资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 216031.37 99.95%
银行存款和结算备付金 106.55 0.05%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:216137.92万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23中行债01 120.00 12446.76 6.23%
24中信银行三农债01BC 120.00 12278.51 6.15%
24上海银行债01 100.00 10196.49 5.10%
24北京银行03 100.00 10151.60 5.08%
24浙商银行债01 100.00 10044.69 5.03%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 211242.14 105.74%
国家债券 4789.23 2.40%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%