资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 226380.02 99.88%
银行存款和结算备付金 281.28 0.12%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:226661.31万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
24国开08 380.00 38227.90 16.87%
25附息国债16 310.00 30979.54 13.67%
24国开02 200.00 20520.91 9.06%
23农发13 160.00 16139.92 7.12%
22农发02 130.00 13404.50 5.92%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 185586.87 81.92%
国家债券 40793.16 18.01%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%