我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
3908.93 |
22010.78 |
4861.60 |
12329.11 |
5786.71 |
| 本期利润(万元) |
6576.16 |
22074.44 |
3240.58 |
12913.52 |
4632.28 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.73 |
0.00 |
1.60 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
4414.38 |
0.00 |
3771.87 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
807970.94 |
808594.11 |
811712.93 |
808472.35 |
804990.66 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.76 |
0.00 |
1.61 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
8.54 |
0.00 |
7.33 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
586.78 |
523.60 |
575.38 |
557.65 |
508.43 |
| 交易性金融资产(万元) |
1055392.14 |
1094208.43 |
875824.53 |
963414.28 |
919570.10 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
1055392.14 |
1094208.43 |
875824.53 |
963414.28 |
919570.10 |
| 应付管理人报酬(万元) |
205.27 |
199.06 |
205.27 |
201.50 |
209.53 |
| 应付托管费(万元) |
68.42 |
66.35 |
68.42 |
67.17 |
69.84 |
| 资产总计(万元) |
1055978.92 |
1094732.03 |
876399.91 |
963971.93 |
931927.26 |
| 负债合计(万元) |
247384.80 |
286259.68 |
68533.52 |
145736.78 |
107830.52 |
| 所有者权益合计(万元) |
808594.11 |
808472.35 |
807866.38 |
818235.16 |
824096.74 |
| 未分配利润(万元) |
8668.31 |
8546.55 |
6866.38 |
17235.16 |
23096.74 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
5.40 |
2.94 |
17.12 |
12.39 |
19098.50 |
| 投资收益(万元) |
29999.91 |
15894.07 |
30403.25 |
16703.40 |
-595.32 |
| 公允价值变动收益(万元) |
63.66 |
584.41 |
-3110.27 |
100.03 |
7318.16 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30068.97 |
16481.42 |
27310.10 |
16815.81 |
25821.35 |
| 管理人报酬(万元) |
2427.66 |
1202.92 |
2453.59 |
1219.04 |
1929.20 |
| 托管费(万元) |
809.22 |
400.97 |
817.86 |
406.35 |
643.07 |
| 其它费用(万元) |
27.02 |
13.36 |
26.63 |
13.24 |
7.04 |
| 费用合计(万元) |
7994.53 |
3567.90 |
5813.35 |
3293.19 |
2724.61 |
| 利润总额(万元) |
22074.44 |
12913.52 |
21496.75 |
13522.62 |
23096.74 |
| 净利润(万元) |
22074.44 |
12913.52 |
21496.75 |
13522.62 |
23096.74 |
