中加恒泰定开债券A(007478)_分红排行

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.38元	2025-09-17	3.64%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.12元	2024-06-12	1.21%
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.09元	2024-03-27	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.20元	2024-01-10	1.93%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.17元	2023-09-05	1.67%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.09元	2022-06-22	0.90%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.15元	2022-03-23	1.49%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.30元	2021-11-10	2.90%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.96%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-25	1.80%

中加恒泰定开债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
申万菱信可转债债券A	1	14年3个月	1.50元	12.85%
申万菱信稳益宝债券A	6	15年1个月	6.49元	9.69%
申万菱信合利纯债A	5	4年9个月	2.42元	4.61%
申万菱信合利纯债C	5	4年9个月	2.34元	4.47%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	4	5年7个月	1.55元	3.65%
申万菱信稳益宝债券C	2	3年12个月	0.72元	3.23%
申万菱信安泰鑫利纯债一年定期开放债券	2	5年11个月	0.63元	3.06%
申万菱信安泰富利三年定期开放债券C	4	5年7个月	1.28元	3.05%
申万菱信安泰永利利率债一年定期开放债券型发起式	1	56年2个月	0.30元	2.89%
申万菱信绿色纯债债券型发起式A	1	3年6个月	0.29元	2.81%
申万菱信安泰丰利债券C	1	6年6个月	0.30元	2.45%
申万菱信安泰丰利债券A	1	6年6个月	0.30元	2.43%
申万菱信安泰鼎利一年定期开放债券	6	5年12个月	1.16元	1.85%
申万菱信安泰惠利纯债债券A	14	7年7个月	2.60元	1.83%
申万菱信安泰惠利纯债债券C	14	7年7个月	2.54元	1.79%
申万菱信绿色纯债债券型发起式C	1	3年6个月	0.16元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券A	4	6年6个月	0.64元	1.54%
申万菱信安泰瑞利中短债债券C	4	6年6个月	0.62元	1.48%
申万菱信恒利三个月定期开放债券	6	4年5个月	0.94元	1.47%
申万菱信集利三个月定期开放债券	4	4年2个月	0.44元	1.09%
申万菱信安泰广利63个月定期开放债券	12	5年4个月	1.31元	1.02%
申万菱信安泰聚利纯债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰聚利纯债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信聚源宝债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	0	4年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信汇元宝债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
申万菱信可转债债券C	0	3年12个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券A	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信兴利债券C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫30天滚动持有短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫90天滚动持有中短债债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A	0	56年2个月	0.00元	0.00%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C	0	56年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 4159 位，低于同类基金平均水平

4152	浙商惠裕纯债A	0.05	0.36	0.46	0.81	0.36
4153	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.26	0.56	0.97	0.31
4154	浙商汇金聚盈中短债C	0.05	0.26	0.40	0.54	0.26
4155	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.05	0.36	0.48	0.76	0.39
4156	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.05	0.34	0.45	0.70	0.37
4157	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.05	0.42	0.36	0.64	0.49
4158	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.05	0.41	0.31	0.54	0.47
4159	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
4160	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
4161	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.05	0.21	0.47	0.85	0.27
4162	中金金合	0.05	0.29	0.02	0.09	0.25
4163	中金金誉债券	0.05	0.43	0.50	0.82	0.42
4164	中欧短债债券A	0.05	0.18	0.36	0.75	0.21
4165	中欧聚瑞债券A	0.05	0.23	0.39	0.50	0.24
4166	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.05	0.17	0.37	0.79	0.20

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
3	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
4	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
5	工银添慧债券C	1.57	10.38	15.42	24.92	14.29
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3209 位，低于同类基金平均水平

3202	银华永丰债券	0.09	0.31	0.48	0.77	0.33
3203	英大安旸纯债债券C	0.09	0.31	0.36	0.69	0.31
3204	永赢通益债券A	0.07	0.31	0.46	0.75	0.35
3205	永赢祥益债券C	0.07	0.31	0.48	0.78	0.35
3206	招商添荣3个月定开债发起式A	0.09	0.31	0.37	0.44	0.37
3207	招商招乾3个月定开债发起式A	0.08	0.31	0.44	0.71	0.34
3208	招商招顺纯债C	0.01	0.31	0.42	0.67	0.35
3209	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
3210	中加穗盈纯债债券	0.06	0.31	0.41	0.55	0.31
3211	中融恒利纯债A	0.09	0.31	0.28	0.37	0.36
3212	中融恒润纯债C	0.06	0.31	0.18	0.12	0.28
3213	泓德裕康债券A	0.53	0.31	2.41	4.70	2.03
3214	鑫元双债增强债券C	0.08	0.31	0.41	0.62	0.31
3215	博时富灿一年定开债发起式	0.08	0.30	0.23	0.67	0.31
3216	博时富宁纯债债券	0.05	0.30	0.28	1.32	0.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	东方可转债债券A	3.56	1.16	21.76	25.04	13.91
4	东方可转债债券C	3.56	1.13	21.63	24.78	13.85
5	博时转债增强债券A	2.98	2.37	17.79	25.33	12.18
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2546 位，高于同类基金平均水平

