中加恒泰定开债券A(007478)_规模评级

中加恒泰定开债券A007478SINO CANADIAN HENGTAI THREE-MONTH REGULAR OPENING OF BOND-TYPE SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	16.36	16.36	19.40	19.40	19.40	19.40	10.15
季度净申购	0.00	-29788.40	-1.95	0.00	-0.00	90571.59	-0.01
总份额	160076.54	160076.54	189864.95	189866.89	189866.89	189866.89	99295.31
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90571.59	0.00
季度总赎回份额	0.00	29788.40	1.95	0.00	0.00	0.00	0.01

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	634.11	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	631.54	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
4	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	438.50	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1517 位，高于同类基金平均水平

1510	万家中证同业存单AAA指数7天持有期	16.45	152976.44	-37781.31	109032.75	146814.07
1511	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
1512	国投瑞银顺鑫债券	16.38	137751.15	-	-	-
1513	易方达裕丰回报债券C	16.38	86504.11	57006.02	71815.78	14809.76
1514	交银增利增强债券A	16.36	123654.57	31699.85	60923.67	29223.82
1515	易方达双债增强债券C	16.36	90010.07	-60277.74	124162.65	184440.39
1516	招商鑫利中短债债券A	16.36	149999.11	-20846.00	154712.04	175558.04
1517	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
1518	蜂巢中债1-5年政策性金融债A	16.33	152161.51	-106860.20	4706.53	111566.73
1519	富国天丰强化债券(LOF)	16.30	131615.06	36603.96	73972.82	37368.87
1520	华夏鼎华一年定开债券	16.28	145230.12	-	-	-
1521	广发可转债债券A	16.27	78517.57	-3773.55	13324.91	17098.46
1522	中信保诚稳丰债券A	16.27	149664.09	1.42	2.46	1.04
1523	诺安聚利债券A	16.26	118086.59	-204.37	392.76	597.13
1524	鹏华稳福中短债债券E	16.26	148541.44	-62247.76	46480.56	108728.32

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	485.07	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.85	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.90	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	251.12	2372218.66	-	-	0.20
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 1420 位，高于同类基金平均水平

1413	嘉实多利收益债券C	15.25	162454.92	135636.48	141835.84	6199.35
1414	大成景悦中短债债券A	18.90	161773.50	28318.69	57804.65	29485.97
1415	富国长江经济带纯债债券	17.75	161674.88	-77376.99	5017.66	82394.65
1416	南方吉元短债A	17.64	161425.36	-69814.34	80728.74	150543.08
1417	广发集远债券C	17.87	161202.68	64596.34	135552.31	70955.97
1418	中融聚安定期开放债券	19.09	160228.88	0.00	0.00	0.00
1419	浦银安盛普裕一年定开债券	17.12	160199.84	-	-	-
1420	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
1421	嘉实商业银行精选债券	16.73	160044.66	-65507.52	142.32	65649.84
1422	财通恒利债券	16.67	159872.59	-618.93	28.47	647.39
1423	渤海汇金汇鑫益3个月定开债发起	16.08	159708.32	-	-	39999.95
1424	工银稳健丰瑞90天持有短债A	17.20	159513.57	-75389.24	37546.16	112935.40
1425	鹏华永宁3个月定开债券	17.34	159240.03	-18429.95	6.89	18436.83
1426	南方宏元定期开放债券发起	19.60	159053.94	-99999.54	0.46	100000.00
1427	金鹰添益3个月定开债	16.63	158893.75	-0.47	0.11	0.58

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4705 位，低于同类基金平均水平

4698	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
4699	长信富瑞两年定开债券C	0.01	56.63	-	-	12.47
4700	华泰保兴久盈	45.34	450012.64	-	0.00	-
4701	华宝宝怡债券	8.70	79973.73	-	-	0.01
4702	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4703	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.39	445198.07	-	0.00	-
4704	德邦锐泓债券C	0.00	0.17	-	-	0.00
4705	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
4706	永赢智益纯债三个月	26.61	238187.70	-	-	0.09
4707	万家民安增利12个月定开债A	10.18	100293.59	-	-	-
4708	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4709	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-
4710	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-	-	-
4711	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
4712	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	276.62	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	229.72	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.63	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	130.05	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	138.42	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4425 位，低于同类基金平均水平

4418	中航瑞晨87个月定开债A	83.22	799000.08	-	0.00	-
4419	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4420	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49
4421	中航瑞旭3个月定开债C	0.00	1.35	-1.44	0.00	1.44
4422	中加安盈一年定开债券发起	5.11	50500.02	-500.00	0.00	500.00
4423	中加纯债定开债券A	85.51	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4424	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4425	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
4426	中加恒享三个月定开债券	25.76	254676.03	-0.01	0.00	0.01
4427	中加瑞利纯债债券A	13.91	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4428	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-	0.00	-
4429	中加瑞享纯债债券A	20.15	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4430	中加享润两年债券	80.46	799794.82	-	0.00	-
4431	中加颐享纯债债券A	33.34	323042.13	-5.83	0.00	5.83
4432	中加颐智纯债债券	10.00	99049.37	-0.00	0.00	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.23	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	117.21	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.50	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.26	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.86	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加恒泰定开债券A基金规模在同类基金中排列第 4931 位，低于同类基金平均水平

4924	西部利得聚利6个月定开债券C	0.15	1325.77	-	0.11	-
4925	长江安盈中短债六个月定开	2.93	25524.71	-	-	-
4926	华安鼎信3个月定开债	45.65	432913.21	-	-	-
4927	永赢凯利债券	10.68	99991.21	-	-	-
4928	华泰保兴久盈	45.34	450012.64	-	0.00	-
4929	国投瑞银顺悦债券	0.73	6132.05	-	-	-
4930	易方达恒兴3个月定开债券发起式	46.39	445198.07	-	0.00	-
4931	中加恒泰定开债券A	16.36	160076.54	-	0.00	-
4932	万家民安增利12个月定开债A	10.18	100293.59	-	-	-
4933	万家民安增利12个月定开债C	0.00	0.24	-	-	-
4934	鹏华尊诚定期开放发起式债券	8.25	73832.08	-	-	-
4935	博时富淳3个月定开债发起式	20.06	197637.22	-	-	-
4936	易方达年年恒夏纯债A	18.61	184430.99	-	151.85	-
4937	易方达年年恒夏纯债C	0.22	2161.70	-	2.68	-
4938	国泰盛合三个月定期开放债券	0.60	5200.85	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

227

7051830.0900

100.00%

0.00%

2024-12-31

229

8291130.6400

100.00%

0.00%

2024-06-30

230

8255082.3300

100.00%

0.00%

2023-12-31

219

4534032.5000

100.00%

0.00%

2023-06-30

222

5367746.8800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	227	7051830.0900	160072.46	100.00	4.08
2024-12-31	229	8291130.6400	189860.87	100.00	6.03
2024-06-30	230	8255082.3300	189860.87	100.00	6.03
2023-12-31	219	4534032.5000	99294.81	100.00	0.50
2023-06-30	222	5367746.8800	119163.48	100.00	0.50

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