招商添逸1年定开债发起式(011294)_分红排行

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	0.15元	2025-09-10	1.48%
2025-04-23	2025-04-23	2025-04-24	0.05元	2025-04-22	0.49%
2025-01-21	2025-01-21	2025-01-22	0.08元	2025-01-20	0.78%
2024-09-13	2024-09-13	2024-09-18	0.13元	2024-09-11	1.31%
2024-03-19	2024-03-19	2024-03-20	0.09元	2024-03-16	0.88%
2023-11-17	2023-11-17	2023-11-20	0.11元	2023-11-16	1.11%
2023-05-15	2023-05-15	2023-05-16	0.06元	2023-05-11	0.59%
2023-03-14	2023-03-14	2023-03-15	0.08元	2023-03-10	0.79%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.04元	2022-11-17	0.37%
2022-09-26	2022-09-26	2022-09-27	0.19元	2022-09-23	1.86%
2022-03-14	2022-03-14	2022-03-15	0.24元	2022-03-10	2.34%

招商添逸1年定开债发起式自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
南方润元纯债债券A/B	6	13年5个月	3.68元	4.88%
南方润元纯债债券C类	6	13年5个月	3.45元	4.78%
南方畅利定开债券发起	1	6年12个月	0.50元	4.72%
南方宣利定期开放债券A	4	9年1个月	2.00元	4.71%
南方宣利定期开放债券C	4	9年1个月	1.90元	4.57%
南方卓利3个月定开债发起式	5	7年11个月	2.27元	4.45%
南方卓元债券A	6	9年1个月	2.77元	4.26%
南方卓元债券C	6	9年1个月	2.52元	3.90%
南方7-10年国开债C	1	6年9个月	0.50元	3.87%
南方7-10年国开债A	1	6年9个月	0.50元	3.85%
南方7-10年国开债E	1	4年3个月	0.50元	3.85%
南方得利一年定开债券发起	2	5年9个月	0.81元	3.81%
南方惠利6个月定开债券C	1	6年9个月	0.40元	3.55%
南方惠利6个月定开债券A	1	6年9个月	0.40元	3.51%
南方升元中短期利率债A	2	5年6个月	0.70元	3.30%
南方祥元C	5	8年5个月	1.68元	3.05%
南方鼎利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.61元	2.99%
南方祥元A	5	8年5个月	1.68元	2.98%
南方尊利一年定开债券发起	5	5年10个月	1.53元	2.95%
南方耀元债券	2	3年3个月	0.61元	2.92%
南方多元定开债券发起	20	7年1个月	6.27元	2.90%
南方远利3个月定开债券发起	4	5年12个月	1.25元	2.89%
南方皓元短债C	1	6年1个月	0.30元	2.77%
南方皓元短债A	1	6年1个月	0.30元	2.74%
南方广利回报债券A/B	7	15年2个月	3.32元	2.72%
南方弘利定开债券发起	4	10年1个月	1.40元	2.69%
南方宝元债券A	21	23年3个月	14.82元	2.68%
南方多利增强债券A	23	16年3个月	7.11元	2.65%
南方颐元定开债券发起	7	9年3个月	2.40元	2.61%
南方晨利一年定开债券发起	2	3年5个月	0.54元	2.49%
南方恒新39个月A	7	6年5个月	1.84元	2.47%
南方创利3个月定开债券发起	3	5年12个月	0.81元	2.44%
南方亨元A	7	6年10个月	1.77元	2.41%
南方泰元C	4	6年6个月	1.00元	2.36%
南方恒新39个月C	7	6年5个月	1.73元	2.34%
南方光元债券	2	3年3个月	0.50元	2.33%
南方和元A	10	8年7个月	2.56元	2.33%
南方定利一年定开债券	2	4年1个月	0.50元	2.32%
南方乾利定开债券发起	10	7年10个月	2.38元	2.18%
南方和元C	10	8年7个月	2.32元	2.14%
南方聪元A	8	6年4个月	1.77元	2.11%
南方升元中短期利率债C	2	5年6个月	0.45元	2.09%
南方3-5年农发债E	4	4年3个月	0.98元	2.09%
南方臻元	3	6年10个月	0.65元	2.08%
南方恒庆一年定开债券	4	6年7个月	0.83元	2.04%
南方启元C	7	11年5个月	1.72元	2.03%
南方赢元	8	7年3个月	1.82元	2.00%
南方乐元中短利率债A	4	5年9个月	0.85元	1.99%
南方昭元债券A	4	5年7个月	0.89元	1.98%
南方华元A	6	6年10个月	1.27元	1.97%
南方泰元A	7	6年6个月	1.40元	1.97%
南方启元A	9	11年5个月	2.15元	1.96%
南方纯元A	13	8年7个月	2.72元	1.96%
南方昭元债券C	1	5年7个月	0.22元	1.92%
南方信元债券	4	3年9个月	0.81元	1.91%
南方华元C	2	6年10个月	0.39元	1.86%
南方宏元定期开放债券发起	5	6年12个月	1.17元	1.86%
南方纯元C	13	8年7个月	2.52元	1.86%
南方丰元信用增强债券A	10	12年1个月	2.32元	1.82%
南方稳利1年持有债券A	20	12年5个月	3.93元	1.81%
南方多利增强债券C	37	19年9个月	7.71元	1.80%
南方广利回报债券C	7	15年2个月	2.17元	1.77%
南方丰元信用增强债券C	10	12年1个月	2.20元	1.76%
亚洲美元债C(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.68%
亚洲美元债C(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.68%
亚洲美元债A(美元现汇)	1	9年10个月	0.03元	1.65%
亚洲美元债A(人民币)	1	9年10个月	0.20元	1.65%
南方中证政策性金融债指数C	4	2年12个月	0.70元	1.65%
南方稳利1年持有债券C	17	11年5个月	3.00元	1.65%
南方旭元C	3	6年6个月	0.57元	1.63%
南方泽元	10	7年3个月	1.78元	1.63%
南方金利定开债券A	46	13年7个月	7.70元	1.63%
