招商安盈债券C(012233)_最新动态

招商安盈债券C012233CHINA MERCHANTS ANYING BOND SECURITIES INVESTMENT FUND C

“三桶油”集体走出2连板，石油板块继续吸金——石油 ETF大涨点评[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.1876 -0.0036(-0.30%)

累计净值：1.5159

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安盈债券C增长自成立以来，共分红 8 次

基金经理：蔡振

2024-10-23 每10份派现金 0.1 元

基金规模：10.93亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.3 元

招商安盈债券C基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
债券型名次	5158	615	786	590	843

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	6.95	11.35	16.33	-	27.13
债券型名次	542	657	356	3735	1781

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 5158 位，低于同类基金平均水平
5156	易方达稳健收益债券B	-0.06	0.90	1.92	1.38	1.45
5157	易方达稳健收益债券C	-0.06	0.88	1.85	1.23	1.41
5158	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
5159	长信利丰债券C	-0.07	1.51	4.28	4.28	2.99
5160	第一创业创和一个月滚动持有债券	-0.07	-0.04	0.10	0.13	-0.22

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 615 位，高于同类基金平均水平
613	西部利得聚盈一年定开债券C	0.70	0.94	2.50	4.38	4.36
614	易方达裕鑫债A	-0.40	0.94	5.25	8.57	4.01
615	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
616	财通资管双福9个月持有债券发起式A	-0.05	0.93	1.28	1.11	1.36
617	德邦新添利债券C	-0.03	0.93	1.34	1.66	1.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平
784	华泰保兴尊利债券C	0.30	1.39	1.86	2.81	2.09
785	汇添富双享增利债券C	0.10	0.69	1.86	2.69	1.41
786	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
787	方正富邦丰利债券A	0.10	0.82	1.85	1.87	1.80
788	广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0.63	1.32	1.85	3.70	1.55

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 590 位，高于同类基金平均水平
588	富国添享一年持有期债券A	0.07	0.72	2.41	3.18	1.72
589	万家集利债券发起式C	0.22	1.02	2.05	3.17	1.68
590	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
591	光大保德信安泽债券A	0.43	1.11	2.75	3.16	2.02
592	西部利得得尊债券C	0.04	0.74	2.36	3.15	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安盈债券C一周收益在同类基金中排列第 843 位，高于同类基金平均水平
841	华鑫证券乐享周周购三个月滚动债券C	0.00	-0.04	0.47	1.36	1.53
842	鹏华产业债债券	0.05	0.69	1.83	2.57	1.53
843	招商安盈债券C	-0.06	0.94	1.86	3.17	1.53
844	安信永鑫增强债券A	0.07	0.76	1.57	2.10	1.52
845	华富安业一年持有期债券C	0.01	0.47	2.30	2.61	1.52

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 542 位，高于同类基金平均水平
540	创金合信稳健添利债券C	6.95	14.34	13.91	-	18.65
541	广发集汇债券C	6.95	11.33	10.73	-	11.91
542	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
543	鹏扬富利增强债券A	6.94	10.87	10.80	8.84	17.74
544	泰康裕泰债券A	6.94	11.14	14.59	10.32	30.57

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 657 位，高于同类基金平均水平
655	长城稳固收益债券C	4.05	11.36	9.76	3.45	38.65
656	汇添富双享增利债券C	7.33	11.35	0.00	-	12.23
657	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
658	创金合信益久9个月持有期债券A	3.45	11.34	0.00	-	12.15
659	融通通福债券(LOF)A	5.46	11.34	11.40	28.72	51.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 356 位，高于同类基金平均水平
354	鹏华丰利债券(LOF)C	6.24	14.77	16.37	-	16.37
355	中银国有企业债C	4.96	12.50	16.37	25.64	39.91
356	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
357	通利债C	12.33	17.06	16.30	10.00	91.63
358	宏利集利债券A	8.40	15.86	16.29	26.21	161.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 3735 位，低于同类基金平均水平
3733	华安沣信债券A	6.48	14.00	0.00	-	14.22
3734	华安沣信债券C	6.05	13.10	0.00	-	13.03
3735	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
3736	中欧兴悦债券	2.26	4.30	8.39	-	12.09
3737	华安添荣中短债A	2.05	4.16	9.43	-	13.39

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
招商安盈债券C一年收益在同类基金中排列第 1781 位，高于同类基金平均水平
1779	信诚稳泰A	1.58	6.02	10.09	20.20	27.14
1780	蜂巢添盈纯债A	2.45	9.67	15.83	24.03	27.13
1781	招商安盈债券C	6.95	11.35	16.33	-	27.13
1782	融通可转债C	17.46	7.40	-6.68	19.83	27.12
1783	融通增悦债券	0.28	4.88	9.94	16.74	27.10

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国债08	133.00	13434.28	3.47%
22邮储银行永续债01	102.00	10716.03	2.77%
23中行永续债01	100.00	10497.63	2.71%
25国新租赁MTN003	100.00	10076.44	2.60%
国开1803	71.69	9185.85	2.37%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	122531.53	31.66%
企业债	61238.16	15.82%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中上位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.1912	1.1919	1.1913	1.1917	1.1911
累计净值(元)	1.5195	1.5202	1.5196	1.5200	1.5194

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