中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

沪深300、科创50等指数调样今日收盘后生效！胜宏科技、东山精密等将调入沪深300[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0441 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1561

更新时间：2025-12-11 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.80亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
债券型名次	1504	1317	2262	3588	4015

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
债券型名次	4157	3028	2481	1904	3054

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1504 位，高于同类基金平均水平
1502	中加丰尚纯债债券A	0.11	-0.04	0.47	-0.27	0.25
1503	中加丰尚纯债债券C	0.11	-0.05	0.43	-0.33	0.12
1504	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
1505	中欧兴利债券A	0.11	0.04	0.49	0.16	0.91
1506	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1317 位，高于同类基金平均水平
1315	浙商汇金聚盈中短债C	0.08	0.07	0.42	0.16	0.54
1316	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.01	0.07	0.25	0.51	1.09
1317	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
1318	中加瑞鸿一年定开债券发起	0.13	0.07	0.64	0.59	1.38
1319	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.07	0.24	0.48	1.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	浙商汇金聚泓两年定开债C类	0.01	0.17	0.46	0.83	1.04
2261	中加恒泰定开债券C	-0.05	0.04	0.46	0.96	2.05
2262	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
2263	中金金信债券	0.10	0.09	0.46	0.62	1.40
2264	中融恒信纯债A	0.14	-0.12	0.46	0.10	0.50

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3588 位，低于同类基金平均水平
3586	银华中债1-3年农发行债券指数	0.11	0.07	0.53	0.35	0.64
3587	招商中债1-5年进出口行C	0.11	0.11	0.50	0.35	0.23
3588	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
3589	中信保诚稳丰债券C	0.08	-0.04	0.37	0.35	1.01
3590	中银丰和定期开放债券	-0.05	-0.04	0.21	0.35	0.53

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4015 位，低于同类基金平均水平
4013	前海开源鼎欣债券C	0.06	0.01	0.50	0.25	0.67
4014	招商添德3个月定开债A	0.16	-0.04	0.49	0.26	0.67
4015	中加瑞合纯债债券	0.11	0.07	0.46	0.35	0.67
4016	博时富和纯债债券	0.08	-0.04	0.54	-0.05	0.66
4017	工银尊利中短债债券F	0.01	0.05	0.24	0.50	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4157 位，低于同类基金平均水平
4155	永赢昌益债券A	1.16	5.17	9.53	14.80	19.88
4156	招商添瑞1年定开债A	1.16	6.05	10.58	17.44	18.43
4157	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
4158	博时岁岁增利一年持有期债券A	1.15	5.72	10.42	19.13	81.48
4159	工银丰淳半年定开债券	1.15	5.67	9.51	16.76	32.83

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3028 位，低于同类基金平均水平
3026	鹏华中债1-3年农发行债券指数A	1.18	5.96	8.99	15.94	16.77
3027	申万菱信安泰丰利债券C	0.80	5.96	8.25	16.89	22.35
3028	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
3029	中金新璟3个月	0.36	5.96	8.94	-	12.37
3030	中欧聚瑞债券A	0.66	5.96	9.44	17.25	17.33

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2481 位，高于同类基金平均水平
2479	华夏鼎兴债券A	1.32	5.58	9.48	16.60	28.21
2480	平安惠添纯债	1.16	5.97	9.48	17.07	23.73
2481	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
2482	博时富元纯债债券	1.46	6.00	9.47	14.65	34.74
2483	大成惠福纯债债券	1.35	6.42	9.47	16.83	19.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1904 位，高于同类基金平均水平
1902	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
1903	招商招盛纯债A	1.23	5.76	9.25	16.11	41.31
1904	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
1905	中信保诚稳丰债券C	1.44	5.47	9.51	16.11	34.47
1906	汇安嘉源纯债债券	1.57	6.13	10.66	16.10	34.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3054 位，低于同类基金平均水平
3052	万家鑫盛纯债C	1.28	3.89	6.28	12.69	16.21
3053	淳厚稳荣一年定开债发起	3.30	9.22	15.98	-	16.20
3054	中加瑞合纯债债券	1.16	5.96	9.48	16.11	16.20
3055	博时中债7-10政金债指数A	1.20	12.65	0.00	-	16.19
3056	东海祥泰三年定开	2.48	4.99	7.79	14.92	16.19

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	580.00	59460.77	18.70%
19国开05	230.00	24846.01	7.81%
22国开20	220.00	23728.20	7.46%
23贵州债50	200.00	21081.32	6.63%
25工商银行CD157	200.00	19813.85	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273585.76	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

更多>> 基金公告

标题：中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

中加瑞合纯债债券型证券投资基金基金产品资料概要更新编制日期：2024年06月26日送出日期：2024年06月26日本概要提供本基金的重要信息，是...

查看全文[06-26]
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-30中加基金管理有限公司关于设立深圳分公司的公告
04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
04-19中加瑞合纯债债券型证券投资基金2024年第一季度报告

查看更多>> 基金百科

交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0438	1.0435	1.0431	1.0430	1.0427
累计净值(元)	1.1558	1.1555	1.1551	1.1550	1.1547

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。