中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	10.19	10.19	10.19	12.23	0.01	0.01	2.03
季度净申购	-0.01	-9.77	-19858.90	119034.94	0.00	-19677.27	0.01
总份额	99295.31	99295.31	99305.08	119163.98	129.04	129.04	19806.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	119153.71	0.00	9.77	0.01
季度总赎回份额	0.01	9.77	19858.90	118.77	0.00	19687.04	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.68	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2114 位，高于同类基金平均水平

2107	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2108	鑫元双债增强债券A	10.21	100148.41	-	-	0.03
2109	长江乐丰纯债	10.20	94719.82	55285.83	56227.07	941.23
2110	湘财久盛39个月定期开放债券A	10.20	100000.94	-	-	-
2111	中信建投稳益90天滚动持有中短债A	10.20	93236.23	77727.40	83144.75	5417.34
2112	恒生前海恒利纯债A	10.19	99011.31	49029.12	49029.24	0.11
2113	嘉实致业一年定期纯债债券	10.19	99562.24	-	-	-
2114	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2115	中融恒泽纯债A	10.19	96521.49	56006.31	76122.85	20116.54
2116	国元元赢六个月定开债	10.18	97802.19	-	-	-
2117	南方昌元转债C	10.18	74861.71	-52825.65	25895.84	78721.49
2118	平安惠兴债券	10.18	98400.31	1.10	1.11	0.00
2119	南方多元定开债券发起	10.17	93148.96	-0.00	0.00	0.00
2120	博时裕发纯债债券	10.16	99485.15	-1.89	7.28	9.17
2121	创金合信尊盛纯债债券	10.16	98556.79	219.69	285.34	65.65

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.50	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	424.58	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	335.79	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	354.00	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.10	2372222.33	-	-	-
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1993 位，高于同类基金平均水平

1986	博时富恒一年定开债发起式	10.23	99464.04	-151548.69	98463.99	250012.68
1987	兴业天禧债券	10.55	99410.87	2.49	2.61	0.12
1988	中银嘉享3个月定期开放债券A	10.14	99397.79	-	-	2.68
1989	中银嘉享3个月定期开放债券C	10.14	99397.79	-	-	-
1990	嘉实丰益纯债定期债券	10.23	99375.27	-	19.37	-
1991	中银中债1-3年期农发行债券指数	10.26	99360.91	-50763.47	64688.83	115452.30
1992	广发汇康定期开放债券	10.11	99322.09	-	0.00	-
1993	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
1994	南方昭元债券A	10.62	99258.43	0.35	0.35	0.00
1995	国寿安保尊弘短债债券C	10.81	99226.52	22460.72	187065.01	164604.29
1996	工银瑞宏6个月定开债券A	10.12	99201.36	-20803.20	148779.81	169583.01
1997	博时民丰纯债债券A	10.23	99191.25	0.23	2.74	2.51
1998	汇添富双利增强债券A	10.49	99158.78	-67532.65	6370.84	73903.48
1999	鑫元广利定期开放	10.21	99126.95	19115.63	19116.71	1.08
2000	融通增辉定开债券发起式	10.56	99118.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.01	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.69	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.65	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	211.34	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 2079 位，高于同类基金平均水平

2072	泰信汇盈债券A	5.31	50002.40	-0.01	0.01	0.02
2073	添富鑫盛定开债A	15.14	147666.83	-0.01	0.00	0.01
2074	银河领先债券C	0.00	0.61	-0.01	4.20	4.21
2075	永赢丰利债券A	30.27	296033.26	-0.01	0.00	0.01
2076	永赢丰利债券C	0.00	0.27	-0.01	0.00	0.01
2077	永赢元利债券A	30.48	300966.39	-0.01	0.01	0.02
2078	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
2079	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
2080	中银证券安业债券A	20.39	191867.33	-0.01	2.16	2.17
2081	鑫元惠丰纯债债券C	0.00	0.21	-0.01	0.00	0.01
2082	鑫元添利三个月定期开放债券	17.13	168062.26	-0.01	0.00	0.01
2083	鑫元永利债券	21.80	194592.58	-0.01	0.00	0.01
2084	博时富益纯债债券	20.22	198863.99	-0.02	0.10	0.12
2085	博远增益纯债债券A	6.19	59938.25	-0.02	0.00	0.02
2086	东海祥利纯债	3.95	37442.18	-0.02	0.01	0.02

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.84	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.07	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.36	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4440 位，低于同类基金平均水平

4433	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.22	-	0.00	-
4434	浙商汇金安享66个月定期A	81.06	799002.68	-	0.00	-
4435	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4436	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.00	0.25	-	0.00	-
4437	中航瑞晨87个月定开债A	81.47	799000.08	-	0.00	-
4438	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4439	中加纯债定开债券A	87.53	831560.82	-	0.00	-
4440	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4441	中加恒享三个月定开债券	26.05	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4443	中加瑞享纯债债券A	20.55	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4444	中加享利三年债券	91.43	909685.52	-	0.00	-
4445	中加颐慧定开债券A	70.41	609172.53	-	0.00	-
4446	中加颐兴定开债券	40.58	391598.23	-	0.00	-
4447	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.41	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.44	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.16	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.86	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	98.60	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4330 位，低于同类基金平均水平

4323	永赢增益债券A	51.56	499500.47	-	-	0.01
4324	招商添荣3个月定开债发起式A	71.23	682245.21	0.34	0.34	0.01
4325	招商添裕纯债C	0.00	2.08	-	-	0.01
4326	招商添琪3个月定开债发起式A	22.77	216963.12	-	-	0.01
4327	招商招盛纯债A	69.33	638299.49	0.20	0.20	0.01
4328	浙商丰顺纯债债券	9.11	87784.27	-0.01	0.01	0.01
4329	浙商丰裕纯债A	15.94	142857.97	-0.00	0.01	0.01
4330	中加恒泰定开债券A	10.19	99295.31	-0.01	0.00	0.01
4331	中加瑞鑫纯债债券	12.43	119071.56	-	-	0.01
4332	中加颐合纯债债券A	15.75	144550.81	-	-	0.01
4333	中加裕盈纯债债券	11.66	107019.91	-	-	0.01
4334	中金新元6个月定开债A	5.27	47014.55	0.35	0.35	0.01
4335	中金新元6个月定开债C	0.00	1.07	0.03	0.04	0.01
4336	中信保诚嘉鑫3个月定期开放债券	63.83	616530.75	-	-	0.01
4337	中信建投景安债券C	0.00	0.44	-	-	0.01

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

219

4534032.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

5367746.8800

100.00%

0.00%

2022-12-31

220

5865.4100

99.61%

0.39%

2022-06-30

213

929873.1900

100.00%

0.00%

2021-12-31

212

934259.2900

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	219	4534032.5000	99294.81	100.00	0.50	0.00
2023-06-30	222	5367746.8800	119163.48	100.00	0.50	0.00
2022-12-31	220	5865.4100	128.53	99.61	0.51	0.39
2022-06-30	213	929873.1900	19805.80	100.00	0.50	0.00
2021-12-31	212	934259.2900	19805.80	100.00	0.49	0.00

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