招商金融债3个月定开债(011944)_分红排行

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-03-20	2025-03-20	2025-03-21	0.30元	2025-03-19	2.88%
2024-03-15	2024-03-15	2024-03-18	0.09元	2024-03-13	0.88%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.05元	2024-01-16	0.49%
2023-12-08	2023-12-08	2023-12-11	0.06元	2023-12-07	0.59%
2023-09-01	2023-09-01	2023-09-04	0.10元	2023-08-31	0.98%
2023-05-25	2023-05-25	2023-05-26	0.06元	2023-05-24	0.59%
2023-03-22	2023-03-22	2023-03-23	0.07元	2023-03-21	0.74%
2022-12-22	2022-12-22	2022-12-23	0.03元	2022-12-21	0.30%
2022-09-19	2022-09-19	2022-09-20	0.16元	2022-09-16	1.55%
2022-08-02	2022-08-02	2022-08-03	0.21元	2022-07-29	2.00%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.13元	2021-09-24	1.27%

招商金融债3个月定开债自成立以来，累计分红11次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：1.10%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
长城中债1-3年政策性金融债指数A	9	5年5个月	5.53元	5.75%
长城悦享增利债券A	13	8年8个月	8.24元	5.75%
长城积极增利债券A	8	14年9个月	4.62元	4.85%
长城积极增利债券C	3	14年9个月	1.90元	4.70%
长城瑞利债券C	1	3年6个月	0.49元	4.52%
长城稳健增利债券A	12	17年4个月	6.25元	4.51%
长城中债1-3年政策性金融债指数C	1	5年5个月	0.71元	4.50%
长城瑞利债券A	2	3年6个月	0.75元	3.55%
长城恒利纯债C	2	4年1个月	0.68元	3.26%
长城永利债券A	1	2年12个月	0.30元	2.87%
长城久荣定期开放债券型发起式	4	7年7个月	1.22元	2.74%
长城稳利纯债A	4	4年10个月	1.16元	2.71%
长城稳利纯债C	3	4年10个月	0.88元	2.67%
长城久瑞三个月定期开放债券发起式	5	6年4个月	1.29元	2.30%
长城恒利纯债A	4	4年1个月	0.90元	2.17%
长城久稳债券A	6	9年1个月	1.13元	1.86%
长城稳固收益债券C	1	10年11个月	0.20元	1.84%
长城稳固收益债券A	1	10年11个月	0.20元	1.83%
长城信利一年定开债券发起式	4	3年12个月	0.75元	1.79%
长城定期开放债券C	27	12年4个月	5.23元	1.72%
长城定期开放债券A	31	12年4个月	5.86元	1.69%
长城中债5-10年国开行债券A	1	4年5个月	0.20元	1.68%
长城中债3-5年国开债指数A	4	5年1个月	0.66元	1.61%
长城嘉鑫两年定开债券C	3	6年1个月	0.50元	1.47%
长城久稳债券D	6	4年7个月	0.86元	1.40%
长城嘉裕六个月定开债券A	5	5年12个月	0.68元	1.36%
长城嘉鑫两年定开债券A	13	6年1个月	1.62元	1.22%
长城泰利债券C	3	5年10个月	0.38元	1.13%
长城聚利债券A	5	3年1个月	0.58元	1.12%
长城鼎利一年定开债券发起式	6	2年9个月	0.65元	1.06%
长城聚利债券C	3	3年1个月	0.30元	0.90%
长城泰利债券A	16	5年10个月	1.42元	0.87%
长城嘉裕六个月定开债券C	1	5年12个月	0.05元	0.50%
长城久弘纯债债券	0	55年12个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券A	0	6年10个月	0.00元	0.00%
长城短债债券A	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城短债债券C	0	6年4个月	0.00元	0.00%
长城稳健增利债券C	0	5年11个月	0.00元	0.00%
长城中债3-5年国开债指数C	0	5年1个月	0.00元	0.00%
长城中债5-10年国开行债券C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券A	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城悦享回报债券C	0	4年6个月	0.00元	0.00%
长城久稳债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
长城悦享增利债券C	0	4年1个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长城鑫享90天滚动持有中短债C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
长城久悦债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债A	0	2年10个月	0.00元	0.00%
长城鑫利30天滚动持有中短债C	0	2年10个月	0.00元	0.00%
长城永利债券C	0	2年12个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 766 位，高于同类基金平均水平

