中加瑞合纯债债券(010397)_最新动态

中加瑞合纯债债券010397CHINA CANADA RUIHE PURE BOND BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

嘉实、天弘、富国基金等163家明星机构调研厦门钨业！[2026-02-11]

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最新净值：1.0487 0.0001(0.01%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-02-10 15:00

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投资类型：债券型

中加瑞合纯债债券增长自成立以来，共分红 4 次

基金经理：李子家

2025-12-02 每10份派现金 0.4 元

基金规模：30.76亿元

2023-12-12 每10份派现金 0.5 元

中加瑞合纯债债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
债券型名次	2602	2260	2262	3332	2777

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.09	5.28	9.23	-	16.72
债券型名次	3922	3162	2660	2965	3091

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2602 位，高于同类基金平均水平
2600	中加聚安60天滚动持有中短债发起式C	0.06	0.21	0.42	0.97	0.24
2601	中加民丰纯债A	0.06	0.29	0.47	0.71	0.32
2602	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
2603	中加颐兴定开债券	0.06	0.36	0.55	0.85	0.39
2604	中加颐睿纯债债券C	0.06	0.28	0.41	0.55	0.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2260 位，高于同类基金平均水平
2258	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.03	0.41	0.31	0.40	0.44
2259	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.41	0.31	0.21	0.33
2260	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
2261	中银汇享债券	0.06	0.41	0.30	0.15	0.43
2262	中银中高等级债券C	0.08	0.41	0.29	0.05	0.42

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2262 位，高于同类基金平均水平
2260	中加博裕纯债债券	0.05	0.38	0.52	0.74	0.41
2261	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.45	0.52	0.10	0.44
2262	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
2263	中加颐鑫纯债债券C	0.04	0.36	0.52	0.59	0.33
2264	中银康享3个月定期开放债券	0.06	0.43	0.52	1.10	0.49

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 3332 位，低于同类基金平均水平
3330	招商招瑞纯债债券发起式C	0.05	0.31	0.44	0.62	0.32
3331	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债C	0.02	0.35	0.46	0.62	0.36
3332	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
3333	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.24	0.44	0.62	0.24
3334	中银证券安灏债券C	0.02	0.17	0.44	0.62	0.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
中加瑞合纯债债券一周收益在同类基金中排列第 2777 位，低于同类基金平均水平
2775	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.51	0.32	0.04	0.39
2776	中加丰泽纯债	0.06	0.36	0.45	0.47	0.39
2777	中加瑞合纯债债券	0.06	0.41	0.52	0.62	0.39
2778	中加颐合纯债债券A	0.07	0.39	0.51	0.78	0.39
2779	中加颐合纯债债券C	0.07	0.38	0.41	0.07	0.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
4	华夏可转债增强债券C	45.09	72.80	34.32	-	19.25
5	博时转债增强债券A	42.42	68.76	31.98	-	160.02
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3922 位，低于同类基金平均水平
3920	浙商惠南纯债	1.09	4.14	6.98	-	31.78
3921	中加纯债一年A	1.09	4.59	11.00	-	93.96
3922	中加瑞合纯债债券	1.09	5.28	9.23	-	16.72
3923	鑫元双债增强债券C	1.09	4.43	7.22	-	24.58
3924	博时富汇3个月定开债发起式	1.08	4.57	10.03	-	21.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
2	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
3	华商丰利增强定期开放债券A	39.93	74.83	36.62	-	185.85
4	华夏可转债增强债券A	45.67	74.19	36.01	-	96.94
5	华商丰利增强定期开放债券C	39.30	73.36	34.99	-	175.24
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3162 位，低于同类基金平均水平
3160	上银慧兴盈债券	1.08	5.28	8.62	-	15.30
3161	添富鑫成定开债A	1.13	5.28	9.01	-	29.62
3162	中加瑞合纯债债券	1.09	5.28	9.23	-	16.72
3163	中金安盈90天持有中短债A	1.99	5.28	9.02	-	9.91
3164	中金金利A	2.43	5.28	8.37	-	32.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	31.38	51.43	51.65	-	36.93
2	南方昌元转债A	60.22	81.24	51.13	-	130.45
3	民生加银鑫享债券C	30.87	50.25	49.87	-	32.82
4	民生加银鑫享债券D	30.87	50.23	49.84	-	15.16
5	南方昌元转债C	59.41	79.42	48.87	-	122.39
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2660 位，高于同类基金平均水平
2658	鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数C	1.43	5.82	9.23	-	9.88
2659	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	1.37	6.09	9.23	-	19.01
2660	中加瑞合纯债债券	1.09	5.28	9.23	-	16.72
2661	中邮纯债汇利三个月定期开放债券	0.50	5.47	9.23	-	27.12
2662	广发汇承定期开放债券	1.37	5.69	9.22	-	27.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	28.01	49.26	29.65	-	31.09
2	中海可转债债券C类	27.43	47.89	28.03	-	27.80
3	嘉实增强信用定期债券	1.59	6.39	9.79	-	72.17
4	华夏聚利债券A	22.93	37.56	23.02	-	122.05
5	华夏纯债债券A	1.72	6.24	10.26	-	63.61
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 2965 位，低于同类基金平均水平
2963	南方崇元纯债债券A	1.08	7.15	15.04	-	24.15
2964	南方崇元纯债债券C	0.68	6.29	13.66	-	21.75
2965	中加瑞合纯债债券	1.09	5.28	9.23	-	16.72
2966	安信中债1-3年政金债A	2.44	4.13	7.43	-	10.51
2967	安信中债1-3年政金债C	2.24	3.83	6.90	-	9.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.84	11.49	17.53	-	433.64
2	富国天利增长债券A	2.52	7.76	11.64	-	377.46
3	博时信用债券A/B	22.35	39.33	25.51	-	326.64
4	长信可转债债券A	31.43	48.43	25.45	-	322.56
5	易方达安心回报债券A	8.33	18.78	15.37	-	321.48
中加瑞合纯债债券一年收益在同类基金中排列第 3091 位，低于同类基金平均水平
3089	景顺景瑞收益债券C	1.21	6.07	8.95	-	16.72
3090	泰康润和两年定开债券	2.18	4.51	6.88	-	16.72
3091	中加瑞合纯债债券	1.09	5.28	9.23	-	16.72
3092	创金合信鑫日享短债债券E	1.43	3.71	7.42	-	16.71
3093	大成安汇金融债E	0.77	3.30	7.01	-	16.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
22国开20	420.00	44534.13	14.48%
22国开08	400.00	41206.64	13.39%
19国开05	230.00	24976.45	8.12%
23贵州债50	200.00	20668.94	6.72%
21进出05	160.00	16428.27	5.34%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	285574.94	92.83%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-02-09	2026-02-06	2026-02-05	2026-02-04	2026-02-03
单位净值(元)	1.0486	1.0481	1.0476	1.0472	1.0471
累计净值(元)	1.1606	1.1601	1.1596	1.1592	1.1591

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