2539	易方达纯债1年定期开放债券C	0.10	0.39	0.49	0.89	0.39
2540	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.11	0.32	0.49	0.80	0.38
2541	银河睿丰定开债券	0.08	0.41	0.49	0.48	0.43
2542	银华顺益一年定期开放债券	0.09	0.43	0.49	0.66	0.40
2543	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.05	0.24	0.49	0.91	0.28
2544	永赢鼎利债券A	0.07	0.30	0.49	0.94	0.35
2545	永赢开泰中高等级中短债C	0.07	0.30	0.49	0.89	0.36
2546	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
2547	中加恒享三个月定开债券	0.07	0.33	0.49	0.80	0.40
2548	中融聚通定期开放债券	0.06	0.38	0.49	0.69	0.42
2549	中融融慧双欣一年定开债券C	-0.04	0.14	0.49	2.05	1.51
2550	中泰青月中短债A	0.07	0.27	0.49	0.93	0.33
2551	中信保诚稳丰债券C	0.11	0.35	0.49	0.72	0.38
2552	中信保诚稳利债券A	0.09	0.34	0.49	0.74	0.37
2553	中银安心回报	0.10	0.29	0.49	0.99	0.29

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
2	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
3	华夏可转债增强债券A	3.99	1.40	15.79	33.07	12.71
4	华夏可转债增强债券C	3.98	1.37	15.67	32.80	12.66
5	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2019 位，高于同类基金平均水平

2012	泰康润颐63个月定开债券	0.02	0.14	0.30	0.96	0.14
2013	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	0.18	0.44	1.00	0.96	0.93
2014	西部利得添盈短债债券E	0.04	0.20	0.60	0.96	0.28
2015	西部利得祥逸债券A	0.09	0.43	0.54	0.96	0.50
2016	兴银汇悦定开债	0.09	0.42	0.48	0.96	0.46
2017	银华添润定期开放债券	0.07	0.42	0.62	0.96	0.47
2018	圆信永丰兴益三个月定开债	0.07	0.34	0.51	0.96	0.29
2019	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
2020	0-4地债	0.02	0.33	0.57	0.95	0.40
2021	长盛安鑫中短债E	0.12	0.41	0.55	0.95	0.47
2022	创金合信季安盈3个月持有期债券A	0.11	0.32	0.62	0.95	0.38
2023	富国安瑞30天持有期债券发起式A	0.04	0.20	0.43	0.95	0.26
2024	富荣富祥纯债	0.15	0.67	0.61	0.95	0.73
2025	广发景宁纯债A	0.15	0.49	0.64	0.95	0.56
2026	海富通鼎丰定开债券	0.14	0.57	0.63	0.95	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	3.86	10.57	17.61	29.44	18.74
2	工银可转债优选债券C	3.85	10.54	17.49	29.19	18.69
3	南方昌元转债A	3.17	3.52	24.26	35.90	15.34
4	南方昌元转债C	3.16	3.48	24.11	35.56	15.27
5	工银添慧债券A	1.58	10.41	15.54	25.17	14.35
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3809 位，低于同类基金平均水平

3802	永赢鼎利债券C	0.06	0.28	0.43	0.81	0.31
3803	永赢汇利六个月定开债	0.09	0.39	-0.07	-0.39	0.31
3804	圆信永丰兴融C	0.08	0.24	0.36	0.55	0.31
3805	招商中债1-5年进出口行A	0.07	0.32	0.51	0.78	0.31
3806	招商中债1-5年进出口行C	0.07	0.32	0.48	0.73	0.31
3807	浙商惠泉3个月定开A	0.09	0.29	0.36	0.67	0.31
3808	浙商汇金聚利一年定期A	0.05	0.26	0.56	0.97	0.31
3809	中加恒泰定开债券A	0.05	0.31	0.49	0.96	0.31
3810	中加穗盈纯债债券	0.06	0.31	0.41	0.55	0.31
3811	中欧中短债债券发起A	0.07	0.26	0.42	0.85	0.31
3812	中泰青月中短债C	0.07	0.25	0.45	0.84	0.31
3813	中银丰进定期开放债券	0.07	0.30	0.47	0.77	0.31
3814	中银丰润定期开放债券	0.03	0.30	0.48	0.63	0.31
3815	中银证券安进债券A	0.06	0.30	0.48	0.77	0.31
3816	中银证券安进债券C	0.07	0.30	0.46	0.74	0.31

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