我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2153.71 |
4382.21 |
1610.86 |
1831.29 |
| 本期利润(万元) |
4399.31 |
4270.03 |
1930.49 |
1575.76 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.03 |
0.03 |
0.01 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.69 |
0.00 |
0.92 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
3192.72 |
0.00 |
1583.76 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.01 |
| 期末基金资产净值(万元) |
150360.95 |
146001.18 |
153342.44 |
161602.34 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.03 |
1.02 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.99 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
2.84 |
0.00 |
0.99 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
500.23 |
1166.62 |
| 交易性金融资产(万元) |
152373.38 |
162713.05 |
| 其中：股票投资(万元) |
29277.43 |
32498.52 |
| 其中：债券投资(万元) |
123095.94 |
130214.53 |
| 应付管理人报酬(万元) |
43.03 |
46.57 |
| 应付托管费(万元) |
12.29 |
13.31 |
| 资产总计(万元) |
153578.08 |
164222.95 |
| 负债合计(万元) |
7576.90 |
2620.61 |
| 所有者权益合计(万元) |
146001.18 |
161602.34 |
| 未分配利润(万元) |
3192.72 |
1583.76 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
373.81 |
362.63 |
| 投资收益(万元) |
4698.88 |
1733.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-112.18 |
-255.52 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
4960.51 |
1840.51 |
| 管理人报酬(万元) |
459.07 |
192.64 |
| 托管费(万元) |
131.16 |
55.04 |
| 其它费用(万元) |
9.14 |
3.38 |
| 费用合计(万元) |
690.48 |
264.75 |
| 利润总额(万元) |
4270.03 |
1575.76 |
| 净利润(万元) |
4270.03 |
1575.76 |
