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中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

私募实控人“倒卖”牟利逾500万元被罚！[2026-01-10]

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最新净值：1.0220 0.0003(0.03%)

累计净值：1.2019

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.24亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
债券型名次	2973	2541	1450	2070	3108

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
债券型名次	1720	1788	1657	1219	2260

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平
2971	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2972	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
2973	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2974	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
2975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平
2539	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2540	招商招享纯债A	0.01	0.19	0.25	-1.67	0.01
2541	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2542	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
2543	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平
1448	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1449	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1450	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
1451	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
1452	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.74	0.07	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平
2068	永赢聚益债券A	0.06	0.25	0.76	0.66	0.06
2069	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03
2070	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2071	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.21	0.58	0.66	0.04
2072	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平
3106	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
3107	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
3108	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
3109	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
3110	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1720 位，高于同类基金平均水平
1718	华夏鼎润债券A	2.02	5.55	3.21	-	-12.27
1719	建信睿怡纯债A	2.02	5.54	8.40	17.38	34.34
1720	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1721	博远增睿纯债债券	2.01	8.15	10.47	-	10.54
1722	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.01	5.21	9.53	-	15.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1788 位，高于同类基金平均水平
1786	华夏恒融债券	1.54	6.80	10.57	18.94	40.29
1787	兴业3个月定开债券	1.42	6.80	11.17	19.29	33.30
1788	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1789	中信建投稳硕债券A	0.39	6.80	11.13	-	14.71
1790	永赢鼎利债券A	1.47	6.79	10.11	17.39	18.95

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1657 位，高于同类基金平均水平
1655	嘉合磐稳纯债A	1.32	6.81	10.59	18.94	28.15
1656	南方双元C	4.81	9.22	10.59	2.70	26.90
1657	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1658	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
1659	博时中债3-5政金债指数C	0.08	6.80	10.58	18.06	21.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1219 位，高于同类基金平均水平
1217	南方乾利定开债券发起	0.19	7.01	10.26	17.63	33.13
1218	前海开源润和债券C	0.15	7.12	10.39	17.63	35.78
1219	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
1220	中融恒鑫纯债A	1.49	6.84	10.91	17.63	23.30
1221	长信稳健纯债债券A	1.70	5.96	12.22	17.62	36.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	圆信永丰瑞丰	4.38	8.82	13.27	-	21.86
2259	方正富邦添利纯债C	0.47	5.56	11.08	17.75	21.85
2260	中加恒泰定开债券A	2.02	6.80	10.59	17.63	21.84
2261	兴银合盈债券C	1.06	5.04	9.32	16.56	21.83
2262	建信中债1-3年国开行债券指数A	0.79	4.65	7.69	14.71	21.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9380.12	5.78%
24威海城投MTN001A	90.00	9279.59	5.71%
24黔高01	70.00	7148.27	4.40%
24株洲高科MTN004	50.00	5238.29	3.23%
24津城建MTN010	50.00	5154.95	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27087.24	16.68%
金融债券	3102.13	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-31	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0217	1.0216	1.0212	1.0208	1.0201
累计净值(元)	1.2016	1.2015	1.2011	1.2007	1.2000

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