招商添逸1年定开债发起式(011294)_规模评级

招商添逸1年定开债发起式011294CHINA MERCHANTS TIANYI ONE YEAR REGULAR OPEN BOND SPONSORED SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30

基金规模(亿元)	20.11	20.11	20.11	80.11	80.11	80.11	80.11
季度净申购	0.00	0.00	-596593.32	0.00	0.00	0.00	-3332.45
总份额	200000.02	200000.02	200000.02	796593.35	796593.35	796593.35	796593.35
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197667.55
季度总赎回份额	0.00	0.00	596593.32	0.00	0.00	0.00	201000.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	703.94	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	552.00	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	410.69	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1300 位，高于同类基金平均水平

1293	中信建投景泰债券A	20.13	200441.77	0.03	0.08	0.05
1294	鑫元荣利三个月定开债发起式	20.13	197024.85	-	0.00	-
1295	长信稳鑫三个月定期开放债券型发起	20.12	199044.61	100757.34	199044.59	98287.25
1296	兴业嘉华一年定开债券发起式	20.12	189127.63	-	-	-
1297	鑫元招利	20.12	196442.69	-196001.59	0.00	196001.59
1298	大成惠享一年定开债券	20.11	196986.07	129445.45	196986.11	67540.67
1299	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	20.11	191662.32	-	-	-
1300	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
1301	博时安盈债券A	20.10	159876.22	-31284.86	62727.74	94012.60
1302	博时裕通3个月定开债发起式A	20.10	182483.49	-	-	-
1303	华泰柏瑞季季红债券A	20.10	188348.57	-75674.23	9845.88	85520.11
1304	鑫元璟丰债券	20.10	189606.90	149866.35	164602.35	14736.00
1305	平安合颖定开债	20.09	195186.60	-	0.00	-
1306	天弘永利债券A	20.09	161357.50	-10159.95	16913.32	27073.27
1307	中加优享纯债债券C	20.09	202402.54	-	202402.53	-

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	486.72	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	441.67	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	342.44	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 1136 位，高于同类基金平均水平

1129	华夏鼎信债券A	21.32	200042.26	0.00	0.00	0.00
1130	平安合顺1年定开债发起式	21.06	200034.69	-	-	-
1131	华夏鼎成一年定开债券	23.17	200008.92	-	-	-
1132	上银聚恒益一年定开债券发起式	20.17	200008.83	-	-	-
1133	国新国证荣赢63个月定开债券	23.56	200001.79	-	-	-
1134	华安鼎津一年定开债发起式	21.45	200000.11	-	-	-
1135	博时富盈一年定开债发起式	20.07	200000.08	-	-	-
1136	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
1137	民生加银瑞丰一年定开债券发起	20.23	199999.96	-	0.01	-
1138	中加博盈一年定开债券发起	20.27	199999.92	-	-	-
1139	平安双债添益债券A	28.86	199915.31	59616.05	105892.67	46276.62
1140	永赢颐利债券	23.27	199862.45	-	-	-
1141	华泰柏瑞锦合债券	20.15	199792.93	-0.03	0.00	0.03
1142	永赢泰益债券A	20.52	199780.08	-	-	-
1143	汇添富鑫润纯债A	20.74	199777.01	-9.85	20.36	30.21

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.07	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.12	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.40	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5110 位，低于同类基金平均水平

5103	中加穗盈纯债债券	10.41	94062.32	-	-	0.11
5104	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5105	华夏鼎英债券A	15.02	139980.90	-	-	0.00
5106	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5107	华宝双债增强债券A	9.75	76531.69	-	-	107.96
5108	华宝双债增强债券C	0.05	420.58	-	-	12.00
5109	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5110	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
5111	太平丰盈一年定开债券发起式	36.67	335634.17	-	-	-
5112	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5113	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起C	0.00	1.29	-	-	1.99
5114	鹏扬淳兴三个月债券A	5.09	48277.92	-	-	0.00
5115	鹏扬淳兴三个月债券C	0.00	0.24	-	-	0.00
5116	国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	35.94	346952.37	-	-	0.00
5117	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	360.63	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	建信睿丰纯债定期开放债券	173.21	1633892.54	-	1339848.49	-
3	永赢稳健增强债券A	321.86	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	北信瑞丰鼎盛中短债A	232.32	2032935.71	526463.85	1063756.71	537292.86
5	中欧丰利债券A	323.64	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 4431 位，低于同类基金平均水平

4424	永赢凯利债券	10.75	99991.21	-0.00	0.00	0.00
4425	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.79	250005.92	-0.00	0.00	0.00
4426	圆信永丰瑞丰	62.81	599902.30	-	0.00	-
4427	招商添德3个月定开债A	30.15	268409.90	-0.00	0.00	0.00
4428	招商添利6个月定开债发起式A	77.61	758007.87	-	0.00	-
4429	招商添盛78个月定开债	80.83	799899.65	-	0.00	-
4430	招商添轩1年定开债	56.24	550005.94	-	0.00	-
4431	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
4432	招商添裕纯债C	0.00	2.03	-0.00	0.00	0.00
4433	招商招和39个月定开债	87.61	870001.80	-	0.00	-
4434	招商招信3个月定开债发起式A	33.76	328733.56	-0.00	0.00	0.00
4435	浙商丰裕纯债A	10.12	95130.39	-0.00	0.00	0.00
4436	浙商丰裕纯债C	0.00	23.31	-20.00	0.00	20.00
4437	浙商惠泉3个月定开A	6.01	58502.62	-0.00	0.00	0.00
4438	浙商惠泉3个月定开C	0.00	0.23	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	嘉合慧康63个月定开债券A	80.67	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
2	大成通嘉三年定开债券A	80.03	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
3	华夏彭博政金债1-5年A	121.64	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
4	中加享润两年债券	80.60	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
5	中信保诚嘉鸿债券C	0.00	0.00	-	-	749037.61
招商添逸1年定开债发起式基金规模在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平

5264	银河聚利87个月定开债券	90.38	789999.53	-	-	-
5265	景顺长城景泰恒利一年定开债券	40.99	396900.51	-	0.00	-
5266	圆信永丰瑞丰	62.81	599902.30	-	0.00	-
5267	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	28.77	272380.37	-	-	-
5268	中加瑞享纯债债券C	0.00	0.00	-	-	-
5269	华夏鼎英债券C	0.00	0.36	-	-	-
5270	招商添裕纯债D	0.00	0.11	-	0.01	-
5271	招商添逸1年定开债	20.11	200000.02	-	0.00	-
5272	太平丰盈一年定开债券发起式	36.67	335634.17	-	-	-
5273	华泰紫金月月发1个月滚动债券发起A	2.10	20842.78	-	0.01	-
5274	富国达利纯债一年定期开放债券发起式	36.43	350000.29	-	-	-
5275	财通资管睿慧1年定期开放债券	6.05	59754.54	-	-	-
5276	天弘兴益一年定开	11.53	107454.74	-	0.00	-
5277	华夏鼎华一年定开债券	16.39	145230.12	-	-	-
5278	浦银安盛盛华一年定开债券	23.10	228475.15	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

202

9900991.2400

100.00%

0.00%

2024-12-31

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2024-06-30

207

38482770.4000

100.00%

0.00%

2023-12-31

3999629003.3800

100.00%

0.00%

2023-06-30

3999629003.3800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	202	9900991.2400	200000.02	100.00
2024-12-31	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2024-06-30	207	38482770.4000	796593.35	100.00
2023-12-31	2	3999629003.3800	799925.80	100.00
2023-06-30	2	3999629003.3800	799925.80	100.00

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