招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
华商稳定增利债券A	1	14年12个月	3.30元	20.37%
华商稳定增利债券C	1	14年12个月	3.20元	20.34%
华商丰利增强定期开放债券C	2	9年5个月	3.12元	8.98%
华商稳健双利债券A	4	15年7个月	5.65元	8.95%
华商丰利增强定期开放债券A	2	9年5个月	3.18元	8.93%
华商稳健双利债券B	4	15年7个月	4.68元	7.67%
华商鸿盛纯债债券	2	3年10个月	0.92元	4.44%
华商收益增强债券A	8	17年1个月	5.25元	4.14%
华商收益增强债券B	8	17年1个月	5.06元	4.04%
华商双债丰利A	11	12年1个月	4.15元	2.89%
华商双债丰利C	11	12年1个月	3.85元	2.71%
华商鸿悦纯债债券	3	2年12个月	0.70元	2.26%
华商鸿盈87个月定开债	4	5年1个月	1.02元	2.24%
华商瑞丰短债债券A	4	8年12个月	0.85元	1.85%
华商瑞丰短债债券C	4	6年9个月	0.83元	1.83%
华商鸿畅39个月定期开放利率债A	8	5年5个月	1.33元	1.65%
华商鸿畅39个月定期开放利率债C	8	5年5个月	1.23元	1.53%
华商鸿益一年定期开放债券发起式	7	5年9个月	1.11元	1.50%
华商鸿源三个月定开纯债债券	7	3年11个月	0.57元	0.81%
华商鸿丰纯债债券	9	3年6个月	0.63元	0.70%
华商信用增强债券A	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华商信用增强债券C	0	10年6个月	0.00元	0.00%
华商瑞鑫定期开放债券	0	9年6个月	0.00元	0.00%
华商可转债债券A	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华商可转债债券C	0	8年2个月	0.00元	0.00%
华商转债精选债券A	0	5年5个月	0.00元	0.00%
华商转债精选债券C	0	5年5个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 1575 位，高于同类基金平均水平

1568	银河领先债券A	0.09	0.49	0.81	1.57	0.94
1569	银河领先债券C	0.09	0.46	0.76	1.44	0.91
1570	永赢宏益债券C	0.09	0.57	0.86	1.39	0.66
1571	永赢泰利债券A	0.09	0.41	0.50	0.84	0.43
1572	永赢轩益债券	0.09	0.63	0.04	-0.50	0.54
1573	永赢泽利一年	0.09	0.46	0.63	0.81	0.50
1574	永赢智益纯债三个月	0.09	0.49	0.62	0.70	0.52
1575	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
1576	招商添盈纯债A	0.09	0.60	0.56	0.64	0.59
1577	招商招恒纯债A	0.09	0.57	0.00	-0.30	0.42
1578	招商招华纯债A	0.09	0.52	0.67	0.98	0.58
1579	招商招裕纯债A	0.09	0.47	0.67	0.78	0.52
1580	招商招裕纯债D	0.09	0.47	0.67	0.78	0.52
1581	中海纯债债券C	0.09	0.43	0.43	0.70	0.43
1582	中加聚利纯债定开A	0.09	0.83	0.58	0.30	0.81

截止日期：2026-02-06基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	华商瑞鑫定期开放债券	-1.27	11.71	15.07	19.79	11.71
2	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
3	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	工银添慧债券A	0.17	9.60	13.44	23.07	12.77
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3074 位，低于同类基金平均水平

3067	兴业嘉福一年定开债券发起式	0.04	0.33	0.47	0.70	0.34
3068	兴业绿色纯债一年定开债券A	0.04	0.33	0.57	0.93	0.33
3069	兴银汇逸定开债	0.04	0.33	0.30	0.24	0.30
3070	易方达高等级信用债债券C	0.07	0.33	0.36	0.60	0.36
3071	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.33	0.44	0.48	0.33
3072	银华华茂定期开放债券	0.03	0.33	0.55	0.80	0.33
3073	永赢嘉益债券	0.05	0.33	0.10	0.03	0.24
3074	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
3075	招商添韵3个月定开债A	0.05	0.33	0.56	0.59	0.36
3076	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.33	0.45	0.61	0.34
3077	招商招顺纯债C	0.00	0.33	0.44	0.57	0.35
3078	招商中债1-5年进出口行A	0.05	0.33	0.53	0.69	0.29
3079	中加纯债债券	0.06	0.33	0.53	0.67	0.38
3080	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
3081	中加颐享纯债债券A	0.03	0.33	0.46	0.39	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
4	东方可转债债券C	3.07	4.07	20.07	24.88	13.31
5	博时转债增强债券A	2.19	3.49	15.99	24.63	11.32
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4183 位，低于同类基金平均水平

