中加瑞合纯债债券(010397)_规模评级

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08	31.08
季度净申购	-0.00	0.00	-0.00	-0.01	0.01	-0.00	-0.01
总份额	294493.33	294493.33	294493.33	294493.33	294493.34	294493.34	294493.34
季度总申购份额	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 905 位，高于同类基金平均水平

898	天弘臻享一年定开债券发起	31.14	300999.93	-	-	-
899	中融盈泽中短债A	31.12	248728.28	-7509.44	104860.44	112369.88
900	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
901	国泰利泽90天滚动持有中短债债券A	31.09	280936.81	8270.93	40711.71	32440.78
902	嘉实稳骏纯债债券	31.09	296868.22	-21.80	0.63	22.43
903	兴银汇智定开债	31.09	297382.85	-	-	-
904	永赢轩益债券	31.08	299031.01	-	-	0.02
905	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
906	财通资管鸿益中短债债券A	31.06	282096.95	35482.74	126500.95	91018.21
907	中欧尊悦一年定开债券发起	31.05	301029.97	-	7.54	-
908	博时富宁纯债债券	31.03	298851.65	-9.06	1.24	10.30
909	中银丰实定期开放债券	31.03	296758.91	-0.05	0.00	0.05
910	博时富信纯债债券	31.02	289222.30	-9614.10	72571.72	82185.82
911	华夏恒利3个月定开债券	31.01	277436.08	-6.47	0.03	6.49
912	汇添富稳福60天滚动持有中短债C	31.01	289186.62	-26453.70	21512.61	47966.31

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 875 位，高于同类基金平均水平

868	永赢丰利债券A	30.20	296033.26	-0.01	0.00	0.01
869	永赢淳利债券	33.13	295436.79	-1376.60	1633.30	3009.90
870	南方亨元A	30.41	295345.31	-	47.34	-
871	建信睿丰纯债定期开放债券	31.11	295072.87	-	-	0.00
872	国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	30.84	294821.02	-	0.00	-
873	万家鑫瑞纯债D	30.80	294560.50	8.14	8.86	0.72
874	天弘中债1-5年政策性金融债	30.39	294534.92	220768.54	275937.02	55168.48
875	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
876	中银添利债券发起A	41.16	294416.36	-47146.85	42107.70	89254.55
877	中航瑞景3个月定开A	30.89	294379.13	-76548.57	0.13	76548.69
878	平安合进1年定开债	30.48	294206.62	-	17.40	-
879	博时裕通3个月定开债发起式A	31.82	294148.10	-	-	0.01
880	国投瑞银和泰6个月债券	30.51	294141.36	-6886.59	293140.51	300027.11
881	万家悦兴3个月定开债发起式	29.88	293540.13	193022.90	292540.13	99517.23
882	建信睿和纯债定期开放债券	29.85	293185.35	12.48	12.48	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5016 位，低于同类基金平均水平

5009	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
5010	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	-
5011	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
5012	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
5013	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
5014	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	22.16	215032.38	-	0.02	-
5015	红塔红土盛兴39个月定期开放债券C	0.00	6.13	-	0.00	-
5016	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
5017	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5018	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
5019	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5020	国富恒博63个月定期开放债券	82.03	807908.74	-	934.43	-
5021	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	20.90	202860.63	-	490.47	-
5022	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式C	0.03	265.73	-	0.26	-
5023	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 5108 位，低于同类基金平均水平

5101	嘉实丰年一年定期纯债债券A	13.06	121043.94	-	-	-
5102	嘉实丰年一年定期纯债债券C	0.05	446.47	-	-	-
5103	淳厚稳悦A	3.04	29714.71	-	-	-
5104	淳厚稳悦C	0.00	0.05	-	-	-
5105	汇安嘉盈一年持有期债券C	0.08	880.21	-	-	75.55
5106	南华瑞泰39个月定开A	26.83	250034.75	-	-	-
5107	南华瑞泰39个月定开C	0.00	5.35	-	-	-
5108	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
5109	中信保诚嘉润66个月定开纯债	85.26	799992.63	-	-	-
5110	鹏扬淳稳66个月定开债A	83.48	802532.49	-	-	-
5111	鹏扬淳稳66个月定开债C	80.25	802532.49	-	-	-
5112	太平恒久纯债	8.30	79569.07	-	-	0.22
5113	中泰青月安盈66个月定开债	83.21	804017.97	-	-	-
5114	财通裕泰87个月定开债券	85.76	799899.44	-	-	-
5115	景顺长城景泰优利一年定开债券	10.38	101065.52	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加瑞合纯债债券基金规模在同类基金中排列第 4558 位，低于同类基金平均水平

4551	招商招盛纯债C	0.00	0.23	-	-	0.00
4552	招商招信3个月定开债发起式A	49.33	478733.59	-	-	0.00
4553	浙商兴永三个月定期开放债券	20.32	198470.33	13.70	13.70	0.00
4554	中加博裕纯债债券	10.53	98396.46	-	-	0.00
4555	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
4556	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4557	中加民丰纯债A	5.18	49940.38	-	-	0.00
4558	中加瑞合纯债债券	31.08	294493.33	-	-	0.00
4559	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4560	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4561	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4562	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
4563	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4564	中融聚汇定期开放债券	27.02	237306.51	88983.80	88983.80	0.00
4565	中融聚商定期开放债券	17.84	167843.23	-	-	0.00

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

242

12169145.9700

100.00%

0.00%

2023-06-30

201

14651409.6600

100.00%

0.00%

2022-12-31

200

14724666.8700

100.00%

0.00%

2022-06-30

202

14578878.4400

100.00%

0.00%

2021-12-31

204

14435948.4600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	242	12169145.9700	294492.90	100.00	0.43
2023-06-30	201	14651409.6600	294492.89	100.00	0.44
2022-12-31	200	14724666.8700	294492.89	100.00	0.45
2022-06-30	202	14578878.4400	294492.88	100.00	0.46
2021-12-31	204	14435948.4600	294492.88	100.00	0.47

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