最新净值:1.026 0.000(0.01%) 累计净值:1.122 更新时间:2024-07-16 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商金融债3个月定开债增长自成立以来,共分红 10 次 | |
基金经理:王闯 | 2024-03-13 每10份派现金 0.1 元 | |
基金规模:34.18亿元 | 2024-01-16 每10份派现金 0.1 元 |
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招商金融债3个月定开债基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
债券型名次 | 1261 | 1185 | 2073 | 1525 | 1826 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 3.83 | 7.21 | 11.19 | - | 12.74 |
债券型名次 | 1857 | 1222 | 1039 | 3603 | 2961 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 华商丰利增强定期开放债券A | 1.25 | -1.62 | -0.55 | 0.48 | -2.21 |
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1261 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1259 | 圆信永丰兴利C | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.70 | 2.81 |
1260 | 圆信永丰兴融A | 0.07 | 0.20 | 0.97 | 2.41 | 2.63 |
1261 | 招商金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
1262 | 招商添安1年定开债 | 0.07 | 0.39 | 0.90 | 2.41 | 2.41 |
1263 | 招商添润3个月定开债发起式A | 0.07 | 0.30 | 0.91 | 2.27 | 2.38 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.07 | 6.30 | 6.30 | 6.30 | 6.30 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.03 | 5.94 | 6.74 | 8.26 | 8.50 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.08 | 5.13 | 5.70 | 8.05 | 7.72 |
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1185 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1183 | 永赢泽利一年 | 0.05 | 0.38 | 0.90 | 2.62 | 2.67 |
1184 | 招商安阳债券A | 0.04 | 0.38 | 2.40 | 6.02 | 6.08 |
1185 | 招商金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
1186 | 招商添悦纯债A | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.59 | 2.58 |
1187 | 招商添悦纯债D | 0.08 | 0.38 | 0.93 | 2.60 | 2.59 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 0.59 | 4.57 | 10.12 | 2.68 | 2.46 |
3 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 | 0.60 | 4.35 | 9.60 | 2.32 | 1.76 |
5 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 2073 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2071 | 英大安鑫66个月定期开放债券 | 0.07 | 0.37 | 0.96 | 1.92 | 2.04 |
2072 | 永赢浩益一年定开债券发起 | 0.05 | 0.27 | 0.96 | 2.59 | 2.69 |
2073 | 招商金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
2074 | 招商添盛78个月定开债 | 0.04 | 0.33 | 0.96 | 1.91 | 2.07 |
2075 | 中金纯债C类 | 0.04 | 0.26 | 0.96 | 2.33 | 2.49 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 宝盈融源可转债债券A | 0.66 | 0.97 | 5.17 | 10.54 | 6.66 |
5 | 民生加银转债优选A | 0.38 | -1.98 | 0.63 | 10.45 | 9.23 |
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1525 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1523 | 兴银合鑫债券 | 0.06 | 0.47 | 1.21 | 2.70 | 2.93 |
1524 | 圆信永丰兴利C | 0.07 | 0.40 | 1.17 | 2.70 | 2.81 |
1525 | 招商金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
1526 | 中航瑞明纯债A | 0.06 | 0.32 | 1.15 | 2.70 | 2.92 |
1527 | 中金浙金 | 0.06 | 0.40 | 1.05 | 2.70 | 2.72 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.27 | 12.96 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.17 | 0.78 | 0.51 | 12.25 | 10.76 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.18 | 0.74 | 0.41 | 11.55 | 10.03 |
4 | 汇添富添添乐双盈债券A | 0.00 | 0.44 | 1.95 | 8.56 | 9.44 |
5 | 工银瑞盈18个月定开债券 | -0.14 | -0.45 | 3.49 | 9.03 | 9.39 |
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1826 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1824 | 兴银合丰债券A | 0.06 | 0.43 | 0.97 | 2.69 | 2.61 |
1825 | 易方达纯债1年定期开放债券C | 0.00 | 0.19 | 0.87 | 2.32 | 2.61 |
1826 | 招商金融债3个月定开债 | 0.07 | 0.38 | 0.96 | 2.70 | 2.61 |
1827 | 浙商中短债A | 0.04 | 0.28 | 0.89 | 1.86 | 2.61 |
1828 | 中欧颐利债券C | -0.01 | -0.30 | 1.12 | 2.71 | 2.61 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.80 | 0.00 | 0.00 | - | 15.22 |
3 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.53 | 0.00 | 0.00 | - | 10.55 |
