资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 791206.29 100.00%
银行存款和结算备付金 32.47 0.00%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:791238.76万元报告期:2025-09-30
五大重仓债券
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
  • 2025-03-31
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 500.00 52133.55 8.64%
24国开03 470.00 48477.02 8.03%
24附息国债18 400.00 40408.79 6.70%
25附息国债11 400.00 39822.16 6.60%
20国开05 360.00 38528.73 6.39%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 607553.07 100.69%
国家债券 183653.22 30.44%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%