招商安盈债券C(012233)_分红排行

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2024-10-24	2024-10-24	2024-10-25	0.12元	2024-10-23	1.06%
2022-12-20	2022-12-20	2022-12-21	0.31元	2022-12-17	3.00%
2022-11-21	2022-11-21	2022-11-22	0.38元	2022-11-17	3.51%
2022-10-18	2022-10-18	2022-10-19	0.39元	2022-10-15	3.48%
2022-06-29	2022-06-29	2022-06-30	0.46元	2022-06-27	3.88%
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-30	0.54元	2022-03-26	4.51%
2021-09-28	2021-09-28	2021-09-29	0.50元	2021-09-24	4.00%
2021-07-29	2021-07-29	2021-07-30	0.57元	2021-07-27	4.53%

招商安盈债券C自成立以来，累计分红8次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：3.62%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
国寿安保尊享债券C	7	11年8个月	3.99元	4.85%
国寿安保尊享债券A	7	11年8个月	3.99元	4.80%
国寿安保泰弘纯债债券	2	6年8个月	0.80元	3.81%
国寿安保尊庆6个月持有期债券C	2	4年10个月	0.80元	3.76%
国寿安保尊庆6个月持有期债券A	2	4年10个月	0.80元	3.72%
国寿安保尊裕优化回报债券A	3	8年12个月	1.11元	3.48%
国寿安保尊荣中短债债券C	1	7年2个月	0.40元	3.47%
国寿安保尊荣中短债债券A	1	7年2个月	0.40元	3.42%
国寿安保泰祥纯债一年定开债券发起式	3	5年11个月	1.00元	3.27%
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券	6	5年9个月	2.01元	3.22%
国寿安保泰吉纯债一年定开债券发起式	2	5年12个月	0.70元	3.17%
国寿安保安吉纯债半年定开债券发起式	11	8年7个月	3.66元	3.10%
国寿安保尊裕优化回报债券C	3	8年12个月	0.95元	3.02%
国寿安保尊益信用纯债债券	3	6年9个月	0.90元	2.88%
国寿安保尊耀纯债债券C	3	6年5个月	0.97元	2.78%
国寿安保尊耀纯债债券A	3	6年5个月	0.97元	2.71%
国寿安保泰瑞纯债一年定开债券发起式	9	6年3个月	2.51元	2.70%
国寿安保安盛纯债3个月定开债券发起式	10	8年3个月	2.72元	2.58%
国寿安保尊利增强回报债券A	3	9年10个月	0.87元	2.50%
国寿安保尊利增强回报债券C	3	9年10个月	0.76元	2.22%
国寿安保安悦纯债一年定开债券发起式	4	4年5个月	0.91元	2.19%
国寿安保安锦纯债一年定开债券发起式	5	4年3个月	1.11元	2.13%
国寿安保泰和纯债债券	8	7年1个月	1.80元	2.12%
国寿安保安瑞纯债债券	8	8年9个月	1.65元	1.91%
国寿安保泰荣纯债债券	3	6年11个月	0.64元	1.85%
国寿安保安诚纯债一年定开债券	3	3年12个月	0.60元	1.83%
国寿安保安康纯债债券	17	9年7个月	3.23元	1.80%
国寿安保安弘纯债一年定开债券发起式	7	4年3个月	1.18元	1.59%
国寿安保安裕纯债半年定开债券发起式	20	8年4个月	3.16元	1.53%
国寿安保安泽纯债39个月定期开放债券	12	6年4个月	1.74元	1.43%
国寿安保中债3-5年政金债指数A	9	5年3个月	1.29元	1.34%
国寿安保安丰纯债债券	13	7年4个月	1.85元	1.34%
国寿安保中债3-5年政金债指数C	9	5年3个月	1.29元	1.30%
国寿安保安和纯债	4	3年7个月	0.50元	1.19%
国寿安保尊诚纯债债券A	2	5年11个月	0.27元	1.14%
国寿安保泰安纯债债券	10	5年3个月	1.20元	1.13%
国寿安保安恒金融债债券	6	4年9个月	0.69元	1.11%
国寿安保尊诚纯债债券C	2	5年11个月	0.23元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数A	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保中债1-3年国开债指数C	17	6年12个月	1.79元	1.01%
国寿安保尊恒利率债债券C	14	5年10个月	1.35元	0.91%
国寿安保尊恒利率债债券A	14	5年10个月	1.35元	0.90%
国寿安保泰恒纯债债券	14	6年9个月	0.99元	0.68%
国寿安保泰然纯债债券	2	3年6个月	0.11元	0.50%
国寿安保尊弘短债债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保尊弘短债债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券A	0	3年2个月	0.00元	0.00%
国寿安保超短债债券C	0	3年2个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平

