招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

先导极星完成天使轮融资由国元股权、国元基金领投[2026-03-04]

最新动态

最新净值：1.0388 -0.0035(-0.34%)

累计净值：1.1759

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：苏超

2025-12-17 每10份派现金 0.2 元

基金规模：18.09亿元

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
债券型名次	4780	4931	5362	5203	5302

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.60	12.19	18.54	-	18.54
债券型名次	1139	537	208	5102	2806

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	1.39	4.25	-1.77	7.72	3.24
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4780 位，低于同类基金平均水平
4778	银河增利债券A	-0.28	-0.02	2.78	1.99	1.27
4779	银河增利债券C	-0.28	-0.05	2.67	1.79	1.20
4780	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
4781	中信建投双鑫债券A	-0.28	0.11	1.68	1.76	1.19
4782	中邮睿泽一年持有债券A	-0.28	0.52	2.86	3.44	2.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.18	7.43	9.70	11.38	9.81
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.20	6.73	7.29	8.48	8.18
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平
4929	银河增利债券C	-0.28	-0.05	2.67	1.79	1.20
4930	永赢稳健增强债券A	-0.38	-0.05	2.45	3.76	1.48
4931	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
4932	淳厚瑞明债券A	0.00	-0.06	-1.07	-0.39	0.01
4933	嘉合中债-1-3年政金债指数A	-0.16	-0.06	0.81	0.50	-0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
2	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
3	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
4	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
5	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5362 位，低于同类基金平均水平
5360	诺安泰鑫一年定期开放债券C	0.02	0.02	-0.05	0.31	0.04
5361	鹏华丰盛债券	-0.33	-0.26	-0.06	0.14	-0.17
5362	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
5363	中信证券增利一年C	-0.03	-0.33	-0.06	0.37	1.10
5364	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	-0.17	0.55	-0.06	1.01	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-4.30	-3.58	20.08	23.83	9.70
2	南方昌元转债C	-4.31	-3.62	19.94	23.52	9.61
3	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
4	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
5	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5203 位，低于同类基金平均水平
5201	恒生前海恒源泓利债券C	-0.92	-0.80	-0.68	0.02	-0.53
5202	诺安联创顺鑫债券A	0.08	0.29	0.64	0.02	0.61
5203	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
5204	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
5205	招商招享纯债C	0.05	0.15	0.46	0.02	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	-1.98	0.18	18.89	22.12	16.55
2	工银可转债优选债券C	-1.99	0.15	18.77	21.89	16.47
3	工银添慧债券A	-0.05	2.09	18.62	20.82	16.03
4	工银添慧债券C	-0.05	2.07	18.50	20.59	15.96
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5302 位，低于同类基金平均水平
5300	新华增怡债券E	-0.84	-0.83	0.79	3.15	0.03
5301	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.00	0.05	0.64	0.81	0.03
5302	招商安凯债券	-0.28	-0.05	-0.06	0.02	0.03
5303	格林泓利增强债券A	0.16	-1.18	0.26	0.39	0.02
5304	恒生前海恒裕债券A	-0.05	-0.07	0.15	9.75	0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	工银可转债优选债券A	42.01	50.54	24.47	20.75	62.38
4	工银可转债优选债券C	41.45	49.35	22.99	18.38	57.29
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A	3.60	9.93	12.99	-	16.29
1138	华泰保兴尊合债券C	3.60	10.23	15.03	25.20	51.05
1139	招商安凯债券	3.60	12.19	18.54	-	18.54
1140	中欧稳鑫180天持有债券A	3.60	8.29	0.00	-	11.72
1141	国元元赢四个月定开债	3.59	7.96	12.39	-	12.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
2	南方昌元转债C	50.41	66.22	42.59	50.11	113.61
3	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
4	华商丰利增强定期开放债券C	28.61	61.75	39.39	-	181.80
5	华夏可转债增强债券A	39.49	59.29	32.35	14.30	89.40
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 537 位，高于同类基金平均水平
535	国泰金龙债券A	2.62	12.19	13.66	24.51	151.58
536	浦银安盛双债增强债券C	7.51	12.19	11.65	19.53	30.01
537	招商安凯债券	3.60	12.19	18.54	-	18.54
538	国投瑞银双债债券A	7.10	12.16	15.14	25.79	158.59
539	易方达增强回报债券B	6.16	12.14	16.15	21.32	259.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	30.13	47.54	49.67	13.81	35.46
2	民生加银鑫享债券C	29.62	46.38	47.91	11.58	31.36
3	民生加银鑫享债券D	29.62	46.36	47.90	11.57	13.89
4	华商瑞鑫定期开放债券	32.34	41.64	47.11	-	132.00
5	南方昌元转债A	51.17	67.90	44.75	53.91	121.41
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 208 位，高于同类基金平均水平
206	招商信用增强债券C	8.81	15.49	18.65	24.78	33.33
207	招商安阳债券A	3.99	12.06	18.60	31.91	35.26
208	招商安凯债券	3.60	12.19	18.54	-	18.54
209	平安添润债券A	8.48	14.29	18.50	-	19.38
210	华夏海外收益债券A	3.12	12.82	18.47	23.41	85.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	23.70	42.64	31.02	77.97	94.70
2	华商信用增强债券C	23.23	41.55	29.47	74.49	86.70
3	万家可转债债券A	23.55	35.40	29.10	58.85	55.99
4	大成可转债增强债券	30.62	45.91	30.34	58.65	110.90
5	财通收益增强债券A	27.56	43.54	38.85	58.51	149.28
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5102 位，低于同类基金平均水平
5100	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.78	3.93	0.00	-	5.57
5101	融通增享纯债债券C	2.84	6.55	11.36	-	11.45
5102	招商安凯债券	3.60	12.19	18.54	-	18.54
5103	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.97	4.47	0.00	-	7.65
5104	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.80	4.24	0.00	-	7.59

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.42	10.45	17.04	33.20	432.32
2	富国天利增长债券A	3.05	7.29	11.44	21.10	377.98
3	博时信用债券A/B	25.82	35.83	25.66	20.99	329.21
4	易方达安心回报债券A	9.83	17.35	16.29	18.57	323.30
5	长信可转债债券A	25.90	38.55	21.65	23.18	304.33
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2806 位，低于同类基金平均水平
2804	南方尊利一年定开债券发起	1.98	4.77	8.84	16.46	18.55
2805	鹏扬丰利一年定开债券C	4.13	9.96	16.80	-	18.55
2806	招商安凯债券	3.60	12.19	18.54	-	18.54
2807	鑫元安睿三年定期开放债券	2.05	4.61	7.08	-	18.54
2808	兴业嘉荣一年定开债券发起式	2.18	5.76	10.81	-	18.53

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	97.30	9828.24	5.43%
22建行永续债01	76.00	7851.00	4.34%
21工商银行永续债02	60.00	6124.08	3.39%
22邮储银行永续债01	50.00	5252.95	2.90%
23进出03	50.00	5110.75	2.83%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	88616.35	48.99%
企业债	9106.25	5.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0423	1.0417	1.0407	1.0417	1.0420
累计净值(元)	1.1794	1.1788	1.1778	1.1788	1.1791

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