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最新净值:1.0387 -0.0002(-0.02%) 累计净值:1.1758 更新时间:2025-12-30 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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| 投资类型:债券型 | 招商安凯债券增长自成立以来,共分红 8 次 | |
| 基金经理:苏超 | 2025-12-17 每10份派现金 0.2 元 | |
| 基金规模:18.12亿元 | 2025-05-15 每10份派现金 0.0 元 | |
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招商安凯债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
| 项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | -0.13 | -0.07 | -0.12 | 2.00 | 4.13 |
| 债券型名次 | 4778 | 4794 | 5155 | 954 | 778 |
| 项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 收益率 | 4.12 | 15.26 | 0.00 | - | 18.53 |
| 债券型名次 | 804 | 281 | 5430 | 5118 | 2704 |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
| 4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.42 | 3.56 | 4.76 | 16.90 | 31.98 |
| 招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4778 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4776 | 永赢中债-1-5年国开债指数A | -0.13 | 0.13 | 0.65 | 0.22 | 0.31 |
| 4777 | 永赢中债-1-5年国开债指数C | -0.13 | 0.11 | 0.62 | 0.17 | 0.21 |
| 4778 | 招商安凯债券 | -0.13 | -0.07 | -0.12 | 2.00 | 4.13 |
| 4779 | 招商招旺纯债C | -0.13 | 0.02 | 0.54 | 0.18 | 0.71 |
| 4780 | 中银聚享债券B | -0.13 | -0.36 | -0.22 | -1.25 | -0.99 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 南方昌元转债A | -0.90 | 8.11 | 3.42 | 33.14 | 49.14 |
| 4 | 南方昌元转债C | -0.91 | 8.06 | 3.29 | 32.80 | 48.39 |
| 5 | 东方可转债债券A | 1.03 | 6.94 | 1.32 | 17.89 | 31.04 |
| 招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4794 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4792 | 新华鼎利债券E | -0.04 | -0.07 | 0.48 | -0.28 | 2.25 |
| 4793 | 兴银汇裕定开债 | -0.07 | -0.07 | 0.59 | -0.11 | 1.05 |
| 4794 | 招商安凯债券 | -0.13 | -0.07 | -0.12 | 2.00 | 4.13 |
| 4795 | 中融恒信纯债A | -0.09 | -0.07 | 0.36 | 0.02 | 0.46 |
| 4796 | 博时恒泰债券A | -0.28 | -0.08 | 1.00 | 3.80 | 6.60 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
| 2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
| 3 | 宝盈盈沛纯债A | -0.14 | -0.32 | 8.19 | 8.97 | -0.67 |
| 4 | 宝盈盈沛纯债C | -0.15 | -0.34 | 8.12 | 8.85 | -0.70 |
| 5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 3.42 | 3.56 | 4.76 | 16.90 | 31.98 |
| 招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5155 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5153 | 鹏华丰瑞债券 | -0.09 | 0.01 | -0.12 | -0.64 | 0.63 |
| 5154 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.03 | -0.72 | -0.12 | 1.13 | 4.14 |
| 5155 | 招商安凯债券 | -0.13 | -0.07 | -0.12 | 2.00 | 4.13 |
| 5156 | 中金新元6个月定开债A | 0.02 | -0.57 | -0.12 | -2.06 | -2.24 |
| 5157 | 鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII) | -0.07 | -0.30 | -0.13 | 1.94 | 5.64 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.90 | 8.11 | 3.42 | 33.14 | 49.14 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.91 | 8.06 | 3.29 | 32.80 | 48.39 |
| 3 | 华夏可转债增强债券A | 0.01 | 4.97 | 1.16 | 28.76 | 34.51 |
| 4 | 华夏可转债增强债券C | 0.00 | 4.93 | 1.06 | 28.50 | 33.97 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | -0.43 | 4.34 | 4.17 | 26.92 | 36.15 |
| 招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 954 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 952 | 汇添富高息债债券A | -0.05 | 0.21 | 0.54 | 2.00 | 4.26 |
| 953 | 摩根强化回报债券B | 0.13 | 0.76 | 0.07 | 2.00 | 2.25 |
| 954 | 招商安凯债券 | -0.13 | -0.07 | -0.12 | 2.00 | 4.13 |
| 955 | 中邮睿泽一年持有债券C | -0.05 | 0.73 | 1.08 | 2.00 | 1.73 |
| 956 | 安信资管瑞元添利A | 0.00 | 0.05 | 0.92 | 1.99 | 2.39 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | -0.90 | 8.11 | 3.42 | 33.14 | 49.14 |
| 2 | 南方昌元转债C | -0.91 | 8.06 | 3.29 | 32.80 | 48.39 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | -0.43 | 4.34 | 4.17 | 26.92 | 36.15 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | -0.44 | 4.30 | 4.07 | 26.67 | 35.56 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 0.04 | 6.49 | 2.87 | 20.08 | 34.92 |
| 招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 778 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 776 | 上银聚远鑫87个月定开债券 | 0.07 | 0.40 | 1.04 | 2.20 | 4.14 |
| 777 | 银华美元债精选债券(QDII)A | -0.03 | -0.72 | -0.12 | 1.13 | 4.14 |
| 778 | 招商安凯债券 | -0.13 | -0.07 | -0.12 | 2.00 | 4.13 |
