招商安凯债券(017556)_分红排行

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-19	2025-12-19	2025-12-22	0.24元	2025-12-17	2.26%
2025-05-19	2025-05-19	2025-05-20	0.03元	2025-05-15	0.33%
2025-03-25	2025-03-25	2025-03-26	0.12元	2025-03-22	1.15%
2024-12-06	2024-12-06	2024-12-09	0.26元	2024-12-05	2.47%
2024-09-25	2024-09-25	2024-09-26	0.16元	2024-09-24	1.55%
2024-05-17	2024-05-17	2024-05-20	0.30元	2024-05-16	2.81%
2024-03-14	2024-03-14	2024-03-15	0.20元	2024-03-12	1.90%
2023-09-15	2023-09-15	2023-09-18	0.06元	2023-09-13	0.59%

招商安凯债券自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
易方达裕丰回报债券A	2	12年6个月	4.67元	12.32%
易方达双债增强债券A	3	14年2个月	5.10元	8.67%
易方达双债增强债券C	3	14年2个月	4.72元	8.34%
易方达安心回报债券A	7	14年8个月	10.99元	7.37%
易方达安心回报债券B	7	14年8个月	10.47元	7.16%
易方达恒久1年定期债券A	9	11年5个月	4.96元	5.27%
易方达恒久1年定期债券C	9	11年5个月	4.49元	4.80%
易方达裕富债券A	2	5年10个月	0.84元	4.00%
易方达丰华债券A	2	6年12个月	1.06元	3.94%
易方达丰和债券A	2	9年3个月	1.09元	3.89%
易方达丰华债券C	2	6年12个月	1.03元	3.87%
易方达裕富债券C	2	5年10个月	0.74元	3.56%
易方达裕祥回报债券A	6	10年1个月	3.25元	3.35%
易方达纯债1年定期开放债券A	17	12年6个月	5.64元	3.23%
易方达裕景添利6个月定期开放债券	7	9年10个月	2.67元	3.15%
易方达增强回报债券A	29	17年11个月	12.66元	3.08%
易方达恒裕一年定开债券发起式	7	5年11个月	2.21元	3.01%
易方达纯债1年定期开放债券C	17	12年6个月	5.15元	2.96%
易方达岁丰添利债券A	17	15年3个月	9.11元	2.94%
易方达增强回报债券B	29	17年11个月	11.66元	2.87%
易方达高等级信用债债券A	10	12年6个月	3.22元	2.86%
易方达高等级信用债债券C	10	12年6个月	3.08元	2.74%
易方达恒安定开债券发起式	7	7年9个月	2.12元	2.72%
易方达裕祥回报债券C	4	2年11个月	1.60元	2.50%
易方达裕鑫债A	2	9年5个月	0.69元	2.41%
易方达稳健收益债券C	10	6年4个月	3.33元	2.31%
易方达恒惠定开债券发起式	8	7年7个月	1.83元	2.25%
易方达恒固18个月封闭式债券A	2	2年11个月	0.44元	2.18%
易方达恒信定开债券发起式	11	7年10个月	2.47元	2.16%
易方达裕鑫债C	2	9年5个月	0.59元	2.07%
易方达稳健收益债券B	42	20年5个月	12.24元	2.01%
易方达恒固18个月封闭式债券C	2	2年11个月	0.40元	2.00%
易方达信用债债券A	23	12年10个月	5.02元	1.94%
易方达富惠纯债债券A	17	9年6个月	3.12元	1.80%
易方达稳健收益债券A	46	20年5个月	11.62元	1.75%
易方达信用债债券C	23	12年10个月	4.44元	1.72%
易方达恒智63个月定开债券发起式	11	5年7个月	1.89元	1.69%
易方达纯债债券A	30	13年9个月	5.11元	1.54%
易方达恒茂39个月定开债发起式	11	5年7个月	1.60元	1.43%
易方达永旭定期开放债券	49	13年8个月	7.20元	1.41%
易方达纯债债券C	30	13年9个月	4.52元	1.36%
易方达恒益定开债券发起式	22	8年4个月	3.01元	1.32%
易方达恒利3个月定期开放债券发起式	13	6年10个月	1.70元	1.23%
易方达富惠纯债债券C	8	3年2个月	0.99元	1.22%
易方达安源中短债债券A	14	6年8个月	1.70元	1.19%
易方达年年恒夏纯债A	22	6年7个月	2.41元	1.08%
易方达安源中短债债券C	14	6年8个月	1.50元	1.05%
易方达恒兴3个月定开债券发起式	14	6年4个月	1.52元	1.04%
易方达中债3-5年国开行债券指数C	22	6年7个月	2.26元	1.02%
易方达中债3-5年国开行债券指数A	22	6年7个月	2.27元	1.02%
易方达年年恒夏纯债C	22	6年7个月	2.21元	0.99%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	17	5年1个月	1.69元	0.98%
易方达投资级信用债债券A	44	12年5个月	4.87元	0.96%
易方达安和中短债债券C	9	5年2个月	0.90元	0.95%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券A	23	6年3个月	2.23元	0.95%
易方达安和中短债债券A	9	5年2个月	0.90元	0.94%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	18	5年9个月	1.69元	0.93%
易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	17	5年1个月	1.57元	0.90%
易方达投资级信用债债券C	44	12年5个月	4.53元	0.89%
易方达年年恒秋纯债一年定期开放债券C	23	6年3个月	2.04元	0.87%
易方达裕华利率债3个月定开债券	14	4年2个月	1.21元	0.84%
易方达年年恒春纯债一年定开发起式C	18	5年9个月	1.53元	0.83%
易方达富华纯债债券A	17	5年1个月	1.40元	0.82%
易方达裕兴3个月定开债券	12	3年11个月	0.99元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数A	21	6年2个月	1.70元	0.80%
易方达中债1-3年政金债指数C	21	6年2个月	1.66元	0.78%
易方达中债1-3年国开行债券指数A	24	6年9个月	1.91元	0.78%
易方达富财纯债债券	27	7年3个月	2.11元	0.77%
易方达中债1-3年国开行债券指数C	24	6年9个月	1.85元	0.76%
易方达富华纯债债券C	17	5年1个月	1.28元	0.74%
易方达安瑞短债债券A	26	7年3个月	1.81元	0.69%
易方达安瑞短债债券C	26	7年3个月	1.67元	0.64%
易方达安悦超短债债券F	26	7年2个月	1.69元	0.64%
易方达安悦超短债债券A	26	7年2个月	1.70元	0.64%
易方达安悦超短债债券C	26	7年2个月	1.61元	0.61%
易方达中债7-10年期国开行债券指数A	13	9年4个月	0.91元	0.53%
易方达中债7-10年期国开行债券指数C	13	5年7个月	0.91元	0.53%
易方达中债3-5年期国债	0	10年7个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)A(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0	6年8个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达悦安一年持有期债券C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债A	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳鑫30天滚动短债C	0	4年10个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳丰90天滚动持有短债债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达稳悦120天滚动短债C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
易方达裕丰回报债券C	0	3年6个月	0.00元	0.00%
易方达丰和债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
易方达岁丰添利债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综指发起式(LOF)A	0	13年3个月	0.00元	0.00%
易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0	13年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	4.49	10.51	9.25	20.30	9.20
2	工银添慧债券C	4.48	10.46	9.14	20.05	9.17
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	工银可转债优选债券A	4.00	14.21	11.56	25.30	13.03
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 563 位，高于同类基金平均水平