4 | 平安鼎信债券 | 10.35 | 4.76 | 8.78 | 20.39 | 36.31 |
5 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.24 | 13.45 | 0.00 | - | 13.66 |
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1857 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1855 | 易方达稳鑫30天滚动短债A | 3.83 | 6.71 | 9.88 | - | 10.71 |
1856 | 永赢信利碳中和一年定开债券发起 | 3.83 | 6.85 | 0.00 | - | 10.02 |
1857 | 招商金融债3个月定开债 | 3.83 | 7.21 | 11.19 | - | 12.74 |
1858 | 中欧润逸债券 | 3.83 | 7.85 | 11.80 | - | 15.61 |
1859 | 博时富和纯债债券 | 3.82 | 6.53 | 10.12 | 17.88 | 29.45 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
3 | 华夏海外收益债券A | 9.83 | 26.41 | 12.51 | 12.95 | 74.32 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.40 | 25.45 | 11.13 | 10.78 | 66.44 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 5.73 | 22.31 | 18.53 | 27.45 | 34.13 |
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1222 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1220 | 兴银合盈债券A | 4.22 | 7.21 | 11.51 | 19.44 | 20.07 |
1221 | 永赢卓利债券 | 4.32 | 7.21 | 10.99 | 17.85 | 18.27 |
1222 | 招商金融债3个月定开债 | 3.83 | 7.21 | 11.19 | - | 12.74 |
1223 | 中欧兴利债券C | 4.43 | 7.21 | 11.91 | - | 12.30 |
1224 | 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C | 3.33 | 7.20 | 0.00 | - | 10.29 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 5.76 | 29.20 | 30.78 | 32.17 | 43.46 |
2 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
3 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.28 | 28.01 | 28.80 | 29.01 | 37.95 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.05 | 14.88 | 28.63 | 27.06 | 92.71 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.68 | 14.11 | 27.27 | 24.89 | 84.98 |
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 1039 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
1037 | 鹏华丰恒债券 | 3.61 | 6.72 | 11.19 | 22.14 | 33.88 |
1038 | 兴业天禧债券 | 4.14 | 6.97 | 11.19 | 20.16 | 30.68 |
1039 | 招商金融债3个月定开债 | 3.83 | 7.21 | 11.19 | - | 12.74 |
1040 | 富国颐利纯债债券 | 4.41 | 7.48 | 11.18 | 16.73 | 22.68 |
1041 | 平安中短债债券E | 3.36 | 5.35 | 11.18 | 20.00 | 22.11 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -0.83 | 100.65 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.31 | 1.11 | -2.07 | 67.40 | 57.00 |
3 | 华商可转债债券C | 2.89 | 0.30 | -3.24 | 64.00 | 53.62 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.50 | -14.29 | -5.72 | 62.71 | 61.03 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.51 | 0.75 | 7.51 | 57.08 | 229.16 |
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 3603 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3601 | 建信泓利一年持有期债券 | 1.08 | 2.79 | 5.47 | - | 6.25 |
3602 | 工银瑞盛一年定开纯债债券发起式 | 4.25 | 8.22 | 12.62 | - | 13.08 |
3603 | 招商金融债3个月定开债 | 3.83 | 7.21 | 11.19 | - | 12.74 |
3604 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券A | 3.86 | 6.98 | 11.04 | - | 11.17 |
3605 | 建信裕丰利率债三个月定期开放债券C | 3.69 | 6.66 | 10.44 | - | 10.56 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.13 | 9.17 | 16.38 | 46.07 | 389.83 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.54 | 23.51 | 350.33 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.64 | -0.51 | -2.46 | 28.38 | 265.85 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.09 | 9.29 | 13.52 | 37.16 | 257.44 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.27 | 3.67 | 7.84 | 17.97 | 253.72 |
招商金融债3个月定开债一年收益在同类基金中排列第 2961 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
2959 | 光大保德信中债1-5年政策性金融债A | 3.61 | 7.10 | 10.53 | - | 12.75 |
2960 | 财通多利债券A | 3.14 | 6.78 | 11.25 | - | 12.74 |
2961 | 招商金融债3个月定开债 | 3.83 | 7.21 | 11.19 | - | 12.74 |
2962 | 华夏鼎祥三个月定期开放债券C | 3.12 | 5.62 | 9.32 | - | 12.73 |
2963 | 同泰恒兴纯债C | 3.82 | 6.27 | 9.69 | - | 12.73 |
截止日期: 2024-07-16基金投资类型:债券型(共 5620 只)