南方骏元中短期利率债债券	8	5年10个月	1.36元	1.62%
南方交元债券	5	6年12个月	0.86元	1.61%
南方旺元60天滚动持有中短债债券C	2	4年4个月	0.35元	1.60%
南方涪利定开债券发起	3	7年9个月	0.63元	1.60%
南方旺元60天滚动持有中短债债券A	2	4年12个月	0.35元	1.58%
南方浙利定开债券发起	15	7年10个月	2.47元	1.58%
南方中债1-5年国开行债券指数C	7	5年8个月	1.15元	1.54%
南方金利C	46	13年7个月	7.29元	1.54%
南方中债1-5年国开行债券指数E	2	3年12个月	0.35元	1.53%
南方中证政策性金融债指数A	5	2年12个月	0.80元	1.53%
南方昌元转债A	1	6年12个月	0.20元	1.46%
南方0-5年江苏城投债指数A	2	5年10个月	0.30元	1.46%
南方聪元C	3	6年4个月	0.48元	1.38%
南方贺元利率债C	5	6年4个月	0.69元	1.32%
南方贺元利率债A	8	6年4个月	1.07元	1.31%
南方通利A	36	11年8个月	4.85元	1.26%
南方双元A	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方双元C	2	10年11个月	0.26元	1.24%
南方中债1-5年国开行债券指数A	9	5年8个月	1.18元	1.23%
南方兴利半年定开债券发起	21	8年4个月	2.64元	1.22%
南方1-3年国开债E	5	4年3个月	0.64元	1.19%
南方恒泽18个月封闭式债券A	3	2年10个月	0.35元	1.16%
南方通利C	36	11年8个月	4.46元	1.16%
南方招利一年债券	7	5年7个月	0.89元	1.14%
南方国利	14	6年12个月	1.69元	1.12%
南方亨元C	1	6年10个月	0.13元	1.08%
南方恒泽18个月封闭式债券C	3	2年10个月	0.32元	1.07%
南方旭元A	10	6年6个月	1.24元	1.07%
南方宁利一年债券	14	5年11个月	1.57元	1.07%
南方臻利3个月定开债券发起	9	4年6个月	0.99元	1.04%
南方中债0-2年国开行债券指数E	3	3年12个月	0.30元	0.98%
南方0-5年江苏城投债指数C	1	5年10个月	0.10元	0.96%
南方3-5年农发债A	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方3-5年农发债C	18	7年1个月	1.93元	0.96%
南方崇元纯债债券C	4	4年9个月	0.45元	0.95%
南方崇元纯债债券A	4	4年9个月	0.45元	0.94%
南方旺元60天滚动持有中短债债券E	1	3年1个月	0.10元	0.91%
南方吉元短债C	8	7年1个月	0.74元	0.91%
南方吉元短债A	8	7年1个月	0.74元	0.90%
南方吉元短债E	7	5年12个月	0.64元	0.89%
南方兴锦利一年定开债券发起	8	4年3个月	0.72元	0.88%
南方定元中短债C	5	6年2个月	0.48元	0.87%
南方集利18个月债券C	1	5年9个月	0.10元	0.86%
南方定元中短债A	5	6年2个月	0.48元	0.85%
南方集利18个月债券A	1	5年9个月	0.10元	0.84%
南方乐元中短利率债C	3	5年9个月	0.25元	0.78%
南方1-3年国开债A	24	7年2个月	1.90元	0.77%
南方1-3年国开债C	24	7年2个月	1.84元	0.74%
南方通元6个月持有债券A	1	3年11个月	0.07元	0.69%
南方梦元短债C	2	6年2个月	0.15元	0.68%
南方梦元短债A	2	6年2个月	0.15元	0.67%
南方宝元债券C	5	7年1个月	0.82元	0.65%
南方中债0-2年国开行债券指数C	14	5年5个月	0.90元	0.63%
南方中债0-2年国开行债券指数A	15	5年5个月	0.95元	0.62%
南方希元可转债债券	0	7年9个月	0.00元	0.00%
南方昌元转债C	0	6年12个月	0.00元	0.00%
南方鑫利3个月定开债券发起	0	6年9个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债A	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债C	0	6年6个月	0.00元	0.00%
南方初元中短债E	0	6年2个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方晖元6个月持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
南方景元中高等级信用债债券	0	4年7个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方佳元6个月持有债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券A	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方永元一年持有债券C	0	4年2个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方季季享90天滚动持有债券C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
南方通元6个月持有债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起A	0	4年1个月	0.00元	0.00%
南方月月享30天滚动持有债券发起C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方振元债券发起C	0	3年2个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方稳鑫6个月持有债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
南方达元债券A	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方达元债券C	0	2年9个月	0.00元	0.00%
南方ESG纯债债券发起	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券A	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方贤元一年持有债券C	0	55年12个月	0.00元	0.00%
南方多利增强债券H	0	9年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5082 位，低于同类基金平均水平

