中加恒泰定开债券A(007478)_最新动态

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

聚焦全球变局与产业升级天弘基金2026年策略会勾勒投资新蓝图[2026-01-08]

最新动态

最新净值：1.0217 0.0001(0.01%)

累计净值：1.2016

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加恒泰定开债券A增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：张楠

2025-09-17 每10份派现金 0.4 元

基金规模：16.24亿元

2024-06-12 每10份派现金 0.1 元

中加恒泰定开债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
债券型名次	2880	3763	1700	1719	322

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
债券型名次	1582	1678	1672	1202	2248

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
4	华商可转债债券C	7.10	11.73	8.19	28.73	7.10
5	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2880 位，低于同类基金平均水平
2878	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.09	0.27	0.49	0.01
2879	中加纯债两年债券A	0.01	0.39	0.67	1.14	2.82
2880	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
2881	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
2882	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.15	0.72	0.90	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	7.48	14.19	6.21	31.86	7.48
2	金鹰元丰债券C	7.47	14.14	6.10	31.60	7.47
3	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
4	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
5	华商可转债债券A	7.10	11.77	8.31	28.99	7.10
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	招商鑫利中短债债券C	0.01	0.11	0.39	0.57	0.01
3762	中海中短债债券	-0.03	0.11	0.53	0.41	-0.03
3763	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
3764	中加恒泰定开债券C	0.01	0.11	0.73	0.81	2.22
3765	中加颐鑫纯债债券A	-0.10	0.11	0.46	0.10	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
4	民生加银增强收益债券C	4.75	8.44	8.81	33.65	4.75
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1700 位，高于同类基金平均水平
1698	永赢祥益债券A	0.00	0.21	0.72	0.42	0.00
1699	浙商丰裕纯债A	0.06	0.06	0.72	-0.29	0.06
1700	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
1701	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.01	0.15	0.72	0.90	0.01
1702	中加颐智纯债债券	-0.02	0.13	0.72	-0.13	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	6.30	13.96	9.66	43.42	6.30
2	南方昌元转债C	6.29	13.91	9.52	43.07	6.29
3	华夏可转债增强债券A	6.73	10.81	7.87	37.48	6.73
4	华夏可转债增强债券C	6.72	10.77	7.75	37.20	6.72
5	民生加银增强收益债券A	4.76	8.48	8.92	33.91	4.76
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1719 位，高于同类基金平均水平
1717	银河双季增利六个月持有债券C	0.00	0.22	0.17	0.76	0.15
1718	银河泰利债券A	-0.04	0.35	0.67	0.76	-0.04
1719	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
1720	中泰蓝月短债A	0.03	0.13	0.44	0.76	0.03
1721	财通安瑞短债债券A	0.02	0.16	0.50	0.75	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 322 位，高于同类基金平均水平
320	广发资管弘利3个月滚动持有债券A	0.03	0.01	0.51	1.03	2.17
321	兴业定开债券C	0.08	0.16	0.95	0.47	2.17
322	中加恒泰定开债券A	0.01	0.11	0.72	0.76	2.17
323	安信资管瑞元添利C	0.00	0.03	0.85	1.84	2.16
324	国泰农惠定期开放债券	0.04	0.20	0.58	1.15	2.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
4	华夏可转债增强债券C	45.03	54.86	35.27	-	14.54
5	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1582 位，高于同类基金平均水平
1580	信达添利三个月债券	2.17	5.25	7.80	-	12.14
1581	兴业定开债券C	2.17	8.80	14.07	21.88	46.10
1582	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1583	工银瑞享纯债债券	2.16	8.83	12.43	20.50	41.09
1584	国泰金龙债券C	2.16	12.05	12.61	21.24	83.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
3	民生加银增强收益债券A	44.00	56.97	41.50	33.67	246.78
4	华夏可转债增强债券A	45.62	56.10	36.93	12.43	89.10
5	民生加银增强收益债券C	43.41	55.69	39.80	30.97	226.55
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1678 位，高于同类基金平均水平
1676	华夏鼎誉三个月定开债券A	0.37	6.96	11.03	-	10.17
1677	融通可转债C	21.72	6.96	-4.45	17.61	24.63
1678	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1679	中加聚鑫纯债一年C	1.39	6.96	12.31	20.17	40.15
1680	中信建投3-5年政金债A	-0.58	6.96	11.32	-	17.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	61.05	62.05	48.07	41.50	114.53
2	民生加银鑫享债券A	34.24	44.93	45.97	7.31	31.32
3	南方昌元转债C	60.27	60.44	45.87	38.00	107.13
4	民生加银鑫享债券C	33.71	43.79	44.25	5.21	27.42
5	民生加银鑫享债券D	33.71	43.79	44.24	5.21	10.48
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1672 位，高于同类基金平均水平
1670	华夏恒融债券	1.35	6.79	10.50	18.86	40.19
1671	银河景行3个月定开债券	1.24	6.59	10.50	17.96	34.18
1672	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1673	博远增益纯债债券C	-0.37	5.67	10.49	-	7.41
1674	长安泓沣中短债债券A	1.73	4.96	10.49	19.07	41.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.01	38.99	32.04	73.52	90.00
4	华商信用增强债券C	26.51	37.90	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	33.69	41.64	30.80	51.07	103.73
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 1202 位，高于同类基金平均水平
1200	永赢智益纯债三个月	0.93	6.32	10.18	17.59	24.22
1201	招商招兴3个月定开债券发起C	1.41	5.24	9.62	17.59	42.53
1202	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
1203	中欧瑾泰债券C	-0.47	7.72	10.85	17.59	30.27
1204	鑫元中短债A	1.52	4.58	9.56	17.59	19.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.15	11.01	16.61	28.73	427.73
2	富国天利增长债券A	2.18	7.24	11.44	20.66	373.81
3	博时信用债券A/B	22.34	35.50	25.72	15.42	319.22
4	易方达安心回报债券A	7.39	16.65	15.06	14.15	313.74
5	长信可转债债券A	30.56	36.20	21.02	16.45	296.94
中加恒泰定开债券A一年收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	圆信永丰瑞丰	4.38	8.84	13.30	-	21.83
2247	中银证券安誉债券A	0.70	4.73	6.95	10.98	21.82
2248	中加恒泰定开债券A	2.17	6.96	10.50	17.59	21.81
2249	中信保诚嘉润66个月定开纯债	4.02	8.15	12.33	21.17	21.81
2250	方正富邦添利纯债C	0.33	5.60	11.05	17.71	21.80

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24长春公交MTN001	90.00	9380.12	5.78%
24威海城投MTN001A	90.00	9279.59	5.71%
24黔高01	70.00	7148.27	4.40%
24株洲高科MTN004	50.00	5238.29	3.23%
24津城建MTN010	50.00	5154.95	3.17%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	27087.24	16.68%
金融债券	3102.13	1.91%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：从硬科技切向软科技基金看好数字经济赛道

　　随着公募新一轮布局窗口正式开启，科技叙事的硬科技光环正逐步让位于软实力，其中数字经济也成为基金开年后角逐的重点。　　在AI投资逻辑先硬件后软件的策略引导下，沉寂一年的数字经济赛道板块近期表现极为凌厉，或预示着基金在新一年布局主线的微妙变

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交易日	2025-12-26	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05	2025-11-28
单位净值(元)	1.0216	1.0212	1.0208	1.0201	1.0206
累计净值(元)	1.2015	1.2011	1.2007	1.2000	1.2005

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