招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

头部私募2026年新展望：A股牛市仍在进程中但驱动逻辑可能转向[2026-01-02]

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累计净值：1.1267

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.98亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
债券型名次	3289	4065	2805	3984	4233

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.38	7.26	-	13.29
债券型名次	4296	4361	4132	3113	3567

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3289 位，低于同类基金平均水平
3287	招商双债增强(LOF)E	-0.03	0.02	0.54	0.03	0.56
3288	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
3289	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3290	招商添泽纯债C	-0.03	0.04	0.49	0.23	0.96
3291	招商招瑞纯债债券发起式A	-0.03	0.16	0.70	0.47	0.99

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4065 位，低于同类基金平均水平
4063	招商产业债券C	0.00	0.05	0.29	0.24	0.75
4064	招商双债增强(LOF)D	-0.02	0.05	0.62	0.18	0.87
4065	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4066	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
4067	招商招通纯债A	-0.02	0.05	0.51	0.24	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	永赢同利债券A	0.03	0.15	0.50	0.72	1.39
2804	永赢永益债券C	-0.08	-0.09	0.50	-0.24	0.29
2805	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
2806	招商资管智远增利债券A	-0.16	0.86	0.50	4.58	6.31
2807	招商资管智远增利债券D	-0.17	0.85	0.50	4.58	6.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3984 位，低于同类基金平均水平
3982	永赢昌利债券C	-0.01	0.07	0.56	0.20	0.70
3983	永赢添益债券	-0.12	0.28	0.79	0.20	0.42
3984	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3985	招商招旺纯债C	-0.11	0.04	0.56	0.20	0.73
3986	招商招祥纯债A	-0.01	0.11	0.67	0.20	1.20

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4233 位，低于同类基金平均水平
4231	信达信利六个月持有债券	0.03	0.10	0.32	1.00	0.64
4232	招商添轩1年定开债	-0.02	0.06	0.44	0.23	0.64
4233	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
4234	招商招祥纯债D	0.00	0.11	0.67	0.20	0.64
4235	中泰安睿债券C	0.00	-0.03	0.56	0.05	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4296 位，低于同类基金平均水平
4294	信诚稳泰C	0.64	6.29	9.30	-	26.09
4295	招商添轩1年定开债	0.64	5.45	0.00	-	8.48
4296	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4297	招商招祥纯债D	0.64	0.00	0.00	-	2.27
4298	中泰安睿债券C	0.64	4.75	7.71	-	9.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	新华纯债添利债券B	1.09	4.38	8.02	-	13.49
4360	易米和丰债券A	-0.74	4.38	0.00	-	2.90
4361	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4362	中银证券汇裕一年定开债券发起式	2.01	4.38	0.00	-	6.07
4363	财通安益中短债债券E	1.38	4.37	0.00	-	6.68

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4132 位，低于同类基金平均水平
4130	鹏华双季享180天持有期债券A	0.64	3.56	7.26	-	10.51
4131	天弘招利短债A	1.49	4.03	7.26	-	7.56
4132	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4133	建信荣元一年定开债券发起式	-0.17	4.11	7.25	-	14.28
4134	天治可转债增强债券A	1.66	4.84	7.25	-	53.04

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3113 位，低于同类基金平均水平
3111	华宝双债增强债券C	14.03	15.39	15.29	-	18.82
3112	招商添裕纯债D	1.10	2.67	2.67	-	2.74
3113	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3114	易方达悦安一年持有期债券A	3.54	7.91	7.45	-	7.18
3115	易方达悦安一年持有期债券C	3.13	7.04	6.17	-	5.16

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3567 位，低于同类基金平均水平
3565	兴业一年持有期债券A	1.41	6.30	10.77	-	13.30
3566	汇添富中短债E	0.98	4.78	8.38	-	13.29
3567	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3568	广发添财180天滚动持有债券C	1.56	5.12	8.51	-	13.28
3569	景顺景泰悦利三个月定开债A	0.37	7.28	10.81	-	13.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	120.00	12446.76	6.23%
24中信银行三农债01BC	120.00	12278.51	6.15%
24上海银行债01	100.00	10196.49	5.10%
24北京银行03	100.00	10151.60	5.08%
24浙商银行债01	100.00	10044.69	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211242.14	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-24	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0017	1.0016	1.0040	1.0030	1.0021
累计净值(元)	1.1270	1.1269	1.1268	1.1258	1.1249

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