最新净值:1.030 -0.000(-0.04%) 累计净值:1.086 更新时间:2024-08-14 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商安凯债券增长自成立以来,共分红 3 次 | |
基金经理:蔡振 | 2024-05-16 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:15.48亿元 | 2024-03-12 每10份派现金 0.2 元 |
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招商安凯债券基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.18 | -0.57 | 0.13 | 4.44 | 5.68 |
债券型名次 | 4797 | 4782 | 4364 | 124 | 83 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | - | 8.69 |
债券型名次 | 94 | 4734 | 4792 | 5032 | 3759 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4797 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4795 | 银华信用双利债券A | -0.18 | -0.79 | -0.96 | 2.26 | 0.09 |
4796 | 银华信用双利债券C | -0.18 | -0.72 | -1.07 | 2.12 | -0.09 |
4797 | 招商安凯债券 | -0.18 | -0.57 | 0.13 | 4.44 | 5.68 |
4798 | 招商资管智远增利债券A | -0.18 | -1.35 | -1.39 | 2.02 | 2.08 |
4799 | 中欧同益债券 | -0.18 | 0.89 | 2.09 | 3.26 | 4.18 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 工银全球美元债A人民币 | 0.80 | 3.38 | 6.11 | 4.57 | 3.08 |
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4782 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4780 | 申万菱信安泰丰利债券C | -0.25 | -0.57 | -0.83 | 1.51 | 1.46 |
4781 | 英大纯债债券C | -0.25 | -0.57 | -0.57 | 1.29 | 2.58 |
4782 | 招商安凯债券 | -0.18 | -0.57 | 0.13 | 4.44 | 5.68 |
4783 | 大成元吉增利债券C | -0.07 | -0.58 | -0.60 | 3.60 | 2.61 |
4784 | 海通鑫逸A | -0.11 | -0.58 | -0.81 | 0.52 | -0.61 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.28 | 2.98 | 8.32 | 8.56 | 4.89 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.21 | 2.72 | 7.64 | 7.95 | 3.91 |
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4364 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4362 | 景顺景瑞收益债券A | -0.03 | 0.04 | 0.13 | 2.76 | 3.13 |
4363 | 融通增强收益债券C | 0.02 | 0.28 | 0.13 | 3.50 | 2.49 |
4364 | 招商安凯债券 | -0.18 | -0.57 | 0.13 | 4.44 | 5.68 |
4365 | 中加瑞利纯债债券A | -0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.18 | 0.39 |
4366 | 鹏华稳健恒利债券C | 0.03 | -0.13 | 0.12 | 1.31 | 1.85 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.04 | -0.12 | -0.16 | 11.51 | 10.81 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -1.05 | -0.16 | -0.26 | 11.06 | 10.05 |
4 | 新华丰利债券A | -0.09 | 0.26 | 0.30 | 9.53 | 9.43 |
5 | 新华丰利债券C | -0.09 | 0.22 | 0.20 | 9.27 | 9.13 |
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 124 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
122 | 天弘优选债券 | 0.09 | 0.66 | 1.68 | 4.44 | 5.57 |
123 | 易方达中债7-10年期国开行债券指数C | 0.09 | 1.04 | 2.10 | 4.44 | 5.40 |
124 | 招商安凯债券 | -0.18 | -0.57 | 0.13 | 4.44 | 5.68 |
125 | 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | -0.03 | 0.91 | 1.91 | 4.43 | 5.52 |
126 | 平安增鑫六个月定开债A | -0.12 | 0.31 | 1.71 | 4.43 | 5.59 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.13 | 0.51 | 10.90 | 12.59 | 13.42 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 0.11 | 2.22 | 4.01 | 6.85 | 11.25 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券A | -1.04 | -0.12 | -0.16 | 11.51 | 10.81 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 0.14 | 0.96 | 3.20 | 8.15 | 10.46 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 0.14 | 0.93 | 3.07 | 7.86 | 10.12 |
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 83 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
81 | 国金惠安利率债C | 0.03 | 0.87 | 2.05 | 4.52 | 5.71 |
82 | 广发中债7-10年国开债指数C | 0.07 | 1.03 | 2.23 | 4.66 | 5.68 |
83 | 招商安凯债券 | -0.18 | -0.57 | 0.13 | 4.44 | 5.68 |
84 | 蜂巢恒利债券A | -0.02 | 0.14 | 0.89 | 4.50 | 5.66 |
85 | 蜂巢添汇纯债A | -0.04 | 0.38 | 0.97 | 4.10 | 5.66 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.77 | 0.00 | 0.00 | - | 15.47 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 14.76 | 0.00 | 0.00 | - | 17.53 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 13.32 | 17.40 | 2.97 | 11.39 | 55.24 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 13.32 | 17.40 | 2.97 | 11.39 | 55.24 |
