中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

中证指数：全球上市公司分红行为与红利指数化投资发展趋势[2026-01-13]

最新动态

最新净值：1.0220 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-01-09 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.24亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
债券型名次	3304	2307	1726	2194	3797

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.80	10.59	-	21.84
债券型名次	1760	1819	1746	3160	2271

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	太平安元债券C	10.36	10.49	9.17	13.01	10.40
2	华商瑞鑫定期开放债券	8.73	12.18	9.44	20.90	8.73
3	华商丰利增强定期开放债券A	5.14	8.46	6.63	15.29	5.14
4	华商丰利增强定期开放债券C	5.10	8.39	6.48	15.01	5.10
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3304 位，低于同类基金平均水平
3302	中加丰裕纯债债券C	0.03	0.10	0.18	-1.17	0.00
3303	中加丰泽纯债	0.03	0.18	0.69	0.13	0.06
3304	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
3305	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
3306	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.03	0.17	0.74	1.08	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
4	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
5	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2307 位，高于同类基金平均水平
2305	中航瑞明纯债A	0.02	0.19	0.61	0.64	0.07
2306	中航瑞明纯债C	0.02	0.19	0.59	0.59	0.07
2307	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2308	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
2309	中加民丰纯债A	0.03	0.19	0.66	0.50	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
3	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
4	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
5	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1726 位，高于同类基金平均水平
1724	永赢湖北国企债一年定开发起	0.05	0.17	0.75	0.37	0.07
1725	中加安盈一年定开债券发起	0.02	0.25	0.75	0.42	0.09
1726	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
1727	中加颐合纯债债券A	0.04	0.13	0.75	0.50	0.04
1728	中加颐睿纯债债券C	0.03	0.18	0.75	0.18	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
2	南方昌元转债C	2.31	15.89	15.63	46.93	11.40
3	华夏可转债增强债券A	2.00	13.95	13.34	40.90	11.15
4	华夏可转债增强债券C	2.00	13.91	13.23	40.61	11.14
5	民生加银增强收益债券A	1.91	11.43	13.37	36.07	8.29
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2194 位，高于同类基金平均水平
2192	易方达稳悦120天滚动短债A	0.02	0.16	0.43	0.66	0.05
2193	永赢同利债券A	0.01	0.15	0.47	0.66	0.04
2194	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2195	中加优选中高等级债券C	0.04	0.22	0.71	0.66	0.08
2196	中金安益30天滚动持有短债发起C	0.02	0.15	0.40	0.66	0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	东方可转债债券A	3.40	18.71	15.84	32.48	12.60
2	东方可转债债券C	3.40	18.67	15.71	32.21	12.58
3	金鹰元丰债券A	1.83	15.91	13.46	35.47	12.41
4	金鹰元丰债券C	1.83	15.87	13.34	35.20	12.39
5	南方昌元转债A	2.31	15.94	15.78	47.30	11.42
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3797 位，低于同类基金平均水平
3795	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.02	0.15	0.82	0.26	0.03
3796	中加丰裕纯债债券A	0.02	0.17	0.46	-0.60	0.03
3797	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
3798	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
3799	中加瑞利纯债债券A	0.03	0.14	0.54	0.00	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	博时转债增强债券A	51.17	56.55	33.81	28.16	155.96
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1760 位，高于同类基金平均水平
1758	浙商惠盈纯债C	2.02	6.34	8.45	13.20	14.73
1759	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债A	2.02	6.22	11.25	-	12.80
1760	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
1761	中融益泓90天滚动持有债券C	2.02	6.05	11.04	-	12.00
1762	浦银季季盈90天滚动持有中短债C	2.01	5.64	8.34	-	8.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	华夏可转债增强债券A	51.94	66.27	42.50	15.50	96.93
4	华夏可转债增强债券C	51.32	64.95	40.77	-	19.28
5	民生加银增强收益债券A	49.26	63.72	46.08	38.01	258.48
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1819 位，高于同类基金平均水平
1817	太平恒久纯债	1.32	6.80	11.16	16.45	17.24
1818	永赢泰益债券A	0.98	6.80	10.78	17.93	29.93
1819	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
1820	宝盈盈泰纯债债券C	2.14	6.79	4.58	3.25	12.92
1821	兴业6个月定开债券	1.08	6.79	11.67	19.73	38.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	68.74	72.34	55.33	47.02	124.87
2	南方昌元转债C	67.90	70.61	53.01	43.38	117.09
3	民生加银鑫享债券A	38.02	49.29	50.55	10.40	35.24
4	民生加银鑫享债券C	37.46	48.12	48.77	8.24	31.21
5	民生加银鑫享债券D	37.46	48.13	48.77	8.24	13.77
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1746 位，高于同类基金平均水平
1744	平安中债1-5年政策性金融债A	0.60	6.67	10.59	18.09	19.37
1745	兴业安和6个月定开债券发起式	1.54	6.11	10.59	17.98	31.91
1746	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
1747	富国信用债债券A/B	1.06	5.64	10.58	18.66	76.56
1748	海通安润90天滚动持有中短债A	2.92	6.48	10.58	-	12.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	29.94	41.90	34.10	76.30	92.70
2	华商信用增强债券C	29.48	40.82	32.54	72.80	84.90
3	大成可转债增强债券	38.59	46.51	35.23	56.74	110.89
4	华宝可转债债券A	39.12	45.28	32.70	54.44	112.50
5	天弘添利债券(LOF)E	15.25	27.53	19.83	53.82	51.91
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 3160 位，低于同类基金平均水平
3158	华泰保兴久盈	3.29	7.31	11.41	-	21.65
3159	浙商汇金中高等级三个月C	3.65	8.27	13.02	-	24.66
3160	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
3161	万家民安增利12个月定开债A	1.46	3.69	6.11	-	15.39
3162	万家民安增利12个月定开债C	1.00	2.74	4.62	-	12.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.82	11.47	17.26	29.09	430.33
2	富国天利增长债券A	2.47	7.34	11.88	20.92	374.71
3	博时信用债券A/B	23.60	35.93	25.19	16.97	322.67
4	易方达安心回报债券A	8.42	17.77	15.83	15.09	316.11
5	长信可转债债券A	35.68	41.79	25.00	20.16	312.31
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2271 位，高于同类基金平均水平
2269	博时恒乐债券A	7.98	18.21	19.81	-	21.85
2270	兴银合盈债券C	1.11	5.02	9.39	16.48	21.85
2271	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	-	21.84
2272	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.82	4.68	7.74	14.61	21.83
2273	中加优选中高等级债券A	1.86	6.07	11.10	17.71	21.83

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9380.12	5.78%
24威海城投MTN001A	90.00	9279.59	5.71%
24黔高01	70.00	7148.27	4.40%
24株洲高科MTN004	50.00	5238.29	3.23%
24津城建MTN010	50.00	5154.95	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27087.24	16.68%
金融债券	3102.13	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0212	1.0208	1.0201
累计净值(元)	1.2016	1.2015	1.2011	1.2007	1.2000

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