中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

四川银行净值型系列封闭式第386期理财7月17日起发行，业绩比较基准3.25%-3.85%[2024-07-17]

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最新净值：1.055 0.000(0.02%)

累计净值：1.127

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：李子家

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

基金规模：30.67亿元

2021-08-31 每10份派现金 0.1 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
债券型名次	1808	1300	1824	1914	2038

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.78	6.95	10.42	-	13.13
债券型名次	1942	1458	1458	3393	2886

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.06	0.32	1.07	2.43	2.73
1807	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.31	1.02	2.33	2.62
1808	中加瑞合纯债债券	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
1809	中加颐信纯债债券A	0.06	0.35	0.79	2.33	2.41
1810	中加颐兴定开债券	0.06	0.33	0.93	2.57	2.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平
1298	浙商惠裕纯债C	0.06	0.37	0.80	2.19	2.35
1299	中加丰尚纯债债券C	0.06	0.37	0.98	2.49	2.65
1300	中加瑞合纯债债券	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
1301	中金新璟3个月	0.06	0.37	0.94	2.44	2.38
1302	中融聚商定期开放债券	0.08	0.37	1.01	2.76	2.80

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1824 位，高于同类基金平均水平
1822	招商资管智远增利债券D	0.15	0.26	1.00	3.94	3.66
1823	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.06	0.27	1.00	2.49	2.82
1824	中加瑞合纯债债券	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
1825	中欧稳鑫180天持有债券A	0.04	0.25	1.00	3.15	3.29
1826	中融恒裕纯债A	0.07	0.42	1.00	2.40	2.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1914 位，高于同类基金平均水平
1912	泰康安益纯债债券A	0.04	0.26	0.76	2.53	2.66
1913	永赢合益债券	0.06	0.36	0.90	2.53	2.52
1914	中加瑞合纯债债券	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
1915	中银富享定期开放债券	0.07	0.33	0.94	2.53	2.65
1916	博时富耀一年定开债发起式	0.06	0.35	1.07	2.52	2.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2038 位，高于同类基金平均水平
2036	诺德安元纯债	0.04	0.26	0.91	2.25	2.51
2037	兴业丰泰债券	0.10	0.28	0.97	2.31	2.51
2038	中加瑞合纯债债券	0.06	0.37	1.00	2.53	2.51
2039	中银证券安弘债券A	0.13	0.25	1.58	2.37	2.51
2040	鑫元惠丰纯债债券C	0.06	0.36	1.00	2.48	2.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1942 位，高于同类基金平均水平
1940	招商招恒纯债A	3.78	6.58	9.44	15.55	23.52
1941	中加纯债两年债券A	3.78	8.41	14.17	-	39.06
1942	中加瑞合纯债债券	3.78	6.95	10.42	-	13.13
1943	中加颐合纯债债券A	3.78	6.95	10.30	17.55	21.84
1944	安信恒鑫增强债券A	3.77	5.23	0.00	-	4.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	嘉实新兴市场C2	3.56	6.95	-16.90	-13.76	10.57
1457	民生加银岁岁增利债券A	3.66	6.95	11.16	20.80	79.84
1458	中加瑞合纯债债券	3.78	6.95	10.42	-	13.13
1459	中加颐合纯债债券A	3.78	6.95	10.30	17.55	21.84
1460	广发汇立定期开放债券	4.26	6.94	10.57	-	22.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1458 位，高于同类基金平均水平
1456	山证裕利定开债发起式	3.72	6.77	10.42	-	31.97
1457	西部利得合享A	3.70	6.46	10.42	19.47	34.67
1458	中加瑞合纯债债券	3.78	6.95	10.42	-	13.13
1459	中银丰庆定期开放债券	3.31	6.73	10.42	-	32.31
1460	鹏华尊达一年定开发起式债券	3.37	6.61	10.41	-	13.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3393 位，低于同类基金平均水平
3391	南方崇元纯债债券A	5.88	10.23	16.49	-	19.28
3392	南方崇元纯债债券C	5.45	9.35	15.09	-	17.71
3393	中加瑞合纯债债券	3.78	6.95	10.42	-	13.13
3394	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.34	7.61	-	10.31
3395	安信中债1-3年政金债C	2.25	4.04	7.08	-	9.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2886 位，低于同类基金平均水平
2884	鹏华年年红一年持有期债券C	3.33	5.47	9.31	-	13.14
2885	易方达裕富债券A	1.09	0.13	1.70	-	13.13
2886	中加瑞合纯债债券	3.78	6.95	10.42	-	13.13
2887	大成景轩中高等级债券C	4.69	7.38	10.82	-	13.12
2888	东吴瑞盈63个月定开债券	3.75	7.64	11.55	-	13.11

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	580.00	60088.82	19.59%
16国开13	230.00	23906.97	7.79%
21国开08	230.00	23740.00	7.74%
23贵州债50	200.00	20486.64	6.68%
21郑州银行双创债	200.00	20452.68	6.67%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341794.24	111.42%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2024-03-31评级说明

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03-28中加瑞合纯债债券型证券投资基金2023年年度报告

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.055	1.055	1.054	1.054	1.054
累计净值(元)	1.127	1.127	1.126	1.126	1.126

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