招商安凯债券(017556)_规模评级

招商安凯债券017556CHINA MERCHANTS ANKAI BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	18.24	17.83	16.85	16.80	16.32	15.92	15.67
季度净申购	3867.00	9373.62	509.73	4533.81	3835.52	2364.04	4141.89
总份额	174166.53	170299.53	160925.92	160416.19	155882.37	152046.86	149682.81
季度总申购份额	13240.77	9834.34	511.73	4608.51	3835.67	2378.54	4142.00
季度总赎回份额	9373.77	460.72	2.00	74.69	0.16	14.50	0.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	702.79	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	550.60	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	408.67	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1395 位，高于同类基金平均水平

1388	信澳信用债债券A	18.46	137842.66	51962.02	70436.28	18474.27
1389	博时裕弘纯债债券	18.40	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
1390	长城聚利债券A	18.37	177887.74	-38940.07	37.03	38977.10
1391	嘉实信用债券A	18.32	138929.85	-49883.24	38959.71	88842.96
1392	鹏华尊悦定开债发起式	18.31	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1393	国寿安保安泰三个月定开债券	18.25	177004.47	-0.00	0.00	0.00
1394	招商稳乐中短债90天持有期债券A	18.25	163456.51	-76469.70	5037.61	81507.30
1395	招商安凯债券	18.24	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1396	万家恒A	18.23	150720.18	-1849.86	18802.93	20652.79
1397	南方弘利定开债券发起	18.22	143369.42	-	-	-
1398	天弘安悦90天滚动持有短债发起	18.22	163806.70	-2128.84	26178.44	28307.28
1399	中信建投稳硕债券A	18.18	171725.96	17913.65	18974.78	1061.13
1400	中融泓安3个月定开债券A	18.14	178962.99	0.97	0.99	0.02
1401	交银纯债债券A/B	18.12	168923.23	-22292.83	17195.99	39488.82
1402	华安安悦债券A	18.10	169448.87	0.09	0.43	0.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.81	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	440.39	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	341.57	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1329 位，高于同类基金平均水平

1322	亚洲美元债C(人民币)	17.41	175493.24	45721.39	78108.39	32387.00
1323	交银稳安30天滚动持有债券C	19.07	175475.50	71169.04	174868.88	103699.84
1324	鹏华尊悦定开债发起式	18.31	175317.42	-28859.93	0.00	28859.93
1325	华夏鼎旺三个月定期开放债券A	23.14	175263.07	-	-	8.17
1326	金信民安两年债券	17.48	174750.08	-315255.94	0.00	315255.94
1327	国泰安璟债券A	18.71	174417.55	104651.36	129711.67	25060.31
1328	鹏扬淳明债券A	18.84	174358.80	34438.97	84733.83	50294.86
1329	招商安凯债券	18.24	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1330	中银智享债券A	17.61	173948.67	-	-	1.55
1331	鹏华稳利短债A	20.44	173930.71	-4125.19	12933.57	17058.76
1332	安信目标收益债券A	25.19	173104.08	-62096.68	20405.09	82501.76
1333	平安3-5年期政策性金融债债券A	19.07	173076.17	-75180.17	27355.27	102535.43
1334	财通资管鸿运中短债债券A	19.62	173065.53	60808.35	76685.18	15876.83
1335	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	17.92	172422.25	-	-	-
1336	华安添鑫中短债A	20.56	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	79.96	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.02	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.23	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 896 位，高于同类基金平均水平

889	宏利淘利债券A	2.56	25218.75	3959.25	7222.87	3263.62
890	北信瑞丰稳定收益A	29.46	231994.49	3957.78	4066.65	108.88
891	创金合信中债1-3年国开债A	27.22	253690.52	3937.88	56322.45	52384.57
892	广发添财180天滚动持有债券A	11.16	97567.20	3928.19	20547.83	16619.64
893	富安达富利纯债C	1.85	16012.81	3906.84	11069.36	7162.52
894	华安添鑫中短债A	20.56	172148.32	3888.79	26655.77	22766.99
895	鹏华丰诚债券A	4.44	35893.22	3874.64	4534.48	659.84
896	招商安凯债券	18.24	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
897	申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	1.82	16686.41	3846.48	9053.39	5206.90
898	东方红30天滚动持有纯债A	1.39	12917.79	3846.32	6828.25	2981.93
899	兴全磐稳增利债券A	7.82	47805.74	3845.06	7373.59	3528.54
900	建信稳定增利债券A	12.99	71672.64	3835.56	7368.39	3532.83
901	大成月添利债券E	0.49	4203.28	3829.40	4435.05	605.65
902	华富收益增强债券B	1.97	13752.39	3828.79	6944.21	3115.42
903	嘉实稳宏债券C	2.09	11025.76	3809.31	7831.92	4022.61

