财务指标
| 科目/报告期(季度) |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
2025-03-31 |
2024-12-31 |
2024-09-30 |
| 本期已实现收益(万元) |
3044.23 |
7463.02 |
3307.97 |
20060.24 |
5062.95 |
| 本期利润(万元) |
-3367.51 |
-152.05 |
-5785.23 |
32177.77 |
3895.22 |
| 加权平均份额本期利润(元) |
-0.01 |
-0.00 |
-0.01 |
0.05 |
0.01 |
| 加权平均净值利润率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
5.29 |
0.00 |
| 期末可供分配利润(万元) |
0.00 |
1892.39 |
0.00 |
4629.39 |
0.00 |
| 期末可供分配份额利润(元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值(万元) |
603393.04 |
606760.54 |
608327.37 |
617112.60 |
609558.41 |
| 期末基金份额净值(元) |
1.01 |
1.01 |
1.01 |
1.03 |
1.02 |
| 本期净值增长率(%) |
0.00 |
-0.02 |
0.00 |
5.42 |
0.00 |
| 累计净值增长率(%) |
0.00 |
12.60 |
0.00 |
12.62 |
0.00 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 银行存款(万元) |
28.65 |
64.81 |
21.49 |
40.25 |
30415.44 |
| 交易性金融资产(万元) |
905481.60 |
722006.41 |
846089.32 |
872267.72 |
1242060.13 |
| 其中：股票投资(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 其中：债券投资(万元) |
905481.60 |
722006.41 |
846089.32 |
872267.72 |
1242060.13 |
| 应付管理人报酬(万元) |
149.78 |
156.19 |
148.90 |
153.83 |
208.07 |
| 应付托管费(万元) |
49.93 |
52.06 |
49.63 |
51.28 |
69.36 |
| 资产总计(万元) |
905510.25 |
722071.22 |
846110.81 |
872307.97 |
1307082.52 |
| 负债合计(万元) |
298749.71 |
104958.62 |
238767.62 |
265292.93 |
463455.17 |
| 所有者权益合计(万元) |
606760.54 |
617112.60 |
607343.19 |
607015.04 |
843627.35 |
| 未分配利润(万元) |
6759.73 |
17111.79 |
7342.20 |
7014.06 |
8180.92 |
| 科目/报告期(中报、年报) |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 利息收入(万元) |
6.35 |
4.63 |
3.45 |
27.81 |
4.39 |
| 投资收益(万元) |
10230.10 |
26675.06 |
12596.48 |
29149.02 |
14987.40 |
| 公允价值变动收益(万元) |
-7615.06 |
12117.52 |
5180.03 |
1413.99 |
3245.07 |
| 其它收入(万元) |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
| 收入合计(万元) |
2621.39 |
38797.22 |
17779.95 |
30590.82 |
18236.86 |
| 管理人报酬(万元) |
908.43 |
1824.62 |
905.06 |
2374.54 |
1252.38 |
| 托管费(万元) |
302.81 |
608.21 |
301.69 |
791.51 |
417.46 |
| 其它费用(万元) |
11.53 |
23.72 |
11.81 |
23.72 |
11.78 |
| 费用合计(万元) |
2773.44 |
6619.45 |
3651.78 |
8771.43 |
4244.10 |
| 利润总额(万元) |
-152.05 |
32177.77 |
14128.17 |
21819.39 |
13992.76 |
| 净利润(万元) |
-152.05 |
32177.77 |
14128.17 |
21819.39 |
13992.76 |
