招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

绩优基金强势“吸金” 新发市场70亿元股基重现[2026-01-23]

最新动态

最新净值：1.0481 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1852

更新时间：2026-01-22 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.09亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
债券型名次	582	1059	1281	1478	1081

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.62	17.43	0.00	-	19.60
债券型名次	722	369	5416	5123	2597

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	4.22	12.80	12.82	24.52	13.26
4	工银可转债优选债券C	4.21	12.76	12.70	24.28	13.24
5	工银添慧债券A	3.85	8.71	9.12	18.72	8.53
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 582 位，高于同类基金平均水平
580	西部利得祥盈债券C	0.43	1.73	2.18	3.57	1.45
581	兴全磐稳增利债券A	0.43	1.74	2.67	3.75	1.58
582	招商安凯债券	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
583	招商安阳债券A	0.43	0.98	1.31	1.89	1.09
584	中信保诚惠泽	0.43	1.64	2.22	3.90	1.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
2	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
3	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
4	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1059 位，高于同类基金平均水平
1057	路博迈护航一年持有债券A	0.26	0.78	0.33	0.85	0.57
1058	鹏华稳健添利债券A	0.25	0.78	0.99	1.58	0.60
1059	招商安凯债券	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
1060	招商添瑞1年定开债A	0.11	0.78	1.18	0.71	0.64
1061	中金金利C	0.15	0.78	1.23	1.52	0.73

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	博时转债增强债券A	2.00	14.75	20.83	29.38	12.09
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1281 位，高于同类基金平均水平
1279	平安0-3年期政策性金融债债券C	0.03	0.09	0.96	2.29	0.06
1280	英大安鑫66个月定期开放债券	0.06	0.33	0.96	1.94	0.15
1281	招商安凯债券	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
1282	财通资管积极收益债券C	0.52	1.46	0.95	1.50	1.60
1283	创金尊隆纯债C	0.10	0.42	0.95	1.15	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
4	华夏可转债增强债券C	1.39	16.11	19.96	40.88	14.49
5	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1478 位，高于同类基金平均水平
1476	兴全恒鑫债券C	0.20	0.90	1.37	1.19	0.82
1477	永赢华嘉信用债A	0.22	0.68	1.05	1.19	0.61
1478	招商安凯债券	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
1479	招商招丰纯债A	0.01	0.07	0.38	1.19	0.09
1480	鑫元安硕两年定期开放债券	0.03	0.14	0.38	1.19	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.88	17.95	26.18	44.66	15.30
2	南方昌元转债C	1.88	17.91	26.03	44.30	15.26
3	东方可转债债券A	1.72	19.58	22.53	31.00	14.89
4	东方可转债债券C	1.72	19.54	22.40	30.73	14.86
5	华夏可转债增强债券A	1.39	16.16	20.08	41.17	14.52
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1081 位，高于同类基金平均水平
1079	信诚稳悦C	1.40	0.54	0.58	2.57	0.92
1080	兴合安平六个月持有期债券C	0.36	0.81	0.35	-0.39	0.92
1081	招商安凯债券	0.43	0.78	0.96	1.19	0.92
1082	中银互利半年定期开放债券	0.33	1.37	1.76	3.02	0.92
1083	博时安怡6个月定开债	0.28	1.36	1.69	2.80	0.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 722 位，高于同类基金平均水平
720	交银信用添利债券(LOF)	5.64	8.49	14.13	21.30	111.48
721	山西证券裕享增强发起式A	5.62	17.81	14.10	-	15.71
722	招商安凯债券	5.62	17.43	0.00	-	19.60
723	长信全球债券(QDII)美元	5.61	5.06	-4.39	-6.18	19.37
724	融通通福债券C	5.61	12.00	9.53	23.33	47.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
2	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
3	华夏可转债增强债券A	54.11	80.28	39.35	17.90	102.90
4	华夏可转债增强债券C	53.49	78.84	37.64	-	22.88
5	博时转债增强债券A	49.03	73.78	32.50	28.45	161.83
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 369 位，高于同类基金平均水平
367	易方达丰华债券A	8.47	17.51	14.83	14.44	54.92
368	海富通稳固收益债券C	7.85	17.44	13.28	18.73	121.78
369	招商安凯债券	5.62	17.43	0.00	-	19.60
370	汇添富6月红定期开放债券C	8.68	17.42	13.73	12.68	49.64
371	鹏华信用增利债券A	12.17	17.41	12.35	13.94	112.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	35.15	54.16	52.95	12.95	37.78
2	南方昌元转债A	66.40	92.08	52.71	48.25	132.70
3	民生加银鑫享债券C	34.61	52.94	51.13	10.73	33.66
4	民生加银鑫享债券D	34.61	52.92	51.13	10.73	15.89
5	南方昌元转债C	65.58	90.16	50.43	44.59	124.62
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5416 位，低于同类基金平均水平
5414	永赢月月享30天持有期短债A	1.44	4.37	0.00	-	7.50
5415	永赢月月享30天持有期短债C	1.19	3.86	0.00	-	6.77
5416	招商安凯债券	5.62	17.43	0.00	-	19.60
5417	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	4.20	11.87	0.00	-	11.00
5418	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	3.99	11.42	0.00	-	10.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	44.28	58.99	44.64	117.81	185.11
2	华商丰利增强定期开放债券C	43.66	57.74	42.92	113.38	174.62
3	华商信用增强债券A	27.82	49.96	32.07	75.50	94.80
4	华商信用增强债券C	27.32	48.81	30.52	72.10	86.90
5	大成可转债增强债券	38.17	56.82	34.64	59.13	118.13
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.94	0.00	-	5.44
5122	融通增享纯债债券C	2.06	7.03	11.07	-	11.09
5123	招商安凯债券	5.62	17.43	0.00	-	19.60
5124	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.68	4.81	0.00	-	7.40
5125	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.47	4.56	0.00	-	7.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.81	11.52	17.33	27.78	430.95
2	富国天利增长债券A	2.54	7.81	11.87	20.97	375.96
3	博时信用债券A/B	23.71	42.22	22.78	16.44	326.27
4	长信可转债债券A	35.92	52.84	25.57	21.05	325.82
5	易方达安心回报债券A	8.86	20.49	14.90	13.84	320.38
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2597 位，高于同类基金平均水平
2595	华富安兴39个月定期开放债券A	2.89	5.81	8.65	15.39	19.64
2596	招商享诚增强债券C	9.32	17.35	16.18	-	19.64
2597	招商安凯债券	5.62	17.43	0.00	-	19.60
2598	浦银安盛普庆纯债债券A	1.53	5.77	11.71	18.03	19.58
2599	招商添瑞1年定开债A	1.66	6.01	11.19	18.14	19.58

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	97.30	9828.24	5.43%
22建行永续债01	76.00	7851.00	4.34%
21工商银行永续债02	60.00	6124.08	3.39%
22邮储银行永续债01	50.00	5252.95	2.90%
23进出03	50.00	5110.75	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88616.35	48.99%
企业债	9106.25	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

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标题：中仑新材：1月22日接受机构调研，大成基金、中信证券参与

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07-18招商安凯债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
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交易日	2026-01-21	2026-01-20	2026-01-19	2026-01-16	2026-01-15
单位净值(元)	1.0472	1.0472	1.0455	1.0436	1.0451
累计净值(元)	1.1843	1.1843	1.1826	1.1807	1.1822

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