556	华安强化收益债券B	0.34	3.59	2.16	10.17	2.61
557	华泰保兴尊利债券C	0.34	0.70	0.66	0.47	0.73
558	金鹰年年邮享一年持有债券A	0.34	1.41	1.77	1.86	1.36
559	鹏华双债加利债券A	0.34	4.38	5.12	12.10	3.01
560	鹏华双债加利债券C	0.34	4.39	5.13	12.09	3.01
561	新华鼎利债券A	0.34	0.52	0.50	0.10	0.47
562	易方达安心回报债券B	0.34	2.94	2.87	4.97	2.29
563	招商安凯债券	0.34	0.72	0.75	1.45	0.84
564	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.34	0.72	1.20	1.55	0.77
565	招商资管智远增利债券C	0.34	1.80	2.32	5.45	1.57
566	招商资管智远增利债券D	0.34	1.85	2.42	5.67	1.60
567	博时富发纯债C	0.33	0.28	0.30	-0.48	0.35
568	蜂巢恒利债券A	0.33	1.45	1.29	2.40	1.43
569	蜂巢恒利债券C	0.33	1.45	1.27	2.34	1.43
570	光大保德信安祺债券C	0.33	1.83	1.86	3.98	1.34

截止日期：2026-01-21基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
2	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
3	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
4	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1092 位，高于同类基金平均水平

1085	东方兴润债券A	0.05	0.72	1.28	1.61	0.47
1086	国联安添益增长债券A	0.13	0.72	0.77	0.89	0.88
1087	华夏鼎淳债券C	0.18	0.72	0.93	1.02	0.58
1088	华夏卓信一年定开债券发起式	0.19	0.72	1.34	1.27	0.65
1089	鹏华丰润债券(LOF)	0.09	0.72	1.12	1.31	0.58
1090	泰信鑫瑞债券发起式A	-0.13	0.72	0.60	1.70	0.56
1091	银华远兴一年持有期债券	0.24	0.72	0.96	1.60	0.55
1092	招商安凯债券	0.34	0.72	0.75	1.45	0.84
1093	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	0.34	0.72	1.20	1.55	0.77
1094	创金合信怡久回报债券A	0.02	0.71	0.70	1.99	0.55
1095	达诚腾益债券C	0.06	0.71	0.69	2.64	0.56
1096	德邦新添利债券C	0.12	0.71	0.95	0.67	0.75
1097	东方兴润债券C	0.05	0.71	1.26	1.57	0.47
1098	东吴裕丰6个月持有债券C	-0.03	0.71	1.46	1.59	3.28
1099	国联安添益增长债券C	0.12	0.71	0.72	0.78	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
4	东方可转债债券C	0.23	19.55	19.66	29.19	13.18
5	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1689 位，高于同类基金平均水平