5075	国联安信心增长债券B	-0.13	-0.29	1.85	7.13	10.45
5076	华泰保兴尊诚定开	-0.13	-0.27	-0.06	0.61	2.55
5077	山西证券裕丰一年定开发起式	-0.13	-0.02	0.42	0.88	1.68
5078	西部利得鑫泓增强债券A	-0.13	-0.61	-2.22	-1.57	-1.10
5079	西部利得鑫泓增强债券C	-0.13	-0.65	-2.34	-1.79	-1.51
5080	信澳鑫益债券C	-0.13	-0.89	-1.35	2.24	6.61
5081	亚洲美元债A(美元现汇)	-0.13	0.00	0.61	3.91	6.14
5082	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
5083	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
5084	中加聚享增盈债券A	-0.13	-1.09	-1.50	1.02	1.49
5085	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
5086	大摩多元收益债券C	-0.14	-0.43	0.34	2.58	2.66
5087	广发汇达3个月定期开放债券	-0.14	-0.07	-0.12	-0.17	0.46
5088	广发汇宜一年定期开放债券	-0.14	-0.14	0.25	0.11	0.32
5089	国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	-0.14	-0.19	0.05	0.23	0.76

截止日期：2025-12-05基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3863 位，低于同类基金平均水平

3856	同泰恒兴纯债C	0.09	-0.19	0.39	-0.69	-0.97
3857	兴业180天持有期债券A	0.02	-0.19	0.18	-0.13	1.24
3858	兴业180天持有期债券C	0.02	-0.19	0.15	-0.20	1.11
3859	兴业福鑫债券	0.07	-0.19	0.28	-0.16	0.33
3860	兴业收益增强债券A	-0.06	-0.19	2.08	5.93	8.94
3861	兴银汇逸定开债	0.04	-0.19	0.16	-0.29	0.07
3862	易方达富财纯债债券	0.11	-0.19	0.28	-0.14	0.63
3863	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3864	中泰安益利率债A	0.09	-0.19	0.55	-0.29	0.31
3865	中信建投景信债券A	0.04	-0.19	0.15	-0.53	-0.06
3866	中银美元债债券(QDII)人民币份额	-0.07	-0.19	-0.07	1.91	3.85
3867	中银智享债券A	0.05	-0.19	0.12	-0.06	0.73
3868	中银智享债券C	0.05	-0.19	0.12	-0.06	0.73
3869	博时慧选3个月定开债发起式	-0.13	-0.20	0.15	0.28	0.69
3870	博时亚洲票息收益债券(QDII)	-0.07	-0.20	0.81	3.66	5.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4409 位，低于同类基金平均水平

