中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

光谷人才基金：累计投资企业440余家，子基金总规模49.92亿元[2026-01-10]

最新动态

最新净值：1.0086 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1192

更新时间：2026-01-09 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.34亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
债券型名次	4863	3999	3581	4494	4834

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.08	5.34	8.40	-	12.50
债券型名次	4902	3198	3242	3918	3750

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平
4861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4862	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4863	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4864	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4865	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平
3997	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
3998	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00
3999	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4000	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03
4001	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平
3579	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01
3580	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3581	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
3582	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
3583	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.65	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平
4492	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08
4493	易方达富财纯债债券	0.08	0.17	0.39	-0.16	0.08
4494	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4495	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05
4496	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平
4832	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4833	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4834	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4835	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4836	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	博时转债增强债券A	46.95	53.66	31.34	26.69	151.24
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4902 位，低于同类基金平均水平
4900	新华利率债E	0.08	4.36	6.72	-	6.95
4901	永赢增益债券C	0.08	3.87	7.38	15.24	30.18
4902	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
4903	中信建投稳硕债券C	0.08	5.72	9.67	-	12.75
4904	鑫元嘉利一年定开债发起式	0.08	3.91	10.44	-	8.28

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	华夏可转债增强债券A	48.62	62.77	39.19	14.78	93.06
4	华夏可转债增强债券C	48.03	61.48	37.51	-	16.93
5	民生加银增强收益债券A	45.47	60.77	43.34	35.59	251.76
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3198 位，低于同类基金平均水平
3196	浙商惠裕纯债C	0.72	5.34	6.50	-	7.07
3197	中加丰享纯债债券	1.57	5.34	9.53	16.29	36.91
3198	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3199	中欧兴利债券C	0.49	5.34	10.59	-	15.19
3200	长城锦利三个月定开债券C	0.26	5.33	0.00	-	6.00

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	63.98	68.98	51.18	44.97	119.79
2	南方昌元转债C	63.16	67.29	48.93	41.38	112.19
3	民生加银鑫享债券A	35.57	47.36	48.10	8.90	33.26
4	民生加银鑫享债券C	35.03	46.20	46.35	6.77	29.30
5	民生加银鑫享债券D	35.03	46.20	46.35	6.76	12.11
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3242 位，低于同类基金平均水平
3240	金鹰添悦60天滚动持有短债A	2.27	6.41	8.40	-	8.55
3241	平安短债C	1.43	4.42	8.40	16.45	28.87
3242	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3243	中融融慧双欣一年定开债券A	5.28	8.24	8.40	11.49	17.36
3244	中银弘享债券	0.50	5.36	8.40	15.13	23.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	42.17	54.99	41.37	116.37	180.42
2	华商丰利增强定期开放债券C	41.54	53.69	39.64	111.97	170.05
3	华商信用增强债券A	28.03	41.57	32.73	74.79	91.40
4	华商信用增强债券C	27.50	40.37	31.14	71.43	83.60
5	大成可转债增强债券	36.08	45.26	32.80	54.07	107.77
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.42	4.51	8.73	-	13.12
3917	永赢乾益债券	0.87	6.28	10.19	-	14.69
3918	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3919	财通资管双盈债券发起式A	5.25	7.84	7.68	-	10.78
3920	财通资管双盈债券发起式C	4.83	6.99	6.41	-	8.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.55	11.21	16.87	29.02	428.92
2	富国天利增长债券A	2.32	7.32	11.54	20.77	374.23
3	博时信用债券A/B	23.30	36.93	24.97	16.02	321.39
4	易方达安心回报债券A	7.90	17.59	15.18	14.47	314.91
5	长信可转债债券A	32.49	39.88	22.65	18.72	304.68
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3750 位，低于同类基金平均水平
3748	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.20	4.72	8.23	-	12.51
3749	富国汇享三个月定期开放债券A	2.47	7.90	11.58	-	12.50
3750	中加优悦一年定开债券	0.08	5.34	8.40	-	12.50
3751	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3752	国泰君安1年定开债券发起式	-0.48	3.83	9.90	-	12.49

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52133.55	8.64%
24国开03	470.00	48477.02	8.03%
24附息国债18	400.00	40408.79	6.70%
25附息国债11	400.00	39822.16	6.60%
20国开05	360.00	38528.73	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607553.07	100.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-08	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31
单位净值(元)	1.0084	1.0077	1.0080	1.0089	1.0091
累计净值(元)	1.1190	1.1183	1.1186	1.1195	1.1197

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