招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.62	75.04	69.96	70.03	92.56	118.75	83.45
季度净申购	-394070.09	49510.06	-713.41	-219627.04	-255379.16	344137.25	0.26
总份额	337483.33	731553.41	682043.35	682756.76	902383.79	1157762.96	813625.71
季度总申购份额	138.40	49510.06	79336.59	58.00	71.86	492381.17	0.31
季度总赎回份额	394208.48	0.00	80049.99	219685.04	255451.03	148243.92	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 811 位，高于同类基金平均水平

804	农银悦利债券	35.05	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
805	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
806	兴全恒益债券A	34.90	274568.02	-144229.51	4106.25	148335.76
807	博时季季享三个月持有期债券A	34.79	305575.12	-36020.63	24094.58	60115.21
808	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.77	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
809	国泰惠富纯债债券A	34.68	329397.59	39650.91	39671.01	20.10
810	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
811	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
812	华夏鼎辉债券A	34.58	338795.61	3.09	17.41	14.32
813	南方定利一年定开债券	34.55	328360.79	-	-	-
814	兴业稳固收益一年理财债券	34.55	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
815	广发双债添利债券E	34.46	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
816	财通资管中债1-3年国开债C	34.36	323832.78	320297.57	323113.02	2815.45
817	国泰惠融纯债债券	34.36	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
818	工银瑞泽定开债券	34.29	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 754 位，高于同类基金平均水平

747	华夏鼎辉债券A	34.58	338795.61	3.09	17.41	14.32
748	农银悦利债券	35.05	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
749	交银裕利纯债债券A	36.67	338276.27	-	2.56	-
750	鹏华尊悦定开债发起式	35.08	338072.68	-0.00	0.00	0.00
751	华安鼎信3个月定开债	35.94	337756.78	0.00	0.00	0.00
752	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.66	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
753	华夏鼎茂债券C	44.82	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
754	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
755	嘉实稳鑫纯债债券	35.49	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
756	广发景兴中短债C	35.58	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
757	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.71	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
758	华安中债7-10年国开债C	43.52	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
759	广发汇利一年定期开放债券	34.98	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
760	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.25	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
761	南方和元A	35.68	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4199 位，低于同类基金平均水平

4192	平安惠复纯债C	8.88	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
4193	招商招兴3个月定开债券发起A	13.22	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4194	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.48	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4195	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.93	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4196	南方1-3年国开债A	104.66	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4197	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4198	光大保德信信用添益债券A	48.33	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4199	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4200	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4201	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4202	华安中债1-3年政策金融债A	95.22	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4203	兴业稳固收益一年理财债券	34.55	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4204	招商招恒纯债D	4.07	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4205	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4206	国寿安保安泰三个月定开债券	11.16	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2885 位，低于同类基金平均水平

2878	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2879	工银纯债定开	2.28	21815.58	-	142.11	-
2880	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
2881	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2882	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2883	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
2884	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
2885	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
2886	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
2887	方正富邦添利纯债A	10.27	100137.89	137.89	137.89	0.00
2888	宝盈盈泰纯债债券A	0.53	4668.24	-49.97	137.37	187.34
2889	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
2890	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
2891	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
2892	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 100 位，高于同类基金平均水平

93	易方达安和中短债债券A	55.50	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
94	天弘增利短债C	66.79	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
95	嘉实致盈债券	21.22	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
96	广发中债1-3年农发债指数A	138.32	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
97	易方达恒益定开债券发起式	40.83	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
98	泰信添鑫中短债债券A	28.21	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
99	农银金益债券	87.88	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
100	招商金融债3个月定开债	34.62	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
101	广发汇立定期开放债券	40.32	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
102	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
103	广发中债农发债总指数A	71.32	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
104	南方中证同业存单AAA指数7天持有	35.05	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
105	中银中短债债券C	28.07	265637.97	204216.52	583494.69	379278.18
106	蜂巢丰业一年定开	18.27	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
107	广发景明中短债A	92.12	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

25667547.2200

99.99%

0.01%

2022-12-31

283

40910351.8400

99.99%

0.01%

2022-06-30

282

28851966.1700

100.00%

0.00%

2021-12-31

295

30707161.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42	0.00
2023-06-30	266	25667547.2200	682701.90	99.99	54.86	0.01
2022-12-31	283	40910351.8400	1157685.59	99.99	77.37	0.01
2022-06-30	282	28851966.1700	813614.37	100.00	11.07	0.00
2021-12-31	295	30707161.7800	905830.50	100.00	30.77	0.00

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