中加恒泰定开债券A(007478)_分红排行

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-18	2025-09-18	2025-09-19	0.38元	2025-09-17	3.64%
2024-06-13	2024-06-13	2024-06-14	0.12元	2024-06-12	1.21%
2024-03-28	2024-03-28	2024-03-29	0.09元	2024-03-27	0.89%
2024-01-11	2024-01-11	2024-01-12	0.20元	2024-01-10	1.93%
2023-09-06	2023-09-06	2023-09-07	0.17元	2023-09-05	1.67%
2022-06-23	2022-06-23	2022-06-24	0.09元	2022-06-22	0.90%
2022-03-24	2022-03-24	2022-03-25	0.15元	2022-03-23	1.49%
2021-11-11	2021-11-11	2021-11-12	0.30元	2021-11-10	2.90%
2020-05-13	2020-05-13	2020-05-14	0.10元	2020-05-12	0.96%
2020-02-26	2020-02-26	2020-02-27	0.18元	2020-02-25	1.80%

中加恒泰定开债券A自成立以来，累计分红10次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.71%

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2973 位，低于同类基金平均水平

2966	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
2967	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	0.29	0.65	0.46	0.03
2968	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03
2969	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03
2970	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
2971	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
2972	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
2973	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2974	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
2975	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03
2976	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
2977	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
2978	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
2979	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
2980	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2541 位，高于同类基金平均水平

2534	永赢月月享30天持有期短债A	0.04	0.19	0.51	0.53	0.04
2535	永赢卓利债券	0.03	0.19	0.65	0.24	0.03
2536	圆信永丰丰和A	0.03	0.19	0.50	0.61	0.03
2537	招商添呈1年定开债	0.00	0.19	0.58	0.20	0.00
2538	招商添利两年债券	0.09	0.19	0.50	0.78	0.09
2539	招商添泽纯债A	0.04	0.19	0.51	0.20	0.04
2540	招商招享纯债A	0.01	0.19	0.25	-1.67	0.01
2541	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2542	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
2543	中加瑞鸿一年定开债券发起	-0.06	0.19	0.69	0.52	-0.06
2544	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.19	0.72	0.07	0.04
2545	中融睿祥纯债A	0.04	0.19	0.59	0.11	0.04
2546	中泰安睿债券A	0.03	0.19	0.40	-0.19	0.03
2547	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06
2548	中银安心回报	0.00	0.19	0.60	0.69	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 1450 位，高于同类基金平均水平

1443	新华增盈回报债券	0.90	0.68	0.75	5.56	0.90
1444	银河中债央企20债券指数	0.08	0.35	0.75	1.63	0.08
1445	银华添润定期开放债券	0.02	0.25	0.75	0.33	0.02
1446	圆信永丰兴融A	0.06	0.27	0.75	0.49	0.06
1447	招商招裕纯债A	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1448	招商招裕纯债C	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1449	招商招裕纯债D	0.05	0.26	0.75	0.31	0.05
1450	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
1451	中信保诚嘉鸿债券A	0.04	0.22	0.75	0.47	0.04
1452	博时慧选3个月定开债发起式	0.05	0.25	0.74	0.07	0.05
1453	长城泰利债券A	0.04	0.22	0.74	0.41	0.04
1454	长城稳健增利债券A	0.06	0.22	0.74	0.54	0.06
1455	大成景兴信用债债券C	0.21	0.40	0.74	1.11	0.21
1456	东吴优益债券A	0.09	-0.15	0.74	1.78	0.09
1457	蜂巢添盈纯债A	0.05	0.24	0.74	0.34	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 2070 位，高于同类基金平均水平

2063	万家鑫盛纯债A	0.03	0.16	0.44	0.66	0.03
2064	西部利得沣泰债券A	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2065	西部利得沣泰债券C	0.03	0.18	0.49	0.66	0.03
2066	易方达安瑞短债债券A	0.04	0.14	0.38	0.66	0.04
2067	英大纯债债券C	0.11	0.26	0.40	0.66	0.11
2068	永赢聚益债券A	0.06	0.25	0.76	0.66	0.06
2069	永赢开泰中高等级中短债A	0.03	0.20	0.60	0.66	0.03
2070	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
2071	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.04	0.21	0.58	0.66	0.04
2072	中泰稳固30天持有中短债A	0.06	0.19	0.52	0.66	0.06
2073	宝盈盈泰纯债债券C	0.07	0.40	1.05	0.65	0.07
2074	博时稳悦63个月定开债	0.03	0.11	0.34	0.65	0.03
2075	财通汇利债券	0.08	0.28	0.71	0.65	0.08
2076	长信纯债壹号C	0.03	0.09	0.24	0.65	0.03
2077	长信稳通三个月定开债券发起式	0.06	0.20	0.57	0.65	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加恒泰定开债券A一周收益在同类基金中排列第 3108 位，低于同类基金平均水平

3101	浙商汇金聚利一年定期A	0.03	0.21	0.78	0.70	0.03
3102	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	0.29	0.65	0.46	0.03
3103	浙商汇金聚瑞债券C	0.03	0.28	0.58	0.35	0.03
3104	浙商兴盈6个月定开债券A	0.03	0.25	0.67	-0.02	0.03
3105	中加博盈一年定开债券发起	0.03	0.14	-0.09	-1.59	0.03
3106	中加纯债一年C	0.03	0.23	0.48	-0.47	0.03
3107	中加丰泽纯债	0.03	0.21	0.67	0.02	0.03
3108	中加恒泰定开债券A	0.03	0.19	0.75	0.66	0.03
3109	中加恒泰定开债券C	0.03	0.19	0.76	0.70	0.03
3110	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.03	0.15	0.67	0.92	0.03
3111	中加民丰纯债A	0.03	0.21	0.65	0.42	0.03
3112	中加享利三年债券	0.03	0.10	0.29	0.69	0.03
3113	中加享润两年债券	0.03	0.17	0.81	1.43	0.03
3114	中加颐智纯债债券	0.03	0.15	0.69	-0.06	0.03
3115	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03

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