| 779 | 鹏华丰诚债券A | -0.08 | 0.20 | 0.78 | 2.03 | 4.12 |
| 780 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 0.01 | 0.57 | 0.05 | 3.19 | 4.12 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南方昌元转债A | 47.10 | 48.26 | 44.85 | 38.86 | 102.32 |
| 2 | 南方昌元转债C | 46.36 | 46.77 | 42.67 | 35.42 | 95.35 |
| 3 | 民生加银增强收益债券A | 34.17 | 46.03 | 38.18 | 29.55 | 231.66 |
| 4 | 民生加银增强收益债券C | 33.62 | 44.85 | 36.59 | 26.97 | 212.33 |
| 5 | 博时转债增强债券A | 32.83 | 37.46 | 27.43 | 24.16 | 133.02 |
| 招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 804 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 802 | 新华丰利债券C | 4.13 | 14.17 | 12.89 | 12.34 | 35.13 |
| 803 | 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A | 4.12 | 6.47 | 10.19 | 10.64 | 12.28 |
| 804 | 招商安凯债券 | 4.12 | 15.26 | 0.00 | - | 18.53 |
| 805 | 融通增强收益债券C | 4.11 | 8.20 | 13.44 | 16.44 | 44.03 |
| 806 | 易方达增强回报债券B | 4.11 | 14.18 | 17.15 | 22.27 | 254.74 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 31.74 | 49.25 | 46.93 | 112.21 | 169.29 |
| 2 | 南方昌元转债A | 47.10 | 48.26 | 44.85 | 38.86 | 102.32 |
| 3 | 华商丰利增强定期开放债券C | 31.21 | 48.06 | 45.19 | 108.03 | 159.41 |
| 4 | 南方昌元转债C | 46.36 | 46.77 | 42.67 | 35.42 | 95.35 |
| 5 | 民生加银增强收益债券A | 34.17 | 46.03 | 38.18 | 29.55 | 231.66 |
| 招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 281 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 279 | 汇添富6月红定期开放债券A | 7.88 | 15.27 | 16.02 | 15.98 | 54.01 |
| 280 | 兴全恒益债券C | 9.92 | 15.27 | 13.65 | 20.16 | 51.79 |
| 281 | 招商安凯债券 | 4.12 | 15.26 | 0.00 | - | 18.53 |
| 282 | 博时恒耀债券A | 13.65 | 15.25 | 10.01 | - | 9.83 |
| 283 | 华宝双债增强债券C | 13.88 | 15.24 | 15.15 | - | 18.67 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 31.74 | 49.25 | 46.93 | 112.21 | 169.29 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 31.21 | 48.06 | 45.19 | 108.03 | 159.41 |
| 3 | 南方昌元转债A | 47.10 | 48.26 | 44.85 | 38.86 | 102.32 |
| 4 | 工银可转债债券 | 5.44 | 25.56 | 44.48 | 25.75 | 79.68 |
| 5 | 南方昌元转债C | 46.36 | 46.77 | 42.67 | 35.42 | 95.35 |
| 招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5430 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5428 | 永赢昭利债券A | 1.33 | 6.35 | 0.00 | - | 10.02 |
| 5429 | 永赢昭利债券C | 1.12 | 4.46 | 0.00 | - | 4.15 |
| 5430 | 招商安凯债券 | 4.12 | 15.26 | 0.00 | - | 18.53 |
| 5431 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 3.14 | 10.34 | 0.00 | - | 10.09 |
| 5432 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 2.93 | 9.90 | 0.00 | - | 9.45 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 华商丰利增强定期开放债券A | 31.74 | 49.25 | 46.93 | 112.21 | 169.29 |
| 2 | 华商丰利增强定期开放债券C | 31.21 | 48.06 | 45.19 | 108.03 | 159.41 |
| 3 | 华商信用增强债券A | 21.74 | 34.37 | 32.74 | 74.95 | 86.50 |
| 4 | 华商信用增强债券C | 21.21 | 33.31 | 31.16 | 71.52 | 78.90 |
| 5 | 大成可转债增强债券 | 25.44 | 33.78 | 30.09 | 48.81 | 95.27 |
| 招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5118 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
| 5116 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 2.82 | 3.89 | 0.00 | - | 5.35 |
| 5117 | 融通增享纯债债券C | 2.08 | 7.26 | 0.00 | - | 10.86 |
| 5118 | 招商安凯债券 | 4.12 | 15.26 | 0.00 | - | 18.53 |
| 5119 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 1.48 | 4.82 | 0.00 | - | 7.21 |
| 5120 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 1.29 | 4.57 | 0.00 | - | 7.16 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
| 排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长盛全债指数增强债券 | 2.08 | 10.53 | 16.27 | 31.00 | 425.19 |
| 2 | 富国天利增长债券A | 2.15 | 7.09 | 11.84 | 20.71 | 373.29 |
| 3 | 易方达安心回报债券A | 5.88 | 15.03 | 15.37 | 16.11 | 310.05 |
| 4 | 博时信用债券A/B | 18.06 | 31.00 | 25.36 | 17.97 | 308.92 |
| 5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 8.19 | 12.04 | 14.14 | 21.30 | 290.48 |
| 招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2704 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
| 2702 | 浙商汇金聚盈中短债A | 0.95 | 5.17 | 7.92 | 13.89 | 18.55 |
| 2703 | 鹏扬浦利中短债C | 1.63 | 4.94 | 8.45 | 15.06 | 18.54 |
| 2704 | 招商安凯债券 | 4.12 | 15.26 | 0.00 | - | 18.53 |
| 2705 | 农银金润定开债券 | 0.95 | 6.67 | 11.45 | - | 18.52 |
| 2706 | 招商资管智远增利债券A | 6.30 | 11.24 | 15.44 | - | 18.51 |
截止日期: 2025-12-30基金投资类型:债券型(共 5620 只)
