招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

新华基金权益及债券市场周评[2026-03-07]

最新动态

最新净值：1.0326 -0.0001(-0.01%)

累计净值：1.1589

更新时间：2026-03-06 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.16	0.21	0.75	1.05	0.53
债券型名次	627	2423	2535	2184	2938

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.53	5.03	9.56	-	16.86
债券型名次	4176	3021	2447	3698	3089

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 627 位，高于同类基金平均水平
625	永赢泽利一年	0.16	0.30	0.94	1.18	0.72
626	圆信永丰兴益三个月定开债	0.16	0.22	0.73	1.12	0.45
627	招商金融债3个月定开债	0.16	0.21	0.75	1.05	0.53
628	浙商兴盈6个月定开债券A	0.16	0.27	0.94	1.11	0.72
629	浙商兴盈6个月定开债券C	0.16	0.25	0.88	0.99	0.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债债券	2.32	4.24	-0.34	7.15	4.19
4	平安添悦债券A	0.94	4.08	5.70	5.67	5.32
5	平安添悦债券C	0.93	4.05	5.60	5.48	5.25
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2423 位，高于同类基金平均水平
2421	永赢众利债券	0.24	0.21	0.84	0.58	0.71
2422	圆信永丰兴融A	0.10	0.21	0.72	0.93	0.48
2423	招商金融债3个月定开债	0.16	0.21	0.75	1.05	0.53
2424	招商添华纯债A	0.11	0.21	0.76	0.97	0.55
2425	招商添华纯债C	0.11	0.21	0.75	0.96	0.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
4	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
5	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2535 位，高于同类基金平均水平
2533	西部利得双瑞一年定开债券发起	0.13	0.21	0.75	0.89	0.60
2534	银河庭芳3个月定开债券	0.14	0.22	0.75	0.88	0.53
2535	招商金融债3个月定开债	0.16	0.21	0.75	1.05	0.53
2536	招商双债增强(LOF)D	-0.14	0.12	0.75	0.85	0.58
2537	招商双债增强债券C	-0.13	0.13	0.75	0.85	0.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-5.15	-2.75	16.57	21.22	8.73
2	南方昌元转债C	-5.16	-2.78	16.43	20.92	8.63
3	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
4	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
5	嘉实稳宏债券A	-2.71	0.01	14.01	17.87	8.89
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2184 位，高于同类基金平均水平
2182	兴业180天持有期债券A	0.15	0.28	1.03	1.05	0.75
2183	兴业启元一年定开债券C	0.15	0.24	1.00	1.05	0.79
2184	招商金融债3个月定开债	0.16	0.21	0.75	1.05	0.53
2185	中欧稳鑫180天持有债券C	-0.16	0.01	1.16	1.05	0.90
2186	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.11	0.25	0.80	1.05	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.84	2.25	17.14	19.18	15.11
2	工银添慧债券C	-0.85	2.22	17.03	18.94	15.03
3	工银可转债优选债券A	-3.74	0.12	15.71	17.34	14.46
4	工银可转债优选债券C	-3.74	0.09	15.60	17.12	14.39
5	华商瑞鑫定期开放债券	-3.49	-0.58	14.59	13.94	11.06
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2938 位，低于同类基金平均水平
2936	永赢开泰中高等级中短债A	0.09	0.23	0.72	1.13	0.53
2937	永赢荣益债券A	0.12	0.23	0.70	0.96	0.53
2938	招商金融债3个月定开债	0.16	0.21	0.75	1.05	0.53
2939	招商双债增强(LOF)E	-0.13	0.11	0.68	0.71	0.53
2940	招商添呈1年定开债	0.13	0.25	0.72	0.91	0.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	工银可转债优选债券A	36.60	48.32	22.06	18.36	59.47
4	工银可转债优选债券C	36.07	47.15	20.62	16.03	54.47
5	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4176 位，低于同类基金平均水平
4174	万家民安增利12个月定开债C	1.53	3.12	4.90	9.47	12.82
4175	信诚稳瑞C	1.53	3.88	6.98	12.71	30.47
4176	招商金融债3个月定开债	1.53	5.03	9.56	-	16.86
4177	招商添逸1年定开债	1.53	4.27	7.60	-	13.91
4178	浙商汇金聚泓两年定开债A类	1.53	3.51	5.95	12.21	13.26

