我要报告错误财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
| 本期已实现收益(万元) |
5114.50 |
20405.40 |
5531.11 |
10747.69 |
4429.95 |
| 本期利润(万元) |
7583.14 |
21819.39 |
3185.58 |
13992.76 |
3310.60 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
0.01 |
0.03 |
0.00 |
0.02 |
0.00 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
2.77 |
0.00 |
1.66 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
6649.18 |
0.00 |
6628.55 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
606198.16 |
607015.04 |
840964.81 |
843627.35 |
843805.99 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
2.88 |
0.00 |
1.68 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
6.83 |
0.00 |
5.58 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 银行存款(万元) |
40.25 |
30415.44 |
76.83 |
91.50 |
52.47 |
| 交易性金融资产(万元) |
872267.72 |
1242060.13 |
1094008.06 |
820902.08 |
996182.00 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
872267.72 |
1242060.13 |
1094008.06 |
820902.08 |
996182.00 |
| 应付管理人报酬(万元) |
153.83 |
208.07 |
213.32 |
197.58 |
204.03 |
| 应付托管费(万元) |
51.28 |
69.36 |
71.11 |
65.86 |
68.01 |
| 资产总计(万元) |
872307.97 |
1307082.52 |
1094084.90 |
820993.58 |
1014577.69 |
| 负债合计(万元) |
265292.93 |
463455.17 |
253589.51 |
18892.25 |
211123.48 |
| 所有者权益合计(万元) |
607015.04 |
843627.35 |
840495.39 |
802101.33 |
803454.21 |
| 未分配利润(万元) |
7014.06 |
8180.92 |
5048.96 |
7100.77 |
8453.65 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
2021-12-31 |
| 利息收入(万元) |
27.81 |
4.39 |
12.25 |
8.27 |
7803.01 |
| 投资收益(万元) |
29149.02 |
14987.40 |
32631.55 |
17214.71 |
-825.63 |
| 公允价值变动收益(万元) |
1413.99 |
3245.07 |
-4940.04 |
-1778.06 |
3101.19 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
30590.82 |
18236.86 |
27703.75 |
15444.92 |
10078.57 |
| 管理人报酬(万元) |
2374.54 |
1252.38 |
2441.61 |
1195.22 |
747.44 |
| 托管费(万元) |
791.51 |
417.46 |
813.87 |
398.41 |
249.15 |
| 其它费用(万元) |
23.72 |
11.78 |
23.72 |
12.92 |
9.94 |
| 费用合计(万元) |
8771.43 |
4244.10 |
5898.97 |
3282.80 |
1624.92 |
| 利润总额(万元) |
21819.39 |
13992.76 |
21804.78 |
12162.12 |
8453.65 |
| 净利润(万元) |
21819.39 |
13992.76 |
21804.78 |
12162.12 |
8453.65 |
