招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	14.71	22.95	62.35	69.63	55.92	66.17	56.18
季度净申购	-79726.70	-380989.81	-70378.43	132505.48	-99129.97	96677.45	205766.68
总份额	142208.02	221934.72	602924.53	673302.96	540797.48	639927.45	543250.00
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	142505.48	0.00	96679.54	225766.69
季度总赎回份额	79726.70	380989.81	70378.43	10000.00	99129.97	2.09	20000.01

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.74	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	523.83	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1619 位，高于同类基金平均水平

1612	中融盈泽中短债A	14.82	114956.47	-23778.38	22005.30	45783.68
1613	华安锦溶0-5年金融债定开债	14.80	135031.18	-4.57	0.03	4.60
1614	泰信添鑫中短债债券A	14.80	134625.14	8336.92	53449.05	45112.12
1615	国寿安保安丰纯债债券	14.78	140012.85	-25273.33	66683.23	91956.56
1616	工银瑞泽定开债券	14.73	132241.69	4825.53	8280.04	3454.51
1617	华安沣信债券A	14.73	130875.03	2226.62	91599.57	89372.95
1618	银华永盛债券	14.71	133966.95	58.23	584.79	526.57
1619	招商金融债3个月定开债	14.71	142208.02	-	-	79726.70
1620	建信稳定得利债券A	14.70	96698.85	-12809.26	9351.62	22160.88
1621	中银惠利半年定期开放债券A	14.69	134208.43	-44814.98	45.55	44860.52
1622	广发景富纯债	14.68	139824.60	-0.00	0.00	0.00
1623	宏利聚利债券(LOF)	14.68	136783.82	-47628.01	54837.21	102465.22
1624	招商鑫嘉中短债债券C	14.68	135554.19	58477.84	133470.29	74992.45
1625	蜂巢丰鑫一年定开	14.62	129116.04	-	-	-
1626	富国中债0-2年国开行债券指数A	14.62	143465.68	66007.27	76123.26	10115.98

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.08	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
5	中欧丰利债券A	317.32	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 1527 位，高于同类基金平均水平

1520	大成彭博农发行债券1-3年指数A	14.99	142846.78	-7508.85	34667.29	42176.13
1521	华安顺穗债券	16.15	142784.07	212.95	252.56	39.62
1522	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
1523	国投瑞银顺成3个月定开债	15.47	142656.07	-	-	0.00
1524	鹏华全球中短债债券C类美元现汇(QDII)	1.12	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
1525	鹏华全球中短债债券C类人民币(QDII)	7.74	142569.01	54299.05	95504.90	41205.85
1526	华安中证同业存单AAA指数7天持有发起式	15.29	142493.40	-12102.63	142597.87	154700.51
1527	招商金融债3个月定开债	14.71	142208.02	-	-	79726.70
1528	长信30天滚动持有短债债券A	16.19	142185.00	2360.87	27308.96	24948.09
1529	华安安盛定开	15.12	142018.58	111270.86	142018.56	30747.70
1530	兴业60天滚动持有短债C	16.12	141922.24	1378.09	26800.74	25422.66
1531	中银恒悦180天持有期债券A	16.14	141921.91	31899.33	48037.87	16138.55
1532	广发集远债券C	15.53	141774.47	-19428.21	83175.31	102603.52
1533	易方达裕兴3个月定开债券	14.27	141376.15	-3495.58	0.24	3495.82
1534	鹏华稳健添利债券A	15.58	141137.80	-5105.28	44449.69	49554.97

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
3	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
4	景顺长城景泰益利纯债债券	171.11	1578982.45	1225665.06	1254117.35	28452.30
5	融通中证中诚信央企信用债指数A	83.90	805254.81	1009710.80	1029900.43	20189.63
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5135 位，低于同类基金平均水平

