招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.66亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
债券型名次	4493	2981	1810	3760	4744

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.26	5.81	9.06	-	16.25
债券型名次	4785	2680	2779	3175	3068

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4493 位，低于同类基金平均水平
4491	永赢邦利债券C	-0.10	0.35	0.73	0.13	0.16
4492	永赢中债-1-3年政金债指数	-0.10	-0.07	0.32	-0.13	0.31
4493	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
4494	招商享利增强债券C	-0.10	0.55	0.71	2.10	3.91
4495	中航瑞夏一年定开债发起C	-0.10	-0.01	0.45	-0.10	3.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2981 位，低于同类基金平均水平
2979	永赢稳益债券	0.00	0.11	0.66	0.22	0.75
2980	永赢易弘债券	-0.05	0.11	0.41	0.82	2.10
2981	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
2982	招商添华纯债A	-0.01	0.11	0.65	0.40	1.22
2983	招商添华纯债C	-0.01	0.11	0.64	0.39	1.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1810 位，高于同类基金平均水平
1808	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.12	0.12	0.63	0.18	0.22
1809	招商金鸿债券A	-0.03	0.84	0.63	3.18	5.34
1810	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
1811	中融恒泰纯债A	-0.05	-0.03	0.63	-0.34	0.82
1812	中融银行间1-3年中高等级信用债指数A	0.01	0.28	0.63	0.76	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3760 位，低于同类基金平均水平
3758	新华聚利A	-0.06	0.03	0.44	0.27	0.64
3759	兴银合泰债券C	-0.03	0.01	0.62	0.27	1.66
3760	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
3761	中融恒鑫纯债C	0.03	0.15	0.45	0.27	1.24
3762	中信建投景润3个月定开债券D	0.02	0.20	0.67	0.27	0.87

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4744 位，低于同类基金平均水平
4742	浦银安盛普诚纯债债券A	-0.09	0.02	0.44	-0.14	0.26
4743	西部利得沣享债券A	-0.07	0.07	0.45	-0.18	0.26
4744	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.11	0.63	0.27	0.26
4745	财通资管中债1-3年国开债C	-0.10	-0.04	0.35	-0.12	0.25
4746	方正富邦稳惠3个月定开债券	-0.01	0.12	0.75	-0.40	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4785 位，低于同类基金平均水平
4783	浦银安盛普诚纯债债券A	0.26	5.85	8.54	-	8.44
4784	西部利得沣享债券A	0.26	6.27	9.85	-	10.08
4785	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
4786	财通资管中债1-3年国开债C	0.25	5.33	16.13	-	20.20
4787	方正富邦稳惠3个月定开债券	0.25	5.76	0.00	-	7.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2680 位，高于同类基金平均水平
2678	万家鑫瑞纯债D	0.87	5.81	7.62	-	9.80
2679	易方达年年恒夏纯债C	1.79	5.81	10.67	-	24.35
2680	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
2681	中银丰荣定期开放债券	0.81	5.81	9.33	-	32.71
2682	方正富邦惠利纯债A	0.03	5.80	9.42	-	32.35

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2779 位，低于同类基金平均水平
2777	永赢开泰中高等级中短债A	1.68	5.27	9.06	-	21.65
2778	招商产业债券C	0.75	4.42	9.06	-	51.85
2779	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
2780	华安安腾一年定开债	1.80	5.97	9.05	-	15.57
2781	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.45	5.54	9.05	-	12.56

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3175 位，低于同类基金平均水平
3173	建信泓利一年持有期债券	2.04	6.57	9.38	-	11.74
3174	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.25	6.19	11.63	-	16.76
3175	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
3176	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.68	3.80	7.29	-	12.44
3177	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.97	3.29	6.64	-	11.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3068 位，低于同类基金平均水平
3066	中加瑞合纯债债券	0.72	5.34	9.01	-	16.26
3067	光大阳光稳债收益12个月持有债券A	1.58	5.06	8.31	-	16.25
3068	招商金融债3个月定开债	0.26	5.81	9.06	-	16.25
3069	银河睿嘉债券C	2.63	5.05	7.60	-	16.24
3070	国金惠远纯债A	1.68	7.46	10.26	-	16.23

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	16.87%
25附息国债16	310.00	30979.54	13.67%
24国开02	200.00	20520.91	9.06%
23农发13	160.00	16139.92	7.12%
22农发02	130.00	13404.50	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185586.87	81.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.0271	1.0273	1.0282	1.0280	1.0280
累计净值(元)	1.1534	1.1536	1.1545	1.1543	1.1543

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