财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2077.12 |
3382.56 |
1896.88 |
10517.78 |
1964.23 |
| 本期利润(万元) |
3569.39 |
3418.93 |
431.23 |
15572.99 |
3818.72 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.02 |
0.00 |
0.10 |
0.03 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.07 |
0.00 |
10.12 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1222.29 |
0.00 |
270.61 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
181204.20 |
167662.30 |
164693.01 |
161482.85 |
158462.74 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.06 |
1.04 |
1.03 |
1.04 |
1.04 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.09 |
0.00 |
10.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
16.21 |
0.00 |
13.83 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
731.53 |
730.57 |
177.92 |
500.23 |
1166.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
171394.59 |
158323.90 |
153297.99 |
152373.38 |
162713.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
32484.85 |
25252.35 |
27358.86 |
29277.43 |
32498.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
138909.74 |
133071.55 |
125939.13 |
123095.94 |
130214.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
48.17 |
47.59 |
44.29 |
43.03 |
46.57 |
| 应付托管费(万元) |
13.76 |
13.60 |
12.65 |
12.29 |
13.31 |
| 资产总计(万元) |
174556.52 |
161569.25 |
154718.34 |
153578.08 |
164222.95 |
| 负债合计(万元) |
6894.22 |
86.40 |
86.18 |
7576.90 |
2620.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
167662.30 |
161482.85 |
154632.16 |
146001.18 |
161602.34 |
| 未分配利润(万元) |
6736.38 |
5600.48 |
4949.34 |
3192.72 |
1583.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
8.16 |
44.01 |
6.04 |
373.81 |
362.63 |
| 投资收益(万元) |
3772.85 |
11227.42 |
5863.16 |
4698.88 |
1733.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
36.37 |
5055.21 |
3241.43 |
-112.18 |
-255.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
3817.39 |
16326.64 |
9110.63 |
4960.51 |
1840.51 |
| 管理人报酬(万元) |
286.22 |
538.34 |
261.99 |
459.07 |
192.64 |
| 托管费(万元) |
81.78 |
153.81 |
74.85 |
131.16 |
55.04 |
| 其它费用(万元) |
11.44 |
22.85 |
11.38 |
9.14 |
3.38 |
| 费用合计(万元) |
398.45 |
753.66 |
381.21 |
690.48 |
264.75 |
| 利润总额(万元) |
3418.93 |
15572.99 |
8729.42 |
4270.03 |
1575.76 |
| 净利润(万元) |
3418.93 |
15572.99 |
8729.42 |
4270.03 |
1575.76 |