759	英大安惠纯债E	0.07	-0.29	0.02	-0.76	-0.64
760	英大安鑫66个月定期开放债券	0.07	0.35	0.92	1.99	3.59
761	永赢惠益债券A	0.07	-0.14	0.33	-0.30	-0.13
762	永赢惠益债券C	0.07	-0.16	0.27	-0.41	-0.33
763	永赢盈益债券A	0.07	0.03	0.43	0.32	0.89
764	永赢中债-1-5年国开债指数A	0.07	0.11	0.58	0.17	0.14
765	永赢中债3-5年政金债指数C	0.07	-0.01	0.50	-0.01	-0.08
766	招商金融债3个月定开债	0.07	0.01	0.53	0.26	0.10
767	中航瑞景3个月定开A	0.07	-0.14	0.23	-0.12	0.22
768	中加1-5年国开债指数	0.07	0.06	0.47	-0.03	0.19
769	中加优悦一年定开债券	0.07	-0.03	0.39	-0.08	-0.21
770	中融中债1-5年国开行C	0.07	0.09	0.52	0.17	0.25
771	中融睿享86个月定开债券A	0.07	0.38	1.00	2.09	3.72
772	中融睿享86个月定开债券C	0.07	0.37	0.97	2.03	3.61
773	中信保诚稳鸿A	0.07	-0.35	-0.14	-1.50	-1.00

截止日期：2025-12-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.18	3.04	3.43	3.34	4.18
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1985 位，高于同类基金平均水平

1978	易方达恒益定开债券发起式	0.03	0.01	0.16	0.44	1.14
1979	易方达年年恒春纯债一年定开发起式A	0.01	0.01	0.45	0.91	2.19
1980	易方达年年恒实纯债一年定期开放债券型发起式A	0.01	0.01	0.40	0.83	1.89
1981	易方达年年恒夏纯债C	0.03	0.01	0.40	0.79	1.60
1982	易方达信用债债券C	0.03	0.01	0.04	-0.17	0.42
1983	永赢泰利债券C	0.01	0.01	0.38	0.35	0.76
1984	永赢元利债券C	0.04	0.01	0.45	-0.09	0.07
1985	招商金融债3个月定开债	0.07	0.01	0.53	0.26	0.10
1986	招商鑫悦中短债A	0.02	0.01	0.29	0.56	1.12
1987	浙商惠裕纯债A	0.02	0.01	0.41	0.51	0.87
1988	中欧纯债(LOF)C	0.01	0.01	0.45	0.56	1.07
1989	中欧中短债债券发起A	0.00	0.01	0.39	0.63	1.40
1990	中融恒阳纯债A	0.04	0.01	0.32	0.16	0.63
1991	中融恒裕纯债A	0.04	0.01	0.34	0.15	0.57
1992	中融聚明定期开放债券	0.01	0.01	0.33	0.31	0.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.54	-1.58	10.39	13.37	18.25
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.54	-1.61	10.33	13.24	17.99
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.18	9.58	10.24	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 1026 位，高于同类基金平均水平