4402	融通增益债券C	0.02	-0.05	0.13	-0.04	0.90
4403	添富AAA级信用纯债C	0.03	-0.30	0.13	-0.41	0.00
4404	兴银长盈定开债	0.06	-0.26	0.13	-0.52	0.30
4405	永赢裕益债券A	0.13	-0.55	0.13	-1.35	1.10
4406	永赢众利债券	0.11	-0.36	0.13	-0.71	-0.47
4407	招商产业债券C	0.01	-0.06	0.13	0.22	0.67
4408	招商添安1年定开债	0.04	-0.15	0.13	-0.06	-0.30
4409	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4410	招商招享纯债A	0.04	-0.10	0.13	-1.47	-2.24
4411	招商招旭纯债A	0.03	-0.09	0.13	0.11	0.74
4412	招商招旭纯债D	0.02	-0.09	0.13	0.10	0.73
4413	中欧颐利债券C	-0.25	-0.87	0.13	1.52	3.38
4414	中银惠利半年定期开放债券A	0.04	-0.31	0.13	-0.22	0.64
4415	中银惠利半年定期开放债券B	0.04	-0.31	0.13	-0.23	0.64
4416	中银中高等级债券A	0.02	-0.21	0.13	-0.15	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3660 位，低于同类基金平均水平

3653	鹏扬中债3-5年国开债指数A	0.06	0.11	0.50	0.31	0.67
3654	浦银安盛普庆纯债债券C	0.01	-0.10	0.40	0.31	0.75
3655	前海联合泳辉纯债A	0.04	-0.03	0.32	0.31	1.39
3656	前海联合泳辉纯债C	0.04	-0.03	0.32	0.31	1.38
3657	融通通灿债券	0.01	0.05	0.42	0.31	0.50
3658	同泰中短债A	0.03	0.08	0.26	0.31	0.36
3659	信澳优享债券A	0.03	0.05	0.32	0.31	0.39
3660	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3661	浙商惠盈纯债A	0.05	0.05	0.40	0.31	1.86
3662	中融聚明定期开放债券	0.01	0.01	0.33	0.31	0.95
3663	中信建投景明一年定开债券发起式	0.01	-0.10	0.52	0.31	1.09
3664	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
3665	博时广利3个月定开债发起式	-0.01	0.01	0.16	0.30	0.30
3666	创金合信尊睿债券C	0.01	0.11	0.46	0.30	0.76
3667	富荣富祥纯债	0.03	-0.18	0.35	0.30	1.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4292 位，低于同类基金平均水平

4285	景顺长城景泰鑫利纯债C	0.21	-1.08	-1.17	-2.56	0.46
4286	南方晨利一年定开债券发起	0.05	-0.19	0.22	-0.14	0.46
4287	南方臻利3个月定开债券发起	0.01	-0.39	0.04	-0.44	0.46
4288	万家鑫瑞纯债A	0.03	-0.10	0.17	0.21	0.46
4289	易方达恒信定开债券发起式	-0.06	-0.23	0.16	0.14	0.46
4290	银河优选六个月持有期债券C	0.16	0.50	0.35	1.51	0.46
4291	英大安旸纯债债券A	0.09	0.05	0.52	0.32	0.46
4292	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4293	中银嘉享3个月定期开放债券D	0.06	0.03	0.38	0.27	0.46
4294	博时裕诚纯债债券	0.03	-0.19	0.18	0.08	0.45
4295	淳厚稳鑫债券C	-0.01	0.04	0.14	0.29	0.45
4296	东海证券海鑫双悦3个月滚动持有债券型A	0.04	0.09	0.34	1.10	0.45
4297	蜂巢添鑫纯债C	0.04	0.00	0.33	0.22	0.45
4298	嘉实汇达中短债债券C	0.02	-0.13	0.07	-0.05	0.45
4299	嘉实致益纯债债券	0.05	-0.15	0.24	0.12	0.45

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。