招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	18.07	17.08	17.02	16.54	16.13	15.88	15.44
季度净申购	9373.62	509.73	4533.81	3835.52	2364.04	4141.89	2732.47
总份额	170299.53	160925.92	160416.19	155882.37	152046.86	149682.81	145540.93
季度总申购份额	9834.34	511.73	4608.51	3835.67	2378.54	4142.00	2732.49
季度总赎回份额	460.72	2.00	74.69	0.16	14.50	0.12	0.02

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.29	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	602.85	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.95	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1419 位，高于同类基金平均水平

1412	中欧可转债债券C	18.27	121821.10	-62333.63	89549.30	151882.93
1413	国寿安保安泰三个月定开债券	18.20	177004.47	-	-	0.03
1414	信澳鑫安债券(LOF)	18.17	177834.24	-138114.80	45853.06	183967.87
1415	博时富添纯债债券A	18.15	163503.93	-112456.79	50028.73	162485.52
1416	中银臻享债券	18.15	174503.05	-87925.58	11.04	87936.62
1417	南方弘利定开债券发起	18.14	143369.42	-	-	-
1418	宏利集利债券A	18.07	143419.01	-61483.09	46583.54	108066.63
1419	招商安凯债券	18.07	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1420	中融泓安3个月定开债券A	18.07	178962.02	-	-	0.93
1421	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1422	中银汇享债券	17.99	155328.75	-43702.86	42165.71	85868.57
1423	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1424	景顺30天滚动持有短债债券C类	17.98	164849.01	-19224.85	22014.35	41239.20
1425	浦银安盛盛泽定开债券	17.97	176285.16	-2282.54	175284.79	177567.33
1426	诺安浙享定开发起式债券	17.96	165499.26	-	-	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.71	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1372 位，高于同类基金平均水平

1365	建信睿信三个月定期开放债券	18.55	171781.25	-	-	-
1366	海富通美元债QDII(美元)	2.36	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1367	海富通美元债QDII(人民币)份额	16.73	171744.76	35573.65	36394.29	820.64
1368	国泰润利纯债债券	17.64	171600.36	144633.16	155063.72	10430.56
1369	天弘永利债券A	20.84	171517.45	36495.10	56805.80	20310.70
1370	国金惠盈纯债债券A	21.33	170701.14	-53444.14	41680.73	95124.87
1371	中银添利债券发起E	24.57	170521.67	17131.43	94972.67	77841.23
1372	招商安凯债券	18.07	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1373	国泰惠丰纯债债券	19.07	170026.56	-38270.00	29090.29	67360.28
1374	富国汇泽一年定期开放债券A	17.65	170004.35	-	-	-
1375	摩根中债1-3年国开行债券指数A类	17.31	169748.68	-46908.47	11753.56	58662.03
1376	华安安悦债券A	18.06	169448.78	0.24	0.34	0.10
1377	银华增强收益债券	22.17	168616.40	98167.86	113990.54	15822.68
1378	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	17.99	168498.41	-28772.32	190506.92	219279.24
1379	平安元和90天滚动持有短债A	18.61	168476.24	-13617.14	10696.42	24313.55

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平

579	民生加银恒裕债券	2.04	20121.05	9496.31	9523.19	26.89
580	易方达中短期美元债债券(QDII)C(美元现汇份额)	0.88	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
581	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	6.26	52682.27	9491.84	18542.54	9050.71
582	嘉实多元债券B	5.95	45570.07	9489.56	75224.55	65734.99
583	汇安裕盈纯债债券A	4.27	42384.13	9450.17	12404.01	2953.84
584	第一创业创享纯债	2.68	25714.22	9417.13	26802.08	17384.95
585	华夏双债债券A	18.77	91006.97	9415.11	161597.68	152182.56
586	招商安凯债券	18.07	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
587	博时天颐债券A	3.32	19277.75	9241.59	11748.43	2506.84
588	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	5.22	46028.39	9174.90	17717.88	8542.98
589	国投瑞银顺源债券	13.15	128463.48	9153.06	9157.82	4.76
590	中加聚享增盈债券A	2.47	22826.42	9140.76	12689.85	3549.09
591	浙商中短债A	5.76	49121.80	9060.72	34244.43	25183.71
592	天弘弘择短债A	9.90	84204.29	9049.01	36579.88	27530.87
593	华夏可转债增强债券A	8.65	50309.49	9042.74	17879.71	8836.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.36	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	227.16	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.50	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.64	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.95	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1592 位，高于同类基金平均水平

