| 权益登记日 | 除息日 | 现金红利发放日 | 每10份基金分红 | 分红基准日 | 分红金额占基准日 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-03 | 2025-12-03 | 2025-12-04 | 0.40元 | 2025-12-02 | 3.69% |
| 2023-12-13 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.50元 | 2023-12-12 | 4.66% |
| 2021-09-01 | 2021-09-01 | 2021-09-02 | 0.12元 | 2021-08-31 | 1.18% |
| 2021-05-26 | 2021-05-26 | 2021-05-27 | 0.10元 | 2021-05-25 | 0.98% |
| 基金简称 | 累计分红次数 | 成立时间 | 每10份基金 累计分红 |
累计分红金额占 基金规模比 |
|---|---|---|---|---|
| 蜂巢丰瑞债券A | 10 | 4年9个月 | 6.51元 | 6.16% |
| 蜂巢丰瑞债券C | 10 | 4年9个月 | 5.78元 | 5.59% |
| 蜂巢恒利债券C | 1 | 5年4个月 | 0.53元 | 5.20% |
| 蜂巢恒利债券A | 1 | 5年4个月 | 0.53元 | 5.14% |
| 蜂巢丰吉纯债A | 1 | 4年1个月 | 0.50元 | 5.01% |
| 蜂巢添元纯债C | 2 | 5年4个月 | 0.99元 | 4.87% |
| 蜂巢丰颐债券C | 1 | 3年11个月 | 0.51元 | 4.82% |
| 蜂巢丰鑫一年定开 | 2 | 5年11个月 | 1.05元 | 4.69% |
| 蜂巢丰和债券A | 2 | 3年10个月 | 0.93元 | 4.57% |
| 蜂巢丰远债券C | 1 | 4年5个月 | 0.48元 | 4.44% |
| 蜂巢丰吉纯债C | 1 | 4年1个月 | 0.40元 | 3.98% |
| 蜂巢添元纯债A | 3 | 5年4个月 | 1.19元 | 3.88% |
| 蜂巢丰远债券A | 3 | 4年5个月 | 0.83元 | 2.63% |
| 蜂巢丰颐债券A | 3 | 3年11个月 | 0.81元 | 2.62% |
| 蜂巢添幂中短债A | 6 | 6年4个月 | 1.60元 | 2.58% |
| 蜂巢丰裕债券C | 1 | 3年1个月 | 0.25元 | 2.50% |
| 蜂巢添幂中短债C | 4 | 6年4个月 | 1.00元 | 2.44% |
| 蜂巢丰裕债券A | 4 | 3年1个月 | 0.91元 | 2.28% |
| 蜂巢添益纯债A | 7 | 5年5个月 | 1.61元 | 2.22% |
| 蜂巢添益纯债C | 7 | 5年5个月 | 1.56元 | 2.14% |
| 蜂巢添汇纯债A | 9 | 6年5个月 | 1.90元 | 2.03% |
| 蜂巢添益纯债E | 4 | 3年3个月 | 0.84元 | 1.98% |
| 蜂巢添盈纯债C | 12 | 6年1个月 | 3.54元 | 1.92% |
| 蜂巢添汇纯债C | 7 | 6年5个月 | 1.17元 | 1.53% |
| 蜂巢丰华债券A | 6 | 4年5个月 | 0.92元 | 1.46% |
| 蜂巢添鑫纯债A | 13 | 6年9个月 | 1.89元 | 1.41% |
| 蜂巢添鑫纯债C | 11 | 6年9个月 | 1.59元 | 1.37% |
| 蜂巢丰华债券C | 5 | 4年5个月 | 0.62元 | 1.20% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券A | 3 | 3年3个月 | 0.35元 | 1.08% |
| 蜂巢丰业一年定开 | 13 | 6年1个月 | 1.34元 | 1.01% |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债C | 1 | 3年1个月 | 0.10元 | 0.99% |
| 蜂巢添跃66个月定开债券 | 19 | 5年1个月 | 1.85元 | 0.97% |
| 蜂巢丰泰三个月定开债券C | 2 | 3年3个月 | 0.20元 | 0.95% |
| 蜂巢添禧87个月定开 | 21 | 5年6个月 | 2.05元 | 0.95% |
| 蜂巢中债1-5年政策性金融债A | 3 | 3年1个月 | 0.30元 | 0.93% |
| 蜂巢添盈纯债A | 9 | 6年1个月 | 1.37元 | 0.90% |
| 蜂巢丰和债券C | 0 | 3年10个月 | 0.00元 | 0.00% |
| 排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 一年收益(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金鹰元丰债券A | 7.48 | 14.19 | 6.21 | 31.86 | 7.48 |
| 2 | 金鹰元丰债券C | 7.47 | 14.14 | 6.10 | 31.60 | 7.47 |
| 3 | 华商可转债债券A | 7.10 | 11.77 | 8.31 | 28.99 | 7.10 |
| 4 | 华商可转债债券C | 7.10 | 11.73 | 8.19 | 28.73 | 7.10 |
| 5 | 华夏可转债增强债券A | 6.73 | 10.81 | 7.87 | 37.48 | 6.73 |
| 中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4554 位，低于同类基金平均水平 | ||||||
| 4552 | 中加丰尚纯债债券A | -0.09 | 0.13 | 0.43 | -0.58 | -0.09 |
| 4553 | 中加丰尚纯债债券C | -0.09 | 0.12 | 0.38 | -0.63 | -0.09 |
| 4554 | 中加瑞合纯债债券 | -0.09 | 0.07 | 0.35 | 0.10 | -0.09 |
| 4555 | 中加瑞鑫纯债债券 | -0.09 | 0.13 | 0.46 | 0.19 | -0.09 |
| 4556 | 中金新元6个月定开债A | -0.09 | -0.44 | -0.17 | -1.96 | -2.33 |