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	172.74	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	319.98	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	231.86	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	321.21	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1396 位，高于同类基金平均水平

1389	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1390	华夏希望债券C	9.01	72078.97	-11683.68	13437.43	25121.11
1391	长信利鑫债券(LOF)C	10.33	155670.35	-68922.02	13411.51	82333.53
1392	永赢安悦60天持有期中短债债券C	9.55	87555.18	-3965.16	13409.55	17374.71
1393	泰康安益纯债债券C	3.10	30355.06	6098.32	13376.76	7278.44
1394	中银美元债债券(QDII)人民币份额	11.24	91159.21	7018.60	13329.19	6310.60
1395	光大保德信安祺债券A	6.76	48608.87	1328.30	13299.95	11971.65
1396	招商安凯债券	18.24	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1397	南华瑞恒中短债债券C	1.10	10232.30	-1053.23	13210.24	14263.46
1398	银河季季盈90天滚动持有短债A	8.57	77694.53	-34974.64	13199.48	48174.12
1399	建信纯债A	38.36	229301.06	-46802.58	13183.73	59986.32
1400	华夏稳鑫增利80天债券A	3.46	30760.61	8640.02	13120.40	4480.38
1401	易方达富华纯债债券C	4.63	45409.33	-14446.11	13113.07	27559.18
1402	东方红30天滚动持有纯债C	0.98	9154.04	6375.74	13013.62	6637.88
1403	鹏扬利泽债券C	4.32	40534.84	-2347.28	13007.19	15354.46

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.52	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	79.92	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.27	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.49	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商安凯债券基金规模在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平

1889	中加聚享增盈债券A	2.10	19063.16	-3763.26	5692.29	9455.56
1890	申万菱信稳益宝债券A	3.10	28936.02	-9413.25	26.04	9439.28
1891	广发汇兴3个月定期开放债券	19.98	197621.53	-	-	9437.65
1892	国联安鸿利短债债券C	1.09	10244.22	756.96	10187.94	9430.98
1893	浦银安盛双债增强债券C	5.91	45353.45	8027.44	17440.45	9413.01
1894	国泰利盈60天滚动持有中短债C	29.51	272224.02	218081.58	227472.24	9390.67
1895	大成景悦中短债债券A	23.52	201121.66	39348.16	48731.74	9383.58
1896	招商安凯债券	18.24	174166.53	3867.00	13240.77	9373.77
1897	万家鑫悦纯债A	7.22	67753.07	-	-	9368.54
1898	天弘永利优享债券A	3.33	29292.17	4077.47	13444.87	9367.40
1899	招商招华纯债A	15.99	151590.64	38442.39	47786.16	9343.77
1900	汇添富丰利短债C	12.70	109990.88	-7007.96	2333.92	9341.88
1901	英大安惠纯债E	0.00	0.00	0.00	9310.99	9310.99
1902	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	2.50	23956.80	-5448.14	3858.66	9306.80
1903	交银丰晟收益债券C	4.01	32883.54	8159.96	17465.08	9305.12

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

204

7888525.2800

99.99%

0.01%

2024-12-31

204

7641292.8700

99.99%

0.01%

2024-06-30

203

7373537.6300

99.99%

0.01%

2023-12-31

211

6768173.4000

99.99%

0.01%

2023-06-30

220

7273571.9900

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	204	7888525.2800	160907.53	99.99	18.38	0.01
2024-12-31	204	7641292.8700	155861.48	99.99	20.90	0.01
2024-06-30	203	7373537.6300	149662.99	99.99	19.82	0.01
2023-12-31	211	6768173.4000	142788.88	99.99	19.58	0.01
2023-06-30	220	7273571.9900	159995.00	99.99	23.58	0.01

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