招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-06-30	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30

基金规模(亿元)	15.42	15.00	14.72	15.54	16.49
季度净申购	4141.89	2732.47	-8033.66	-9176.47	-0.52
总份额	149682.81	145540.93	142808.46	150842.12	160018.58
季度总申购份额	4142.00	2732.49	1966.38	826.53	0.00
季度总赎回份额	0.12	0.02	10000.03	10003.00	0.52

截止日期：2024-06-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
4	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
5	易方达裕祥回报债券A	288.17	1857980.69	269754.06	357736.02	87981.96
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1718 位，高于同类基金平均水平

1711	蜂巢丰鑫一年定开	15.48	129116.42	-0.03	0.00	0.03
1712	嘉实短债债券A	15.47	143993.98	46744.10	79035.94	32291.84
1713	华安安盛定开	15.46	146415.73	-0.00	0.00	0.00
1714	富国稳健添盈债券C	15.45	159465.53	-27728.64	624.08	28352.72
1715	安信恒鑫增强债券A	15.42	149787.40	77898.60	92986.91	15088.31
1716	广发添财180天滚动持有债券C	15.42	139903.37	3469.55	11388.47	7918.92
1717	天弘惠享一年定开债券发起	15.42	150568.58	-	-	-
1718	招商安凯债券	15.42	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
1719	华安信用四季红债券A	15.41	146189.04	-24960.53	12088.38	37048.91
1720	平安合锦定开债	15.39	146954.81	-	-	-
1721	嘉实债券	15.38	116994.89	56628.15	59135.49	2507.34
1722	博时安仁一年定开债发起式A	15.37	133502.41	-	-	-
1723	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	15.36	137557.55	61279.16	94564.00	33284.84
1724	方正富邦恒利A	15.35	141984.64	47258.38	47379.80	121.42
1725	南方稳利1年持有债券A	15.35	134638.86	21256.46	21898.96	642.50

截止日期：2024-06-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	492.99	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	431.02	3791200.03	-	-	0.05
3	中银证券安进债券A	339.34	3194377.25	5.46	9.12	3.66
4	易方达稳健收益债券B	341.48	2571170.82	-14625.99	349250.73	363876.72
5	中银睿享定期开放债券	254.56	2372222.14	-	-	0.20
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1655 位，高于同类基金平均水平

1648	中信保诚稳益债券A	16.19	149912.99	0.88	1.35	0.47
1649	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.57	149858.99	35608.35	459547.23	423938.87
1650	华安安浦债券C	14.80	149849.84	10579.90	84680.82	74100.92
1651	建信中证同业存单AAA指数7天持有	15.64	149836.26	51354.53	117735.26	66380.73
1652	安信恒鑫增强债券A	15.42	149787.40	77898.60	92986.91	15088.31
1653	中信保诚稳利债券A	16.13	149782.37	1.19	1.42	0.23
1654	西部利得季季稳90天滚动持有债券A	16.29	149704.84	32145.66	52198.81	20053.15
1655	招商安凯债券	15.42	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
1656	南方中债1-5年国开行债券指数C	15.53	149675.71	9491.97	102994.73	93502.76
1657	中信保诚稳丰债券A	16.22	149670.45	3.91	4.06	0.16
1658	中融聚锦一年定开债券	15.85	149627.61	-	0.00	-
1659	蜂巢添益纯债A	15.66	149071.59	3320.08	4114.36	794.28
1660	大成惠泽一年定开债券发起式	15.28	148895.17	-	97895.27	-
1661	融通债券A/B	16.57	148840.16	51494.55	61985.74	10491.19
1662	华安添魁债券	15.34	148760.10	32578.44	35516.27	2937.84

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	天弘优选债券	99.97	939437.08	759941.79	860225.83	100284.05
4	广发双债添利债券E	125.96	1025146.47	743539.17	1310119.15	566579.97
5	永赢中债-1-5年国开债指数A	145.25	1308701.90	737216.99	880872.07	143655.08
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1243 位，高于同类基金平均水平

