中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

诚通100亿基金落地江苏[2026-01-04]

最新动态

最新净值：1.0446 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1566

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：31.80亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
债券型名次	3914	3471	3400	3654	4072

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.72	5.34	9.01	-	16.26
债券型名次	4140	3234	2819	3485	3066

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3914 位，低于同类基金平均水平
3912	中航瑞发3个月定开债A	-0.06	0.05	0.54	-0.22	0.73
3913	中航瑞发3个月定开债C	-0.06	0.05	0.51	-0.27	0.63
3914	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3915	中欧纯债(LOF)C	-0.06	-0.01	0.53	0.43	1.09
3916	中欧纯债(LOF)E	-0.06	0.03	0.61	0.60	1.44

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3471 位，低于同类基金平均水平
3469	中海中短债债券	0.00	0.09	0.56	0.60	1.55
3470	中航中证同业存单AAA指数7天持有	0.03	0.09	0.26	0.51	1.17
3471	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3472	中加颐合纯债债券A	-0.07	0.09	0.80	0.61	1.77
3473	中加优悦一年定开债券	-0.09	0.09	0.52	-0.04	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3400 位，低于同类基金平均水平
3398	浙商惠盈纯债C	-0.06	0.10	0.44	0.14	2.08
3399	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.01	0.12	0.44	1.06	1.51
3400	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3401	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.13	0.44	0.71	1.51
3402	中融恒惠纯债A	-0.03	0.06	0.44	0.18	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3654 位，低于同类基金平均水平
3652	招商理财7天债券A	0.00	0.07	0.16	0.31	0.57
3653	招商招怡纯债D	0.03	0.16	0.58	0.31	1.19
3654	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
3655	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.14	0.56	0.31	0.97
3656	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 4072 位，低于同类基金平均水平
4070	招商添荣3个月定开债发起式A	0.00	0.07	0.52	0.19	0.72
4071	招商添盈纯债A	-0.09	0.07	0.68	0.10	0.72
4072	中加瑞合纯债债券	-0.06	0.09	0.44	0.31	0.72
4073	中金纯债C类	-0.02	0.02	0.49	-0.07	0.72
4074	中邮尊佑一年定开债券	-0.06	0.08	0.45	0.28	0.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	21.22	133.59
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 4140 位，低于同类基金平均水平
4138	招商添荣3个月定开债发起式A	0.72	5.01	8.94	16.55	25.58
4139	招商添盈纯债A	0.72	5.58	10.29	20.29	27.70
4140	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
4141	中金纯债C类	0.72	4.50	9.43	14.65	40.66
4142	中邮尊佑一年定开债券	0.72	5.76	8.82	-	10.15

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	28.82	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	26.24	211.74
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3234 位，低于同类基金平均水平
3232	浙商汇金聚瑞债券A	0.37	5.34	8.68	-	8.86
3233	中加纯债定开债券A	1.69	5.34	9.46	-	34.77
3234	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
3235	中融恒阳纯债A	0.74	5.34	8.53	-	13.13
3236	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	35.34	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	23.01	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	32.01	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	3.59	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2819 位，低于同类基金平均水平
2817	鹏华年年红一年持有期债券A	0.84	4.37	9.01	-	17.03
2818	融通通安债券	0.95	5.10	9.01	17.36	40.12
2819	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
2820	中加颐信纯债债券C	0.68	5.93	9.01	15.64	27.41
2821	广发汇成一年定期开放债券	0.54	5.58	9.00	-	16.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	22.61	34.01	32.38	70.64	86.00
2	华商信用增强债券C	22.11	32.94	30.79	67.20	78.40
3	天弘添利债券(LOF)E	11.82	23.16	21.92	46.41	49.17
4	大成可转债增强债券	26.58	33.49	29.80	45.79	94.83
5	万家可转债债券A	21.05	24.61	26.75	44.14	46.14
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3485 位，低于同类基金平均水平
3483	南方崇元纯债债券A	0.98	7.08	15.11	-	23.07
3484	南方崇元纯债债券C	0.57	6.23	13.72	-	20.74
3485	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
3486	招商安阳债券A	3.70	14.23	21.60	-	34.67
3487	招商安阳债券C	3.29	13.34	20.18	-	31.94

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	29.66	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	20.67	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	16.47	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	14.78	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	21.23	290.40
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3066 位，低于同类基金平均水平
3064	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.64	6.82	11.59	-	16.27
3065	申万菱信安泰富利三年定期开放债券A	2.45	4.91	7.44	-	16.26
3066	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
3067	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	15.43	16.25
3068	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开08	580.00	59460.77	18.70%
19国开05	230.00	24846.01	7.81%
22国开20	220.00	23728.20	7.46%
23贵州债50	200.00	21081.32	6.63%
25工商银行CD157	200.00	19813.85	6.23%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	273585.76	86.03%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0446	1.0446	1.0452	1.0450	1.0451
累计净值(元)	1.1566	1.1566	1.1572	1.1570	1.1571

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