中加恒泰定开债券A(007478)_分红排行

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.38元	2025-09-17	3.64%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.12元	2024-06-12	1.21%
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.09元	2024-03-27	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.20元	2024-01-10	1.93%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.17元	2023-09-05	1.67%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.09元	2022-06-22	0.90%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.15元	2022-03-23	1.49%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.30元	2021-11-10	2.90%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.96%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-25	1.80%

中加恒泰定开债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	6年12个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	6年12个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年8个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	3年10个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年8个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年8个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	8年11个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	8年11个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年5个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	13年9个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	13年9个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年1个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年1个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年9个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年6个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	4年12个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年8个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年2个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年2个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年1个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年4个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年2个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	7年11个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年1个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	8	8年10个月	2.80元	3.25%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年3个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年3个月	1.19元	3.20%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年1个月	3.13元	3.06%
广发汇富一年定期债券C	8	8年10个月	2.55元	2.97%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年8个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年9个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年9个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年8个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年9个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年5个月	1.55元	2.45%
广发汇立定期开放债券	9	6年12个月	2.25元	2.38%
广发汇利一年定期开放债券	9	5年12个月	2.09元	2.25%
广发景丰纯债	7	9年1个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	8年10个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年8个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	8年10个月	2.67元	1.88%
广发汇瑞3个月定期开放债券	18	9年1个月	3.17元	1.75%
广发聚鑫债券A	29	12年7个月	8.22元	1.74%
广发聚鑫债券C	28	12年7个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年1个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	8年10个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	5年11个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	28	13年3个月	4.64元	1.36%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年4个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年5个月	2.51元	1.27%
广发双债添利债券C	28	13年3个月	4.25元	1.25%
广发景阳纯债	3	3年4个月	0.41元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年8个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年4个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年3个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	7年10个月	2.50元	1.20%
广发集富纯债A	36	8年11个月	4.45元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年1个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年1个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年6个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年7个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年5个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	41	12年12个月	4.78元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年1个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年2个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	39	12年12个月	4.34元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年2个月	0.54元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年7个月	1.58元	0.86%
广发安泽短债A	30	9年6个月	2.77元	0.86%
广发双债添利债券E	22	5年9个月	2.27元	0.84%
广发中债1-3年农发债指数C	30	7年8个月	2.73元	0.84%
广发中债农发债总指数A	22	6年1个月	1.91元	0.83%
广发中债农发债总指数C	22	6年1个月	1.88元	0.82%
广发安泽短债C	30	9年6个月	2.57元	0.81%
广发汇宜一年定期开放债券	15	4年2个月	1.17元	0.76%
广发景辉纯债	23	6年1个月	1.74元	0.75%
广发集富纯债C	34	8年11个月	2.62元	0.75%
广发中债1-3年农发债指数A	30	7年8个月	2.40元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	20	5年10个月	1.48元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年5个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	21	5年2个月	1.51元	0.68%
广发景明中短债E	22	5年7个月	1.53元	0.67%
广发景明中短债A	27	7年1个月	1.86元	0.67%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年5个月	1.43元	0.66%
广发汇阳三个月定期开放债券	21	6年1个月	1.34元	0.64%
广发央企80债券指数C	21	5年8个月	1.43元	0.64%
广发景兴中短债A	27	6年9个月	1.79元	0.63%
广发政策性金融债	24	6年4个月	1.56元	0.62%
广发招财短债A	27	6年11个月	1.72元	0.60%
广发景明中短债C	27	7年1个月	1.65元	0.59%
广发景富纯债	23	6年2个月	1.39元	0.58%
广发中债1-3年国开债指数A	27	7年1个月	1.63元	0.58%
广发景兴中短债C	27	6年9个月	1.68元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年8个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数C	27	7年1个月	1.59元	0.56%
广发景宏债券	13	3年8个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	27	6年11个月	1.55元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	18	4年9个月	1.04元	0.53%
广发景和中短债A	26	6年9个月	1.44元	0.53%
广发景秀纯债	22	6年9个月	1.24元	0.51%
广发景和中短债C	26	6年9个月	1.38元	0.51%
广发中债1-5年国开债指数A	18	4年9个月	0.96元	0.50%
广发民玉纯债	19	5年11个月	0.99元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年1个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年6个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年4个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年3个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年3个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4716 位，低于同类基金平均水平

4709	融通中国概念债券(QDII)	-0.05	-0.58	-0.15	1.69	3.22
4710	太平丰盈一年定开债券发起式	-0.05	-1.41	-0.60	0.04	1.69
4711	万家可转债债券C	-0.05	-1.08	1.95	11.53	17.14
4712	兴业机遇债券A	-0.05	-0.26	1.97	7.18	12.24
4713	兴业机遇债券C	-0.05	-0.29	1.87	6.97	11.81
4714	招商安华债券A	-0.05	-0.29	0.42	2.58	2.97
4715	招商安华债券C	-0.05	-0.31	0.35	2.43	2.69
4716	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
4717	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
4718	中加聚盈定开债券A	-0.05	-0.22	0.32	1.61	1.88
4719	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.15	0.05	-0.30	-0.41
4720	中欧稳宁9个月债券A	-0.05	-0.58	0.38	2.02	4.27
4721	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53
4722	中银丰润定期开放债券	-0.05	-0.03	0.26	0.44	0.61
4723	中银双利债券A	-0.05	-0.75	0.57	5.71	12.46

