我要报告错误资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 112776.22 99.60%
银行存款和结算备付金 451.42 0.40%
其他资产 3.67 0.00%
资产总值:113231.30万元报告期:2024-03-31
五大重仓债券
  • 2024-03-31
  • 2023-12-31
  • 2023-09-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24长春公交MTN001 90.00 9188.60 9.08%
23长发集团MTN001 50.00 5533.72 5.47%
20绍城01 50.00 5159.43 5.10%
22伊犁州MTN001 50.00 5166.92 5.10%
22青信03 50.00 5155.89 5.09%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
企业债 34186.01 33.77%
金融债券 9321.30 9.21%
央行票据 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%