1585	鹏扬丰利一年定开债券C	2.91	24811.22	9656.40	9931.55	275.16
1586	财通资管鸿慧中短债发起式E	2.19	19779.98	-13987.44	9908.99	23896.43
1587	嘉实致诚纯债债券	48.62	478363.35	-61129.53	9898.12	71027.65
1588	万家鑫璟纯债C	2.01	16216.66	-6251.94	9875.84	16127.78
1589	上银可转债精选债券A	0.64	7037.42	-7373.97	9867.47	17241.44
1590	创金合信尊盛纯债债券	5.92	58411.70	-40460.18	9862.88	50323.06
1591	信诚三得益债券B	13.68	112715.23	745.01	9838.04	9093.03
1592	招商安凯债券	18.07	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
1593	工银7天理财债券B	0.50	4527.65	3469.08	9800.59	6331.50
1594	海富通中债1-3年农发C	1.06	10190.30	9614.41	9775.75	161.33
1595	国金中债1-5年政策性金融债A	3.70	36048.38	-29335.27	9775.73	39111.01
1596	创金尊隆纯债C	0.85	8187.05	3308.40	9763.86	6455.46
1597	大成安诚债券A	28.93	287198.22	-19295.34	9727.55	29022.89
1598	华安众盈中短债发起式C	1.94	18168.78	-580.01	9636.70	10216.71
1599	富荣富开1-3年国开债纯债C	1.93	18492.32	-19947.81	9623.36	29571.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.08	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.02	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.39	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.04	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.79	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 3283 位，低于同类基金平均水平

3276	兴合锦安利率债C	0.02	151.75	-444.20	27.42	471.63
3277	诺安联创顺鑫债券C	0.28	2266.34	-	-	470.90
3278	平安元丰中短债债券C	0.00	0.00	-	-	468.16
3279	创金合信稳健添利债券A	0.51	4450.39	3225.30	3692.28	466.98
3280	广发集汇债券A	0.34	3099.22	-396.07	69.05	465.12
3281	博时安怡6个月定开债	0.22	1950.03	-393.57	69.38	462.95
3282	国富恒久信用债券C	0.09	668.94	504.32	966.53	462.21
3283	招商安凯债券	18.07	170299.53	9373.62	9834.34	460.72
3284	海通海升六个月持有C	0.64	5141.30	-339.00	121.67	460.66
3285	兴合安平六个月持有期债券A	0.42	4166.52	-457.33	1.65	458.98
3286	博时富融纯债债券	10.07	98790.13	-379.61	79.08	458.69
3287	国联安增利债券A	2.48	16794.59	-442.35	16.22	458.56
3288	新华利率债A	0.07	632.85	-353.61	104.03	457.64
3289	中银证券安沛债券A	2.04	18736.13	-457.08	0.00	457.09
3290	华安全球美元收益债券A美元现汇	1.53	88172.94	31483.44	31940.14	456.71

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

7888525.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

7641292.8700

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

7373537.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

211

6768173.4000

99.99%

0.01%

2023-06-30

220

7273571.9900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	7888525.2800	160907.53	99.99	18.38	0.01
2024-12-31	204	7641292.8700	155861.48	99.99	20.90	0.01
2024-06-30	203	7373537.6300	149662.99	99.99	19.82	0.01
2023-12-31	211	6768173.4000	142788.88	99.99	19.58	0.01
2023-06-30	220	7273571.9900	159995.00	99.99	23.58	0.01

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