中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

小幅调整，今天继续加仓这个方向！[2026-03-03]

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最新净值：1.0264 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.2063

更新时间：2026-02-27 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.36亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
债券型名次	2656	2836	3151	1730	3057

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
债券型名次	1725	1964	1244	1083	2278

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2656 位，高于同类基金平均水平
2654	中加纯债债券	0.05	0.23	0.64	1.11	0.51
2655	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2656	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
2657	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.05	0.24	0.54	1.16	0.41
2658	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.05	0.22	0.49	1.06	0.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2836 位，低于同类基金平均水平
2834	中加丰尚纯债债券C	0.08	0.23	0.64	0.72	0.56
2835	中加丰泽纯债	0.05	0.23	0.63	0.94	0.52
2836	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
2837	中加颐合纯债债券C	0.05	0.23	0.60	0.49	0.51
2838	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3151 位，低于同类基金平均水平
3149	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
3150	中航瑞景3个月定开C	0.09	0.26	0.52	0.64	0.57
3151	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3152	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3153	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1730 位，高于同类基金平均水平
1728	永赢聚益债券A	0.03	0.24	0.69	1.21	0.56
1729	招商招兴3个月定开债券发起A	0.06	0.27	0.80	1.21	0.60
1730	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
1731	中银证券安誉债券A	0.11	0.39	0.94	1.21	0.78
1732	中银证券安誉债券C	0.11	0.39	0.95	1.21	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3057 位，低于同类基金平均水平
3055	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.01	0.16	0.52	0.99	0.46
3056	浙商中短债A	0.04	0.21	0.59	1.04	0.46
3057	中加恒泰定开债券A	0.05	0.23	0.52	1.21	0.46
3058	中金安盈90天持有中短债A	0.02	0.21	0.59	0.96	0.46
3059	中欧瑾泰债券C	0.07	0.24	0.31	0.46	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1725 位，高于同类基金平均水平
1723	国投瑞银顺荣债券C	2.62	5.08	7.84	15.31	17.20
1724	平安惠盈纯债A	2.62	5.53	11.58	20.65	40.51
1725	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1726	中欧润逸债券	2.62	6.60	10.69	-	21.49
1727	中融聚业定期开放债券	2.62	6.50	17.03	29.52	40.79

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1964 位，高于同类基金平均水平
1962	万家鑫璟纯债C	2.27	6.12	10.40	18.30	47.04
1963	万家鑫安纯债C	3.04	6.12	9.88	16.85	39.61
1964	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1965	中银汇享债券	1.87	6.12	12.57	19.57	25.22
1966	中邮纯债裕利三个月定开债	2.41	6.12	10.78	-	25.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1244 位，高于同类基金平均水平
1242	兴全稳益定开债券	2.82	6.53	11.65	22.20	66.14
1243	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	3.24	6.32	11.65	19.94	19.56
1244	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1245	广发资管全球精选一年持有期债券A美元	4.59	9.01	11.64	4.17	4.80
1246	华安证券合赢六个月持有债券	2.66	7.98	11.64	-	18.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1083 位，高于同类基金平均水平
1081	博时双月薪定期支付债券	-0.07	3.06	7.88	17.88	108.66
1082	华泰柏瑞丰盛纯债债券C	0.97	3.38	8.19	17.87	68.48
1083	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
1084	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	17.86	30.09
1085	信诚稳鑫C	1.93	8.37	11.10	17.86	39.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2278 位，高于同类基金平均水平
2276	中加优选中高等级债券A	2.87	5.67	10.76	17.96	22.38
2277	永赢中债-1-3年政金债指数	1.34	4.94	9.04	15.83	22.37
2278	中加恒泰定开债券A	2.62	6.12	11.65	17.87	22.37
2279	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37
2280	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	2.38	5.18	9.01	16.08	22.37

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开03	100.00	10381.23	6.35%
24长春公交MTN001	90.00	9443.64	5.77%
24威海城投MTN001A	90.00	9335.83	5.71%
24黔高01	70.00	7225.03	4.42%
24株洲高科MTN004	50.00	5315.68	3.25%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	25850.96	15.81%
金融债券	17624.11	10.78%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：从被动观望转向主动布局公募“全环节”直面AI颠覆性影响

　　□ 在核心的投资领域，基金公司相关人士正在努力分辨“人机协同”的边界，将主导权牢牢抓在手中，以期获得“质效双升”结果　　□ 有机构表示，在信息处理能力极大提升的背景下，主动管理人的超额收益将不再来自信息差，而是来自认知差：一是对产业趋势

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交易日	2026-02-24	2026-02-13	2026-02-06	2026-01-30	2026-01-23
单位净值(元)	1.0265	1.0259	1.0249	1.0244	1.0240
累计净值(元)	1.2064	1.2058	1.2048	1.2043	1.2039

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