中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	30.73	30.73	30.73	30.73	30.73	30.73	30.73
季度净申购	-0.00	0.00	-0.01	-0.00	-0.01	-0.00	-0.00
总份额	294493.30	294493.31	294493.31	294493.31	294493.31	294493.32	294493.33
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 854 位，高于同类基金平均水平

847	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
848	创金合信中债1-3年政金债A	30.88	300799.93	-146167.59	48831.80	194999.39
849	华夏安康债券A	30.88	208196.16	-364.95	12.82	377.77
850	长城信利一年定开债券发起式	30.85	297496.98	-	-	-
851	大成惠兴一年定开债券	30.79	288378.28	-	-	-
852	国泰中债1-5年政金债A	30.76	286940.53	75556.52	75802.07	245.56
853	鑫元合利定期开放	30.76	296062.54	0.00	0.00	0.00
854	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
855	博时聚瑞6个月定开债发起式	30.72	300416.03	-	0.01	-
856	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
857	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
858	中银弘享债券	30.67	287703.93	-9480.22	21.26	9501.48
859	平安合信定开债	30.65	268659.07	-	-	0.05
860	南方崇元纯债债券A	30.61	258813.97	-26585.68	39169.17	65754.84
861	东方红6个月定开纯债	30.60	285826.95	-	0.00	-

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 815 位，高于同类基金平均水平

808	永赢丰利债券A	30.18	296033.18	-0.00	0.00	0.00
809	浦银普瑞A	30.13	295683.91	-	-	0.00
810	银华岁丰定期开放债券发起式	30.36	295531.89	-90876.10	53129.68	144005.78
811	南方光元债券	30.92	295395.11	-40405.81	2847.80	43253.61
812	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	30.69	295049.90	-	-	-
813	长城鼎利一年定开债券发起式	30.14	294570.70	-	-	-
814	万家鑫瑞纯债D	31.64	294560.62	0.86	1.37	0.51
815	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
816	中航瑞景3个月定开A	30.13	294379.10	0.02	0.04	0.02
817	国投瑞银和泰6个月债券	30.19	294141.36	-	0.00	-
818	永赢淳利债券	33.79	294060.09	-	-	0.00
819	建信睿丰纯债定期开放债券	30.90	294044.05	-	-	-
820	中银安心回报	30.17	294037.05	-	4.35	-
821	汇添富鑫利定开债券A	29.63	294011.14	-0.04	0.00	0.04
822	万家悦兴3个月定开债发起式	30.04	292544.60	-	-	1.96

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5070 位，低于同类基金平均水平

5063	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5064	太平丰和一年定开债券发起式	37.76	372300.07	-	-	-
5065	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
5066	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
5067	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5068	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
5069	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5070	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
5071	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
5072	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.99	802532.50	-	-	-
5073	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5074	国富恒博63个月定期开放债券	81.36	811072.28	-	0.01	-
5075	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	11.96	117732.57	-	150.76	-
5076	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.30	2967.54	-	1.41	-
5077	汇添富盛和66个月定开债	86.94	799040.32	-	0.07	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5129 位，低于同类基金平均水平

5122	博远鑫享三个月债券E	0.09	926.67	-	-	1979.40
5123	太平丰和一年定开债券发起式	37.76	372300.07	-	-	-
5124	华夏鼎信债券C	0.00	3.93	-	-	0.00
5125	农银金润定开债券	31.11	298521.35	-	-	-
5126	淳厚稳悦C	0.00	0.04	-	-	0.00
5127	南华瑞泰39个月定开A	80.59	799993.34	-	-	-
5128	南华瑞泰39个月定开C	0.00	0.70	-	-	-
5129	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
5130	中信保诚嘉润66个月定开纯债	88.00	799992.63	-	-	-
5131	鹏扬淳稳66个月定开债A	82.99	802532.50	-	-	-
5132	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.50	-	-	-
5133	财通裕泰87个月定开债券	91.14	799899.44	-	-	-
5134	招商添锦1年定开债发起式	26.33	254832.84	-	-	-
5135	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.46	101087.18	-	-	-
5136	长盛稳鑫63个月债券	90.54	800032.42	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4629 位，低于同类基金平均水平

4622	招商招享纯债C	0.00	1.68	0.98	0.98	0.00
4623	浙商丰裕纯债C	0.00	43.31	-	-	0.00
4624	中加博裕纯债债券	10.72	98396.45	-	-	0.00
4625	中加纯债定开债券A	85.54	831560.81	-0.00	0.00	0.00
4626	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
4627	中加丰裕纯债债券C	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4628	中加民丰纯债A	5.36	49940.35	-	-	0.00
4629	中加瑞合纯债债券	30.73	294493.30	-	-	0.00
4630	中加瑞利纯债债券A	13.90	134051.58	-0.00	0.00	0.00
4631	中加瑞享纯债债券A	20.13	195925.29	-0.00	0.00	0.00
4632	中加瑞鑫纯债债券	12.33	119071.53	-	-	0.00
4633	中加颐合纯债债券A	10.13	95914.39	-	-	0.00
4634	中加颐兴定开债券	30.31	291557.93	-	-	0.00
4635	中加颐智纯债债券	10.03	99049.37	-0.00	0.00	0.00
4636	中加优享纯债债券A	0.11	1065.36	-0.00	0.00	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

217

13571120.1100

100.00%

0.00%

2024-12-31

220

13386059.6600

100.00%

0.00%

2024-06-30

228

12916373.8000

100.00%

0.00%

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

14651409.6600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	217	13571120.1100	294492.90	100.00	0.41
2024-12-31	220	13386059.6600	294492.90	100.00	0.41
2024-06-30	228	12916373.8000	294492.90	100.00	0.42
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43
2023-06-30	201	14651409.6600	294492.89	100.00	0.44

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