招商金融债3个月定开债(011944)_最新动态

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

太行产业基金公司和山西产投共赴深圳先后与招商局资本、招商银行总行资产托管部开展座谈交流[2026-03-27]

最新动态

最新净值：1.0344 0.0003(0.03%)

累计净值：1.1607

更新时间：2026-03-27 15:00

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投资类型：债券型

招商金融债3个月定开债增长自成立以来，共分红 11 次

基金经理：王闯

2025-03-19 每10份派现金 0.3 元

基金规模：14.61亿元

2024-03-13 每10份派现金 0.1 元

招商金融债3个月定开债基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.00	0.35	0.57	1.33	0.67
债券型名次	4470	478	2626	2112	2243

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.98	5.27	9.45	-	17.03
债券型名次	2874	2801	2342	3698	3045

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4470 位，低于同类基金平均水平
4468	永赢盈益债券A	0.00	0.40	0.79	1.49	0.86
4469	永赢昭利债券C	0.00	-0.10	0.03	0.64	0.05
4470	招商金融债3个月定开债	0.00	0.35	0.57	1.33	0.67
4471	招商添悦纯债A	0.00	0.31	0.59	1.09	0.66
4472	招商添悦纯债C	0.00	0.30	0.54	0.98	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 478 位，高于同类基金平均水平
476	永赢卓利债券	0.06	0.35	0.93	1.67	0.93
477	圆信永丰兴益三个月定开债	0.10	0.35	0.68	1.36	0.65
478	招商金融债3个月定开债	0.00	0.35	0.57	1.33	0.67
479	招商中债1-5年进出口行A	0.00	0.35	0.62	1.24	0.66
480	招商中债1-5年进出口行C	0.00	0.35	0.59	1.19	0.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2626 位，高于同类基金平均水平
2624	圆信永丰兴融C	0.02	0.22	0.57	1.21	0.55
2625	招商安心收益债券A	0.06	0.23	0.57	1.14	0.61
2626	招商金融债3个月定开债	0.00	0.35	0.57	1.33	0.67
2627	浙商惠裕纯债C	0.00	0.26	0.57	1.21	0.60
2628	中航瑞景3个月定开C	0.02	0.27	0.57	1.09	0.71

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	民生加银鑫享债券A	1.39	-5.55	2.51	10.82	3.30
4	民生加银鑫享债券C	1.39	-5.58	2.41	10.60	3.21
5	民生加银鑫享债券D	1.37	-5.59	2.40	10.60	3.20
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2112 位，高于同类基金平均水平
2110	易方达中债3-5年期国债	0.04	0.21	0.61	1.33	0.70
2111	永赢鼎利债券A	0.03	0.25	0.63	1.33	0.63
2112	招商金融债3个月定开债	0.00	0.35	0.57	1.33	0.67
2113	招商添利6个月定开债发起式A	0.10	0.37	0.79	1.33	0.79
2114	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.08	-1.00	0.63	1.33	0.59

