招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0021 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.1249

更新时间：2025-12-05 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：黄晓婷

2025-09-10 每10份派现金 0.1 元

基金规模：19.98亿元

2025-04-22 每10份派现金 0.1 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
债券型名次	5033	3998	4696	3731	4419

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.28	4.75	7.34	-	13.09
债券型名次	3842	4345	4037	3623	3579

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 5033 位，低于同类基金平均水平
5031	易方达丰华债券C	-0.13	-0.83	-0.42	4.18	4.76
5032	银华信用双利债券C	-0.13	-0.64	0.07	2.98	3.97
5033	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
5034	浙商兴盈6个月定开债券C	-0.13	-0.17	0.10	0.56	1.40
5035	中银恒泰9个月持有期债券C	-0.13	-0.79	-0.35	1.09	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3998 位，低于同类基金平均水平
3996	银华信用季季红债券C	0.07	-0.19	0.29	0.65	1.38
3997	银华远兴一年持有期债券	-0.03	-0.19	0.24	1.40	2.20
3998	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3999	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.15	-0.19	0.27	1.61	2.86
4000	中融恒利纯债A	0.11	-0.19	0.35	-0.04	0.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4696 位，低于同类基金平均水平
4694	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	0.03	-0.15	0.13	-0.49	-0.29
4695	永赢恒益债券	0.19	-0.36	0.13	-0.86	-0.01
4696	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4697	长信利率债债券C	0.08	-0.20	0.12	-0.58	-0.19
4698	东兴兴源债券C	-0.01	-0.24	0.12	0.47	1.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 3731 位，低于同类基金平均水平
3729	兴证全球恒远债券C	0.18	-0.13	0.81	0.31	1.08
3730	易方达高等级信用债债券C	0.06	-0.14	0.21	0.31	0.85
3731	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
3732	招商添韵3个月定开债A	0.14	0.07	0.44	0.31	0.89
3733	招商招乾3个月定开债发起式C	0.07	0.01	0.40	0.31	0.94

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 4419 位，低于同类基金平均水平
4417	永赢泰益债券C	0.08	-0.15	0.28	-0.15	0.46
4418	永赢永益债券A	0.08	-0.17	0.39	-0.03	0.46
4419	招商添逸1年定开债	-0.13	-0.19	0.13	0.31	0.46
4420	中泰安睿债券A	0.06	-0.23	0.24	-0.06	0.46
4421	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	0.12	0.07	0.49	0.33	0.46

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3842 位，低于同类基金平均水平
3840	易方达富财纯债债券	1.28	6.14	9.11	16.06	25.14
3841	银华季季盈3个月滚动持有债券C	1.28	3.73	6.32	-	10.21
3842	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3843	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3844	中金纯债A类	1.28	5.67	10.70	17.12	47.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4345 位，低于同类基金平均水平
4343	同泰中短债A	0.79	4.75	5.69	-	7.23
4344	易方达稳悦120天滚动短债C	1.57	4.75	8.56	-	11.78
4345	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
4346	中信建投稳益90天滚动持有中短债C	1.37	4.75	9.01	-	12.19
4347	安信永泽一年定开债券发起式	0.13	4.74	0.00	-	4.64

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 4037 位，低于同类基金平均水平
4035	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4036	兴银合盛定开债C	2.41	4.84	7.34	11.64	12.81
4037	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
4038	财通裕惠63个月定开债券	1.75	4.53	7.33	13.25	15.58
4039	国泰利安中短债债券C	1.46	3.94	7.33	-	7.34

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3623 位，低于同类基金平均水平
3621	华宝双债增强债券C	10.47	14.03	13.14	-	17.33
3622	招商添裕纯债D	1.28	2.53	2.53	-	2.59
3623	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3624	易方达悦安一年持有期债券A	3.02	7.57	6.68	-	6.17
3625	易方达悦安一年持有期债券C	2.62	6.72	5.41	-	4.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3579 位，低于同类基金平均水平
3577	华泰柏瑞鸿利中短债C	1.57	4.26	7.21	13.00	13.09
3578	惠升和泰纯债A	1.01	6.37	9.51	-	13.09
3579	招商添逸1年定开债	1.28	4.75	7.34	-	13.09
3580	中融恒阳纯债A	1.19	5.97	9.01	-	13.09
3581	博时双月享60天滚动持有债券C	1.53	5.45	9.21	-	13.08

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	120.00	12446.76	6.23%
24中信银行三农债01BC	120.00	12278.51	6.15%
24上海银行债01	100.00	10196.49	5.10%
24北京银行03	100.00	10151.60	5.08%
24浙商银行债01	100.00	10044.69	5.03%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	211242.14	105.74%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-11-28	2025-11-21	2025-11-14	2025-11-07	2025-10-31
单位净值(元)	1.0034	1.0042	1.0040	1.0032	1.0040
累计净值(元)	1.1262	1.1270	1.1268	1.1260	1.1268

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