资产配置
种类 资金(万元) 占总值比例
股票 0.00 0.00%
债券 758678.50 99.98%
银行存款和结算备付金 149.11 0.02%
其他资产 0.00 0.00%
资产总值:758827.61万元报告期:2025-12-31
五大重仓债券
  • 2025-12-31
  • 2025-09-30
  • 2025-06-30
债券简称 持有量(万张) 市值(万元) 占净值比
23国开03 500.00 52422.60 8.66%
24国开03 470.00 48791.79 8.06%
24附息国债18 400.00 40609.33 6.71%
20国开05 360.00 38771.30 6.40%
24国开10 360.00 37528.27 6.20%
持债品种组合 市值(万元) 占净值比
金融债券 611872.31 101.06%
国家债券 146806.18 24.25%
企业债 0.00 0.00%
可转债 0.00 0.00%
央行票据 0.00 0.00%