招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	20.04	20.04	79.83	79.83	79.83	79.83	80.16
季度净申购	0.00	-596593.32	0.00	0.00	0.00	-3332.45	0.00
总份额	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35	796593.35	796593.35	799925.80
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197667.55	0.00
季度总赎回份额	0.00	596593.32	0.00	0.00	0.00	201000.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1310 位，高于同类基金平均水平

1303	交银施罗德裕惠纯债债券	20.07	181738.60	89246.79	367964.34	278717.55
1304	华安添鑫中短债A	20.06	168259.54	3407.70	67810.13	64402.44
1305	嘉实致业一年定期纯债债券	20.06	197667.36	-	-	-
1306	博时富淳3个月定开债发起式	20.05	197637.22	-	-	-
1307	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
1308	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
1309	国寿安保中债1-3年国开债指数A	20.04	197506.44	-326095.43	69329.80	395425.23
1310	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1311	中信建投景泰债券A	20.04	200441.74	163018.56	390561.95	227543.38
1312	南方卓元债券A	20.02	176890.21	-2938.94	38006.37	40945.31
1313	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1314	中航瑞发3个月定开债A	20.02	198451.24	-22.13	9.98	32.11
1315	中银信享定期开放债券	20.02	194552.42	-	-	0.00
1316	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1317	华泰柏瑞锦合债券	20.01	199792.96	-0.72	0.00	0.72

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1153 位，高于同类基金平均水平

1146	华夏鼎信债券A	21.18	200042.26	-0.10	0.00	0.10
1147	平安合顺1年定开债发起式	20.72	200034.69	-	-	-
1148	华夏鼎成一年定开债券	23.02	200008.92	-	-	-
1149	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.02	200008.83	-300999.97	0.03	301000.00
1150	国新国证荣赢63个月定开债券	23.38	200001.79	-	-	-
1151	华安鼎津一年定开债发起式	21.30	200000.11	-	-	-
1152	博时富盈一年定开债发起式	20.01	200000.08	-	-	-
1153	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
1154	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
1155	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.12	199999.95	-	-	-
1156	中加博盈一年定开债券发起	20.16	199999.92	-	-	-
1157	鑫元聚利	21.65	199947.88	-0.10	0.01	0.11
1158	中银中债3-5年期农发行债券指数	22.29	199869.61	-338.35	96.72	435.06
1159	富国兴利增强债券	35.16	199862.87	116901.10	187850.08	70948.99
1160	永赢颐利债券	23.12	199862.45	-	-	0.00

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5111 位，低于同类基金平均水平

5104	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5105	中加穗盈纯债债券	10.36	94062.43	-	-	0.01
5106	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5107	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5108	华宝双债增强债券A	9.16	76639.65	-	-	135.50
5109	华宝双债增强债券C	0.05	432.58	-	-	33.63
5110	招商添裕纯债D	0.00	0.10	-	-	983.28
5111	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	3.27	-	-	0.12
5113	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5114	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5115	嘉实致明3个月定期纯债债券	50.36	479559.74	-	-	108161.82
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-
5118	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4413 位，低于同类基金平均水平

4406	永赢丰利债券C	0.00	0.26	-0.00	0.00	0.00
4407	永赢合益债券	20.05	199505.17	-0.00	0.00	0.00
4408	永赢嘉益债券	10.16	99739.90	-0.00	0.00	0.00
4409	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17
4410	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.02	93249.83	-47000.00	0.00	47000.00
4411	招商添德3个月定开债A	29.99	268409.90	-0.09	0.00	0.09
4412	招商添盛78个月定开债	80.89	799899.65	-	0.00	-
4413	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
4414	招商添裕纯债A	59.46	492589.14	-0.01	0.00	0.01
4415	招商招和39个月定开债	87.63	870001.80	-	0.00	-
4416	浙商汇金安享66个月定期A	81.87	799002.69	-	0.00	-
4417	浙商汇金安享66个月定期C	0.00	0.07	-	0.00	-
4418	中航瑞晨87个月定开债A	82.94	799000.08	-	0.00	-
4419	中航瑞晨87个月定开债C	0.00	0.04	-	0.00	-
4420	中航瑞发3个月定开债C	0.00	22.09	-5.49	0.00	5.49

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5274 位，低于同类基金平均水平

5267	鹏华尊和一年定开发起式债券	95.41	883510.87	-	-	-
5268	银河聚利87个月定开债券	89.56	789999.53	-	-	-
5269	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.70	396900.51	-	-	-
5270	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
5271	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.66	272380.37	-	-	-
5272	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5273	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5274	招商添逸1年定开债	20.04	200000.02	-	0.00	-
5275	鹏扬淳兴三个月债券A	5.11	48277.93	-	-	-
5276	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	-
5277	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.74	346952.37	-	0.00	-
5278	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.11	350000.29	-	-	-
5279	华夏鼎华一年定开债券	16.27	145230.12	-	-	-
5280	大成惠平一年定开债发起式	19.84	195112.42	-	-	-
5281	天治天享66个月定开债	42.48	400008.29	-	0.00	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00
2023-06-30	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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