资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 359951.89 99.98%
银行存款和结算备付金 74.27 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:360026.15万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
22国开08 580.00 59460.77 18.70%
19国开05 230.00 24846.01 7.81%
22国开20 220.00 23728.20 7.46%
23贵州债50 200.00 21081.32 6.63%
25工商银行CD157 200.00 19813.85 6.23%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 273585.76 86.03%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
国家债券 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%