| 基金简称： | 招商安盈债券C | 基金全称： | 招商安盈债券型证券投资基金C |
| 基金代码： | 012233 | 成立日期： | 2021-05-13 |
| 募集份额： | - | 单位面值： | 1.00元 |
| 基金类型： | 开放式基金 | 投资类型： | 债券型 |
| 投资风格： | - | 基金规模： | 5.96亿元 (截止 2025-09-30) |
| 基金经理： | 蔡振,尹晓红 | 交易状态： | 开放其它 |
| 申购费率： | 0.00%~0.00% | 赎回费率： | 1.50% |
| 最低申购金额： | - | 最低赎回份额： | 100份 |
| 基金管理人： | 招商基金管理有限公司 | 基金托管人： | 中国工商银行股份有限公司 |
| 管理费率： | 0.35% | 托管费率： | 0.20% |
| 风险收益特征： | 本基金预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于一般混合型基金和股票型基金。 | ||
基金简介
基金公司简介
| 公司名称： | 招商基金管理有限公司 | 电话： | 86-755-83196666;86-755-83196351 |
| 成立时间： | 2002-12-27 | 公司网址： | www.cmfchina.com |
| 注册地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 办公地址： | 深圳市福田区深南大道7088号 | ||
| 公司概况： | 招商基金管理有限公司于2002年12月27日经中国证监会证监基金字[2002]100号文批准设立,是中国第一家中外合资基金管理公司.公司由招商证券股份有限公司、ING Asset Management B.V.(荷兰投资)、中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司共同投资组建.经公司股东会通过以及中国证监会批准,公司的注册资本金已经由人民币一亿元(RMB 100,000,000 元)增加为人民币二亿一千万元(RMB 210,000,000 元).2007年5月22日,经公司股东会通过并由中国证监会批复同意,招商银行股份有限公司受让中国电力财务有限公司、中国华能财务有限责任公司、中远财务有限责任公司及招商证券股份有限公司分别持有的公司10%、10%、10%及3.4%的股权;公司外资股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)受让招商证券股份有限公司持有的公司3.3%的股权.目前招商基金管理有限公司的股东股权结构为:招商银行股份有限公司持有公司全部股权的33.4%,招商证券股份有限公司持有公司全部股权的33.3%,ING Asset Management B.V.(荷兰投资)持有公司全部股权的33.3%. 公司主要中方股东招商银行成立于1987年4月8日,总行设在深圳,业务以中国市场为主.招商银行于2002年4月9日在上海证券交易所上市(股票代码:600036).2006年9月22日,招商银行在香港联合交易所上市(股份代号:3968).目前,招商银行注册资本为人民币215.77亿元,总资产超过人民币两万亿元. 招商证券股份有限公司是百年招商局旗下金融企业,经过多年创业发展,已成为拥有证券市场业务全牌照的一流券商.2009年11月,招商证券在上海证券交易所上市(代码600999). 公司外方股东ING Asset Management B.V.(荷兰投资)是ING集团的专门从事资产管理业务的全资子公司.ING集团是全球最大的多元化金融集团之一,投资业务遍及60多个国家.公司本着"诚信、融合、创新、卓越"的经营理念,力争成为客户推崇、股东满意、员工热爱,并具有国际竞争力的专业化的资产管理公司. | ||
交易席位和佣金
| 券商名称 | 席位个数 | 券商佣金 | 股票成交 | 债券成交 | 债券回购成交 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | 金额(万元) | 比例 | ||
| 万联证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东北证券 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东吴证券 | 1 | 10.93 | 17.25 | 24513.04 | 17.25 | 555.01 | 5.49 | 231699.40 | 27.49 |
| 东方证券 | 1 | 8.90 | 14.04 | 19955.64 | 14.04 | 3336.94 | 33.03 | 195699.00 | 23.22 |
| 东海证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 东莞证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中信建投证券 | 2 | 4.96 | 7.83 | 11133.32 | 7.83 | 174.74 | 1.73 | 48800.00 | 5.79 |
| 中信证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | 9869.00 | 1.17 |
| 中山证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中泰证券 | 3 | 0.70 | 1.11 | 1573.15 | 1.11 | - | - | - | - |
| 中金公司 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中金财富证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 光大证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 兴业证券 | 1 | 7.90 | 12.46 | 17711.35 | 12.46 | - | - | - | - |
| 华安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华泰证券 | 2 | 17.23 | 27.19 | 38642.50 | 27.19 | 332.26 | 3.29 | 165449.90 | 19.63 |
| 华福证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 华鑫证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国元证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国投证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国海证券 | 1 | 1.99 | 3.14 | 4459.72 | 3.14 | 215.87 | 2.14 | 7000.00 | 0.83 |
| 国盛证券 | 1 | 3.41 | 5.37 | 7638.67 | 5.37 | 4615.37 | 45.68 | 141800.00 | 16.83 |
| 国都证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 国金证券 | 1 | 0.67 | 1.05 | 1499.28 | 1.05 | - | - | - | - |
| 平安证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 广发证券 | 2 | 2.15 | 3.40 | 4828.76 | 3.40 | - | - | - | - |
| 招商证券 | 5 | - | - | - | - | 456.66 | 4.52 | 3383.00 | 0.40 |
| 民生证券 | 3 | 1.37 | 2.16 | 3075.31 | 2.16 | - | - | 38000.00 | 4.51 |
| 浙商证券 | 1 | 2.88 | 4.54 | 6458.87 | 4.54 | 58.69 | 0.58 | - | - |
| 申万宏源 | 2 | 0.29 | 0.46 | 646.87 | 0.46 | 357.97 | 3.54 | 1000.00 | 0.12 |
| 西南证券 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西部证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财信证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财通证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 野村东方 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 高华证券 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
截止日期：2025-06-30