招商金融债3个月定开债(011944)_规模评级

招商金融债3个月定开债011944CHINA MERCHANTS FINANCIAL BONDS OPEN BOND SECURITIES INVESTMENT FUNDS REGULARLY IN THREE MONTHS

我要报告错误份额规模

项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	34.40	74.57	69.53	69.60	91.99	118.02	82.94
季度净申购	-394070.09	49510.06	-713.41	-219627.04	-255379.16	344137.25	0.26
总份额	337483.33	731553.41	682043.35	682756.76	902383.79	1157762.96	813625.71
季度总申购份额	138.40	49510.06	79336.59	58.00	71.86	492381.17	0.31
季度总赎回份额	394208.48	0.00	80049.99	219685.04	255451.03	148243.92	0.05

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	336.27	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	易方达裕祥回报债券A	259.52	1588226.63	-129984.16	147115.84	277100.00
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 814 位，高于同类基金平均水平

807	国泰惠融纯债债券	34.65	326452.14	-102314.91	64.38	102379.29
808	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
809	华夏鼎辉债券A	34.57	338795.61	3.09	17.41	14.32
810	东方红汇阳债券A	34.52	313141.08	-87820.57	7330.16	95150.73
811	易方达丰华债券A	34.51	269333.77	-53298.83	943.15	54241.98
812	国寿安保中债3-5年政金债指数A	34.46	314788.75	82644.60	111443.42	28798.82
813	南方定利一年定开债券	34.41	328360.79	-	-	-
814	招商金融债3个月定开债	34.40	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
815	万家家享中短债A	34.39	323451.51	148539.09	258296.46	109757.37
816	广发双债添利债券E	34.38	281607.30	185418.02	497450.61	312032.59
817	创金合信恒兴中短债债券A	34.20	276593.00	75996.71	234402.02	158405.31
818	长城嘉裕六个月定开债券A	34.11	340889.48	-	-	-
819	工银瑞泽定开债券	34.11	318169.16	-58847.62	25361.44	84209.05
820	广发政策性金融债	33.96	327717.67	85643.93	145797.08	60153.15
821	英大安悦纯债债券A	33.93	325410.95	-46111.17	18552.61	64663.78

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.81	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	425.64	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	336.27	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	251.88	2372222.33	-	-	-
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 749 位，高于同类基金平均水平

742	华夏鼎辉债券A	34.57	338795.61	3.09	17.41	14.32
743	农银悦利债券	34.78	338695.30	-246146.20	1190.45	247336.65
744	交银裕利纯债债券A	36.56	338276.27	-	2.56	-
745	鹏华尊悦定开债发起式	35.16	338072.68	-0.00	0.00	0.00
746	华安鼎信3个月定开债	35.74	337756.78	0.00	0.00	0.00
747	普旭浦银安盛普旭3个月定开债券	34.73	337657.59	-50204.59	29489.46	79694.05
748	华夏鼎茂债券C	44.41	337546.70	182435.70	323364.65	140928.95
749	招商金融债3个月定开债	34.40	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
750	嘉实稳鑫纯债债券	35.30	336508.82	-80889.89	28742.11	109631.99
751	广发景兴中短债C	35.67	335392.05	102472.67	796679.27	694206.60
752	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	36.60	335276.68	216814.90	227566.23	10751.33
753	华安中债7-10年国开债C	44.54	335230.19	96952.39	106537.73	9585.33
754	广发汇利一年定期开放债券	34.74	334191.25	97569.91	97570.21	0.30
755	申万菱信安泰瑞利中短债债券C	36.10	333456.65	247604.16	500813.21	253209.05
756	南方和元A	35.47	332920.65	-21615.71	22426.49	44042.20

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.20	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.63	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	222.41	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	80.76	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	212.05	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 4200 位，低于同类基金平均水平

4193	平安惠复纯债C	8.92	80982.22	-334764.83	8181.17	342946.00
4194	招商招兴3个月定开债券发起A	13.16	115863.47	-336518.76	115862.10	452380.86
4195	长城中债1-3年政策性金融债指数A	66.13	641771.46	-342249.18	65427.00	407676.18
4196	永赢中证同业存单AAA指数7天持有期	14.89	143201.17	-347233.88	239415.45	586649.33
4197	南方1-3年国开债A	104.06	1023442.16	-348750.37	373713.27	722463.64
4198	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
4199	光大保德信信用添益债券A	50.94	543669.34	-390252.93	140102.62	530355.55
4200	招商金融债3个月定开债	34.40	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
4201	嘉实致盈债券	21.07	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
4202	汇安恒利39个月定开纯债债券	1.03	10013.51	-409999.19	5.74	410004.93
4203	华安中债1-3年政策金融债A	94.80	912143.69	-429203.64	348182.15	777385.80
4204	兴业稳固收益一年理财债券	34.65	344236.44	-448876.67	30190.31	479066.99
4205	招商招恒纯债D	4.04	36106.09	-458115.94	0.86	458116.79
4206	易方达稳健收益债券B	353.14	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4207	国寿安保安泰三个月定开债券	11.21	108889.64	-488679.27	9889.14	498568.41

