招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

中央经济工作会议在北京举行[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.1690 -0.0017(-0.15%)

累计净值：1.4973

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
债券型名次	5271	4885	481	498	733

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.41	11.27	16.03	-	24.76
债券型名次	977	566	249	3748	1883

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5271 位，低于同类基金平均水平
5269	华富强化回报债券	-0.26	-2.23	-1.24	1.04	5.55
5270	西部利得鑫泓增强债券C	-0.26	-0.94	-2.47	-1.96	-1.63
5271	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
5272	朱雀安鑫回报A	-0.26	-0.89	-0.96	1.94	3.17
5273	朱雀安鑫回报C	-0.26	-0.91	-1.03	1.79	2.89

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4885 位，低于同类基金平均水平
4883	银华信用双利债券A	-0.12	-0.60	0.17	3.15	4.38
4884	招商安华债券D	-0.02	-0.60	0.45	2.29	2.62
4885	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
4886	大成债券A/B	-0.03	-0.61	0.04	1.73	2.81
4887	华富安业一年持有期债券C	-0.05	-0.61	0.08	2.44	4.24

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 481 位，高于同类基金平均水平
479	易方达中债3-5年国开行债券指数A	0.17	0.12	0.84	0.40	0.57
480	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	0.37	-0.11	0.84	-0.77	-0.25
481	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
482	中银添利债券发起E	0.05	0.00	0.84	2.77	3.31
483	泓德裕康债券A	-0.01	-0.20	0.84	4.90	8.16

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 498 位，高于同类基金平均水平
496	广发恒悦债券E	-0.42	-0.77	-0.11	3.78	5.84
497	泰信双息双利债券	-0.01	-0.32	0.36	3.78	7.61
498	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
499	南方佳元6个月持有债券A	-0.30	-0.52	0.50	3.76	4.34
500	中海合嘉增强收益债券C	0.34	-0.43	0.19	3.75	6.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 733 位，高于同类基金平均水平
731	信诚双盈债券(LOF)	0.05	-0.40	0.60	2.51	3.94
732	广发集汇债券C	1.03	0.18	0.80	3.36	3.93
733	招商安盈债券C	-0.26	-0.60	0.84	3.77	3.93
734	中欧增强回报债券(LOF)A	0.03	-0.28	0.53	2.14	3.93
735	中欧增强回报债券(LOF)E	0.03	-0.27	0.53	2.14	3.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 977 位，高于同类基金平均水平
975	大摩多元收益债券A	3.41	6.03	5.42	3.21	109.00
976	鹏扬富利增强债券C	3.41	8.86	7.94	6.50	11.64
977	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
978	广发集益一年持有期债券C	3.40	3.15	2.22	-	2.52
979	国泰信用互利债券A	3.40	8.96	10.24	17.76	17.58

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 566 位，高于同类基金平均水平
564	广发集嘉债券C	4.01	11.28	11.35	21.69	47.47
565	金元顺安沣泉债券	8.48	11.28	12.74	25.98	31.98
566	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
567	西部利得祥盈债券C	4.01	11.25	9.40	16.84	48.29
568	博时安诚3个月定开债C	4.69	11.23	13.23	20.95	29.49

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 249 位，高于同类基金平均水平
247	蜂巢恒利债券C	2.58	13.42	16.04	20.89	21.66
248	大摩安盈稳固六个月持有期债券A	7.26	14.25	16.03	-	15.02
249	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
250	招商信用增强债券C	5.23	13.02	16.03	22.58	29.04
251	淳厚稳荣一年定开债发起	3.30	9.22	15.98	-	16.20

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3748 位，低于同类基金平均水平
3746	华安沣信债券A	6.06	13.14	0.00	-	12.23
3747	华安沣信债券C	5.64	12.24	0.00	-	11.16
3748	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
3749	中欧兴悦债券	1.55	5.22	8.14	-	11.37
3750	华安添荣中短债A	1.84	5.62	9.53	-	12.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1883 位，高于同类基金平均水平
1881	中融聚锦一年定开债券	1.68	5.57	11.27	22.26	24.78
1882	长信浦瑞87个月定开债券	4.69	9.26	13.90	23.40	24.76
1883	招商安盈债券C	3.41	11.27	16.03	-	24.76
1884	中欧鼎利债券C	9.74	14.13	9.73	14.22	24.74
1885	大成中债3-5年国开债指数A	0.99	7.34	10.86	19.47	24.73

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	71.69	9152.38	3.63%
23高速地产MTN002	60.00	6182.14	2.45%
25国债01	53.40	5381.28	2.13%
22申证Y2	50.00	5124.80	2.03%
24国债08	46.00	4723.70	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76551.32	30.36%
企业债	41949.80	16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
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161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.1707	1.1692	1.1712	1.1721	1.1699
累计净值(元)	1.4990	1.4975	1.4995	1.5004	1.4982

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