1019	诺德安瑞39个月定开	0.05	0.21	0.53	1.11	2.00
1020	鹏扬丰利一年定开债券A	-0.03	-0.16	0.53	1.96	3.64
1021	鹏扬裕利三年封闭式债券	0.02	0.12	0.53	1.14	2.41
1022	人保鑫盛纯债C	0.02	0.50	0.53	0.45	0.44
1023	天弘齐享债券发起C	0.06	-0.10	0.53	-0.06	0.48
1024	易方达中债3-5年期国债	0.05	0.07	0.53	0.71	0.89
1025	银河家盈债券	0.05	0.10	0.53	1.67	1.62
1026	招商金融债3个月定开债	0.07	0.01	0.53	0.26	0.10
1027	招商信用增强债券A	0.02	-0.32	0.53	3.14	6.14
1028	安信永盈一年定开债券	0.00	-0.05	0.52	0.68	1.42
1029	博时智臻纯债债券	0.06	0.04	0.52	0.33	0.53
1030	富安达富利纯债C	0.00	-0.11	0.52	0.97	3.02
1031	格林泓远纯债C	0.08	0.61	0.52	0.86	1.19
1032	光大保德信安和债券C	0.01	0.48	0.52	2.76	4.12
1033	国联安聚利39个月封闭式债券	0.02	0.11	0.52	0.97	2.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.49	6.28	25.86	28.94
5	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 3815 位，低于同类基金平均水平

3808	前海开源鼎欣债券C	0.03	0.08	0.38	0.26	0.64
3809	尚正臻惠一年定开债券发起式	0.03	-0.17	0.31	0.26	0.44
3810	太平恒信6个月定开债	0.06	0.04	0.54	0.26	0.95
3811	兴业优债增利债券C	-0.01	-0.04	0.22	0.26	0.42
3812	永赢昭利债券C	0.01	-0.09	0.29	0.26	0.89
3813	永赢智益纯债三个月	0.03	-0.09	0.32	0.26	0.93
3814	圆信永丰兴融C	0.02	-0.11	0.18	0.26	0.68
3815	招商金融债3个月定开债	0.07	0.01	0.53	0.26	0.10
3816	浙商惠泉3个月定开A	0.02	-0.02	0.24	0.26	0.98
3817	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.06	0.40	0.26	0.70
3818	中泰双利债券A	-0.16	-0.18	-0.40	0.26	0.85
3819	中银证券汇嘉定期开放债券	-0.08	-0.09	0.16	0.26	0.47
3820	大摩优质信价纯债C	0.01	-0.14	0.44	0.25	0.96
3821	工银1-3年国开债指数C	0.06	0.04	0.37	0.25	0.39
3822	工银恒享纯债债券C	0.02	-0.01	0.42	0.25	0.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	0.48	-0.86	5.99	28.24	39.43
2	南方昌元转债C	0.47	-0.91	5.86	27.91	38.77
3	民生加银增强收益债券A	0.12	-0.24	6.96	25.67	31.39
4	民生加银增强收益债券C	0.12	-0.28	6.85	25.42	30.85
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.45	6.38	26.11	29.43
招商金融债3个月定开债一周收益在同类基金中排列第 4787 位，低于同类基金平均水平

4780	华安添魁债券	0.05	0.03	0.38	-0.01	0.10
4781	嘉实中债3-5年国开债指数A	0.07	0.10	0.53	0.01	0.10
4782	南方中证政策性金融债指数C	0.06	-0.04	0.36	-0.39	0.10
4783	上银聚永益一年定开债券	0.00	-0.08	0.47	-0.04	0.10
4784	西部利得合享A	0.05	-0.05	0.30	-0.09	0.10
4785	兴合安平六个月持有期债券A	0.06	-0.79	-0.62	-0.99	0.10
4786	银河丰泰3个月定开债券	0.06	-0.11	0.24	-0.24	0.10
4787	招商金融债3个月定开债	0.07	0.01	0.53	0.26	0.10
4788	招商添悦纯债A	0.06	-0.05	0.27	-0.10	0.10
4789	浙商汇金聚瑞债券A	0.03	-0.07	0.27	0.43	0.10
4790	鑫元锦利定期开放	0.13	0.34	0.51	0.66	0.10
4791	创金合信尊泓债券A	0.07	-0.06	0.22	-0.44	0.09
4792	华安鼎瑞定开债	0.05	-0.18	0.11	-0.22	0.09
4793	华夏彭博政金债1-5年C	0.06	0.01	0.36	0.04	0.09
4794	汇添富鑫利定开债券C	0.01	0.01	0.22	0.35	0.09

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