招商添逸1年定开债发起式(011294)_最新动态

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

跌超20%后反弹，金价过山车，基民吵翻了：割肉还是硬扛？基金经理最新发声[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0026 0.0009(0.09%)

累计净值：1.1333

更新时间：2026-03-20 15:00

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投资类型：债券型

招商添逸1年定开债发起式增长自成立以来，共分红 13 次

基金经理：黄晓婷

2026-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：20.03亿元

2025-12-23 每10份派现金 0.0 元

招商添逸1年定开债发起式基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
债券型名次	597	917	2023	2924	2121

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.70	4.32	7.53	-	14.04
债券型名次	3900	3950	3868	3617	3534

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 597 位，高于同类基金平均水平
595	兴银长乐定开债	0.09	0.19	0.19	0.85	0.28
596	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
597	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
598	浙商兴盈6个月定开债券A	0.09	0.14	0.84	1.26	0.75
599	中海纯债债券C	0.09	0.26	0.78	1.49	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 917 位，高于同类基金平均水平
915	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
916	招商添锦1年定开债发起式	0.02	0.22	0.68	1.37	0.68
917	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
918	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.22	0.72	1.41	0.74
919	招商招兴3个月定开债券发起A	0.01	0.22	0.83	1.63	0.79

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2023 位，高于同类基金平均水平
2021	银河强化债券	-0.15	-1.32	0.65	1.18	0.06
2022	招商恒鑫30个月封闭债	0.05	0.22	0.65	1.41	1.70
2023	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
2024	招商添裕纯债C	0.01	0.12	0.65	1.27	0.65
2025	中金纯债C类	0.02	0.16	0.65	1.06	0.62

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2924 位，低于同类基金平均水平
2922	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.02	0.22	0.60	1.10	0.57
2923	圆信永丰兴融C	0.00	0.16	0.56	1.10	0.53
2924	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
2925	招商招信3个月定开债发起式A	0.08	0.18	0.61	1.10	0.58
2926	浙商汇金月享30天滚动持有中短债C	0.07	0.06	0.61	1.10	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商添逸1年定开债发起式一周收益在同类基金中排列第 2121 位，高于同类基金平均水平
2119	银华华茂定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.38	0.66
2120	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
2121	招商添逸1年定开债	0.09	0.22	0.65	1.10	0.66
2122	招商添泽纯债A	0.03	0.15	0.64	1.19	0.66
2123	招商招诚半年定开债发起式	0.02	0.14	0.67	1.06	0.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	英大纯债债券C	1.70	5.95	10.59	15.80	66.76
3899	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
3900	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3901	中融恒利纯债C	1.70	5.18	9.15	-	12.63
3902	中融恒通纯债A	1.70	7.19	11.44	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3950 位，低于同类基金平均水平
3948	易方达安和中短债债券A	1.85	4.32	8.02	13.93	14.98
3949	永赢合益债券	1.70	4.32	7.84	14.49	21.81
3950	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3951	博时广利3个月定开债发起式	1.37	4.31	8.05	14.73	37.93
3952	东证融汇鑫享30天滚动A	1.57	4.31	8.35	-	13.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3868 位，低于同类基金平均水平
3866	上证弘利债券A	1.52	4.25	7.53	-	9.92
3867	湘财久盈中短债C	2.04	4.30	7.53	14.69	15.06
3868	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3869	富国安泰90天滚动持有短债债券C	1.84	4.17	7.52	-	12.90
3870	工银瑞弘3个月定开发起式债券	1.99	4.54	7.52	-	18.92

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3617 位，低于同类基金平均水平
3615	华宝双债增强债券C	13.30	18.33	19.05	-	22.76
3616	招商添裕纯债D	2.04	3.37	3.37	-	3.43
3617	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3618	易方达悦安一年持有期债券A	4.10	8.41	7.80	-	8.39
3619	易方达悦安一年持有期债券C	3.68	7.54	6.51	-	6.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商添逸1年定开债发起式一年收益在同类基金中排列第 3534 位，低于同类基金平均水平
3532	富国安泰90天滚动持有短债债券A	2.05	4.59	8.18	-	14.04
3533	鹏华畅享债券A	5.28	12.33	14.50	-	14.04
3534	招商添逸1年定开债	1.70	4.32	7.53	-	14.04
3535	惠升和赢纯债3个月定开A	2.52	6.50	11.26	-	14.03
3536	华夏鼎明债券A	1.74	3.74	6.59	12.32	14.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23中行债01	120.00	12173.23	6.08%
24中信银行三农债01BC	120.00	12105.40	6.04%
24上海银行债01	100.00	10253.07	5.12%
24北京银行03	100.00	10208.97	5.10%
24浙商银行债01	100.00	10105.22	5.05%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	216097.49	107.90%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最后位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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07-18招商添逸1年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-17	2026-03-13	2026-03-06	2026-02-27	2026-02-13
单位净值(元)	1.0017	1.0071	1.0068	1.0057	1.0058
累计净值(元)	1.1324	1.1324	1.1321	1.1310	1.1311

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