定开债券发起式	2	3年11个月	0.81元	3.64%
中信建投桂企债A	5	5年10个月	1.82元	3.48%
中信建投桂企债C	5	5年10个月	1.69元	3.23%
中信建投景和中短债C	8	12年2个月	2.91元	3.23%
中信建投稳祥A	10	9年1个月	3.34元	3.19%
中信建投稳祥C	10	9年1个月	3.14元	3.02%
中信建投稳悦债券	6	6年3个月	1.78元	2.82%
中信建投3-5年政金债A	4	4年9个月	1.17元	2.79%
中信建投稳骏债券	5	4年10个月	1.44元	2.79%
中信建投景晟债券A	2	3年9个月	0.60元	2.78%
中信建投稳硕债券C	3	4年6个月	0.87元	2.77%
中信建投景安债券A	2	3年11个月	0.59元	2.72%
中信建投稳硕债券A	3	4年6个月	0.87元	2.72%
中信建投3-5年政金债C	4	4年9个月	1.10元	2.61%
中信建投稳裕A	11	9年4个月	2.76元	2.33%
中信建投景晟债券C	2	3年9个月	0.50元	2.31%
中信建投景信债券A	3	3年5个月	0.69元	2.20%
中信建投景泰债券A	3	3年9个月	0.68元	2.17%
中信建投景荣债券C	4	3年3个月	0.88元	2.11%
中信建投景荣债券A	4	3年3个月	0.88元	2.09%
中信建投景泰债券C	3	3年9个月	0.58元	1.86%
中信建投稳裕C	8	6年9个月	1.41元	1.64%
中信建投景信债券C	3	3年5个月	0.41元	1.31%
中信建投稳丰63个月债	17	5年8个月	1.87元	1.08%
中信建投半年鑫债券	0	56年3个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投双利3个月债C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中信建投双鑫债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中信建投稳益90天滚动持有中短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
中信建投景润3个月定开债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中信建投景润3个月定开债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
中信建投景安债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平

4773	嘉实双利债券C	-0.28	0.36	2.73	4.03	1.71
4774	南方达元债券A	-0.28	0.69	3.21	3.54	2.85
4775	南方达元债券C	-0.28	0.66	3.11	3.33	2.78
4776	平安合顺1年定开债发起式	-0.28	-0.16	1.34	1.53	0.76
4777	亚洲美元债C(美元现汇)	-0.28	0.99	1.20	2.87	0.91
4778	银河增利债券A	-0.28	-0.02	2.78	1.99	1.27
4779	银河增利债券C	-0.28	-0.05	2.67	1.79	1.20
4780	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
4781	中信建投双鑫债券A	-0.28	0.11	1.68	1.76	1.19
4782	中邮睿泽一年持有债券A	-0.28	0.52	2.86	3.44	2.11
4783	博时恒利持有期债券A	-0.29	-2.52	-3.43	-2.63	-2.27
4784	博时恒利持有期债券C	-0.29	-2.56	-3.51	-2.80	-2.47
4785	东兴兴源债券C	-0.29	0.28	0.58	0.92	0.37
4786	海富通美元债QDII(美元)	-0.29	1.31	1.16	2.72	1.16
4787	信澳鑫安债券(LOF)	-0.29	0.48	1.96	3.27	1.07

截止日期：2026-03-03基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	嘉实丰益策略定期债券	0.14	-0.05	2.27	3.07	1.58
4925	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	-0.38	-0.05	-0.56	0.65	-0.20
4926	平安惠金定开债C	-0.24	-0.05	1.79	1.86	1.12
4927	信诚双盈债券(LOF)	-0.51	-0.05	2.42	3.07	1.56
4928	银河泰利债券A	-0.01	-0.05	0.53	1.30	0.14
4929	银河增利债券C	-0.28	-0.05	2.67	1.79	1.20
4930	永赢稳健增强债券A	-0.38	-0.05	2.45	3.76	1.48
4931	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
4932	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4933	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17
4934	前海开源乾利定期开放债券	-0.02	-0.06	0.24	0.57	0.15
4935	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.17	-0.06	0.88	0.64	0.59
4936	西部利得鑫泓增强债券A	-0.71	-0.06	2.02	-0.40	1.18
4937	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.44	-0.06	1.02	0.87	0.70
4938	浙商汇金中高等级三个月A	-0.03	-0.06	2.49	2.46	2.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平

5355	华安证券合赢三个月定开	0.01	-0.08	-0.04	0.14	0.24
5356	华夏鼎优债券C	0.10	0.10	-0.04	0.00	0.00
5357	鹏华永润一年定期开放债券	-0.04	0.13	-0.04	0.38	0.34
5358	百嘉百益债券C	-0.92	-1.20	-0.05	2.71	-0.39
5359	汇安裕兴12个月定开纯债债券	0.05	-0.09	-0.05	0.47	2.13
5360	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5361	鹏华丰盛债券	-0.33	-0.26	-0.06	0.14	-0.17
5362	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
5363	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5364	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	0.55	-0.06	1.01	0.39
5365	光大保德信安瑞一年持有期债券C	-0.93	-0.85	-0.07	0.08	-0.51
5366	广发聚利债券(LOF)A	-0.20	0.26	-0.07	-2.03	0.82
5367	国联安添益增长债券C	-0.06	-0.17	-0.07	0.22	0.15
5368	汇丰晋信丰宁三个月定开债券A	0.06	0.20	-0.08	-1.03	0.12
5369	民生加银瑞盈纯债一年定开债券发起式	0.06	0.29	-0.08	-1.54	0.26

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平

5196	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5197	民生加银恒益纯债C	0.09	0.23	0.52	0.03	0.44
5198	易方达裕浙3个月定开债券	0.09	0.26	0.35	0.03	0.42
5199	永赢润益债券C	0.08	0.26	0.35	0.03	0.40
5200	国投瑞银顺和一年定开债发起式	0.08	0.23	0.43	0.02	0.48
5201	恒生前海恒源泓利债券C	-0.92	-0.80	-0.68	0.02	-0.53
5202	诺安联创顺鑫债券A	0.08	0.29	0.64	0.02	0.61
5203	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
5204	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5205	招商招享纯债C	0.05	0.15	0.46	0.02	0.29
5206	中信建投景泰债券C	0.04	0.13	0.39	0.02	0.26
5207	博时双季享持有期债券C	0.12	0.30	0.71	0.01	0.75
5208	方正富邦惠利纯债C	0.09	0.26	0.15	0.01	0.42
5209	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
5210	惠升和风纯债A	0.10	0.20	0.39	0.01	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平

5295	华夏鼎略债券C	0.00	0.02	0.08	0.10	0.03
5296	华夏鼎兴债券C	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
5297	汇安信利债券A	-0.07	-0.22	0.10	0.18	0.03
5298	嘉实稳华纯债债券C	-0.02	0.05	0.19	0.57	0.03
5299	新华增怡债券C	-0.85	-0.83	0.79	3.15	0.03
5300	新华增怡债券E	-0.84	-0.83	0.79	3.15	0.03
5301	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5302	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
5303	格林泓利增强债券A	0.16	-1.18	0.26	0.39	0.02
5304	恒生前海恒裕债券A	-0.05	-0.07	0.15	9.75	0.02
5305	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5306	博时富盛一年定开债发起式	0.01	0.35	0.76	0.06	0.01
5307	创金合信怡久回报债券A	-0.83	-0.37	0.35	0.69	0.01
5308	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
5309	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01

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