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.03	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.58	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.73	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	222.41	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.51	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 2882 位，低于同类基金平均水平

2875	富国收益增强债券C	0.53	4463.49	-3160.41	143.43	3303.84
2876	工银纯债定开	2.26	21815.58	-	142.11	-
2877	招商招华纯债C	0.03	240.02	74.75	141.08	66.33
2878	银华信用四季红债券C	0.48	4668.64	-470.21	140.85	611.06
2879	汇添富鑫瑞债券C	0.04	367.06	-326.77	140.45	467.22
2880	建信周盈安心理财债券A	0.50	4807.90	-304.39	140.26	444.64
2881	红土创新添利债券A	0.11	1009.50	-51.56	138.74	190.30
2882	招商金融债3个月定开债	34.40	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
2883	汇添富90天短债C	0.06	530.09	84.29	138.30	54.01
2884	方正富邦添利纯债A	10.30	100137.89	137.89	137.89	0.00
2885	宝盈盈泰纯债债券A	0.52	4668.24	-49.97	137.37	187.34
2886	海通鑫选三个月持有C	0.18	1927.65	94.77	137.29	42.51
2887	工银1-3年农发债指数C	0.12	1186.60	-1846.42	137.06	1983.48
2888	建信双债增强A	0.13	1062.40	-41.50	136.60	178.10
2889	国寿安保尊庆6个月持有期债券A	0.45	4053.48	-302.76	136.59	439.35

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.58	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.37	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.20	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	64.98	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.03	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
招商金融债3个月定开债基金规模在同类基金中排列第 102 位，高于同类基金平均水平

95	易方达安和中短债债券A	55.83	516701.70	226302.62	627301.01	400998.39
96	天弘增利短债C	66.58	594824.30	170530.32	570138.18	399607.87
97	嘉实致盈债券	21.07	207670.74	-399461.13	96.10	399557.23
98	广发中债1-3年农发债指数A	138.14	1283150.48	100778.08	498279.86	397501.78
99	易方达恒益定开债券发起式	40.54	395360.61	-1631.09	394360.45	395991.54
100	泰信添鑫中短债债券A	28.11	262788.84	-193279.58	201622.01	394901.58
101	农银金益债券	87.15	842717.07	204853.03	599461.45	394608.43
102	招商金融债3个月定开债	34.40	337483.33	-394070.09	138.40	394208.48
103	广发汇立定期开放债券	40.48	393842.39	-575.73	392772.88	393348.61
104	华夏鼎泰六个月定期开放债券A	1.11	10828.24	-380438.34	9767.93	390206.27
105	广发中债农发债总指数A	70.66	664039.91	85987.48	474691.73	388704.25
106	南方中证同业存单AAA指数7天持有	34.95	330382.20	-112428.53	267563.27	379991.80
107	蜂巢丰业一年定开	18.15	171633.87	-203746.63	171620.80	375367.43
108	广发景明中短债A	92.33	891545.54	-22098.26	353188.76	375287.02
109	申万菱信安泰瑞利中短债债券A	130.41	1187730.31	419040.31	790904.93	371864.62

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

267

27399004.2600

100.00%

0.00%

2023-06-30

266

25667547.2200

99.99%

0.01%

2022-12-31

283

40910351.8400

99.99%

0.01%

2022-06-30

282

28851966.1700

100.00%

0.00%

2021-12-31

295

30707161.7800

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2023-12-31	267	27399004.2600	731548.00	100.00	5.42	0.00
2023-06-30	266	25667547.2200	682701.90	99.99	54.86	0.01
2022-12-31	283	40910351.8400	1157685.59	99.99	77.37	0.01
2022-06-30	282	28851966.1700	813614.37	100.00	11.07	0.00
2021-12-31	295	30707161.7800	905830.50	100.00	30.77	0.00

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。