招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

2025年ETF资金图谱：万亿资金谁在狂欢？谁在撤退？[2026-01-02]

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最新净值：1.1733 0.0000(0.00%)

累计净值：1.5016

更新时间：2025-12-31 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：5.96亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
债券型名次	5123	805	686	479	738

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	4.31	11.29	17.17	-	25.22
债券型名次	767	554	264	3238	1861

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	红土创新丰源中短债C	1.36	1.69	1.99	2.13	2.60
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5123 位，低于同类基金平均水平
5121	西部利得汇逸债券C	-0.20	0.99	0.78	4.19	5.53
5122	湘财鑫享债券A	-0.20	-0.26	-1.39	0.94	1.64
5123	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
5124	中欧瑾泰债券C	-0.20	-0.16	0.29	-0.51	0.01
5125	中信保诚景华A	-0.20	-0.26	0.40	-1.47	-0.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
4	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
5	东方可转债债券A	1.28	7.21	1.57	18.18	31.37
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 805 位，高于同类基金平均水平
803	易方达增强回报债券A	0.00	0.43	1.00	2.55	4.75
804	易方达增强回报债券B	0.00	0.43	0.94	2.35	4.41
805	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
806	中航瑞晨87个月定开债C	0.07	0.43	1.23	2.48	4.68
807	中银季季红定期开放债券	0.01	0.43	1.18	0.83	1.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 686 位，高于同类基金平均水平
684	永赢荣益债券C	-0.02	0.17	0.91	0.45	0.84
685	圆信永丰兴利C	0.00	0.10	0.91	0.77	1.77
686	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
687	中加颐信纯债债券C	0.18	0.72	0.91	0.62	0.68
688	博时富华纯债债券	0.02	0.12	0.90	-0.35	1.17

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	华夏可转债增强债券A	-0.09	4.87	1.06	28.64	34.38
4	华夏可转债增强债券C	-0.10	4.83	0.96	28.38	33.84
5	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 479 位，高于同类基金平均水平
477	长信利发债券	0.03	0.76	0.40	4.03	4.54
478	淳厚稳悦A	0.05	-0.01	0.26	4.03	0.01
479	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
480	中银恒利半年定期开放债券	-0.09	1.07	0.70	4.03	6.55
481	建信渤泰债券C	-0.04	0.45	0.04	4.02	5.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-1.14	7.85	3.16	32.81	48.77
2	南方昌元转债C	-1.15	7.80	3.04	32.48	48.03
3	民生加银增强收益债券A	-0.62	4.14	3.98	26.69	35.89
4	民生加银增强收益债券C	-0.62	4.10	3.87	26.43	35.30
5	博时转债增强债券A	0.28	6.74	3.11	20.37	35.24
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 738 位，高于同类基金平均水平
736	浙商兴盛一年定开债券型发起式	0.00	0.35	1.15	1.75	4.32
737	中信保诚安鑫回报债券A	0.04	-0.10	1.38	0.89	4.32
738	招商安盈债券C	-0.20	0.43	0.91	4.03	4.31
739	富国全球债券(QDII)人民币	0.02	-0.94	-0.30	0.75	4.30
740	国投瑞银顺悦债券	0.02	0.56	0.50	2.08	4.30

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
5	博时转债增强债券A	35.24	37.79	27.73	-	133.59
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 767 位，高于同类基金平均水平
765	建信稳定增利债券C	4.33	7.81	9.67	-	167.05
766	中信保诚安鑫回报债券A	4.32	14.32	14.21	-	14.02
767	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22
768	交银施罗德稳固收益债券C	4.30	10.29	9.35	-	4.34
769	华商鸿盈87个月定开债	4.28	8.76	13.35	-	22.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
3	民生加银增强收益债券A	35.89	45.75	37.93	-	231.04
4	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
5	民生加银增强收益债券C	35.30	44.58	36.34	-	211.74
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 554 位，高于同类基金平均水平
552	浦银安盛双债增强债券A	6.79	11.32	12.30	-	30.88
553	工银双玺6个月持有期债券C	3.64	11.30	12.61	-	11.08
554	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22
555	金鹰元祺信用债	6.80	11.28	12.84	-	71.31
556	创金合信益久9个月持有期债券C	2.34	11.26	0.00	-	10.66

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	48.77	47.91	44.50	-	101.83
2	工银可转债债券	5.32	24.99	43.82	-	78.84
3	南方昌元转债C	48.03	46.44	42.35	-	94.88
4	民生加银鑫享债券A	28.97	39.31	41.14	-	26.57
5	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	-	166.70
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 264 位，高于同类基金平均水平
262	招商安庆债券	7.77	17.33	17.18	-	38.27
263	富国丰利增强债券	9.97	17.33	17.17	-	45.72
264	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22
265	汇安嘉汇纯债债券A	1.68	7.39	17.16	-	47.40
266	中信证券增利一年A	1.55	10.12	17.11	-	22.37

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	中海可转债债券A类	22.57	27.15	24.66	-	20.04
2	中海可转债债券C类	22.06	26.08	23.11	-	17.10
3	嘉实增强信用定期债券	1.39	6.11	10.01	-	71.23
4	华夏聚利债券A	21.16	23.30	21.69	-	114.06
5	华夏纯债债券A	1.50	6.39	10.31	-	62.92
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3238 位，低于同类基金平均水平
3236	华安沣信债券A	6.88	13.82	0.00	-	13.14
3237	华安沣信债券C	6.46	12.92	0.00	-	12.04
3238	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22
3239	中欧兴悦债券	1.45	4.53	7.71	-	11.50
3240	华安添荣中短债A	1.65	5.09	9.18	-	13.03

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.96	10.53	16.27	-	425.25
2	富国天利增长债券A	2.17	7.11	11.85	-	373.40
3	博时信用债券A/B	19.62	31.68	26.00	-	311.02
4	易方达安心回报债券A	5.55	14.61	14.95	-	308.56
5	汇丰晋信2016周期混合	8.43	12.00	14.11	-	290.40
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1861 位，高于同类基金平均水平
1859	平安季享裕定开债E	2.06	6.40	11.75	-	25.25
1860	前海联合淳丰87个月定开债券A	4.63	9.29	13.83	-	25.22
1861	招商安盈债券C	4.31	11.29	17.17	-	25.22
1862	添富鑫泽定开债A	0.31	4.97	8.49	-	25.21
1863	光大尊盈半年C	0.68	3.55	7.09	-	25.20

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
国开1803	71.69	9152.38	3.63%
23高速地产MTN002	60.00	6182.14	2.45%
25国债01	53.40	5381.28	2.13%
22申证Y2	50.00	5124.80	2.03%
24国债08	46.00	4723.70	1.87%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	76551.32	30.36%
企业债	41949.80	16.64%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26	2025-12-25	2025-12-24
单位净值(元)	1.1733	1.1732	1.1756	1.1753	1.1744
累计净值(元)	1.5016	1.5015	1.5039	1.5036	1.5027

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