1682	上银聚鸿益三个月定开债券发起式	0.08	0.32	0.75	-0.08	0.21
1683	信澳鑫享债券A	0.28	0.48	0.75	1.24	0.54
1684	信诚稳鑫A	0.20	0.19	0.75	0.13	0.39
1685	兴全祥泰定期开放债券	0.08	0.34	0.75	0.89	0.25
1686	兴业福鑫债券	0.12	0.37	0.75	0.17	0.39
1687	兴银合鑫债券	0.09	0.29	0.75	0.54	0.23
1688	永赢元利债券A	0.10	0.25	0.75	0.32	0.26
1689	招商安凯债券	0.34	0.72	0.75	1.45	0.84
1690	中加享润两年债券	0.02	0.10	0.75	1.38	0.08
1691	中融睿嘉39个月定开债券A	0.03	0.22	0.75	1.42	0.13
1692	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.26	0.75	1.45	0.12
1693	泓德裕和纯债债券C	0.08	0.43	0.75	0.90	0.36
1694	博时裕顺纯债债券	0.13	0.22	0.74	1.37	0.16
1695	长城短债债券A	0.09	0.24	0.74	0.70	0.20
1696	长城鑫利30天滚动持有中短债A	0.06	0.24	0.74	1.01	0.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	民生加银增强收益债券A	0.78	11.71	17.16	31.05	8.27
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1294 位，高于同类基金平均水平

1287	天弘安盈一年持有A	0.15	0.23	0.67	1.46	0.21
1288	兴业稳康三年定开债券	0.00	0.11	0.77	1.46	0.05
1289	安信丰泽39个月定开债券	0.04	0.25	0.72	1.45	0.16
1290	工银四季收益债券C	0.17	0.85	1.19	1.45	0.75
1291	南方恒泽18个月封闭式债券A	0.08	0.46	0.95	1.45	1.86
1292	前海开源瑞和债券A	0.17	0.71	1.19	1.45	0.61
1293	万家惠享39个月定期开放债券	0.05	0.30	0.79	1.45	0.11
1294	招商安凯债券	0.34	0.72	0.75	1.45	0.84
1295	中邮淳悦39个月定期开放债券C	0.05	0.26	0.75	1.45	0.12
1296	长江双盈6个月持有期债券型发起式A	-0.09	-1.25	-1.74	1.44	-1.38
1297	淳厚稳丰债券C	0.01	-0.01	0.10	1.44	0.01
1298	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	0.05	0.22	0.61	1.44	0.10
1299	中金金利C	0.07	0.79	1.13	1.44	0.65
1300	大成景兴信用债债券A	0.11	0.50	0.98	1.43	0.41
1301	东方红鑫安39个月定开债券	0.05	0.23	0.74	1.43	0.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.98	18.84	23.81	44.35	14.27
2	南方昌元转债C	0.98	18.79	23.66	44.00	14.24
3	华夏可转债增强债券A	0.75	16.88	18.78	41.50	13.79
4	华夏可转债增强债券C	0.75	16.84	18.67	41.22	13.77
5	东方可转债债券A	0.23	19.58	19.77	29.46	13.21
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1090 位，高于同类基金平均水平

1083	嘉实同舟债券A	0.17	1.16	1.52	4.08	0.85
1084	南方臻利3个月定开债券发起	0.21	0.74	0.95	-0.09	0.85
1085	兴业稳健双利一年持有期债券C	-0.33	1.35	3.38	7.33	0.85
1086	光大保德信安泽债券A	0.14	1.29	1.42	4.17	0.84
1087	广发集祥债券A	0.92	0.76	2.15	5.63	0.84
1088	红塔红土盛商一年定期开放债券A	0.30	1.01	-0.75	9.11	0.84
1089	华宝宝康债券A	0.17	0.92	1.41	1.84	0.84
1090	招商安凯债券	0.34	0.72	0.75	1.45	0.84
1091	蜂巢丰瑞债券A	0.13	0.88	1.02	1.38	0.83
1092	蜂巢丰瑞债券C	0.13	0.88	1.01	1.36	0.83
1093	工银双玺6个月持有期债券C	0.21	0.96	1.21	2.67	0.83
1094	光大保德信岁末红利纯债债券C	0.01	0.07	0.02	0.01	0.83
1095	光大阳光稳债收益12个月持有债券C	0.01	0.00	0.25	0.24	0.83
1096	华富收益增强债券A	0.11	1.01	0.88	1.99	0.83
1097	汇添富添添乐双盈债券C	0.25	1.14	1.49	3.78	0.83

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