招商安盈债券C(012233)_资产配置

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	47773.99	18.44%
债券	204037.14	78.76%
银行存款和结算备付金	809.72	0.31%
其他资产	6444.07	2.49%

资产总值：259064.92万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	71.69	9152.38	3.63%
23高速地产MTN002	60.00	6182.14	2.45%
25国债01	53.40	5381.28	2.13%
22申证Y2	50.00	5124.80	2.03%
24国债08	46.00	4723.70	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76551.32	30.36%
企业债	41949.80	16.64%
国家债券	21643.32	8.58%
可转债	4596.94	1.82%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
海尔智家	600690	53.63	1358.45	0.54%
三一重工	600031	58.46	1358.61	0.54%
中国中车	601766	177.47	1325.70	0.53%
中国平安	601318	20.47	1128.10	0.45%
徐工机械	000425	85.52	983.48	0.39%
正泰电器	601877	30.01	921.61	0.37%
潍柴动力	000338	60.70	851.01	0.34%
中金黄金	600489	35.43	776.97	0.31%
国电电力	600795	146.51	729.62	0.29%
丽珠集团	000513	17.19	661.07	0.26%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.54	14.04%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.29	1.14%
采矿业	0.19	0.75%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.15	0.59%
建筑业	0.12	0.46%
金融业	0.11	0.45%
文化、体育和娱乐业	0.10	0.41%
交通运输、仓储和邮政业	0.09	0.37%
批发和零售业	0.07	0.26%
科学研究和技术服务业	0.06	0.25%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	97.00	1484.15	0.54%
国药现代	600420	114.27	1216.98	0.44%
海尔智家	600690	39.61	981.54	0.36%
中国中车	601766	135.49	953.85	0.35%
美的集团	000333	13.08	944.38	0.34%
三一重工	600031	48.16	864.47	0.31%
陕西能源	001286	94.11	818.76	0.30%
白云山	600332	30.25	797.41	0.29%
中国人保	601319	93.19	811.68	0.29%
格力电器	000651	17.01	764.09	0.28%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.97	14.43%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.34	1.25%
交通运输、仓储和邮政业	0.32	1.15%
采矿业	0.23	0.84%
金融业	0.14	0.50%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.10	0.37%
建筑业	0.08	0.30%
批发和零售业	0.08	0.30%
文化、体育和娱乐业	0.08	0.29%
房地产业	0.04	0.15%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	529.01	8067.45	2.06%
国药现代	600420	601.33	6374.10	1.63%
陕西能源	001286	311.59	2882.21	0.74%
晋控煤业	601001	226.80	2696.70	0.69%
白云山	600332	90.46	2393.60	0.61%
京沪高铁	601816	419.55	2336.89	0.60%
兴蓉环境	000598	335.64	2275.64	0.58%
法拉电子	600563	16.87	1847.60	0.47%
黔源电力	002039	109.73	1782.09	0.45%
天齐锂业	002466	57.12	1731.88	0.44%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.56	11.63%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.00	2.56%
采矿业	0.57	1.45%
交通运输、仓储和邮政业	0.53	1.36%
批发和零售业	0.21	0.54%
农、林、牧、渔业	0.21	0.54%
科学研究和技术服务业	0.08	0.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.06	0.16%
金融业	0.06	0.15%
房地产业	0.05	0.12%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
锡业股份	000960	662.66	9297.16	1.80%
国药现代	600420	755.99	9026.52	1.75%
晋控煤业	601001	400.00	5468.07	1.06%
京沪高铁	601816	594.55	3662.43	0.71%
陕西能源	001286	370.00	3433.60	0.66%
法拉电子	600563	27.46	3265.54	0.63%
白云山	600332	113.58	3227.97	0.62%
兴蓉环境	000598	422.04	3203.28	0.62%
黔源电力	002039	203.86	3110.98	0.60%
科伦药业	002422	83.75	2506.76	0.48%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.46	8.62%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.31	2.54%
采矿业	0.90	1.74%
交通运输、仓储和邮政业	0.72	1.38%
批发和零售业	0.30	0.58%
农、林、牧、渔业	0.26	0.50%
房地产业	0.07	0.13%
建筑业	0.03	0.05%

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