1236	中邮纯债恒利债券C	2.06	16503.11	4318.39	8959.33	4640.94
1237	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.83	8187.83	4289.77	17466.81	13177.04
1238	富荣中短债债券C	0.78	8318.78	4286.59	9429.64	5143.05
1239	泰康裕泰债券C	0.88	7323.30	4272.81	9891.50	5618.69
1240	景顺长城四季金利债券C	0.59	5090.34	4251.52	4493.73	242.22
1241	浦银安盛中债3-5年农发债指数A	2.97	27712.88	4231.16	11901.22	7670.06
1242	华夏债券C	4.23	32226.45	4176.84	18708.45	14531.61
1243	招商安凯债券	15.42	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
1244	招商资管智远增利债券A	0.47	4312.83	4135.47	8099.09	3963.62
1245	汇添富可转换债券C	4.97	31150.48	4134.88	15559.30	11424.42
1246	红土创新丰源中短债C	0.44	4152.67	4130.83	10485.48	6354.65
1247	易方达安心回报债券B	16.69	90242.90	4128.18	11596.49	7468.31
1248	银河季季增利三个月滚动持有债券A	1.85	16862.66	4108.73	5812.38	1703.65
1249	德邦资管月月鑫30天滚动债A	3.79	33470.40	4087.97	13575.51	9487.54
1250	华泰保兴恒利中短债C	0.56	5403.51	4082.98	8142.01	4059.03

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
2	广发招财短债E	116.76	1099418.70	863558.88	1685605.36	822046.48
3	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
4	广发中债7-10年国开债指数E	153.58	1210131.07	651492.54	1447537.96	796045.42
5	工银尊益中短债债券C	86.89	753375.62	487572.32	1405393.38	917821.06
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平

2046	民生加银鑫享债券A	0.50	5803.14	4045.16	4263.24	218.08
2047	信澳优享债券C	0.40	3938.48	3897.55	4249.57	352.02
2048	易方达中债3-5年期国债	1.43	10779.53	3057.47	4212.42	1154.95
2049	浙商汇金聚瑞债券C	0.18	1744.23	1648.12	4192.33	2544.21
2050	广发可转债债券C	3.81	27192.61	-776.46	4190.69	4967.16
2051	汇添富稳福60天滚动持有中短债A	1.89	17540.00	-2855.85	4186.62	7042.47
2052	中信保诚稳达A	0.71	6545.67	-283.47	4157.05	4440.52
2053	招商安凯债券	15.42	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
2054	凯石岐短债C	0.95	9524.64	3576.87	4115.65	538.79
2055	蜂巢添益纯债A	15.66	149071.59	3320.08	4114.36	794.28
2056	南方招利一年债券	31.01	279560.71	-177807.07	4093.80	181900.87
2057	永赢双利债券C	0.72	6613.33	3904.74	4092.93	188.19
2058	中银亚太精选债券(QDII)A(美元现汇份额)	0.33	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
2059	中银亚太精选债券(QDII)A(人民币份额)	2.37	23266.99	3978.67	4082.94	104.26
2060	博时安丰18个月定开债A	2.03	19432.56	-23580.57	4058.75	27639.32

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉实超短债债券A	176.90	1676506.26	238457.38	1552368.18	1313910.81
2	广发双债添利债券A	218.31	1772292.38	963064.95	2069713.10	1106648.16
3	建信短债债券C	145.18	1287852.25	168836.71	1258710.66	1089873.95
4	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	66.31	628969.14	148826.26	1227052.11	1078225.85
5	嘉实超短债债券C	86.15	816695.00	26303.39	1061157.90	1034854.51
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 4150 位，低于同类基金平均水平

4143	博时民丰纯债债券C	0.00	8.74	1.91	2.04	0.13
4144	万家鑫享纯债A	10.25	97928.14	2.70	2.83	0.13
4145	信诚稳瑞C	0.00	1.87	1.13	1.27	0.13
4146	兴业丰泰债券	44.11	435048.21	3.17	3.29	0.13
4147	淳厚瑞和债券A	5.12	50000.08	-	-	0.12
4148	融通中证中诚信央企信用债指数C	0.00	0.07	-0.11	0.01	0.12
4149	太平安元债券A	1.00	9881.16	-	-	0.12
4150	招商安凯债券	15.42	149682.81	4141.89	4142.00	0.12
4151	中信保诚嘉鸿债券A	77.73	749187.00	-	-	0.12
4152	财通资管睿盈债券C	0.00	0.20	-0.10	0.01	0.11
4153	淳厚稳嘉债券C	0.00	0.42	-	-	0.11
4154	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.58	-0.11	0.00	0.11
4155	嘉实致宁3个月定开纯债债券	23.11	224225.70	29159.98	29160.09	0.11
4156	融通通玺债券	10.50	99689.49	-0.01	0.10	0.11
4157	招商添裕纯债A	58.16	492675.03	-	-	0.11

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

211

6768173.4000

99.99%

0.01%

2023-06-30

220

7273571.9900

99.99%

0.01%

2023-03-03

246

11118154.8185

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	211	6768173.4000	142788.88	99.99	19.58	0.01
2023-06-30	220	7273571.9900	159995.00	99.99	23.58	0.01
2023-03-03	246	11118154.8185	0.00	0.00	0.00	0.00

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