5151	万家鼎鑫一年定开债券发起式	-0.06	0.17	0.16	0.57	0.37
5152	先锋博盈纯债A	-0.06	2.69	-1.23	-2.97	4.02
5153	新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A	-0.06	0.65	3.46	1.91	2.56
5154	信诚双盈债券(LOF)	-0.06	0.91	2.84	3.61	2.02
5155	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
5156	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
5157	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
5158	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
5159	长信利丰债券C	-0.07	1.51	4.28	4.28	2.99
5160	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22
5161	光大保德信晟利债券A	-0.07	2.29	5.35	7.77	4.58
5162	光大保德信晟利债券C	-0.07	2.26	5.24	7.55	4.51
5163	广发集汇债券A	-0.07	0.12	4.05	4.69	1.63
5164	广发集远债券A	-0.07	0.06	0.74	1.52	0.34
5165	广发集远债券C	-0.07	0.04	0.66	1.37	0.29

截止日期：2026-03-02基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平

608	财通资管双盈债券发起式A	0.14	0.94	1.75	2.47	1.49
609	华夏鼎泓债券C	0.06	0.94	1.82	1.64	1.59
610	汇添富美元债债券(QDII)美元现汇A	0.31	0.94	1.17	2.62	1.10
611	天弘增强回报C	0.01	0.94	2.97	3.06	2.21
612	万家惠利债券C	0.03	0.94	2.39	2.46	1.69
613	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
614	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
615	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
616	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36
617	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40
618	富国稳健双盈债券发起式C	0.68	0.93	2.84	4.22	1.89
619	嘉实双利债券C	-0.05	0.93	2.89	4.35	1.94
620	建信收益增强债券C	-0.26	0.93	3.13	2.85	2.50
621	交银双利债券C	0.09	0.93	2.26	3.12	1.75
622	南方津享稳健添利债券C	0.12	0.93	1.17	0.94	1.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	中欧双利债券A	0.28	0.86	1.88	3.54	1.06
780	中银信用增利债券A	0.02	0.70	1.88	2.51	1.36
781	汇添富添添乐双盈债券A	0.32	0.90	1.87	3.34	1.46
782	南方晖元6个月持有期债券C	0.04	0.56	1.87	2.41	1.32
783	长城稳固收益债券C	-0.02	0.71	1.86	2.15	1.38
784	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
785	汇添富双享增利债券C	0.10	0.69	1.86	2.69	1.41
786	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
787	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
788	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.63	1.32	1.85	3.70	1.55
789	景顺长城景颐辰利债券C	-0.02	0.41	1.85	2.60	1.62
790	鹏扬汇利债券A	-0.08	0.70	1.85	1.81	1.45
791	平安添润债券A	0.07	0.51	1.85	3.41	1.46
792	易方达稳健收益债券A	-0.06	0.87	1.85	1.22	1.41
793	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平

583	华夏鼎融债券A	0.01	1.52	3.50	3.22	2.93
584	申万宏源双季增享6个月债券A	0.00	0.38	1.62	3.22	3.02
585	融通通福债券C	-0.07	-0.02	3.65	3.21	2.96
586	长信全球债券(QDII)美元	0.44	1.55	1.16	3.20	1.66
587	华泰紫金月月购3月滚动债C	0.02	-0.68	-0.31	3.20	1.82
588	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.72	2.41	3.18	1.72
589	万家集利债券发起式C	0.22	1.02	2.05	3.17	1.68
590	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
591	光大保德信安泽债券A	0.43	1.11	2.75	3.16	2.02
592	西部利得得尊债券C	0.04	0.74	2.36	3.15	2.06
593	兴业机遇债券C	-0.22	0.97	0.98	3.15	1.20
594	亚洲美元债C(美元现汇)	0.49	1.20	1.20	3.15	1.20
595	招商安泰债券D	-0.18	0.17	2.77	3.14	2.01
596	国泰君安君得盛债券A	-0.11	0.39	2.19	3.13	1.18
597	汇添富添添乐双盈债券C	0.31	0.86	1.76	3.13	1.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平

836	南方臻利3个月定开债券发起	0.07	0.54	1.41	1.33	1.54
837	中银国有企业债A	-0.01	0.57	2.16	3.01	1.54
838	广发恒祥债券A	-0.05	0.63	2.12	2.45	1.53
839	海通安润90天滚动持有中短债C	0.01	0.15	0.25	1.05	1.53
840	海通安裕中短债A	0.02	0.26	0.34	1.01	1.53
841	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
842	鹏华产业债债券	0.05	0.69	1.83	2.57	1.53
843	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
844	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
845	华富安业一年持有期债券C	0.01	0.47	2.30	2.61	1.52
846	招商资管睿丰三个月持有期债券A	-0.08	0.56	2.25	2.62	1.52
847	招商资管睿丰三个月持有期债券D	-0.08	0.56	2.25	2.61	1.52
848	华夏卓享债券C	-0.02	0.83	2.04	2.19	1.51
849	交银施罗德稳固收益债券A	-0.04	0.83	1.75	1.97	1.51
850	兴证全球招益债券A	0.09	0.60	1.18	2.07	1.51

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