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
2	南方昌元转债C	40.96	65.07	41.16	49.71	111.70
3	华夏可转债增强债券A	34.98	60.21	32.10	14.83	88.90
4	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
5	华夏可转债增强债券C	34.43	58.94	30.51	-	14.35
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3021 位，低于同类基金平均水平
3019	万家悦兴3个月定开债发起式	0.89	5.03	9.25	-	14.14
3020	西部利得季季稳90天滚动持有债券C	2.55	5.03	9.09	-	12.11
3021	招商金融债3个月定开债	1.53	5.03	9.56	-	16.86
3022	招商添悦纯债D	1.24	5.03	10.36	-	14.66
3023	中邮定期开放债券C	2.32	5.03	11.00	18.92	78.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	26.51	46.45	48.12	12.65	34.07
2	民生加银鑫享债券C	26.02	45.31	46.37	10.46	30.01
3	民生加银鑫享债券D	26.01	45.31	46.34	10.44	12.72
4	南方昌元转债A	41.68	66.72	43.30	53.50	119.44
5	华商瑞鑫定期开放债券	26.64	37.62	41.80	51.39	123.90
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2447 位，高于同类基金平均水平
2445	兴业中证银行50金融债指数C	1.81	5.04	9.56	17.18	21.14
2446	英大通惠多利债券A	3.01	6.67	9.56	-	14.34
2447	招商金融债3个月定开债	1.53	5.03	9.56	-	16.86
2448	中银丰和定期开放债券	1.64	4.98	9.56	17.20	35.54
2449	博时汇享纯债债券A	1.70	5.16	9.55	15.87	27.24

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	23.45	60.06	38.27	128.25	186.22
2	华商丰利增强定期开放债券C	23.01	58.87	36.66	123.71	175.61
3	华商信用增强债券A	20.51	43.88	30.76	80.15	95.10
4	华商信用增强债券C	20.03	42.75	29.23	76.58	87.00
5	大成可转债增强债券	26.16	46.38	29.96	59.96	110.55
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	建信泓利一年持有期债券	4.97	8.54	8.78	-	14.31
3697	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.32	5.53	11.28	-	17.53
3698	招商金融债3个月定开债	1.53	5.03	9.56	-	16.86
3699	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.46	3.08	7.68	-	12.90
3700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.72	2.59	7.05	-	11.82

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.52	10.29	17.04	33.30	432.82
2	富国天利增长债券A	3.04	7.43	11.45	21.09	378.32
3	博时信用债券A/B	23.41	34.28	25.23	21.12	326.37
4	易方达安心回报债券A	9.65	17.73	16.73	19.05	324.41
5	长信可转债债券A	22.04	39.54	21.55	23.29	304.92
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3089 位，低于同类基金平均水平
3087	万家陆家嘴金融城金融债一年定开债券发起式	0.84	5.00	9.24	16.86	16.87
3088	湘财久盈中短债A	2.21	4.66	8.58	16.47	16.86
3089	招商金融债3个月定开债	1.53	5.03	9.56	-	16.86
3090	长城稳利纯债C	3.25	6.39	11.55	-	16.85
3091	大成安汇金融债E	1.51	3.06	7.09	14.55	16.82

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	14.12%
25国开08	200.00	19996.45	13.69%
25农发23	170.00	17084.73	11.70%
22农发02	130.00	13473.48	9.22%
24国开08	130.00	13165.88	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158096.89	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-05	2026-03-04	2026-03-03	2026-03-02	2026-02-27
单位净值(元)	1.0327	1.0326	1.0320	1.0318	1.0310
累计净值(元)	1.1590	1.1589	1.1583	1.1581	1.1573

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