招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

又一家私募公司被中基协注销！[2026-01-06]

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最新净值：1.0014 -0.0003(-0.03%)

累计净值：1.1267

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：黄晓婷

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

基金规模：19.98亿元

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
债券型名次	5068	5008	3112	3607	785

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.64	4.38	7.26	-	13.29
债券型名次	4042	4361	4069	3604	3584

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5068 位，低于同类基金平均水平
5066	永赢悦利债券	-0.03	0.12	0.41	-0.74	-0.03
5067	招商添呈1年定开债	-0.03	0.08	0.58	0.34	0.91
5068	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
5069	招商招丰纯债C	-0.03	0.08	0.40	0.96	-0.03
5070	招商招旺纯债A	-0.03	0.14	0.54	0.04	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5008 位，低于同类基金平均水平
5006	永赢汇利六个月定开债	-0.05	0.05	0.01	-1.19	-0.05
5007	永赢众利债券	-0.08	0.05	0.24	-1.10	-0.08
5008	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
5009	招商招丰纯债D	0.04	0.05	0.23	0.24	-
5010	中海丰盈三个月定期开放债券	-0.06	0.05	-0.17	-2.83	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	永赢季季享90天持有期中短债债券C	0.03	0.19	0.50	0.63	0.03
3111	招商添润3个月定开债发起式A	0.02	0.17	0.50	0.30	0.02
3112	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3113	招商中债1-5年进出口行A	-0.02	0.20	0.50	0.28	-0.02
3114	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.02	0.26	0.50	0.38	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3607 位，低于同类基金平均水平
3605	银华中债1-3年农发行债券指数	-0.03	0.17	0.48	0.20	-0.03
3606	永赢盈益债券A	-0.01	0.17	0.56	0.20	-0.01
3607	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
3608	中加瑞合纯债债券	0.00	0.15	0.44	0.20	0.00
3609	中融恒鑫纯债C	0.02	0.23	0.47	0.20	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 785 位，高于同类基金平均水平
783	兴业收益增强债券A	0.64	0.51	0.32	5.61	0.64
784	易方达裕丰回报债券C	0.64	1.34	-0.11	2.83	0.64
785	招商添逸1年定开债	-0.03	0.05	0.50	0.20	0.64
786	中信证券增益十八个月C	0.16	0.96	1.60	0.31	0.64
787	中银双利债券A	0.64	1.64	1.03	5.96	0.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4042 位，低于同类基金平均水平
4040	招商产业债券C	0.64	4.34	8.74	17.86	51.87
4041	招商双债增强(LOF)D	0.64	6.11	11.56	21.20	21.57
4042	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4043	浙商丰裕纯债A	0.64	5.13	7.74	13.73	16.19
4044	中银中债1-3年期农发行债券指数	0.64	5.09	7.69	13.48	18.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4361 位，低于同类基金平均水平
4359	平安季季享3个月持有债券A	0.73	4.38	8.40	-	14.20
4360	天弘同利债券(LOF)C	1.16	4.38	8.27	15.45	87.13
4361	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4362	招商鑫利中短债债券A	1.68	4.38	8.99	-	9.08
4363	中融恒惠纯债C	0.33	4.38	7.12	15.31	25.14

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4069 位，低于同类基金平均水平
4067	南方旺元60天滚动持有中短债债券C	1.38	4.01	7.26	-	10.68
4068	天弘中债1-3年国开债C	0.87	4.80	7.26	-	8.59
4069	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
4070	中信建投景润3个月定开债券A	0.69	4.75	7.26	-	7.43
4071	博时季季乐持有期债券C	1.20	3.90	7.25	13.11	14.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3604 位，低于同类基金平均水平
3602	华宝双债增强债券C	15.42	17.95	16.26	-	20.27
3603	招商添裕纯债D	1.06	2.72	2.72	-	2.78
3604	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3605	易方达悦安一年持有期债券A	4.06	8.93	7.09	-	7.48
3606	易方达悦安一年持有期债券C	3.64	8.07	5.82	-	5.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3584 位，低于同类基金平均水平
3582	财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C	1.44	4.41	9.31	-	13.29
3583	国泰君安30天滚动持有中短债债券A	1.70	4.84	9.29	-	13.29
3584	招商添逸1年定开债	0.64	4.38	7.26	-	13.29
3585	英大安益中短债C	-0.13	3.22	12.55	-	13.28
3586	招商资管睿丰三个月持有期债券D	4.17	7.75	9.68	-	13.28

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	120.00	12446.76	6.23%
24中信银行三农债01BC	120.00	12278.51	6.15%
24上海银行债01	100.00	10196.49	5.10%
24北京银行03	100.00	10151.60	5.08%
24浙商银行债01	100.00	10044.69	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211242.14	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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07-18招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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交易日	2025-12-26	2025-12-24	2025-12-19	2025-12-12	2025-12-05
单位净值(元)	1.0017	1.0016	1.0040	1.0030	1.0021
累计净值(元)	1.1270	1.1269	1.1268	1.1258	1.1249

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