招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

周鸿祎直播发飙，小鹏汇天创始人何许人也[2024-05-08]

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更新时间：2024-05-07 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 10 次

基金经理：王闯

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

基金规模：34.18亿元

2024-01-16 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.15	0.43	1.42	2.68	1.86
债券型名次	2715	2668	1837	1698	1946

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.95	7.02	11.87	-	11.91
债券型名次	1775	1415	961	3602	2994

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华宝增强收益债券A	2.52	4.55	11.86	-1.35	-0.21
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2715 位，高于同类基金平均水平
2713	圆信永丰兴利C	0.15	0.49	1.34	1.99	1.83
2714	招商金鸿债券C	0.15	0.34	0.92	2.04	1.48
2715	招商金融债3个月定开债	0.15	0.43	1.42	2.68	1.86
2716	招商添瑞1年定开债A	0.15	0.54	1.12	2.70	1.81
2717	招商添润3个月定开债发起式A	0.15	0.42	1.04	2.23	1.58

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	1.36	5.39	10.46	-0.20	2.67
5	南方昌元转债A	1.32	5.09	10.60	-0.54	2.41
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2668 位，高于同类基金平均水平
2666	易方达恒惠定开债券发起式	0.15	0.43	1.04	1.97	1.39
2667	易方达恒利3个月定期开放债券发起式	0.14	0.43	1.18	3.13	2.08
2668	招商金融债3个月定开债	0.15	0.43	1.42	2.68	1.86
2669	招商添利两年债券	-0.04	0.43	1.43	3.94	2.20
2670	招商招坤纯债C	0.13	0.43	1.01	2.46	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
2	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
3	博时转债增强债券A	1.35	3.24	14.03	1.35	1.95
4	博时转债增强债券C	1.28	3.18	13.89	1.16	1.78
5	西部利得鑫泓增强债券A	0.65	0.01	13.22	8.69	10.60
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1837 位，高于同类基金平均水平
1835	太平恒泰三个月定开债	0.17	0.31	1.42	2.40	-
1836	永赢鼎利债券A	0.20	0.60	1.42	2.87	2.16
1837	招商金融债3个月定开债	0.15	0.43	1.42	2.68	1.86
1838	中融恒通纯债A	0.15	0.45	1.42	2.77	1.94
1839	中融季季红定期开放债券C	0.19	0.56	1.42	2.60	2.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
5	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1698 位，高于同类基金平均水平
1696	兴业安和6个月定开债券发起式	0.26	0.63	1.30	2.68	1.98
1697	英大安悦纯债债券A	0.12	0.22	1.22	2.68	1.83
1698	招商金融债3个月定开债	0.15	0.43	1.42	2.68	1.86
1699	中加博盈一年定开债券发起	-0.05	0.47	1.69	2.68	1.99
1700	中融聚锦一年定开债券	0.10	0.45	1.09	2.68	1.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	0.17	0.35	0.60	74.56	73.85
2	同泰恒利纯债C	0.16	0.33	0.54	74.38	73.72
3	南方兴利半年定开债券发起	0.16	14.21	23.24	25.05	24.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	0.20	0.29	14.36	15.91	15.09
5	工银可转债债券	1.15	3.16	6.60	16.52	12.62
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1946 位，高于同类基金平均水平
1944	永赢昌利债券A	0.16	0.52	1.20	2.65	1.86
1945	永赢祥益债券A	0.14	0.47	1.22	2.52	1.86
1946	招商金融债3个月定开债	0.15	0.43	1.42	2.68	1.86
1947	中融中债1-5年国开行A	0.18	0.41	1.39	2.76	1.86
1948	中信保诚景丰C	0.06	0.53	1.27	2.53	1.86

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	17.38	20.44	25.87	-	44.40
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.84	13.39	0.00	-	15.76
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1775 位，高于同类基金平均水平
1773	兴业年年利定开债券	3.95	8.13	15.80	-	52.20
1774	银华永盛债券	3.95	7.09	11.06	-	13.45
1775	招商金融债3个月定开债	3.95	7.02	11.87	-	11.91
1776	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	3.95	6.90	11.21	18.83	32.45
1777	中融恒通纯债A	3.95	0.00	0.00	-	4.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
4	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	4.13	22.92	28.85	31.39	39.40
5	华夏大中华信用债券(QDII)C类	3.54	21.63	26.91	28.28	34.18
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1415 位，高于同类基金平均水平
1413	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	4.22	7.02	10.85	-	10.93
1414	圆信永丰兴融C	4.01	7.02	13.43	25.65	41.68
1415	招商金融债3个月定开债	3.95	7.02	11.87	-	11.91
1416	招商添泽纯债C	3.86	7.02	11.32	-	22.45
1417	国泰瑞和纯债债券	4.56	7.01	10.66	18.85	24.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	79.00	82.25	88.99	-	93.16
2	同泰恒利纯债A	76.50	80.10	87.16	-	91.76
3	华商丰利增强定期开放债券A	-5.90	20.41	45.93	-	87.23
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.19	19.49	44.27	-	81.64
5	南方兴利半年定开债券发起	27.43	31.07	37.55	45.63	60.01
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 961 位，高于同类基金平均水平
959	泰康润颐63个月定开债券	3.81	7.86	11.87	-	14.73
960	兴全恒裕债券C	4.15	7.70	11.87	-	12.02
961	招商金融债3个月定开债	3.95	7.02	11.87	-	11.91
962	鑫元中短债A	3.90	6.76	11.87	-	15.37
963	安信资管瑞元添利A	3.03	6.15	11.86	-	11.87

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.09	3.32	15.60	104.69	92.39
2	华商可转债债券A	5.67	9.88	9.99	77.62	64.64
3	浙商丰利增强债券	-5.85	-3.37	8.63	77.31	71.44
4	华商可转债债券C	5.24	9.00	8.68	73.97	61.22
5	易方达双债增强债券A	3.52	9.15	21.21	64.97	146.61
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3602 位，低于同类基金平均水平
3600	建信泓利一年持有期债券	2.27	5.27	0.00	-	6.61
3601	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	4.56	8.52	0.00	-	12.23
3602	招商金融债3个月定开债	3.95	7.02	11.87	-	11.91
3603	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	4.12	6.81	0.00	-	10.28
3604	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	3.94	6.49	0.00	-	9.69

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.85	10.07	22.80	49.38	387.84
2	富国天利增长债券A	3.49	6.88	12.29	24.98	350.03
3	易方达安心回报债券A	3.13	4.38	4.23	33.17	272.28
4	易方达安心回报债券B	2.72	3.51	2.97	30.54	255.78
5	易方达增强回报债券A	6.43	9.72	13.23	39.53	254.42
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2994 位，低于同类基金平均水平
2992	招商民安增益债券C	1.25	6.45	7.70	-	11.93
2993	格林中短债C	3.16	5.64	9.73	-	11.91
2994	招商金融债3个月定开债	3.95	7.02	11.87	-	11.91
2995	广发汇成一年定期开放债券	4.00	6.38	9.54	-	11.90
2996	海富通裕通30个月定开债券	2.35	4.70	7.80	-	11.90

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23进出03	360.00	37291.04	10.91%
23进出05	200.00	20504.26	6.00%
21国开03	200.00	20518.44	6.00%
20国开12	195.00	20299.68	5.94%
22国开02	190.00	19157.02	5.60%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	341487.63	99.87%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-05-06	2024-04-30	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25
单位净值(元)	1.017	1.017	1.015	1.016	1.018
累计净值(元)	1.113	1.113	1.111	1.113	1.114

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