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1875 位，高于同类基金平均水平

1868	永赢宏泰短债C	0.01	0.02	0.30	0.47	1.02
1869	永赢通益债券A	0.04	0.02	0.39	0.42	0.88
1870	永赢同利债券C	0.01	0.02	0.27	0.54	1.01
1871	永赢祥益债券A	0.03	0.02	0.44	0.59	1.20
1872	招商添浩纯债D	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02
1873	招商添旭3个月定开债发起式A	0.04	0.02	0.09	0.16	0.84
1874	浙商惠利纯债	0.06	0.02	0.27	-0.06	0.36
1875	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1876	中加中债-新综合债券指数发起式	0.02	0.02	0.33	0.59	1.37
1877	中金新辉1年	0.01	0.02	0.35	0.80	1.23
1878	中欧尊悦一年定开债券发起	0.05	0.02	0.01	-0.20	-0.06
1879	中融恒通纯债A	0.05	0.02	0.18	0.13	1.36
1880	中泰稳固周周购12周滚动债C	0.01	0.02	0.43	0.72	1.43
1881	中信建投景泰债券A	0.04	0.02	0.12	-0.96	-0.37
1882	中银丰进定期开放债券	0.01	0.02	0.30	0.48	1.09

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1373 位，高于同类基金平均水平

1366	兴业纯债6个月定开债券C	0.07	-0.08	0.45	-0.08	0.42
1367	兴证全球恒远债券C	0.04	-0.24	0.45	0.25	0.94
1368	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.01	0.45	0.91	2.19
1369	易方达中债1-3年政金债指数C	0.05	0.13	0.45	0.59	0.85
1370	银华信用精选15个月定期开放债券	0.47	0.64	0.45	1.82	2.96
1371	永赢元利债券C	0.04	0.01	0.45	-0.09	0.07
1372	中加博裕纯债债券	0.02	-0.04	0.45	0.40	1.41
1373	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1374	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.01	0.45	0.56	1.07
1375	中银中债1-5年进出口行债券指数	0.06	0.06	0.45	0.16	0.11
1376	中邮纯债裕利三个月定开债	-0.10	-0.02	0.45	0.72	1.34
1377	鑫元裕丰债	0.05	0.05	0.45	0.30	0.39
1378	创金合信聚利债券A	0.02	0.00	0.44	0.73	1.31
1379	大成稳益90天滚动持有债券E	0.03	0.05	0.44	0.71	1.61
1380	大成中债3-5年国开债指数A	0.04	-0.13	0.44	0.06	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1624 位，高于同类基金平均水平

1617	长江丰瑞3个月持有债券型A	-0.03	-0.34	0.22	0.92	1.64
1618	大成惠嘉一年定开债券	0.03	0.18	0.51	0.92	1.11
1619	国信安泰中短债债券A	0.09	0.24	0.41	0.92	1.49
1620	摩根月月盈30天滚动持有发起式短债债券C	0.01	0.14	0.53	0.92	1.76
1621	英大纯债债券A	0.03	-0.11	0.32	0.92	2.63
1622	英大纯债债券E	0.03	-0.11	0.32	0.92	2.62
1623	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.09	0.46	0.92	1.81
1624	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1625	长城短债债券A	0.00	0.01	0.56	0.91	2.16
1626	广发资管昭利中短债A	0.03	0.05	0.36	0.91	1.63
1627	国联安恒利63个月定开债券A	0.03	0.20	0.56	0.91	1.94
1628	国新国证鑫颐中短债C	0.01	0.10	0.46	0.91	0.70
1629	华富吉丰60天滚动持有中短债C	0.03	0.03	0.50	0.91	1.89
1630	京管泰富京元一年定开债券发起	-0.09	-0.04	0.26	0.91	1.67
1631	兴证资管金麒麟悦享添利30天滚动持有债券B	0.02	0.11	0.42	0.91	2.36

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1486 位，高于同类基金平均水平

1479	海富通集利债券	0.02	-0.61	0.25	0.56	2.01
1480	汇安嘉裕纯债债券A	0.03	0.39	0.71	1.27	2.01
1481	平安鼎信债券	-0.44	-1.54	-0.82	0.63	2.01
1482	申万菱信稳益宝债券A	0.00	-0.28	0.44	0.99	2.01
1483	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1484	融通增享纯债债券A	0.02	-0.05	0.54	0.76	2.00
1485	兴全恒鑫债券C	0.02	-0.28	0.26	0.43	2.00
1486	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
1487	财通资管鸿盛12个月定开债券C	-0.06	0.15	0.54	1.06	1.99
1488	大成景宁一年定开债券	0.03	-0.14	0.27	0.61	1.99
1489	格林泓裕一年定开债A	0.04	0.18	0.40	0.78	1.99
1490	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	0.04	-0.01	0.37	0.47	1.99
1491	国泰润利纯债债券	0.02	0.11	0.51	0.95	1.99
1492	海富通添鑫收益债券C	-0.07	-0.54	-0.58	3.91	1.99
1493	海通安泰C	-0.02	0.23	0.17	1.49	1.99

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