我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
1733.57 |
3051.51 |
1318.83 |
911.07 |
-0.95 |
| 本期利润(万元) |
1608.12 |
4494.19 |
1474.10 |
1092.96 |
-1.01 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.02 |
0.06 |
0.01 |
0.02 |
-0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
5.66 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
2005.85 |
0.00 |
1940.07 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
101230.12 |
102511.50 |
100594.28 |
121104.17 |
130.12 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.02 |
1.03 |
1.01 |
1.02 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.32 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
13.89 |
0.00 |
10.24 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
69.95 |
78.70 |
10.38 |
62.96 |
6.61 |
| 交易性金融资产(万元) |
128938.95 |
147812.24 |
0.00 |
19648.81 |
25523.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
128938.95 |
147812.24 |
0.00 |
19648.81 |
25523.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
26.00 |
29.84 |
4.79 |
4.93 |
5.10 |
| 应付托管费(万元) |
8.67 |
9.95 |
1.65 |
1.64 |
1.70 |
| 资产总计(万元) |
129382.85 |
147921.42 |
157.31 |
19908.35 |
26104.83 |
| 负债合计(万元) |
26871.35 |
26817.26 |
26.18 |
18.37 |
6020.62 |
| 所有者权益合计(万元) |
102511.50 |
121104.17 |
131.13 |
19889.98 |
20084.21 |
| 未分配利润(万元) |
3216.19 |
1940.19 |
2.09 |
83.68 |
277.91 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
114.87 |
111.42 |
16.78 |
4.85 |
873.83 |
| 投资收益(万元) |
3802.68 |
1040.35 |
861.58 |
553.19 |
9.88 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1442.68 |
181.89 |
-161.77 |
-172.15 |
161.68 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
5360.23 |
1333.66 |
716.59 |
385.89 |
1045.40 |
| 管理人报酬(万元) |
241.53 |
84.75 |
59.96 |
29.89 |
64.34 |
| 托管费(万元) |
80.51 |
28.25 |
20.04 |
9.96 |
21.45 |
| 其它费用(万元) |
17.72 |
2.85 |
21.22 |
11.28 |
20.72 |
| 费用合计(万元) |
835.45 |
210.11 |
198.26 |
98.83 |
236.60 |
| 利润总额(万元) |
4524.78 |
1123.55 |
518.34 |
287.06 |
808.79 |
| 净利润(万元) |
4524.78 |
1123.55 |
518.34 |
287.06 |
808.79 |
