财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 2074.57 3615.00 1957.20 9079.92 2352.16
本期利润(万元) -434.19 1301.38 -1414.89 13935.39 1633.24
加权平均份额本期利润(元) -0.00 0.00 -0.00 0.05 0.01
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.41 0.00 4.50 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 19159.44 0.00 15544.43 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.07 0.00 0.05 0.00
期末基金资产净值(万元) 318013.82 318448.01 315731.74 317146.63 312113.03
期末基金份额净值(元) 1.08 1.08 1.07 1.08 1.06
本期净值增长率(%) 0.00 0.41 0.00 4.59 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 15.90 0.00 15.43 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 92.21 920.80 8.21 50.88 129.85
交易性金融资产(万元) 374664.26 365347.69 415929.96 399344.65 403101.84
其中:股票投资(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
其中:债券投资(万元) 374664.26 365347.69 415929.96 399344.65 403101.84
应付管理人报酬(万元) 78.46 80.29 76.15 78.47 77.19
应付托管费(万元) 13.08 13.38 25.38 26.16 25.73
资产总计(万元) 374756.47 366268.49 415938.17 399395.54 403231.69
负债合计(万元) 56308.46 49121.85 105458.37 96184.27 89582.72
所有者权益合计(万元) 318448.01 317146.63 310479.80 303211.26 313648.97
未分配利润(万元) 23954.70 22653.32 15986.47 8717.93 19155.64
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 0.39 0.66 0.23 1.56 0.99
投资收益(万元) 4611.34 11930.87 6234.37 11222.38 4953.21
公允价值变动收益(万元) -2313.62 4855.47 2666.23 2336.18 2737.11
其它收入(万元) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
收入合计(万元) 2298.11 16787.00 8900.82 13560.12 7691.31
管理人报酬(万元) 471.58 929.28 457.47 935.43 460.75
托管费(万元) 78.60 276.71 152.49 311.81 153.58
其它费用(万元) 11.38 24.42 12.22 25.32 12.58
费用合计(万元) 996.73 2851.61 1632.28 2967.41 1385.56
利润总额(万元) 1301.38 13935.39 7268.54 10592.71 6305.75
净利润(万元) 1301.38 13935.39 7268.54 10592.71 6305.75