招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0264 0.0005(0.05%)

累计净值：1.1527

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：22.66亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
债券型名次	948	1879	771	3763	4787

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.84	6.46	9.56	-	16.16
债券型名次	4756	2497	2409	3685	3065

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 948 位，高于同类基金平均水平
946	永赢乾益债券	0.15	-0.02	0.50	0.27	0.90
947	永赢盈益债券A	0.15	0.07	0.58	0.39	0.97
948	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
949	招商添福1年定开债	0.15	0.01	0.48	0.22	-0.17
950	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.15	-0.17	0.34	1.77	3.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1879 位，高于同类基金平均水平
1877	永赢昌益债券C	0.08	0.04	0.35	0.06	0.58
1878	永赢宏泰短债A	0.03	0.04	0.39	0.57	1.23
1879	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
1880	招商中证政策性金融债3-5年ETF	0.06	0.04	0.34	0.63	0.83
1881	招商鑫福中短债A	0.03	0.04	0.36	0.63	1.35

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 771 位，高于同类基金平均水平
769	人保鑫裕增强债券C	-0.16	-0.31	0.69	3.12	2.97
770	天治可转债增强债券C	-0.35	-2.16	0.69	0.67	2.98
771	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
772	招商招丰纯债C	0.08	0.06	0.69	1.13	1.27
773	中海纯债债券A	0.09	-0.09	0.69	0.69	1.82

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3763 位，低于同类基金平均水平
3761	泰康安益纯债债券A	0.13	-0.09	0.53	0.30	1.22
3762	天弘合益D	0.07	-0.14	0.10	0.30	0.89
3763	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
3764	招商资管增益添彩一个月持有期中短债债券C	0.06	0.10	0.30	0.30	0.49
3765	浙商惠盈纯债A	0.09	0.07	0.50	0.30	1.91

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平
4785	南方中证政策性金融债指数C	0.13	-0.03	0.55	-0.39	0.18
4786	泰信汇鑫三个月定开债券A	0.16	-0.13	0.41	-0.06	0.18
4787	招商金融债3个月定开债	0.15	0.04	0.69	0.30	0.18
4788	财通资管睿兴债券A	0.26	-0.17	0.54	-0.35	0.17
4789	工银开元利率债债券A	0.25	-0.10	0.75	-0.67	0.17

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 4756 位，低于同类基金平均水平
4754	平安安赢添利半年债券C	0.84	0.46	0.00	-	4.07
4755	兴华安恒纯债A	0.84	4.65	7.34	-	9.83
4756	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
4757	招商信用添利债券(LOF)C	0.84	4.78	8.43	17.33	18.44
4758	中加颐瑾定开债券A	0.84	5.93	8.60	15.80	20.13

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2497 位，高于同类基金平均水平
2495	万家鑫瑞纯债D	1.23	6.46	8.01	-	9.73
2496	银河天盈中短债A	2.38	6.46	9.34	16.09	20.68
2497	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
2498	中银惠利半年定期开放债券B	1.43	6.46	0.00	-	7.37
2499	东兴兴瑞一年定开C	1.13	6.45	18.69	-	30.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2409 位，高于同类基金平均水平
2407	添富鑫永定开债A	0.52	5.60	9.56	16.86	32.87
2408	易方达富华纯债债券C	1.25	5.26	9.56	-	15.28
2409	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
2410	国泰君安90天滚动持有中短债发起A	1.88	5.40	9.55	-	9.58
2411	景顺长城景泰鑫利纯债C	1.15	4.25	9.55	-	15.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3685 位，低于同类基金平均水平
3683	建信泓利一年持有期债券	1.77	6.49	8.39	-	11.32
3684	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	1.56	6.80	11.88	-	16.56
3685	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
3686	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.80	4.56	7.75	-	12.44
3687	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-1.08	4.07	7.10	-	11.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3065 位，低于同类基金平均水平
3063	华商瑞丰短债债券C	0.95	4.23	7.06	12.08	16.16
3064	平安合聚定开债	0.06	5.89	9.73	19.27	16.16
3065	招商金融债3个月定开债	0.84	6.46	9.56	-	16.16
3066	中信建投稳骏债券	0.79	7.63	11.13	-	16.16
3067	鹏华稳泰30天滚动持有债券A	1.77	7.41	11.91	-	16.14

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开08	380.00	38227.90	16.87%
25附息国债16	310.00	30979.54	13.67%
24国开02	200.00	20520.91	9.06%
23农发13	160.00	16139.92	7.12%
22农发02	130.00	13404.50	5.92%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	185586.87	81.92%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

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标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0259	1.0256	1.0250	1.0249	1.0241
累计净值(元)	1.1522	1.1519	1.1513	1.1512	1.1504

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