招商添逸1年定开债(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

我要报告错误基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债自成立以来，累计分红7次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.14%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
东兴兴利债券C	4	4年2个月	1.50元	3.58%
东兴兴利债券A	4	7年4个月	1.50元	3.57%
东兴兴利债券D	3	3年8个月	1.00元	3.20%
东兴兴瑞一年定开A	2	4年11个月	0.68元	2.86%
东兴鑫远三年定开	5	4年4个月	0.92元	1.79%
东兴兴瑞一年定开C	1	2年10个月	0.20元	1.69%
东兴兴盈三个月定开债A	4	2年7个月	0.21元	0.49%
东兴兴盈三个月定开债C	4	2年7个月	0.21元	0.49%
东兴兴福一年定开A	0	5年4个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
东兴兴财短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
招商添逸1年定开债一周收益在同类基金中排列第 1779 位，高于同类基金平均水平

1772	招商恒鑫30个月封闭债	0.06	0.33	0.89	1.84	2.00
1773	招商双债增强债券C	0.06	0.32	0.94	2.55	2.79
1774	招商添呈1年定开债	0.06	0.31	0.77	1.93	1.95
1775	招商添华纯债A	0.06	0.23	0.55	0.88	0.94
1776	招商添锦1年定开债发起式	0.06	0.27	1.02	2.45	2.65
1777	招商添利6个月定开债发起式A	0.06	0.31	4.32	5.85	6.01
1778	招商添荣3个月定开债发起式A	0.06	0.36	0.87	2.08	2.14
1779	招商添逸1年定开债	0.06	0.29	0.71	1.77	1.81
1780	招商信用添利债券(LOF)A	0.06	0.25	0.75	2.07	2.26
1781	招商信用添利债券(LOF)C	0.06	0.23	0.67	1.92	2.08
1782	招商招惠3个月定开债发起式A	0.06	0.31	0.79	2.00	2.09
1783	招商招盛纯债A	0.06	0.31	0.89	2.35	2.48
1784	招商招盛纯债C	0.06	0.29	0.84	2.28	2.40
1785	招商招祥纯债A	0.06	0.35	1.18	2.75	3.03
1786	招商招享纯债A	0.06	0.32	1.11	1.62	1.60

截止日期：2024-07-12基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
招商添逸1年定开债一周收益在同类基金中排列第 2389 位，高于同类基金平均水平

2382	圆信永丰兴益三个月定开债	0.05	0.29	0.75	1.96	1.93
2383	招商产业债券A	0.04	0.29	1.00	2.36	2.62
2384	招商金鸿债券C	0.04	0.29	0.74	1.97	2.14
2385	招商双债增强(LOF)E	0.05	0.29	0.87	2.40	2.62
2386	招商添德3个月定开债A	0.05	0.29	0.78	2.02	2.07
2387	招商添泰1年定开债发起式	0.05	0.29	1.18	2.77	3.01
2388	招商添兴6个月定开债	0.07	0.29	0.75	2.13	2.12
2389	招商添逸1年定开债	0.06	0.29	0.71	1.77	1.81
2390	招商添盈纯债A	0.05	0.29	0.85	2.38	2.56
2391	招商添泽纯债C	0.05	0.29	0.97	2.39	2.60
2392	招商添琪3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.89	2.34	2.45
2393	招商享诚增强债券A	-0.02	0.29	1.39	4.62	5.04
2394	招商招盛纯债C	0.06	0.29	0.84	2.28	2.40
2395	招商招信3个月定开债发起式A	0.05	0.29	0.94	2.23	2.35
2396	招商招怡纯债C	0.05	0.29	1.06	2.39	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添逸1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3571 位，低于同类基金平均水平

