招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年医保基金为特例单议病例支出约612.6亿元[2026-05-26]

最新动态

最新净值：1.0361 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1732

更新时间：2026-05-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：1.81亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
债券型名次	975	4349	5090	5357	5326

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.37	9.10	16.80	-	18.23
债券型名次	1833	795	363	5112	2986

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 975 位，高于同类基金平均水平
973	兴银汇泽87个月定开债券	0.09	0.45	1.26	2.35	1.82
974	英大通佑一年定开债券	0.09	0.22	0.79	1.09	1.26
975	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
976	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.44	1.26	2.33	1.81
977	中航瑞夏一年定开债发起A	0.09	0.26	0.83	1.13	1.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	华夏鼎沛债券A	2.31	11.95	7.47	11.05	11.13
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4349 位，低于同类基金平均水平
4347	银河领先债券A	0.07	0.11	0.35	1.44	1.41
4348	永赢安泰中短债C	0.01	0.11	0.43	0.79	0.65
4349	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
4350	招商稳福短债14天滚动持有债券发起式C	0.01	0.11	0.42	0.78	0.64
4351	招商招利1个月期理财债券A	0.01	0.11	0.27	0.46	0.37

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	广发集嘉债券A	0.78	8.25	13.19	18.90	18.02
2	广发集嘉债券C	0.77	8.22	13.08	18.67	17.83
3	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
4	易方达丰和债券A	0.98	4.65	10.46	15.93	14.53
5	易方达丰和债券C	0.98	4.62	10.35	15.70	14.35
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5090 位，低于同类基金平均水平
5088	国富恒久信用债券A	-0.07	-0.19	-0.54	2.05	1.77
5089	招商安本增利债券C	0.10	0.02	-0.54	5.56	3.95
5090	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
5091	景顺长城景颐尊利债券C	0.08	-0.39	-0.55	1.86	1.57
5092	中融融盛双盈一年封闭债券A	0.11	-0.40	-0.55	1.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
2	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
3	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
4	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
5	南方昌元转债A	1.08	7.20	1.71	27.30	18.30
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5357 位，低于同类基金平均水平
5355	创金合信益久9个月持有期债券A	0.06	-0.78	-1.26	-0.31	-0.52
5356	广发恒悦债券C	-0.05	-0.90	-2.60	-0.31	-1.05
5357	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
5358	新华鼎利债券A	0.10	-0.27	-0.89	-0.33	-0.27
5359	工银彭博国开债1-3年指数E	-0.06	0.10	0.10	-0.36	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	3.32	12.73	8.29	28.23	22.64
2	华夏可转债增强债券C	3.32	12.69	8.19	27.98	22.45
3	华商可转债债券A	3.78	14.57	7.34	29.61	22.20
4	华商可转债债券C	3.78	14.54	7.24	29.35	22.00
5	国泰可转债债券	2.07	11.77	12.65	26.19	20.40
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5326 位，低于同类基金平均水平
5324	天弘增益回报债券发起式A	-0.01	-1.13	-1.51	0.61	-0.23
5325	天弘增益回报债券发起式D	-0.01	-1.14	-1.52	0.61	-0.23
5326	招商安凯债券	0.09	0.11	-0.54	-0.32	-0.23
5327	方正富邦鸿远债券A	0.19	-0.64	-1.74	-2.94	-0.27
5328	新华鼎利债券A	0.10	-0.27	-0.89	-0.33	-0.27

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
3	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
4	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
5	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 1833 位，高于同类基金平均水平
1831	易方达纯债1年定期开放债券C	2.37	4.77	9.18	15.39	68.90
1832	永赢卓利债券	2.37	5.83	10.26	17.39	24.31
1833	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23
1834	中欧纯债(LOF)E	2.37	6.76	11.87	19.25	35.21
1835	长盛安鑫中短债E	2.36	4.08	7.32	-	9.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
2	华夏可转债增强债券C	62.58	80.79	53.76	-	31.42
3	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
4	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
5	景顺长城景颐丰利债券A	36.29	61.66	50.26	51.30	75.02
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 795 位，高于同类基金平均水平
793	广发集轩债券A	2.06	9.10	0.00	-	9.74
794	西部利得尊泰86个月定开债券	4.61	9.10	13.61	23.39	27.00
795	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23
796	德邦锐乾债券A	2.02	9.09	13.02	21.30	46.72
797	华安稳定收益债券B	2.14	9.09	9.03	14.89	142.62

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	66.45	74.32	60.63	57.50	138.76
2	华商可转债债券A	54.32	47.05	60.14	61.31	143.54
3	南方昌元转债C	65.61	72.58	58.23	53.60	130.08
4	华商可转债债券C	53.70	45.87	58.22	58.11	136.53
5	华夏可转债增强债券A	63.23	82.24	55.65	31.93	117.29
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 363 位，高于同类基金平均水平
361	博时裕弘纯债债券	1.57	6.92	16.83	24.44	42.35
362	鹏华永泰定期开放债券	7.66	12.87	16.81	26.11	58.49
363	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23
364	长江尊利债券型A	10.76	14.22	16.75	-	18.02
365	太平嘉和三个月定开债券发起式	9.78	14.47	16.75	-	16.74

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	27.72	48.22	41.74	77.94	104.10
2	华商信用增强债券C	27.20	46.99	40.04	74.40	95.50
3	财通收益增强债券A	42.79	53.20	53.34	68.51	169.26
4	大成可转债增强债券	41.60	49.09	42.80	68.10	124.15
5	财通收益增强债券C	42.21	51.97	51.52	65.18	108.96
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5112 位，低于同类基金平均水平
5110	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	1.68	3.92	5.21	-	5.79
5111	融通增享纯债债券C	2.39	6.24	11.46	-	12.46
5112	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23
5113	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.75	4.23	7.68	-	8.34
5114	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.64	4.11	7.69	-	8.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.60	9.89	16.22	32.68	437.84
2	富国天利增长债券A	3.53	7.00	10.87	19.69	382.58
3	易方达安心回报债券A	14.33	20.48	24.91	22.30	347.11
4	长信可转债债券A	35.23	41.77	33.42	30.03	327.19
5	易方达安心回报债券B	13.87	19.50	23.41	19.83	323.74
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2986 位，低于同类基金平均水平
2984	永赢昌利债券C	1.84	4.28	8.44	15.31	18.24
2985	华商鸿益一年定期开放债券发起式	1.73	4.11	7.65	14.30	18.23
2986	招商安凯债券	2.37	9.10	16.80	-	18.23
2987	中航瑞明纯债C	2.27	5.06	11.28	15.72	18.22
2988	大成景乐纯债债券A	1.80	5.23	9.31	13.93	18.21

五大重仓债券

2026-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	20.00	2046.99	11.33%
26国债01	13.00	1303.43	7.22%
23三峡K1	10.00	1086.98	6.02%
23诚通03	10.00	1025.69	5.68%
23京发01	10.00	1020.41	5.65%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	3133.07	17.34%
金融债券	3073.91	17.02%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2026-03-31评级说明

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07-18招商安凯债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-05-22	2026-05-21	2026-05-20	2026-05-19	2026-05-18
单位净值(元)	1.0352	1.0324	1.0360	1.0353	1.0337
累计净值(元)	1.1723	1.1695	1.1731	1.1724	1.1708

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