中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

弘毅远方基金管理有限公司注册资本(金)变更发生变更[2024-04-27]

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最新净值：1.026 -0.000(-0.05%)

累计净值：1.156

更新时间：2024-04-26 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：张楠

2024-03-27 每10份派现金 0.1 元

基金规模：

2024-01-10 每10份派现金 0.2 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29
债券型名次	691	983	1560	325	666

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.63	7.48	11.82	-	16.50
债券型名次	130	1034	980	2433	2219

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 691 位，高于同类基金平均水平
689	中海增强收益债券C	0.09	0.09	1.59	1.21	1.02
690	中航瑞晨87个月定开债A	0.09	0.42	1.10	2.23	1.40
691	中加恒泰定开债券A	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29
692	中泰双利债券C	0.09	0.55	1.36	2.25	1.52
693	中邮定期开放债券C	0.09	0.91	1.66	3.28	2.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	宝盈融源可转债债券A	-1.74	4.84	8.07	0.87	1.56
5	宝盈融源可转债债券C	-1.74	4.82	7.99	0.71	1.45
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 983 位，高于同类基金平均水平
981	易方达信用债债券A	-0.10	0.78	1.78	3.83	2.41
982	招商添泰1年定开债发起式	-0.04	0.78	1.51	3.22	1.99
983	中加恒泰定开债券A	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29
984	中欧稳宁9个月债券C	0.05	0.78	2.44	2.69	1.52
985	中泰安睿债券A	-0.04	0.78	1.51	2.81	1.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1560 位，高于同类基金平均水平
1558	永赢中债-1-5年国开债指数A	-0.11	0.67	1.63	2.93	1.94
1559	中航瑞华ESG一年定开债发起C	-0.29	0.41	1.63	3.39	2.26
1560	中加恒泰定开债券A	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29
1561	中银利享定期开放债券	-0.22	0.25	1.63	2.90	1.95
1562	中银同享一年定期开放债券	-0.13	0.76	1.63	2.94	2.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 325 位，高于同类基金平均水平
323	华安证券睿赢一年持有B	0.29	0.81	2.09	4.09	2.83
324	天弘中债3-5年政策性金融债	0.02	0.87	2.18	4.09	2.49
325	中加恒泰定开债券A	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29
326	金信民旺债券C	1.74	3.44	4.27	4.08	0.67
327	南方颐元定开债券发起	-0.13	0.76	1.53	4.08	1.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.14	0.30	73.31	74.59	73.64
2	同泰恒利纯债C	-0.15	0.28	73.22	74.41	73.52
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.49	23.46	25.19	23.87
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.18	0.17	14.42	15.90	14.84
5	工银可转债债券	2.90	3.42	11.40	17.49	12.24
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 666 位，高于同类基金平均水平
664	天弘荣享	-0.11	0.70	1.84	3.24	2.29
665	永赢昭利债券A	-0.06	0.70	1.64	3.33	2.29
666	中加恒泰定开债券A	0.09	0.78	1.63	4.09	2.29
667	中银添利债券发起A	-0.15	0.82	1.92	3.40	2.29
668	长城稳固收益债券A	0.07	0.69	1.99	1.11	2.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.33	20.31	25.76	35.37	44.09
5	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 130 位，高于同类基金平均水平
128	蜂巢丰鑫一年定开	6.65	12.08	20.07	-	18.32
129	华安证券聚赢一年持有A	6.65	11.88	20.10	-	20.10
130	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
131	中金新盛1年	6.62	8.49	11.20	-	13.52
132	北信瑞丰稳定收益A	6.61	13.13	21.20	27.35	73.48

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
4	工银可转债债券	12.48	24.11	16.92	52.60	60.60
5	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1034 位，高于同类基金平均水平
1032	平安季享裕定开债A	2.88	7.48	13.15	-	20.75
1033	浙商聚盈纯债债券A	4.93	7.48	11.46	18.77	58.92
1034	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
1035	博时安泰18个月定开债C	5.04	7.47	12.05	24.06	32.36
1036	东证融汇禧悦90天滚动C	3.58	7.47	0.00	-	9.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.01	82.09	89.18	-	92.94
2	同泰恒利纯债A	76.52	79.95	87.35	-	91.53
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.67	31.03	37.64	46.02	59.83
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 980 位，高于同类基金平均水平
978	上银聚德益一年定开债券	5.08	7.85	11.82	-	13.71
979	易方达恒智63个月定开债券发起式	3.86	7.91	11.82	-	14.71
980	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
981	海富通稳健添利债券A	4.81	7.29	11.80	13.64	67.81
982	富国尊利纯债定期开放债券型发起式	4.50	7.26	11.79	21.08	28.60

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	106.20	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.23	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.13	3.41	16.02	93.54	92.28
4	浙商丰利增强债券	-7.92	-2.49	6.66	67.54	65.18
5	华商可转债债券A	5.69	9.93	10.50	66.41	60.54
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2433 位，高于同类基金平均水平
2431	德邦锐泓债券A	3.86	7.09	12.42	-	18.14
2432	德邦锐泓债券C	3.87	7.10	12.42	-	18.07
2433	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
2434	中加优享纯债债券A	1.57	3.08	7.15	-	9.09
2435	永赢智益纯债三个月	4.42	6.60	11.12	-	19.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.89	9.85	22.09	46.30	386.23
2	富国天利增长债券A	3.44	6.68	12.12	24.86	348.38
3	易方达安心回报债券A	2.59	4.65	2.75	30.41	268.44
4	易方达增强回报债券A	6.76	9.82	12.91	38.70	253.42
5	汇丰晋信2016周期混合	1.80	4.55	9.34	18.88	252.62
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2219 位，高于同类基金平均水平
2217	中金恒瑞债券A	3.49	6.34	13.59	-	16.51
2218	新华鑫日享中短债C	2.55	4.63	8.27	14.87	16.50
2219	中加恒泰定开债券A	6.63	7.48	11.82	-	16.50
2220	华夏恒泰64个月定开债券	3.56	7.40	11.16	-	16.49
2221	平安惠文纯债	4.43	7.89	11.77	-	16.49

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9188.60	9.08%
23长发集团MTN001	50.00	5533.72	5.47%
20绍城01	50.00	5159.43	5.10%
22伊犁州MTN001	50.00	5166.92	5.10%
22青信03	50.00	5155.89	5.09%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	34186.01	33.77%
金融债券	9321.30	9.21%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2023-12-31评级说明

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交易日	2024-04-25	2024-04-19	2024-04-12	2024-04-03	2024-03-29
单位净值(元)	1.027	1.026	1.023	1.020	1.019
累计净值(元)	1.156	1.155	1.152	1.149	1.148

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