招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

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最新净值：1.0261 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1524

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.66亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
债券型名次	4861	2666	2265	3877	4960

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.11	5.85	9.03	-	16.23
债券型名次	4711	2642	2687	3666	3086

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4861 位，低于同类基金平均水平
4859	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4860	永赢增益债券C	-0.02	0.15	0.33	-0.52	-0.02
4861	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
4862	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02
4863	招商招旺纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.04	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2666 位，高于同类基金平均水平
2664	永赢泰益债券A	0.06	0.20	0.40	0.02	0.06
2665	永赢月月享30天持有期短债A	0.03	0.20	0.54	0.52	0.03
2666	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
2667	招商添荣3个月定开债发起式A	0.04	0.20	0.56	0.08	0.04
2668	招商添润3个月定开债发起式C	0.03	0.20	0.59	0.52	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2265 位，高于同类基金平均水平
2263	永赢诚益债券A	0.03	0.22	0.61	0.41	0.03
2264	永赢颐利债券	0.01	0.16	0.61	-0.07	0.01
2265	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
2266	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券D	0.03	0.29	0.61	0.58	0.03
2267	浙商汇金聚鑫定开债	0.03	0.24	0.61	-0.08	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3877 位，低于同类基金平均水平
3875	兴银汇泓一年定开债发起	-0.01	0.11	0.27	0.11	-0.01
3876	英大安旸纯债债券C	0.01	0.19	0.50	0.11	0.01
3877	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
3878	长江乐鑫定开债	0.04	0.20	0.72	0.10	0.04
3879	广发汇阳三个月定期开放债券	0.03	0.28	0.63	0.10	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4960 位，低于同类基金平均水平
4958	永赢增益债券A	-0.02	0.16	0.37	-0.42	-0.02
4959	永赢增益债券C	-0.02	0.15	0.33	-0.52	-0.02
4960	招商金融债3个月定开债	-0.02	0.20	0.61	0.11	-0.02
4961	招商添悦纯债C	-0.02	0.11	0.33	-0.30	-0.02
4962	招商招旺纯债C	-0.02	0.15	0.54	0.04	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4711 位，低于同类基金平均水平
4709	万家1-3年政策性金融债C	0.11	5.37	8.30	15.60	21.94
4710	万家鑫融纯债债券A	0.11	7.72	12.16	-	12.26
4711	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23
4712	中金新盛1年	0.11	6.58	14.65	-	18.08
4713	工银瑞宏6个月定开债券A	0.10	3.10	0.00	-	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2642 位，高于同类基金平均水平
2640	永赢华嘉信用债C	1.83	5.85	9.03	-	14.20
2641	圆信永丰兴瑞	0.68	5.85	9.38	16.56	30.96
2642	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23
2643	招商招和39个月定开债	2.93	5.85	8.73	15.31	18.44
2644	招商招旭纯债A	0.65	5.85	11.30	20.72	41.97

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2687 位，高于同类基金平均水平
2685	永赢安盈90天滚动持有债券发起A	1.45	5.15	9.03	-	12.32
2686	永赢华嘉信用债C	1.83	5.85	9.03	-	14.20
2687	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23
2688	招商添盈纯债E	0.22	4.94	9.03	18.56	24.05
2689	浙商汇金兴利增强债券C	10.61	13.34	9.03	-	7.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3666 位，低于同类基金平均水平
3664	建信泓利一年持有期债券	2.57	7.68	8.89	-	12.04
3665	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.10	6.12	11.09	-	16.80
3666	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23
3667	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.85	3.84	7.22	-	12.42
3668	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-2.13	3.33	6.56	-	11.36

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3086 位，低于同类基金平均水平
3084	华夏鼎祥三个月定期开放债券C	0.93	5.23	8.34	15.24	16.23
3085	嘉实安元39个月定期纯债债券C	2.53	5.00	7.21	13.06	16.23
3086	招商金融债3个月定开债	0.11	5.85	9.03	-	16.23
3087	中信建投稳骏债券	-0.19	6.73	10.80	-	16.22
3088	建信短债债券C	1.29	3.90	7.20	13.73	16.21

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	16.87%
25附息国债16	310.00	30979.54	13.67%
24国开02	200.00	20520.91	9.06%
23农发13	160.00	16139.92	7.12%
22农发02	130.00	13404.50	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185586.87	81.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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07-18招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0270	1.0272	1.0271	1.0273	1.0282
累计净值(元)	1.1533	1.1535	1.1534	1.1536	1.1545

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