招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-24	2025-12-24	2025-12-25	0.03元	2025-12-23	0.25%
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红12次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.04%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
交银增利增强债券A	3	8年10个月	3.78元	10.95%
交银增利增强债券C	3	8年10个月	3.55元	10.28%
交银强化回报A/B	2	12年2个月	2.08元	8.59%
交银强化回报C类	2	12年2个月	1.97元	8.21%
交银施罗德安心收益债券	3	10年10个月	2.19元	6.82%
交银双利债券A/B	8	14年6个月	4.82元	4.48%
交银信用添利债券(LOF)	14	15年2个月	7.25元	4.47%
交银双利债券C	6	14年6个月	3.35元	4.19%
交银丰盈收益债券A	7	11年7个月	3.11元	3.97%
交银裕盈纯债债券A	6	9年5个月	2.41元	3.71%
交银丰晟收益债券C	2	7年10个月	0.80元	3.68%
交银裕盈纯债债券C	8	9年5个月	2.85元	3.49%
交银丰润收益债券C	9	11年3个月	3.27元	3.41%
交银丰享收益债券C	7	11年2个月	2.62元	3.30%
交银丰润收益债券A	13	11年3个月	4.31元	3.18%
交银裕坤纯债一年定期开放债券	5	6年3个月	1.64元	3.09%
交银中债1-3年农发债指数C	2	7年2个月	0.63元	2.97%
交银丰晟收益债券A	3	7年10个月	1.02元	2.86%
交银施罗德稳固收益债券A	16	12年11个月	5.46元	2.75%
交银增利债券A/B	33	17年12个月	9.42元	2.68%
交银施罗德裕惠纯债债券	1	5年8个月	0.30元	2.63%
交银增利债券C	32	17年12个月	8.64元	2.54%
交银裕利纯债债券A	6	9年4个月	1.66元	2.50%
交银裕景纯债一年定期开放债券	5	4年6个月	1.14元	2.18%
交银丰享收益债券A	6	9年2个月	2.83元	2.01%
交银裕通纯债债券C	6	10年3个月	1.29元	2.00%
交银境尚收益债券A	12	9年1个月	2.16元	1.75%
交银境尚收益债券C	9	9年1个月	1.56元	1.72%
交银裕通纯债债券A	12	10年3个月	2.15元	1.64%
交银裕道纯债一年定期开放债券发起	7	3年12个月	1.12元	1.50%
交银裕如纯债债券A	13	7年10个月	2.12元	1.50%
交银施罗德中高等级信用债债券	10	5年8个月	1.51元	1.48%
交银稳益短债债券A	2	3年6个月	0.27元	1.30%
交银裕泰两年定期开放债券	10	6年3个月	1.31元	1.27%
交银裕祥纯债债券A	11	7年6个月	1.56元	1.27%
交银纯债债券A/B	34	13年3个月	4.55元	1.24%
交银中债1-3年政金债指数C	2	5年7个月	0.25元	1.21%
交银裕隆纯债债券C	2	9年4个月	0.29元	1.16%
交银裕隆纯债债券A	2	9年4个月	0.29元	1.14%
交银中债1-3年农发债指数A	15	7年2个月	1.78元	1.13%
交银稳鑫短债债券C	6	7年2个月	0.70元	1.10%
交银纯债债券C	33	13年3个月	3.88元	1.09%
交银中债1-3年政金债指数A	9	5年7个月	1.03元	1.07%
交银稳鑫短债债券A	10	7年2个月	1.12元	1.03%
交银施罗德双轮动债券A/B	44	12年11个月	4.75元	1.01%
交银稳益短债债券C	1	3年6个月	0.10元	0.98%
交银施罗德双轮动债券C类	41	12年11个月	4.16元	0.95%
交银稳利中短债债券C	2	6年3个月	0.20元	0.93%
交银稳利中短债债券A	4	6年3个月	0.43元	0.92%
交银稳鑫短债债券D	1	3年8个月	0.08元	0.75%
交银中债1-5年政金债指数A	2	3年9个月	0.07元	0.34%
交银丰盈收益债券C	0	8年7个月	0.00元	0.00%
交银裕如纯债债券C	0	7年10个月	0.00元	0.00%
交银裕祥纯债债券C	0	7年6个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券A	0	6年8个月	0.00元	0.00%
交银可转债债券C	0	6年8个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银丰华债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银中债1-5年政金债指数C	0	3年9个月	0.00元	0.00%
交银施罗德稳固收益债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券A	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳安30天滚动持有债券C	0	3年4个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安60天滚动持有债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券A	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银稳安90天持有期债券C	0	56年3个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券A	0	12年7个月	0.00元	0.00%
交银定期支付月月丰债券C	0	12年7个月	0.00元	0.00%
交银裕利纯债债券C	0	9年4个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4964 位，低于同类基金平均水平

4957	泰康安悦纯债3月定开债券	-0.01	0.20	0.71	1.34	0.71
4958	万家民瑞祥和6个月持有期债券A	-0.01	0.46	1.10	1.02	0.80
4959	万家民瑞祥和6个月持有期债券C	-0.01	0.45	1.02	0.88	0.75
4960	易方达中短期美元债债券(QDII)C(人民币份额)	-0.01	-0.03	-1.09	-0.27	-0.51
4961	银河银信添利债券A	-0.01	0.15	2.17	1.97	1.69
4962	银河银信添利债券B	-0.01	0.12	2.08	1.77	1.63
4963	银华华茂定期开放债券	-0.01	0.17	0.61	1.17	0.46
4964	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
4965	中欧颐利债券C	-0.01	1.24	2.06	2.42	1.81
4966	中信建投双鑫债券A	-0.01	0.71	1.93	2.07	1.46
4967	中信建投双鑫债券C	-0.01	0.69	1.83	1.88	1.39
4968	中银国有企业债A	-0.01	0.57	2.16	3.01	1.54
4969	中银国有企业债C	-0.01	0.54	2.08	2.86	1.49
4970	中银恒泰9个月持有期债券A	-0.01	0.09	0.74	0.90	0.77
4971	中银民利一年持有期债券A	-0.01	0.09	1.59	2.23	0.92

