招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

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开年领涨！港股通创新药ETF“开门红”[2026-01-09]

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累计净值：1.1525

更新时间：2026-01-08 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.66亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
债券型名次	5093	3923	2844	3923	5058

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.16	5.79	9.01	-	16.14
债券型名次	4708	2691	2707	3690	3107

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5093 位，低于同类基金平均水平
5091	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
5092	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5093	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
5094	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
5095	中融聚安定期开放债券	-0.10	0.03	0.39	-0.45	-0.10

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	永赢泰利债券A	0.01	0.12	0.61	0.28	0.01
3922	永赢中债-1-5年国开债指数C	-0.11	0.12	0.52	0.02	-0.11
3923	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
3924	招商添安1年定开债	-0.04	0.12	0.23	-0.21	-0.04
3925	招商添文1年定开债发起式	0.01	0.12	0.39	-0.01	0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2844 位，低于同类基金平均水平
2842	永赢安悦60天持有期中短债债券A	0.03	0.18	0.53	0.73	0.03
2843	永赢诚益债券C	-0.01	0.18	0.53	0.37	-0.01
2844	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
2845	招商添荣3个月定开债发起式A	0.01	0.19	0.53	-0.02	0.01
2846	浙商汇金短债A	-0.01	0.13	0.53	0.37	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3923 位，低于同类基金平均水平
3921	信诚稳健C	-0.19	1.09	1.59	0.08	-0.19
3922	银河丰利	-0.26	-0.24	0.20	0.08	-0.26
3923	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
3924	博时季季享三个月持有期债券B	0.00	0.05	0.20	0.07	0.00
3925	博时臻选纯债债券A	-0.04	0.09	0.41	0.07	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 5058 位，低于同类基金平均水平
5056	英大安悦纯债债券A	-0.10	0.08	0.32	-0.65	-0.10
5057	英大安悦纯债债券C	-0.10	0.07	0.24	-0.79	-0.10
5058	招商金融债3个月定开债	-0.10	0.12	0.53	0.08	-0.10
5059	招商添福1年定开债	-0.10	0.07	0.32	-0.02	-0.10
5060	中融聚安定期开放债券	-0.10	0.03	0.39	-0.45	-0.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4708 位，低于同类基金平均水平
4706	万家1-3年政策性金融债C	0.16	5.31	8.31	15.46	21.88
4707	信诚稳鑫C	0.16	7.84	10.18	16.71	38.57
4708	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
4709	浙商惠利纯债	0.16	6.84	10.05	17.40	36.38
4710	中欧聚瑞债券A	0.16	5.35	9.08	16.15	17.50

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2691 位，高于同类基金平均水平
2689	兴银汇悦定开债	1.44	5.79	9.40	14.96	16.59
2690	兴银瑞益	1.37	5.79	11.23	19.87	39.31
2691	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
2692	招商招旭纯债A	0.68	5.79	11.27	20.50	41.95
2693	招商招怡纯债D	1.03	5.79	8.20	-	8.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2707 位，高于同类基金平均水平
2705	兴业中证银行50金融债指数C	0.59	5.73	9.01	16.66	20.43
2706	兴银鑫日享短债A	1.60	4.69	9.01	16.25	20.72
2707	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
2708	华安沣悦债券C	4.01	9.93	9.00	-	8.62
2709	华夏鼎康债券A	0.29	5.82	9.00	15.16	21.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3690 位，低于同类基金平均水平
3688	建信泓利一年持有期债券	2.52	8.08	8.78	-	12.08
3689	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.11	6.06	11.26	-	16.77
3690	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
3691	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-1.63	3.77	7.23	-	12.35
3692	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.91	3.27	6.58	-	11.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3107 位，低于同类基金平均水平
3105	诺德安鸿	0.09	2.66	7.90	-	16.14
3106	银华信用季季红债券C	1.59	5.84	8.82	15.37	16.14
3107	招商金融债3个月定开债	0.16	5.79	9.01	-	16.14
3108	广发招财短债C	1.01	3.33	6.42	11.01	16.13
3109	国泰瑞泰纯债债券	1.83	6.60	11.42	-	16.13

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	16.87%
25附息国债16	310.00	30979.54	13.67%
24国开02	200.00	20520.91	9.06%
23农发13	160.00	16139.92	7.12%
22农发02	130.00	13404.50	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185586.87	81.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

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07-18招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0257	1.0261	1.0270	1.0272	1.0271
累计净值(元)	1.1520	1.1524	1.1533	1.1535	1.1534

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