中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

北京丰泉产业引导股权投资基金登记成立出资额50亿[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0201 -0.0005(-0.05%)

累计净值：1.2000

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.24亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
债券型名次	4734	2138	2352	1610	1504

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
债券型名次	1186	1618	1815	1346	2251

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4734 位，低于同类基金平均水平
4732	兴全磐稳增利债券A	-0.05	-0.46	0.27	3.92	5.90
4733	易方达稳健收益债券B	-0.05	-0.70	-0.25	1.77	3.57
4734	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
4735	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
4736	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2138 位，高于同类基金平均水平
2136	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90
2137	浙商兴永三个月定期开放债券	0.09	0.02	0.41	0.46	1.08
2138	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
2139	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
2140	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2352 位，高于同类基金平均水平
2350	浙商丰裕纯债A	0.00	-0.21	0.45	-0.13	0.90
2351	浙商汇金短债E	0.07	0.05	0.45	0.47	1.39
2352	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
2353	中加颐享纯债债券A	0.08	-0.01	0.45	-0.17	0.13
2354	中金金誉债券	0.07	-0.06	0.45	0.34	1.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1610 位，高于同类基金平均水平
1608	易方达年年恒夏纯债A	0.06	0.05	0.57	0.92	1.93
1609	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	-0.09	-0.12	-0.27	0.92	2.77
1610	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1611	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.16	0.51	0.91	1.11
1612	国联安恒利63个月定开债券A	0.04	0.19	0.56	0.91	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	国泰润利纯债债券	0.03	0.10	0.53	0.93	2.00
1503	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1504	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1505	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99
1506	长城稳健增利债券A	0.07	-0.11	0.53	0.68	1.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1186 位，高于同类基金平均水平
1184	国联金如意双利一年持有债券B	2.94	5.87	6.68	-	8.66
1185	华宝宝康债券C	2.94	7.71	9.28	18.64	23.18
1186	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1187	国联安添益增长债券C	2.93	6.55	6.37	-	5.81
1188	太平中债1-3年政策性金融债A	2.93	6.67	9.24	17.90	18.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1618 位，高于同类基金平均水平
1616	上银慧祥利债券A	1.13	7.50	11.66	19.87	24.57
1617	湘财鑫享债券C	0.58	7.50	0.00	-	1.88
1618	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1619	富国天利增长债券C	2.11	7.49	11.21	-	10.63
1620	工银信用纯债债券A	2.27	7.49	13.74	22.47	55.80

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1815 位，高于同类基金平均水平
1813	兴业安和6个月定开债券发起式	1.80	6.71	10.44	18.67	31.59
1814	兴业丰泰债券	1.39	5.84	10.44	20.41	33.41
1815	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1816	中融恒鑫纯债C	1.28	6.68	10.44	16.50	21.34
1817	中银同享一年定期开放债券	1.39	6.85	10.44	17.02	17.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1346 位，高于同类基金平均水平
1344	汇添富利率债	1.31	6.93	10.85	17.86	19.75
1345	嘉实中债3-5年国开债指数C	0.89	6.57	9.07	17.86	20.25
1346	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
1347	华富恒稳纯债债券A	2.12	7.28	10.97	17.85	48.43
1348	平安合盛定开债	0.65	4.93	10.88	17.85	23.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2251 位，高于同类基金平均水平
2249	财通安瑞短债债券C	1.68	4.25	7.95	15.52	21.61
2250	嘉实致信一年定期纯债债券	1.43	6.04	12.90	20.59	21.61
2251	中加恒泰定开债券A	2.94	7.50	10.44	17.86	21.61
2252	汇安中短债债券A	1.47	4.39	8.37	16.05	21.60
2253	新华鑫日享中短债A	1.28	4.10	7.11	13.74	21.60

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9380.12	5.78%
24威海城投MTN001A	90.00	9279.59	5.71%
24黔高01	70.00	7148.27	4.40%
24株洲高科MTN004	50.00	5238.29	3.23%
24津城建MTN010	50.00	5154.95	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27087.24	16.68%
金融债券	3102.13	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:浙商银行股份有...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

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标题：中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月20日送出日期：2024年06月20日本概要提供本基金的重...

查看全文[06-20]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
06-12中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金分红公告
05-14中加基金管理有限公司关于提高中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资...
05-07中加恒泰三个月定期开放债券型证券投资基金恢复接受个人投资者申购(...

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0206	1.0211	1.0208	1.0202	1.0199
累计净值(元)	1.2005	1.2010	1.2007	1.2001	1.1998

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