中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

38.61万亿元！公募基金管理规模再创新高[2026-03-25]

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最新净值：1.0516 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1636

更新时间：2026-03-24 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.76亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
债券型名次	4354	1283	2247	2581	2055

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
债券型名次	3084	3075	2549	1516	3038

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4354 位，低于同类基金平均水平
4352	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
4353	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
4354	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
4355	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
4356	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 1283 位，高于同类基金平均水平
1281	中加纯债一年C	0.14	0.20	0.66	0.88	0.60
1282	中加民丰纯债A	0.02	0.20	0.63	1.28	0.60
1283	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
1284	中加颐瑾定开债券A	0.02	0.20	0.70	1.32	0.66
1285	中加颐睿纯债债券C	0.01	0.20	0.66	1.36	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2247 位，高于同类基金平均水平
2245	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2246	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
2249	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2581 位，高于同类基金平均水平
2579	中航瑞景3个月定开A	0.00	0.14	0.58	1.17	0.72
2580	中加1-3年政金债指数	0.00	0.21	0.53	1.17	0.55
2581	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2582	中融恒阳纯债A	0.02	0.24	0.59	1.17	0.66
2583	中泰青月中短债A	0.02	0.17	0.60	1.17	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2055 位，高于同类基金平均水平
2053	中加1-5年国开债指数	-0.03	0.22	0.60	1.42	0.67
2054	中加丰尚纯债债券C	0.01	0.11	0.61	1.20	0.67
2055	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2056	中融恒利纯债A	0.01	0.20	0.65	1.37	0.67
2057	中融恒益纯债C	0.00	0.17	0.68	1.35	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3084 位，低于同类基金平均水平
3082	招商添呈1年定开债	1.96	5.05	8.78	-	14.46
3083	浙商汇金短债A	1.96	3.94	7.39	14.05	24.87
3084	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
3085	安信目标收益债券C	1.95	9.75	13.62	24.90	98.01
3086	博时富发纯债A	1.95	6.18	12.76	19.37	44.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3075 位，低于同类基金平均水平
3073	浦银安盛盛勤定开债券A	1.68	5.00	8.30	13.66	25.97
3074	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3075	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
3076	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3077	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2549 位，高于同类基金平均水平
2547	南方鑫利3个月定开债券发起	0.80	4.12	9.16	17.99	25.74
2548	万家1-3年政策性金融债A	1.42	4.88	9.16	16.79	24.13
2549	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
2550	华富吉丰60天滚动持有中短债C	2.63	5.21	9.15	-	16.10
2551	景顺长城景泰臻利纯债债券C	2.34	5.38	9.15	-	9.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 1516 位，高于同类基金平均水平
1514	国联安增祺纯债C	2.37	5.35	10.59	16.05	16.28
1515	汇添富鑫汇债券A	1.38	5.54	9.87	16.05	33.73
1516	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
1517	天弘增益回报债券发起式A	4.03	11.35	13.12	16.04	60.97
1518	西部利得汇逸债券A	7.22	9.74	10.61	16.04	26.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3038 位，低于同类基金平均水平
3036	汇添富中短债A	1.91	4.87	8.80	14.82	17.05
3037	长城稳利纯债C	3.35	6.45	11.17	17.15	17.04
3038	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
3039	中信建投稳骏债券	1.57	5.68	10.69	-	17.03
3040	工银尊利中短债债券C	1.26	2.93	5.56	11.33	17.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	44534.13	14.48%
22国开08	400.00	41206.64	13.39%
19国开05	230.00	24976.45	8.12%
23贵州债50	200.00	20668.94	6.72%
21进出05	160.00	16428.27	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285574.94	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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04-20中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
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交易日	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18	2026-03-17
单位净值(元)	1.0515	1.0517	1.0517	1.0515	1.0509
累计净值(元)	1.1635	1.1637	1.1637	1.1635	1.1629

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