权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 >基金规模比 |
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2024-06-13 | 2024-06-13 | 2024-06-14 | 0.12元 | 2024-06-12 | 1.21% |
2024-03-28 | 2024-03-28 | 2024-03-29 | 0.09元 | 2024-03-27 | 0.89% |
2024-01-11 | 2024-01-11 | 2024-01-12 | 0.20元 | 2024-01-10 | 1.93% |
2023-09-06 | 2023-09-06 | 2023-09-07 | 0.17元 | 2023-09-05 | 1.67% |
2022-06-23 | 2022-06-23 | 2022-06-24 | 0.09元 | 2022-06-22 | 0.90% |
2022-03-24 | 2022-03-24 | 2022-03-25 | 0.15元 | 2022-03-23 | 1.49% |
2021-11-11 | 2021-11-11 | 2021-11-12 | 0.30元 | 2021-11-10 | 2.90% |
2020-05-13 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 0.10元 | 2020-05-12 | 0.96% |
2020-02-26 | 2020-02-26 | 2020-02-27 | 0.18元 | 2020-02-25 | 1.80% |
中加恒泰定开债券A自成立以来,累计分红9次,累计分红金额占最近报告期基金规模比:1.52%