4176	兴银中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.13	0.32	0.62	0.15
4177	易方达安悦超短债债券C	0.02	0.12	0.32	0.63	0.15
4178	易方达富财纯债债券	0.02	0.36	0.32	0.38	0.44
4179	银河铭忆3个月定开债券	0.14	0.47	0.32	0.16	0.47
4180	银华中证同业存单AAA指数7天持有期	0.01	0.12	0.32	0.62	0.14
4181	永赢宏泰短债C	0.03	0.20	0.32	0.56	0.22
4182	招商安心收益债券A	0.07	0.34	0.32	0.35	0.35
4183	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
4184	招商添悦纯债C	0.05	0.38	0.32	0.20	0.33
4185	招商稳裕短债30天持有期债券C	0.04	0.15	0.32	0.61	0.18
4186	招商鑫利中短债债券C	0.03	0.18	0.32	0.65	0.20
4187	浙商汇金聚利一年定期C	0.03	0.22	0.32	0.58	0.25
4188	中航瑞发3个月定开债C	0.07	0.51	0.32	0.04	0.39
4189	中加颐享纯债债券C	0.04	0.24	0.32	0.23	0.20
4190	中金中证同业存单AAA指数7天持有发起	0.01	0.14	0.32	0.61	0.15

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
2	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
3	华夏可转债增强债券A	2.56	2.01	13.16	33.12	11.16
4	华夏可转债增强债券C	2.55	1.98	13.05	32.86	11.11
5	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3710 位，低于同类基金平均水平

3703	天弘同利债券(LOF)C	0.02	0.18	0.27	0.55	0.21
3704	天弘信益C	0.06	0.30	0.47	0.55	0.34
3705	天弘尊享	0.06	0.33	0.51	0.55	0.33
3706	天治鑫利纯债债券C	0.03	0.22	0.22	0.55	0.23
3707	西部利得聚利6个月定开债券A	0.07	0.39	0.42	0.55	0.36
3708	兴银合泰债券C	0.06	0.43	0.40	0.55	0.47
3709	兴银鑫日享短债C	0.04	0.19	0.30	0.55	0.21
3710	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
3711	中加颐睿纯债债券C	0.06	0.28	0.41	0.55	0.32
3712	博时富灿一年定开债发起式	0.03	0.27	0.22	0.54	0.26
3713	博时民泽纯债债券	0.05	0.27	0.52	0.54	0.29
3714	博时裕鹏纯债债券	0.03	0.28	0.44	0.54	0.24
3715	大成景泰纯债债券A	0.07	0.36	0.48	0.54	0.39
3716	德邦锐乾债券C	0.04	0.36	0.05	0.54	0.39
3717	东方红益丰纯债债券C	0.05	0.26	0.41	0.54	0.27

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.68	9.86	14.01	26.85	16.25
2	工银可转债优选债券C	1.68	9.83	13.89	26.61	16.20
3	南方昌元转债A	2.13	4.85	20.70	36.12	14.18
4	南方昌元转债C	2.13	4.81	20.55	35.77	14.12
5	东方可转债债券A	3.07	4.11	20.20	25.14	13.37
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3328 位，低于同类基金平均水平

3321	易方达裕华利率债3个月定开债券	0.05	0.51	0.17	-0.12	0.33
3322	易方达裕兴3个月定开债券	0.07	0.33	0.44	0.48	0.33
3323	银华华茂定期开放债券	0.03	0.33	0.55	0.80	0.33
3324	永赢开泰中高等级中短债C	0.04	0.30	0.50	0.84	0.33
3325	永赢泰宁63个月定开债	0.03	0.24	0.87	1.88	0.33
3326	永赢中债-1-3年政金债指数	0.04	0.40	0.23	0.14	0.33
3327	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.30	0.40	0.47	0.33
3328	招商添逸1年定开债	0.09	0.33	0.32	0.55	0.33
3329	招商添悦纯债C	0.05	0.38	0.32	0.20	0.33
3330	招商招坤纯债A	0.06	0.28	0.41	0.42	0.33
3331	招商招盛纯债A	0.05	0.34	0.33	0.41	0.33
3332	浙商中短债A	0.04	0.27	0.51	0.93	0.33
3333	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.41	0.31	0.21	0.33
3334	中加恒泰定开债券C	0.05	0.33	0.53	1.01	0.33
3335	中加颐鑫纯债债券A	0.04	0.36	0.54	0.63	0.33

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。