招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

金鳞岂是池中物，算力板块全线回暖——半导体设备ETF及通信ETF大涨点评[2026-03-25]

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累计净值：1.5101

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.93亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
债券型名次	5327	4754	4489	1249	4013

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	5.09	9.52	15.05	-	25.74
债券型名次	586	706	349	3738	1896

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5327 位，低于同类基金平均水平
5325	招商安阳债券A	-0.35	-2.17	-1.27	-0.74	-1.26
5326	招商安盈债券A	-0.35	-1.07	0.37	1.65	0.46
5327	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
5328	招商信用增强债券A	-0.35	-1.68	1.24	2.29	1.07
5329	浙商汇金中高等级三个月A	-0.35	-1.43	1.02	1.28	0.57

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4754 位，低于同类基金平均水平
4752	国富恒久信用债券C	0.30	-1.08	1.10	2.65	1.10
4753	嘉实致安3个月定期债券	-0.11	-1.08	0.26	0.92	0.39
4754	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
4755	招商信用添利债券(LOF)A	0.27	-1.08	1.92	3.34	1.90
4756	光大保德信安瑞一年持有期债券A	-0.20	-1.09	-0.47	-0.41	-0.83

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4489 位，低于同类基金平均水平
4487	银河久泰债券	0.03	0.10	0.32	0.99	0.39
4488	永赢坤益债券	0.02	0.07	0.32	0.63	0.44
4489	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
4490	招商产业债券C	0.01	0.08	0.32	0.60	0.31
4491	中加享利三年债券	0.01	0.10	0.32	0.59	0.30

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1249 位，高于同类基金平均水平
1247	银华信用四季红债券A	0.02	0.20	0.79	1.55	0.75
1248	永赢惠益债券C	-0.03	0.24	0.85	1.55	1.02
1249	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
1250	招商资管睿丰三个月持有期债券A	0.10	-1.17	0.88	1.55	0.68
1251	招商资管睿丰三个月持有期债券D	0.10	-1.18	0.88	1.55	0.68

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 4013 位，低于同类基金平均水平
4011	英大通惠多利债券C	0.00	0.09	0.40	0.82	0.42
4012	永赢宏泰短债C	0.02	0.13	0.44	0.82	0.42
4013	招商安盈债券C	-0.35	-1.08	0.32	1.55	0.42
4014	招商产业债券A	0.01	0.12	0.44	0.84	0.42
4015	招商稳乐中短债90天持有期债券C	0.01	0.14	0.43	0.81	0.42

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 586 位，高于同类基金平均水平
584	中信保诚安鑫回报债券A	5.10	12.82	14.08	12.72	15.37
585	广发集源债券E	5.09	8.26	14.07	-	16.97
586	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
587	嘉实多盈债券A	5.07	9.03	8.80	-	8.68
588	鹏扬富利增强债券A	5.06	9.08	9.89	8.10	16.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 706 位，高于同类基金平均水平
704	华富安盈一年持有期债券C	4.09	9.52	5.30	-	-0.92
705	汇添富中债7-10年国开债A	2.39	9.52	17.44	26.45	26.76
706	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
707	华安稳定收益债券B	1.54	9.51	6.50	17.44	140.84
708	景顺长城四季金利债券C	3.90	9.51	13.62	22.76	69.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 349 位，高于同类基金平均水平
347	中欧稳宁9个月债券A	4.54	12.13	15.06	-	15.54
348	博时稳定价值债券A	5.14	11.36	15.05	23.86	187.27
349	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
350	招商享诚增强债券C	8.44	12.11	15.05	-	18.39
351	招商安悦1年持有期债券A	8.61	12.59	15.04	-	16.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3738 位，低于同类基金平均水平
3736	华安沣信债券A	4.34	11.79	0.00	-	12.55
3737	华安沣信债券C	3.92	10.90	0.00	-	11.35
3738	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
3739	中欧兴悦债券	2.29	4.41	8.31	-	12.33
3740	华安添荣中短债A	2.01	4.25	9.28	-	13.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1896 位，高于同类基金平均水平
1894	金元顺安泓丰纯债87个月定开债A	4.74	9.31	14.08	-	25.74
1895	南方鑫利3个月定开债券发起	0.80	4.12	9.16	17.99	25.74
1896	招商安盈债券C	5.09	9.52	15.05	-	25.74
1897	西部利得聚利6个月定开债券A	1.89	5.53	9.99	18.34	25.71
1898	中金鑫福87个月	4.58	9.03	13.46	-	25.71

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	133.00	13434.28	3.47%
22邮储银行永续债01	102.00	10716.03	2.77%
23中行永续债01	100.00	10497.63	2.71%
25国新租赁MTN003	100.00	10076.44	2.60%
国开1803	71.69	9185.85	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122531.53	31.66%
企业债	61238.16	15.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.1782	1.1732	1.1823	1.1841	1.1884
累计净值(元)	1.5065	1.5015	1.5106	1.5124	1.5167

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