中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	16.43	16.43	16.43	19.49	19.49	19.49	19.49
季度净申购	0.00	0.00	-29788.40	-1.95	0.00	-0.00	90571.59
总份额	160076.54	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89	189866.89	189866.89
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90571.59
季度总赎回份额	0.00	0.00	29788.40	1.95	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1493 位，高于同类基金平均水平

1486	中银中债1-5年进出口行债券指数	16.56	156248.89	-29409.76	6.63	29416.39
1487	平安鼎信债券	16.54	158009.73	-86532.53	44253.88	130786.40
1488	富国祥利一年期定期开放债券型A	16.50	135042.07	-97485.67	7273.92	104759.59
1489	民生加银增强收益债券A	16.48	74613.64	20522.70	49720.60	29197.91
1490	泰康安惠纯债债券A	16.48	134801.61	20587.99	42644.32	22056.33
1491	中欧中短债债券发起C	16.45	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
1492	华安纯债债券A	16.43	153036.48	-32692.12	4051.22	36743.34
1493	中加恒泰定开债券A	16.43	160076.54	-	-	-
1494	华夏鼎华一年定开债券	16.39	145230.12	-	-	-
1495	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1496	中信保诚稳丰债券A	16.35	149665.48	1.38	2.06	0.68
1497	嘉实稳鑫纯债债券	16.34	156691.69	-80264.10	9651.29	89915.39
1498	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.32	157553.97	-	-	0.00
1499	中信保诚稳益债券A	16.32	149915.09	1.57	1.92	0.36
1500	博时稳健回报债券(LOF)C	16.29	86039.62	-3647.43	7696.91	11344.34

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1394 位，高于同类基金平均水平

1387	华安鼎益债券A	18.71	161826.19	-91792.70	786.02	92578.72
1388	天弘永利债券A	20.09	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1389	博时裕弘纯债债券	18.47	160967.54	-44216.97	1958.55	46175.52
1390	华安众悦60天滚动持有短债C	17.92	160936.13	-38674.50	7360.12	46034.62
1391	永赢泽利一年	17.57	160290.13	48580.02	67031.92	18451.89
1392	中融聚安定期开放债券	19.20	160228.88	0.00	0.00	0.00
1393	浦银安盛普裕一年定开债券	17.24	160199.84	-	-	-
1394	中加恒泰定开债券A	16.43	160076.54	-	-	-
1395	嘉实商业银行精选债券	16.79	159948.25	-96.42	20.69	117.11
1396	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1397	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.19	159708.32	-	-	-
1398	财通恒利债券	16.73	159576.23	-	-	296.36
1399	华夏鼎优债券A	16.11	159178.74	-32195.79	35725.31	67921.10
1400	中银中债3-5年期农发行债券指数	17.85	159142.73	-40726.89	41.39	40768.28
1401	易方达安悦超短债债券C	16.10	159039.27	17011.91	162591.84	145579.93

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	广发景辉纯债	10.05	99985.37	-	-	0.00
4699	华安鼎信3个月定开债	45.93	432913.21	-	0.00	-
4700	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4701	鹏扬淳盈6个月定开A	3.25	31468.06	-	-	-
4702	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4703	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
4705	中加恒泰定开债券A	16.43	160076.54	-	-	-
4706	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
4707	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4708	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.28	73832.08	-	0.00	-
4709	博时富丰3个月定开债发起式	15.50	145755.59	-	-	20000.00
4710	融通增润三个月定开债券发起式	9.98	88007.87	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184520.58	-	89.59	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4850 位，低于同类基金平均水平

4843	永赢淳利债券	34.01	294060.09	-	-	0.00
4844	广发景辉纯债	10.05	99985.37	-	-	0.00
4845	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4846	鹏扬淳盈6个月定开A	3.25	31468.06	-	-	-
4847	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4848	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4849	德邦锐泓债券C	0.00	0.16	-	-	0.01
4850	中加恒泰定开债券A	16.43	160076.54	-	-	-
4851	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
4852	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4853	博时富丰3个月定开债发起式	15.50	145755.59	-	-	20000.00
4854	融通增润三个月定开债券发起式	9.98	88007.87	-	-	-
4855	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-
4856	鹏华尊晟定期开放发起式债券	30.66	300399.14	-	-	-
4857	中信建投稳裕C	0.00	2.03	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4937 位，低于同类基金平均水平

4930	华安安嘉定开	20.31	194146.83	-	-	-
4931	永赢卓利债券	21.26	199362.29	-	-	-
4932	华安鼎信3个月定开债	45.93	432913.21	-	0.00	-
4933	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	-
4934	鹏扬淳盈6个月定开A	3.25	31468.06	-	-	-
4935	鹏扬淳盈6个月定开C	0.00	0.86	-	-	-
4936	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4937	中加恒泰定开债券A	16.43	160076.54	-	-	-
4938	万家民安增利12个月定开债A	10.26	100293.59	-	-	-
4939	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4940	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.28	73832.08	-	0.00	-
4941	融通增润三个月定开债券发起式	9.98	88007.87	-	-	-
4942	易方达年年恒夏纯债A	18.56	184520.58	-	89.59	-
4943	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2163.33	-	1.62	-
4944	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

4534032.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

5367746.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03
2023-12-31	219	4534032.5000	99294.81	100.00	0.50
2023-06-30	222	5367746.8800	119163.48	100.00	0.50

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