招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

经开科创母基金完成国内首支S基金接续重组基金投资[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.1792 0.0030(0.26%)

累计净值：1.5075

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
债券型名次	777	1279	515	531	1339

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.86	11.33	16.85	-	25.53
债券型名次	726	615	274	3729	1842

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 777 位，高于同类基金平均水平
775	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.25	0.56	0.60	1.30	0.25
776	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25
777	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
778	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25
779	中欧稳宁9个月债券A	0.25	0.73	0.99	2.16	0.25

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1279 位，高于同类基金平均水平
1277	英大智享债券C	0.10	0.35	0.42	1.16	0.10
1278	永赢瑞宁87个月定开债	0.05	0.35	1.09	2.09	0.05
1279	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
1280	招商添韵3个月定开债A	0.03	0.35	0.67	0.33	0.03
1281	招商招华纯债A	0.07	0.35	1.09	0.60	0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 515 位，高于同类基金平均水平
513	永赢宏益债券C	0.07	0.31	1.16	0.88	0.07
514	招商安瑞进取债券	1.29	4.00	1.16	19.88	1.29
515	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
516	中银国有企业债A	0.22	0.81	1.16	2.50	0.22
517	工银瑞恒3个月定开债券C	0.06	0.33	1.15	-0.03	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 531 位，高于同类基金平均水平
529	嘉实同舟债券C	0.26	0.69	0.81	3.81	0.26
530	民生加银转债优选A	0.91	1.42	1.04	3.81	0.91
531	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
532	南方多利增强债券C	0.43	1.90	1.53	3.80	0.43
533	南方卓元债券C	0.21	0.64	0.68	3.80	0.21

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 1339 位，高于同类基金平均水平
1337	招商安颐稳健1年封闭运作债券A	0.25	0.56	0.60	1.30	0.25
1338	招商安盈债券A	0.25	0.37	1.22	3.92	0.25
1339	招商安盈债券C	0.25	0.35	1.16	3.81	0.25
1340	中金浙金	-0.08	-0.08	0.31	-0.32	0.25
1341	中欧同益债券	0.25	0.53	0.81	1.22	0.25

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 726 位，高于同类基金平均水平
724	华泰柏瑞稳本增利债券B	4.86	7.35	8.57	24.35	93.74
725	前海开源鼎安债券C	4.86	10.30	5.02	9.84	33.90
726	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53
727	中融融慧双欣一年定开债券C	4.86	7.37	7.10	9.59	14.97
728	财通资管双盈债券发起式A	4.83	7.30	7.73	-	10.51

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	嘉实多元债券A	1.31	11.33	12.97	12.77	155.08
614	诺安优化收益债券	2.57	11.33	12.11	23.09	258.79
615	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53
616	中欧颐利债券A	4.64	11.31	11.47	-	11.54
617	平安鼎信债券	2.43	11.29	14.08	14.57	42.10

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	汇添富多元收益债券C	11.45	19.37	16.87	16.77	136.95
273	国寿安保尊裕优化回报债券C	9.84	21.94	16.86	18.24	31.98
274	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53
275	长江可转债债券C	20.40	25.10	16.74	28.05	70.70
276	汇添富双鑫添利债券A	8.71	17.86	16.73	17.76	59.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3729 位，低于同类基金平均水平
3727	华安沣信债券A	7.88	14.61	0.00	-	13.34
3728	华安沣信债券C	7.46	13.70	0.00	-	12.23
3729	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53
3730	中欧兴悦债券	1.40	4.52	7.75	-	11.53
3731	华安添荣中短债A	1.59	5.01	9.16	-	13.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1842 位，高于同类基金平均水平
1840	招商招华纯债C	1.21	7.38	11.78	20.17	25.54
1841	融通中国概念债券(QDII)	2.64	3.62	6.30	1.95	25.53
1842	招商安盈债券C	4.86	11.33	16.85	-	25.53
1843	招商招恒纯债A	-1.12	4.03	7.65	13.03	25.52
1844	财通资管鸿达纯债债券C	1.11	3.44	6.98	12.42	25.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	71.69	9152.38	3.63%
23高速地产MTN002	60.00	6182.14	2.45%
25国债01	53.40	5381.28	2.13%
22申证Y2	50.00	5124.80	2.03%
24国债08	46.00	4723.70	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76551.32	30.36%
企业债	41949.80	16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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标题：英诺激光拟成立激光智造科技产业投资基金，借力资本工具构建可持续产业生态

　　1月6日晚间，英诺激光(301021)发布公告，公司拟与人合资本成立“激光智造科技产业投资基金”，主要投资于激光制造及上下游相关产业的项目。其中英诺激光出资3000万元，持有基金30%的份额。　　英诺激光在公告中表示，此次产业基金的设立

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　　证券日报网讯1月6日，越秀资本在互动平台回答投资者提问时表示，微纳星空是公司控股子公司越秀产业基金管理基金的投资企业之一，该投资不会对公司经营业绩产生重大影响。

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07-18招商安盈债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
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07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.1762	1.1733	1.1733	1.1732	1.1756
累计净值(元)	1.5045	1.5016	1.5016	1.5015	1.5039

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