财务指标
  • 主要财务指标
科目/报告期(季度) 2025-09-30 2025-06-30 2025-03-31 2024-12-31 2024-09-30
本期已实现收益(万元) 941.21 600.12 346.75 1783.32 408.56
本期利润(万元) 981.47 102.11 -214.56 1967.50 1125.11
加权平均份额本期利润(元) 0.04 0.00 -0.01 0.05 0.02
加权平均净值利润率(%) 0.00 0.26 0.00 4.94 0.00
期末可供分配利润(万元) 0.00 3336.43 0.00 2903.45 0.00
期末可供分配份额利润(元) 0.00 0.13 0.00 0.11 0.00
期末基金资产净值(万元) 59595.37 29427.70 40969.03 29472.74 59215.28
期末基金份额净值(元) 1.16 1.13 1.12 1.12 1.14
本期净值增长率(%) 0.00 0.28 0.00 6.69 0.00
累计净值增长率(%) 0.00 20.39 0.00 20.06 0.00
  • 资产负债简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
银行存款(万元) 138.59 217.97 296.44 311.59 374.14
交易性金融资产(万元) 314320.50 516844.32 533920.84 491646.79 535959.88
其中:股票投资(万元) 54443.90 80397.74 93276.36 89783.13 92108.64
其中:债券投资(万元) 259876.60 436446.59 440644.47 401863.66 443851.24
应付管理人报酬(万元) 86.07 296.40 301.09 273.80 262.38
应付托管费(万元) 49.18 84.69 86.03 78.23 74.97
资产总计(万元) 317995.93 522672.57 561738.32 495761.18 540382.79
负债合计(万元) 42657.05 5592.10 21272.83 27850.66 83849.84
所有者权益合计(万元) 275338.88 517080.46 540465.49 467910.52 456532.95
未分配利润(万元) 85346.86 164677.13 167104.89 142402.09 134767.66
  • 利润分配简表
科目/报告期(中报、年报) 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
利息收入(万元) 115.83 69.21 35.35 86.23 42.21
投资收益(万元) 8021.69 29745.41 18682.31 18045.00 11202.79
公允价值变动收益(万元) -6791.90 7752.59 4614.18 10657.85 5303.38
其它收入(万元) 48.41 55.84 21.81 16.72 1.68
收入合计(万元) 1394.03 37623.05 23353.65 28805.81 16550.06
管理人报酬(万元) 927.24 3507.09 1713.10 3136.22 1521.76
托管费(万元) 424.15 1002.03 489.46 896.06 434.79
其它费用(万元) 15.86 26.99 14.44 27.75 13.91
费用合计(万元) 1654.76 4958.15 2469.46 5538.36 2664.65
利润总额(万元) -260.72 32664.90 20884.19 23267.45 13885.42
净利润(万元) -260.72 32664.90 20884.19 23267.45 13885.42