3564	易方达安益90天持有债券A	0.02	0.21	0.71	1.42	1.51
3565	银河季季增利三个月滚动持有债券A	0.04	0.24	0.71	1.57	1.66
3566	银河兴益一年定开债券	0.13	0.26	0.71	1.93	2.02
3567	银华稳晟39个月定期开放债券	0.06	0.27	0.71	1.38	1.47
3568	英大安益中短债C	0.03	0.29	0.71	1.65	1.61
3569	永赢昌益债券A	0.05	0.21	0.71	1.71	1.88
3570	永赢开泰中高等级中短债A	0.04	0.23	0.71	1.89	2.09
3571	招商添逸1年定开债	0.06	0.29	0.71	1.77	1.81
3572	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.04	0.32	0.71	1.70	1.72
3573	招商鑫悦中短债A	0.04	0.24	0.71	1.75	1.93
3574	中加丰裕纯债债券A	0.05	0.27	0.71	1.98	2.02
3575	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.03	0.22	0.71	1.69	1.87
3576	中银聚享债券B	0.03	0.17	0.71	2.10	2.19
3577	中银稳汇短债债券E	0.03	0.22	0.71	1.74	1.89
3578	鑫元中短债A	0.03	0.22	0.71	1.75	1.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
招商添逸1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3718 位，低于同类基金平均水平

3711	鹏华丰诚债券C	-0.04	-0.06	0.64	1.77	1.85
3712	平安合盛定开债	-0.07	0.14	0.87	1.77	1.89
3713	融通四季添利债券(LOF)A	0.03	0.23	0.73	1.77	1.89
3714	信达信利六个月持有债券	0.03	0.19	0.75	1.77	1.98
3715	兴华安丰纯债A	0.05	0.28	0.82	1.77	1.85
3716	兴银中短债C	0.03	0.25	0.75	1.77	2.01
3717	银河久泰债券	0.01	0.08	0.28	1.77	1.77
3718	招商添逸1年定开债	0.06	0.29	0.71	1.77	1.81
3719	安信资管瑞安30天持有期中短债A	0.04	0.21	0.74	1.76	1.95
3720	长信富安纯债半年定开债券C	0.05	0.15	0.61	1.76	1.91
3721	创金合信尊泓债券C	0.03	0.17	0.64	1.76	1.87
3722	第一创业创和一个月滚动持有债券	0.02	0.17	0.63	1.76	2.06
3723	光大尊盈半年A	0.04	0.21	0.66	1.76	1.93
3724	国泰君安君得利短债C	0.02	0.19	0.57	1.76	1.89
3725	华安添信债券	0.05	0.21	0.69	1.76	1.93

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
招商添逸1年定开债一周收益在同类基金中排列第 3695 位，低于同类基金平均水平

3688	平安短债I	0.03	0.22	0.67	1.61	1.81
3689	浦银稳鑫120天滚动持有中短债A	0.02	0.19	0.56	1.74	1.81
3690	泰信汇盈债券A	0.02	0.12	0.77	1.69	1.81
3691	信诚优质纯债债券B	0.04	0.29	0.76	1.72	1.81
3692	易方达安源中短债债券A	0.02	0.20	0.63	1.68	1.81
3693	银华信用季季红债券A	0.01	0.09	0.75	1.84	1.81
3694	永赢季季享90天持有期中短债债券A	0.03	0.21	0.61	1.62	1.81
3695	招商添逸1年定开债	0.06	0.29	0.71	1.77	1.81
3696	中金新元6个月定开债C	0.09	0.27	0.51	1.86	1.81
3697	财达证券稳达中短债A	0.03	0.20	0.71	1.59	1.80
3698	财通安益中短债债券C	0.02	0.23	0.78	1.63	1.80
3699	创金合信恒宁30天滚动持有短债A	0.03	0.21	0.64	1.64	1.80
3700	大成景盈债券A	0.03	0.26	0.69	1.74	1.80
3701	东方红汇利债券A	0.12	-0.59	0.10	2.65	1.80
3702	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型C	0.03	0.16	0.68	1.59	1.80

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。