截止日期：2026-02-27基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3549 位，低于同类基金平均水平

3542	英大安益中短债A	0.03	0.19	0.43	0.65	0.35
3543	英大纯债债券E	0.03	0.19	0.60	0.97	0.45
3544	永赢诚益债券A	0.04	0.19	0.53	0.98	0.37
3545	永赢诚益债券C	0.05	0.19	0.50	0.90	0.34
3546	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43
3547	永赢荣益债券C	0.05	0.19	0.68	1.25	0.52
3548	招商添轩1年定开债	0.05	0.19	0.46	0.74	0.39
3549	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3550	招商稳恒中短债60天持有期债券A	0.03	0.19	0.53	0.98	0.38
3551	招商享利增强债券C	-0.19	0.19	1.59	2.02	1.10
3552	招商招瑞纯债债券发起式A	0.03	0.19	0.59	0.92	0.42
3553	招商招瑞纯债债券发起式C	0.03	0.19	0.58	0.89	0.42
3554	浙商汇金聚瑞债券C	0.04	0.19	0.71	0.97	0.50
3555	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.07	0.19	0.48	0.86	0.51
3556	中加丰享纯债债券	0.03	0.19	0.39	0.73	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平

4226	银河优选六个月持有期债券A	0.17	0.52	0.40	1.64	0.54
4227	英大安惠纯债A	0.07	0.24	0.40	0.33	0.51
4228	英大安惠纯债E	0.07	0.24	0.40	0.33	0.51
4229	永赢迅利中高等级短债E	0.03	0.14	0.40	0.72	0.28
4230	招商产业债券A	0.03	0.14	0.40	0.67	0.31
4231	招商添浩纯债A	0.06	0.18	0.40	0.60	0.40
4232	招商添文1年定开债发起式	0.04	0.16	0.40	0.53	0.34
4233	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
4234	浙商汇金短债A	0.01	0.11	0.40	0.82	0.30
4235	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.18	0.40	0.70	0.41
4236	中加聚鑫纯债一年C	0.05	0.17	0.40	0.94	0.29
4237	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
4238	中欧润逸债券	0.02	0.13	0.40	0.72	0.27
4239	中融季季红定期开放债券C	0.06	0.26	0.40	0.48	0.42
4240	中银丰和定期开放债券	0.03	0.16	0.40	0.80	0.34

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3247 位，低于同类基金平均水平

3240	兴业90天滚动持有中短债A	0.04	0.17	0.49	0.83	0.37
3241	兴业中证银行50金融债指数C	0.05	0.22	0.53	0.83	0.47
3242	兴证全球恒惠30天持有超短债A	0.02	0.14	0.43	0.83	0.29
3243	易方达稳鑫30天滚动短债A	0.02	0.15	0.45	0.83	0.31
3244	易方达中债1-3年国开行债券指数C	0.05	0.17	0.48	0.83	0.31
3245	银河季季盈90天滚动持有短债C	0.02	0.16	0.56	0.83	0.50
3246	英大纯债债券C	0.03	0.18	0.53	0.83	0.41
3247	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3248	招商鑫嘉中短债债券A	0.02	0.17	0.43	0.83	0.32
3249	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.17	0.43	0.83	0.34
3250	中加颐享纯债债券A	0.06	0.22	0.52	0.83	0.45
3251	中信建投景和中短债A	0.02	0.15	0.42	0.83	0.33
3252	中银丰庆定期开放债券	0.02	0.16	0.39	0.83	0.30
3253	中银证券汇裕一年定开债券发起式	-0.03	0.17	0.36	0.83	0.34
3254	鑫元合享纯债A	0.07	0.29	0.59	0.83	0.56

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3311 位，低于同类基金平均水平

3304	兴业嘉辰一年定开债券发起式	0.02	0.16	0.49	1.07	0.43
3305	易方达恒兴3个月定开债券发起式	0.03	0.19	0.54	0.90	0.43
3306	易方达岁丰添利债券C	0.05	0.27	0.57	0.76	0.43
3307	银河丰泰3个月定开债券	0.07	0.21	0.45	0.60	0.43
3308	永赢鼎利债券A	0.03	0.19	0.52	1.06	0.43
3309	永赢润益债券A	0.08	0.27	0.35	0.25	0.43
3310	招商添荣3个月定开债发起式A	0.05	0.16	0.51	0.66	0.43
3311	招商添逸1年定开债	-0.01	0.19	0.40	0.83	0.43
3312	浙商惠裕纯债A	0.05	0.18	0.51	0.98	0.43
3313	中加颐睿纯债债券C	0.04	0.20	0.52	0.95	0.43
3314	中加颐鑫纯债债券C	0.07	0.23	0.55	0.86	0.43
3315	中信保诚稳丰债券C	0.05	0.19	0.61	0.85	0.43
3316	中信保诚稳利债券A	0.04	0.19	0.60	0.85	0.43
3317	中银恒悦180天持有期债券C	-0.05	0.05	0.69	1.19	0.43
3318	鑫元鸿利A	0.07	0.22	0.53	0.93	0.43

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