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.74	-3.44	11.04	13.93	11.40
2	工银添慧债券C	-0.74	-3.47	10.94	13.71	11.30
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	银华中债1-3年国开行债券指数A	0.01	0.32	0.62	1.21	0.67
2242	银华中债1-3年国开行债券指数D	0.01	0.32	0.62	1.21	0.67
2243	招商金融债3个月定开债	0.00	0.35	0.57	1.33	0.67
2244	招商添呈1年定开债	0.09	0.25	0.66	1.17	0.67
2245	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.09	-0.97	0.71	1.49	0.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	招商安瑞进取债券	32.30	42.10	26.31	28.31	151.11
4	民生加银增强收益债券A	27.90	45.20	32.52	30.21	229.31
5	华夏可转债增强债券A	27.80	47.24	22.81	8.17	74.15
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2874 位，低于同类基金平均水平
2872	易方达投资级信用债债券C	1.98	4.58	9.56	17.11	73.15
2873	银华安丰中短期政策性金融债债券	1.98	5.98	10.68	17.31	25.52
2874	招商金融债3个月定开债	1.98	5.27	9.45	-	17.03
2875	招商添荣3个月定开债发起式A	1.98	5.08	9.01	16.48	26.74
2876	招商添裕纯债A	1.98	4.88	9.49	18.81	25.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	37.36	54.03	33.23	44.23	103.84
2	南方昌元转债C	36.67	52.50	31.23	40.67	96.60
3	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
4	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
5	景顺长城景颐丰利债券A	24.93	48.08	34.29	43.82	59.81
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2801 位，低于同类基金平均水平
2799	英大通佑一年定开债券	1.36	5.27	9.14	-	9.79
2800	永赢浩益一年定开债券发起	2.26	5.27	0.00	-	7.90
2801	招商金融债3个月定开债	1.98	5.27	9.45	-	17.03
2802	招商招诚半年定开债发起式	1.99	5.27	10.38	21.16	32.76
2803	中加1-3年政金债指数	1.89	5.27	7.52	14.04	15.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	24.43	42.35	44.03	9.73	30.74
2	民生加银鑫享债券C	23.94	41.23	42.33	7.58	26.75
3	民生加银鑫享债券D	23.93	41.23	42.31	7.57	9.90
4	光大保德信中高等级债券A	16.75	49.50	39.49	52.78	84.71
5	光大保德信中高等级债券C	16.31	48.33	37.86	49.79	78.52
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2342 位，高于同类基金平均水平
2340	红土创新丰睿中短债A	1.90	5.53	9.45	-	9.55
2341	嘉实增强信用定期债券	2.01	5.51	9.45	17.77	72.07
2342	招商金融债3个月定开债	1.98	5.27	9.45	-	17.03
2343	中银中债1-5年期国开行债券指数	1.66	5.65	9.45	16.75	17.42
2344	建信稳定鑫利债券A	1.59	5.33	9.44	16.72	38.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	19.41	47.57	34.98	121.65	173.74
2	华商丰利增强定期开放债券C	18.98	46.36	33.44	117.41	163.50
3	华商信用增强债券A	18.50	38.13	30.40	78.41	90.90
4	华商信用增强债券C	18.06	37.08	28.87	74.95	83.00
5	财通收益增强债券A	25.11	40.65	36.40	63.16	143.23
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3698 位，低于同类基金平均水平
3696	建信泓利一年持有期债券	2.95	7.27	8.27	-	13.02
3697	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	2.29	5.75	10.99	-	17.72
3698	招商金融债3个月定开债	1.98	5.27	9.45	-	17.03
3699	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	-0.11	3.23	7.50	-	13.01
3700	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	-0.29	2.75	6.87	-	11.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.08	9.73	16.01	34.50	429.53
2	富国天利增长债券A	3.11	7.44	11.03	20.49	378.44
3	易方达安心回报债券A	7.39	15.30	14.98	18.32	315.79
4	博时信用债券A/B	18.49	28.34	23.02	20.50	313.72
5	汇丰晋信2016周期混合	8.45	13.13	14.36	23.08	295.97
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3045 位，低于同类基金平均水平
3043	工银尊利中短债债券C	1.24	2.92	5.57	11.32	17.04
3044	南方贺元利率债C	0.05	2.48	5.64	11.63	17.03
3045	招商金融债3个月定开债	1.98	5.27	9.45	-	17.03
3046	汇添富多策略纯债A	0.82	4.78	9.26	14.76	17.02
3047	前海联合泰瑞纯债C	1.09	5.40	10.10	15.85	17.02

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
24国开02	200.00	20620.87	14.12%
25国开08	200.00	19996.45	13.69%
25农发23	170.00	17084.73	11.70%
22农发02	130.00	13473.48	9.22%
24国开08	130.00	13165.88	9.01%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	158096.89	108.23%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：医药生物板块领涨；公募ETF降费率已成为行业趋势

　　一、ETF行业快讯 1.三大指数集体上涨，医药生物板块领涨　　今日，三大指数集体上涨，上证综指上涨0.63%，深证成指上涨1.13%，创业板指上涨0.71%。多只医药生物板块ETF上涨，其中，科创创新药ETF汇添富（589120.SH）

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商金融债3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-26	2026-03-25	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20
单位净值(元)	1.0341	1.0339	1.0339	1.0338	1.0341
累计净值(元)	1.1604	1.1602	1.1602	1.1601	1.1604

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