我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
2246.08 |
8256.53 |
2638.29 |
3568.64 |
1773.26 |
| 本期利润(万元) |
3558.72 |
10592.71 |
1636.42 |
6305.75 |
2135.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.04 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
3.40 |
0.00 |
2.04 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6464.51 |
0.00 |
16501.29 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
0.06 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
306769.97 |
303211.26 |
315285.39 |
313648.97 |
309478.83 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.04 |
1.03 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
3.48 |
0.00 |
2.05 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
10.36 |
0.00 |
8.84 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
50.88 |
129.85 |
494.58 |
69.86 |
81.29 |
| 交易性金融资产(万元) |
399344.65 |
403101.84 |
393999.84 |
405276.47 |
276205.40 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
399344.65 |
403101.84 |
393999.84 |
405276.47 |
276205.40 |
| 应付管理人报酬(万元) |
78.47 |
77.19 |
78.04 |
74.90 |
76.13 |
| 应付托管费(万元) |
26.16 |
25.73 |
26.01 |
24.97 |
25.38 |
| 资产总计(万元) |
399395.54 |
403231.69 |
394494.43 |
405346.33 |
299773.18 |
| 负债合计(万元) |
96184.27 |
89582.72 |
87151.20 |
101327.39 |
127.13 |
| 所有者权益合计(万元) |
303211.26 |
313648.97 |
307343.23 |
304018.94 |
299646.05 |
| 未分配利润(万元) |
8717.93 |
19155.64 |
12849.89 |
9525.60 |
5152.70 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
1.56 |
0.99 |
25.97 |
10.01 |
8134.98 |
| 投资收益(万元) |
11222.38 |
4953.21 |
12120.33 |
5404.94 |
1242.36 |
| 公允价值变动收益(万元) |
2336.18 |
2737.11 |
-1734.59 |
434.82 |
75.69 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
13560.12 |
7691.31 |
10411.72 |
5849.77 |
9453.03 |
| 管理人报酬(万元) |
935.43 |
460.75 |
913.45 |
449.24 |
754.38 |
| 托管费(万元) |
311.81 |
153.58 |
304.48 |
149.75 |
251.46 |
| 其它费用(万元) |
25.32 |
12.58 |
24.01 |
12.71 |
26.30 |
| 费用合计(万元) |
2967.41 |
1385.56 |
2714.53 |
1476.88 |
1655.20 |
| 利润总额(万元) |
10592.71 |
6305.75 |
7697.19 |
4372.89 |
7797.83 |
| 净利润(万元) |
10592.71 |
6305.75 |
7697.19 |
4372.89 |
7797.83 |
