最新净值:1.104 0.000(0.00%) 累计净值:1.420 更新时间:2024-04-24 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商安盈债券C增长自成立以来,共分红 7 次 | |
基金经理:蔡振 | 2022-12-17 每10份派现金 0.3 元 | |
基金规模:2.98亿元 | 2022-11-17 每10份派现金 0.4 元 |
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招商安盈债券C基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.59 | 1.54 | 4.76 | 6.33 | 3.60 |
债券型名次 | 5428 | 97 | 136 | 68 | 143 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | 5.40 | 11.64 | 0.00 | - | 16.58 |
债券型名次 | 495 | 90 | 4945 | 3665 | 2213 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 1.74 | -3.94 | -4.06 | 11.12 | -6.77 |
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5428 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5426 | 华宸未来稳健添盈债券A | -0.59 | -2.73 | -2.07 | -1.18 | -2.72 |
5427 | 华宸未来稳健添盈债券C | -0.59 | -2.76 | -2.05 | -1.28 | -2.73 |
5428 | 招商安盈债券C | -0.59 | 1.54 | 4.76 | 6.33 | 3.60 |
5429 | 华商转债精选债券C | -0.60 | 1.46 | 4.78 | 1.41 | 0.82 |
5430 | 浦银安盛优化收益债券A | -0.60 | 0.35 | 1.08 | 1.41 | 0.55 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 华商瑞鑫定期开放债券 | 1.54 | 5.41 | 7.46 | 5.35 | 4.19 |
5 | 宝盈融源可转债债券A | -1.94 | 4.98 | 10.83 | 1.81 | 1.35 |
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 97 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
95 | 广发集利一年定期开放债券A | 0.54 | 1.55 | 2.76 | 4.47 | 3.32 |
96 | 招商安盈债券A | -0.58 | 1.55 | 4.82 | 6.43 | 3.67 |
97 | 招商安盈债券C | -0.59 | 1.54 | 4.76 | 6.33 | 3.60 |
98 | 招商安悦1年持有期债券C | -0.24 | 1.54 | 4.64 | 4.82 | 4.02 |
99 | 国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券A | -0.01 | 1.53 | 4.05 | 5.07 | 4.02 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 136 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
134 | 华夏安康债券C | -1.36 | -0.08 | 4.77 | -4.29 | -3.56 |
135 | 工银添福债券A | -0.45 | 1.50 | 4.76 | 2.92 | 4.01 |
136 | 招商安盈债券C | -0.59 | 1.54 | 4.76 | 6.33 | 3.60 |
137 | 嘉实多利收益债券C | -0.11 | 0.26 | 4.75 | 2.21 | 1.02 |
138 | 北信瑞丰鼎利A | -0.62 | 1.83 | 4.74 | 7.82 | 0.46 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
5 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 68 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
66 | 景顺长城景盛双息收益债券C | -1.20 | 2.00 | 5.93 | 6.36 | 5.41 |
67 | 民生加银转债优选A | -3.25 | 2.38 | 11.06 | 6.33 | 6.47 |
68 | 招商安盈债券C | -0.59 | 1.54 | 4.76 | 6.33 | 3.60 |
69 | 上银中债5-10年国开行债券指数 | -0.05 | 0.79 | 3.60 | 6.31 | 4.11 |
70 | 兴华安裕利率债A | -0.05 | 1.34 | 3.78 | 6.28 | 4.58 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债A | -0.01 | 0.44 | 73.70 | 74.89 | 73.86 |
2 | 同泰恒利纯债C | -0.02 | 0.42 | 73.60 | 74.71 | 73.74 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 0.02 | 22.74 | 23.80 | 25.58 | 24.16 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | -0.05 | 0.30 | 14.63 | 16.08 | 14.99 |
5 | 工银可转债债券 | 1.28 | 0.71 | 11.32 | 17.66 | 10.48 |
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 143 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
141 | 国泰双利债券C | -0.13 | 2.14 | 7.32 | 3.39 | 3.60 |
142 | 天弘优选债券 | -0.03 | 0.87 | 3.21 | 5.16 | 3.60 |
143 | 招商安盈债券C | -0.59 | 1.54 | 4.76 | 6.33 | 3.60 |
144 | 平安增鑫六个月定开债E | 0.01 | 0.52 | 2.93 | 4.75 | 3.58 |
145 | 天弘增益回报债券发起式B | -0.02 | 2.23 | 4.99 | 5.26 | 3.58 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
4 | 兴业安弘3个月定开债券发起式 | 17.51 | 20.60 | 25.94 | - | 44.28 |
