招商金融债3个月定开债(011944)_财务情况

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

财务指标

主要财务指标

科目/报告期(季度)	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
本期已实现收益(万元)	-461.84	5613.66	191.32	21535.99	4915.54
本期利润(万元)	-2170.76	-464.95	-6956.67	26422.14	2726.37
加权平均份额本期利润(元)	-0.00	-0.00	-0.01	0.05	0.00
加权平均净值利润率(%)	0.00	-0.07	0.00	5.13	0.00
期末可供分配利润(万元)	0.00	13463.35	0.00	23243.84	0.00
期末可供分配份额利润(元)	0.00	0.02	0.00	0.04	0.00
期末基金资产净值(万元)	226551.01	617662.13	683092.20	570492.62	659481.55
期末基金份额净值(元)	1.02	1.02	1.01	1.05	1.03
本期净值增长率(%)	0.00	-0.01	0.00	5.53	0.00
累计净值增长率(%)	0.00	15.93	0.00	15.95	0.00

资产负债简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
银行存款(万元)	20762.48	537.94	102.44	509.23	529.18
交易性金融资产(万元)	637677.86	570173.74	558280.90	844561.91	786259.02
其中：股票投资(万元)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其中：债券投资(万元)	637677.86	570173.74	558280.90	844561.91	786259.02
应付管理人报酬(万元)	152.15	144.18	136.54	188.24	172.43
应付托管费(万元)	50.72	48.06	45.51	62.75	57.48
资产总计(万元)	658440.34	570711.69	558383.34	845071.14	786788.21
负债合计(万元)	40778.22	219.07	1641.00	103644.74	92771.98
所有者权益合计(万元)	617662.13	570492.62	556742.35	741426.40	694016.23
未分配利润(万元)	14737.60	29695.13	13492.34	9872.98	11259.48

利润分配简表

科目/报告期(中报、年报)	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
利息收入(万元)	379.92	210.95	110.02	59.89	32.71
投资收益(万元)	6631.09	23975.07	11463.37	25670.43	15077.66
公允价值变动收益(万元)	-6078.62	4886.15	160.45	3224.16	2483.85
其它收入(万元)	0.76	0.04	0.00	0.00	0.00
收入合计(万元)	933.16	29072.21	11733.84	28954.48	17594.21
管理人报酬(万元)	957.41	1534.28	671.18	2463.83	1388.11
托管费(万元)	319.14	511.43	223.73	821.28	462.70
其它费用(万元)	17.71	26.06	14.48	27.75	13.93
费用合计(万元)	1398.11	2650.07	1024.19	4595.20	2490.39
利润总额(万元)	-464.95	26422.14	10709.65	24359.29	15103.82
净利润(万元)	-464.95	26422.14	10709.65	24359.29	15103.82

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