5128	浦银安盛盛华一年定开债券	23.16	228475.15	-	-	-
5129	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5130	天治天享66个月定开债	42.95	400008.29	-	0.00	-
5131	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5132	南方臻利3个月定开债券发起	45.30	429406.36	-	-	48110.05
5133	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.32	44331.28	-	-	-
5134	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.10	502000.01	-	-	-
5135	招商金融债3个月定开债	14.71	142208.02	-	-	79726.70
5136	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5137	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5138	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.06	116238.60	-	-	0.00
5139	万家悦兴3个月定开债发起式	30.24	292544.60	-	-	-
5140	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5141	兴业嘉福一年定开债券发起式	79.36	740585.95	-	364597.74	-
5142	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.26	50009.20	-	-	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	2253185.46	2606610.63	353425.18
2	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
3	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
4	景顺长城景颐双利债券A类	313.54	1675771.17	1409064.23	1714982.74	305918.52
5	景顺长城中债0-3年政策性金融债指数A	109.58	1087193.58	1632135.20	1674602.81	42467.61
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 5187 位，低于同类基金平均水平

5180	蜂巢丰华债券C	0.00	0.03	-	-	0.00
5181	浦银安盛盛华一年定开债券	23.16	228475.15	-	-	-
5182	大成惠平一年定开债发起式	20.02	195112.42	-	-	-
5183	国泰中债1-5年政金债C	0.00	31.56	-	-	0.01
5184	南方臻利3个月定开债券发起	45.30	429406.36	-	-	48110.05
5185	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	5.32	44331.28	-	-	-
5186	工银瑞盛一年定开纯债债券发起式	59.10	502000.01	-	-	-
5187	招商金融债3个月定开债	14.71	142208.02	-	-	79726.70
5188	建信裕丰利率债三个月定期开放债券A	1.80	16840.54	-	-	0.10
5189	建信裕丰利率债三个月定期开放债券C	0.00	0.16	-	-	0.00
5190	国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	12.06	116238.60	-	-	0.00
5191	万家悦兴3个月定开债发起式	30.24	292544.60	-	-	-
5192	招商招瑞纯债债券发起式D	0.00	0.01	-	-	-
5193	海富通瑞兴3个月定开债券A	5.26	50009.20	-	-	0.01
5194	海富通瑞兴3个月定开债券C	0.00	2.50	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城中证同业存单AAA指数7天持有	96.01	887213.95	204340.73	2269103.39	2064762.66
2	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
3	景顺长城景泰纯利债券A	94.45	786214.07	-11160.63	1421093.40	1432254.04
4	景顺长城景泰纯利债券C	29.70	250120.59	130650.41	1562904.44	1432254.04
5	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 605 位，高于同类基金平均水平

598	鹏扬利沣短债D	11.68	108228.73	50802.89	131493.96	80691.07
599	创金合信中债1-3年政金债A	33.81	327232.86	26432.92	107026.11	80593.19
600	中银国有企业债A	67.77	529795.59	3058.48	83637.61	80579.13
601	金鹰恒润债券发起式A	33.54	300708.51	104063.76	184084.95	80021.19
602	银华信用精选15个月定期开放债券	0.11	1106.41	-78904.62	1097.84	80002.46
603	民生加银高等级信用债债券A	8.99	79303.27	-18570.19	61418.31	79988.50
604	国联安鸿利短债债券A	2.04	19108.58	-10247.71	69619.84	79867.55
605	招商金融债3个月定开债	14.71	142208.02	-	-	79726.70
606	汇添富稳添利定期开放债券A	10.15	89314.63	-79058.78	96.94	79155.71
607	中金新璟3个月	8.10	79535.68	418.87	79528.51	79109.65
608	中欧中短债债券发起C	16.47	154083.87	11717.16	90643.08	78925.92
609	天弘惠享一年定开债券发起	8.16	76393.58	-2899.55	75393.56	78293.11
610	亚洲美元债A(美元现汇)	9.32	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
611	亚洲美元债A(人民币)	64.35	627312.10	5766.38	84004.17	78237.79
612	安信华享纯债A	0.81	7742.12	-75239.67	2901.48	78141.15

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

247

24409899.9700

100.00%

0.00%

2024-12-31

255

21207744.4900

100.00%

0.00%

2024-06-30

259

20974903.5300

100.00%

0.00%

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

25667547.2200

99.99%

0.01%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	247	24409899.9700	602923.49	100.00	1.04	0.00
2024-12-31	255	21207744.4900	540796.21	100.00	1.27	0.00
2024-06-30	259	20974903.5300	543229.82	100.00	20.18	0.00
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42	0.00
2023-06-30	266	25667547.2200	682701.90	99.99	54.86	0.01

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