招商安凯债券(017556)_最新动态

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录[2025-12-12]

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最新净值：1.0598 -0.0013(-0.12%)

累计净值：1.1729

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安凯债券增长自成立以来，共分红 7 次

基金经理：蔡振

2025-05-15 每10份派现金 0.0 元

基金规模：18.12亿元

2025-03-22 每10份派现金 0.1 元

招商安凯债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
债券型名次	5372	5345	5304	1096	756

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.08	15.65	0.00	-	18.20
债券型名次	758	246	5403	5115	2729

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5372 位，低于同类基金平均水平
5370	天弘多元增利债券C	-0.39	-1.18	1.19	4.66	5.76
5371	新华丰利债券A	-0.39	-1.25	-0.30	3.82	4.31
5372	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
5373	浙商丰利增强债券	-0.39	-4.23	-3.05	5.84	5.27
5374	创金合信稳健添利债券A	-0.40	-0.70	-0.93	2.95	4.11

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5345 位，低于同类基金平均水平
5343	工银添慧债券C	-0.48	-1.30	0.83	9.60	11.03
5344	天弘添利债券(LOF)C	-0.31	-1.31	-0.56	6.17	10.72
5345	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
5346	浙商智多盈债券A	-0.21	-1.33	-0.91	0.34	1.36
5347	太平丰盈一年定开债券发起式	0.20	-1.34	0.05	0.16	1.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 5304 位，低于同类基金平均水平
5302	鹏华丰和债券A类(LOF)	-0.55	-1.06	-0.57	0.42	1.17
5303	永赢双利债券A	-0.30	-2.01	-0.57	9.87	10.79
5304	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
5305	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
5306	华商丰利增强定期开放债券C	-0.84	-1.90	-0.59	13.27	26.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 1096 位，高于同类基金平均水平
1094	新华安享惠泽39个月定期开放债券A	0.04	0.22	0.57	1.61	2.51
1095	银河睿嘉债券C	0.02	0.13	0.49	1.61	2.61
1096	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
1097	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
1098	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安凯债券一周收益在同类基金中排列第 756 位，高于同类基金平均水平
754	鹏华丰诚债券A	0.01	-0.36	0.52	2.17	3.84
755	易方达双债增强债券A	0.11	-0.68	0.27	0.85	3.84
756	招商安凯债券	-0.39	-1.33	-0.57	1.61	3.84
757	华安全球美元票息(人民币)A	-0.08	0.08	-0.16	1.83	3.82
758	太平丰泰一年定开债券发起式	-0.17	-0.93	0.29	1.59	3.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 758 位，高于同类基金平均水平
756	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.09	8.16	12.35	21.17	21.47
757	天治可转债增强债券C	4.08	6.15	2.48	4.80	48.29
758	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
759	中融睿享86个月定开债券A	4.08	8.21	12.51	21.58	26.83
760	金元顺安桉盛债券C	4.07	8.20	6.44	11.23	18.47

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 246 位，高于同类基金平均水平
244	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	7.91	15.70	12.56	-50.33	-33.17
245	鹏华丰收债券	5.09	15.68	11.48	16.84	138.49
246	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
247	景顺长城景颐嘉利6个月持有期债券A	6.01	15.59	15.71	27.89	32.35
248	前海联合添泽债券A	5.13	15.59	18.24	27.04	27.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5403 位，低于同类基金平均水平
5401	永赢昭利债券A	1.57	6.93	0.00	-	9.93
5402	永赢昭利债券C	1.36	4.81	0.00	-	4.08
5403	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
5404	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	2.80	10.07	0.00	-	9.68
5405	招商安颐稳健1年封闭运作债券C	2.60	9.63	0.00	-	9.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 5115 位，低于同类基金平均水平
5113	尚正中证同业存单AAA指数7天持有期	2.85	4.03	0.00	-	5.28
5114	融通增享纯债债券C	2.38	7.80	0.00	-	10.80
5115	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
5116	融通中证中诚信央企信用债指数A	1.64	5.27	0.00	-	7.13
5117	融通中证中诚信央企信用债指数C	1.43	5.00	0.00	-	7.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安凯债券一年收益在同类基金中排列第 2729 位，高于同类基金平均水平
2727	光大保德信尊泰三年债券	2.64	5.59	8.48	14.77	18.20
2728	华安全球美元收益债券C	2.78	4.60	6.01	5.35	18.20
2729	招商安凯债券	4.08	15.65	0.00	-	18.20
2730	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	2.48	9.63	13.15	-	18.18
2731	鑫元安睿三年定期开放债券	2.24	4.77	7.24	13.47	18.18

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	97.30	9791.72	5.40%
22建行永续债01	76.00	7795.88	4.30%
21工商银行永续债02	60.00	6309.72	3.48%
22邮储银行永续债01	50.00	5223.57	2.88%
23进出03	50.00	5090.48	2.81%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	86657.17	47.82%
企业债	9053.98	5.00%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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标题：红星美凯龙股东淘宝控股及新零售基金合计减持公司3061.6万股 H 股

　　红星美凯龙(01528)公布，公司于近日收到淘宝控股及新零售基金出具的《股份减持情况告知函》，于2025年12月10日至12月11日，淘宝控股及新零售基金通过集中竞价合计减持公司3061.6万股H股股份，占公司当前总股本的0.70%。其

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安凯债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0611	1.0605	1.0629	1.0639	1.0632
累计净值(元)	1.1742	1.1736	1.1760	1.1770	1.1763

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