财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
2074.57 |
3615.00 |
1957.20 |
9079.92 |
2352.16 |
| 本期利润(万元) |
-434.19 |
1301.38 |
-1414.89 |
13935.39 |
1633.24 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.00 |
0.00 |
-0.00 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
4.50 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
19159.44 |
0.00 |
15544.43 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.07 |
0.00 |
0.05 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
318013.82 |
318448.01 |
315731.74 |
317146.63 |
312113.03 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.08 |
1.08 |
1.07 |
1.08 |
1.06 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
0.41 |
0.00 |
4.59 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
15.90 |
0.00 |
15.43 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
92.21 |
920.80 |
8.21 |
50.88 |
129.85 |
| 交易性金融资产(万元) |
374664.26 |
365347.69 |
415929.96 |
399344.65 |
403101.84 |
| 其中:股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中:债券投资(万元) |
374664.26 |
365347.69 |
415929.96 |
399344.65 |
403101.84 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.46 |
80.29 |
76.15 |
78.47 |
77.19 |
| 应付托管费(万元) |
13.08 |
13.38 |
25.38 |
26.16 |
25.73 |
| 资产总计(万元) |
374756.47 |
366268.49 |
415938.17 |
399395.54 |
403231.69 |
| 负债合计(万元) |
56308.46 |
49121.85 |
105458.37 |
96184.27 |
89582.72 |
| 所有者权益合计(万元) |
318448.01 |
317146.63 |
310479.80 |
303211.26 |
313648.97 |
| 未分配利润(万元) |
23954.70 |
22653.32 |
15986.47 |
8717.93 |
19155.64 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
0.39 |
0.66 |
0.23 |
1.56 |
0.99 |
| 投资收益(万元) |
4611.34 |
11930.87 |
6234.37 |
11222.38 |
4953.21 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-2313.62 |
4855.47 |
2666.23 |
2336.18 |
2737.11 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2298.11 |
16787.00 |
8900.82 |
13560.12 |
7691.31 |
| 管理人报酬(万元) |
471.58 |
929.28 |
457.47 |
935.43 |
460.75 |
| 托管费(万元) |
78.60 |
276.71 |
152.49 |
311.81 |
153.58 |
| 其它费用(万元) |
11.38 |
24.42 |
12.22 |
25.32 |
12.58 |
| 费用合计(万元) |
996.73 |
2851.61 |
1632.28 |
2967.41 |
1385.56 |
| 利润总额(万元) |
1301.38 |
13935.39 |
7268.54 |
10592.71 |
6305.75 |
| 净利润(万元) |
1301.38 |
13935.39 |
7268.54 |
10592.71 |
6305.75 |