5 | 华夏海外收益债券A | 13.16 | 24.49 | 13.59 | 13.32 | 76.38 |
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 94 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
92 | 广发中债7-10年国开债指数C | 7.11 | 11.86 | 17.79 | 27.45 | 36.63 |
93 | 国寿安保泰恒纯债债券 | 7.11 | 11.15 | 14.60 | 22.01 | 22.63 |
94 | 招商安凯债券 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | - | 8.69 |
95 | 长城中债5-10年国开行债券C | 7.07 | 11.18 | 14.07 | - | 14.16 |
96 | 国金惠安利率债A | 7.07 | 10.76 | 15.95 | - | 17.85 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 10.23 | 28.33 | 29.97 | 32.38 | 44.96 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 9.69 | 27.19 | 28.05 | 29.15 | 39.32 |
3 | 长信全球债券(QDII)人民币 | 3.17 | 25.07 | 2.59 | 10.09 | 24.41 |
4 | 华夏海外收益债券A | 13.16 | 24.49 | 13.59 | 13.32 | 76.38 |
5 | 华夏海外收益债券C | 12.77 | 23.50 | 12.24 | 11.09 | 68.36 |
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 4734 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4732 | 招商安华债券D | -1.93 | 0.00 | 0.00 | - | 1.18 |
4733 | 招商安嘉债券 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | - | 13.45 |
4734 | 招商安凯债券 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | - | 8.69 |
4735 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 1.13 |
4736 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | -0.11 | 0.00 | 0.00 | - | 0.83 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.90 | 19.45 | 30.67 | - | 43.16 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 10.23 | 28.33 | 29.97 | 32.38 | 44.96 |
3 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.94 | 15.41 | 29.78 | 27.53 | 94.81 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 3.58 | 14.60 | 28.49 | 25.32 | 86.93 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 9.69 | 27.19 | 28.05 | 29.15 | 39.32 |
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 4792 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4790 | 招商安华债券D | -1.93 | 0.00 | 0.00 | - | 1.18 |
4791 | 招商安嘉债券 | 6.24 | 0.00 | 0.00 | - | 13.45 |
4792 | 招商安凯债券 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | - | 8.69 |
4793 | 招商安泰债券D | 4.04 | 6.83 | 0.00 | - | 11.62 |
4794 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 0.09 | 0.00 | 0.00 | - | 1.13 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.13 | 3.66 | 2.83 | 98.32 | 93.99 |
2 | 华商可转债债券A | -3.60 | -6.95 | -13.19 | 58.60 | 46.55 |
3 | 华商可转债债券C | -3.99 | -7.69 | -14.22 | 55.40 | 43.35 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -14.29 | -20.03 | -14.80 | 54.79 | 53.98 |
5 | 诺安优化收益债券 | -1.97 | -2.76 | 0.77 | 52.23 | 222.22 |
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5032 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5030 | 尚正中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.05 | 0.00 | 0.00 | - | 2.07 |
5031 | 融通增享纯债债券C | 5.45 | 0.00 | 0.00 | - | 7.15 |
5032 | 招商安凯债券 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | - | 8.69 |
5033 | 融通中证中诚信央企信用债指数A | 3.21 | 0.00 | 0.00 | - | 4.75 |
5034 | 融通中证中诚信央企信用债指数C | 3.37 | 0.00 | 0.00 | - | 4.82 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 4.32 | 8.35 | 13.47 | 45.59 | 389.06 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.31 | 4.92 | 9.60 | 22.35 | 349.59 |
3 | 易方达安心回报债券A | -0.72 | -3.07 | -3.77 | 25.77 | 261.07 |
4 | 易方达增强回报债券A | 5.93 | 7.72 | 11.71 | 34.43 | 254.09 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 0.03 | 2.08 | 5.78 | 15.56 | 250.31 |
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 3759 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3757 | 银华季季盈3个月滚动持有债券A | 2.16 | 4.98 | 0.00 | - | 8.70 |
3758 | 华泰保兴恒利中短债A | 3.23 | 5.85 | 0.00 | - | 8.69 |
3759 | 招商安凯债券 | 7.08 | 0.00 | 0.00 | - | 8.69 |
3760 | 光大保德信尊颐纯债一年债券发起式 | 5.46 | 0.00 | 0.00 | - | 8.68 |
3761 | 摩根中债1-3年国开行债券指数C类 | 3.12 | 5.53 | 8.66 | - | 8.68 |
截止日期: 2024-08-14基金投资类型:债券型(共 5620 只)