权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-05-17 | 2024-05-17 | 2024-05-20 | 0.30元 | 2024-05-16 | 2.81% |
2024-03-14 | 2024-03-14 | 2024-03-15 | 0.20元 | 2024-03-12 | 1.90% |
2023-09-15 | 2023-09-15 | 2023-09-18 | 0.06元 | 2023-09-13 | 0.59% |
招商安凯债券自成立以来,累计分红3次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.76%