5 | 工银可转债债券 | 13.71 | 16.07 | 14.52 | 48.77 | 58.07 |
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 495 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
493 | 方正富邦富利纯债A | 5.40 | 8.43 | 11.68 | 19.80 | 20.37 |
494 | 华富富惠一年定期开放债券型发起式 | 5.40 | 8.86 | 0.00 | - | 10.44 |
495 | 招商安盈债券C | 5.40 | 11.64 | 0.00 | - | 16.58 |
496 | 招商资管智远增利债券D | 5.40 | 6.38 | 0.00 | - | 5.66 |
497 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 5.39 | 8.38 | 13.24 | - | 15.46 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
4 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 2.47 | 23.16 | 28.45 | 30.41 | 37.45 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 2.00 | 21.90 | 26.54 | 27.22 | 32.31 |
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 90 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
88 | 安信永宁一年定开债券发起式 | 7.37 | 11.68 | 0.00 | - | 12.79 |
89 | 北信瑞丰稳定收益A | 7.14 | 11.64 | 21.18 | 27.45 | 73.62 |
90 | 招商安盈债券C | 5.40 | 11.64 | 0.00 | - | 16.58 |
91 | 中银互利半年定期开放债券 | 4.85 | 11.61 | 5.94 | - | 25.02 |
92 | 东方臻宝纯债债券A | 6.30 | 11.59 | 19.31 | 24.33 | 27.51 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 同泰恒利纯债C | 79.29 | 82.40 | 89.35 | - | 93.18 |
2 | 同泰恒利纯债A | 76.81 | 80.27 | 87.54 | - | 91.77 |
3 | 华商丰利增强定期开放债券A | -11.30 | 14.91 | 44.02 | - | 79.45 |
4 | 华商丰利增强定期开放债券C | -11.61 | 14.03 | 42.35 | - | 74.10 |
5 | 南方兴利半年定开债券发起 | 27.96 | 31.48 | 37.99 | 46.44 | 60.20 |
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 4945 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4943 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券A | 2.10 | 0.00 | 0.00 | - | 2.29 |
4944 | 招商安颐稳健1年封闭运作债券C | 1.90 | 0.00 | 0.00 | - | 2.05 |
4945 | 招商安盈债券C | 5.40 | 11.64 | 0.00 | - | 16.58 |
4946 | 招商安悦1年持有期债券A | 3.85 | 0.00 | 0.00 | - | 5.14 |
4947 | 招商安悦1年持有期债券C | 3.44 | 0.00 | 0.00 | - | 4.58 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.15 | 3.31 | 14.79 | 91.42 | 92.28 |
2 | 浙商丰利增强债券 | -8.70 | -9.74 | 5.08 | 64.09 | 63.24 |
3 | 华商可转债债券A | 5.00 | 3.33 | 9.51 | 62.75 | 59.43 |
4 | 华商可转债债券C | 4.57 | 2.49 | 8.19 | 59.40 | 56.13 |
5 | 易方达双债增强债券A | 1.82 | 7.38 | 19.08 | 58.62 | 142.00 |
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3665 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3663 | 华安沣信债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.92 |
3664 | 华安沣信债券C | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.61 |
3665 | 招商安盈债券C | 5.40 | 11.64 | 0.00 | - | 16.58 |
3666 | 中欧兴悦债券 | 3.83 | 5.85 | 0.00 | - | 8.03 |
3667 | 华安添荣中短债A | 5.35 | 7.41 | 0.00 | - | 9.51 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 6.02 | 10.01 | 21.82 | 45.97 | 386.44 |
2 | 富国天利增长债券A | 3.60 | 6.68 | 12.14 | 24.89 | 348.55 |
3 | 易方达安心回报债券A | 2.61 | 2.88 | 2.28 | 28.98 | 267.12 |
4 | 易方达增强回报债券A | 6.68 | 8.85 | 12.83 | 38.39 | 253.17 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.63 | 4.04 | 9.12 | 18.53 | 252.00 |
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 2213 位,高于同类基金平均水平 | ||||||
2211 | 富国德利纯债三个月定期开放债券型发起式 | 3.70 | 6.04 | 9.99 | - | 16.59 |
2212 | 农银金祺定开债券 | 5.23 | 8.47 | 13.89 | - | 16.58 |
2213 | 招商安盈债券C | 5.40 | 11.64 | 0.00 | - | 16.58 |
2214 | 华富安兴39个月定期开放债券C | 2.28 | 5.84 | 10.04 | - | 16.56 |
2215 | 平安惠文纯债 | 4.54 | 8.03 | 11.81 | - | 16.56 |
截止日期: 2024-04-24基金投资类型:债券型(共 5620 只)