中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

地缘扰动强化HALO主线，资源与AI自主可控仍为核心[2026-03-03]

最新动态

最新净值：1.0118 0.0002(0.02%)

累计净值：1.1254

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.55亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
债券型名次	1073	2098	2243	2655	2399

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.20	5.05	9.12	-	13.17
债券型名次	4730	3112	2805	3900	3727

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1073 位，高于同类基金平均水平
1071	中航瑞旭3个月定开债C	0.09	0.26	0.42	0.45	0.50
1072	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
1073	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
1074	中欧稳宁9个月债券A	0.09	1.03	2.51	2.83	2.12
1075	中欧稳宁9个月债券C	0.09	1.01	2.41	2.65	2.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2098 位，高于同类基金平均水平
2096	中航瑞旭3个月定开债A	0.10	0.27	0.44	0.51	0.53
2097	中加颐享纯债债券C	0.07	0.27	0.42	0.70	0.34
2098	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2099	中欧纯债(LOF)E	0.04	0.27	0.40	1.00	0.39
2100	中融恒信纯债C	0.06	0.27	0.33	0.55	0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2243 位，高于同类基金平均水平
2241	浙商汇金月享30天滚动持有中短债A	0.03	0.18	0.65	0.97	0.57
2242	中加颐智纯债债券	0.07	0.24	0.65	0.94	0.59
2243	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2244	中金金誉债券	0.02	0.20	0.65	0.99	0.49
2245	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2655 位，高于同类基金平均水平
2653	招商添琪3个月定开债发起式A	0.09	0.24	0.62	0.93	0.51
2654	中加瑞利纯债债券C	0.05	0.24	0.58	0.93	0.58
2655	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2656	中欧中短债债券发起A	0.04	0.18	0.48	0.93	0.39
2657	中融聚明定期开放债券	0.02	0.17	0.65	0.93	0.46

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2399 位，高于同类基金平均水平
2397	中加丰盈一年定期开放债券型发起式	0.03	0.24	0.64	1.20	0.55
2398	中加优享纯债债券A	0.09	0.29	0.57	0.81	0.55
2399	中加优悦一年定开债券	0.09	0.27	0.65	0.93	0.55
2400	中信建投稳悦债券	0.06	0.24	0.65	0.75	0.55
2401	中银丰实定期开放债券	0.01	0.27	0.67	1.10	0.55

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.62	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.16	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4730 位，低于同类基金平均水平
4728	招商添悦纯债A	1.20	5.32	9.82	17.32	29.32
4729	浙商汇金聚盈中短债C	1.20	4.12	7.32	9.08	13.22
4730	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17
4731	中信证券债券增强A	1.20	5.95	3.96	-	3.23
4732	财通资管中债1-3年国开债C	1.19	4.91	16.54	-	20.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	51.66	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	17.46	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3112 位，低于同类基金平均水平
3110	万家鑫瑞纯债D	1.69	5.05	7.98	-	10.18
3111	招商稳恒中短债60天持有期债券A	2.32	5.05	9.76	-	10.91
3112	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17
3113	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	1.50	5.05	8.05	-	10.22
3114	博时信用债纯债债券A	1.47	5.04	10.46	19.42	92.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.01	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	13.74	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	13.73	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	55.50	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	51.14	126.20
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2805 位，低于同类基金平均水平
2803	浦银安盛普诚纯债债券A	1.43	5.40	9.12	-	9.02
2804	招商招怡纯债C	1.90	4.91	9.12	12.51	25.10
2805	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17
2806	鑫元中债1-3年国开行债券指数C	1.42	4.86	9.12	15.74	18.46
2807	博时富通一年定开债发起式	2.29	5.28	9.11	-	15.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	78.64	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	75.28	89.30
3	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.21	58.74
4	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	60.48	117.23
5	华宝可转债债券A	24.22	44.45	28.70	58.86	108.30
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3900 位，低于同类基金平均水平
3898	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.22	8.33	-	13.53
3899	永赢乾益债券	2.16	5.77	10.50	-	15.29
3900	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17
3901	财通资管双盈债券发起式A	6.62	8.49	7.96	-	11.95
3902	财通资管双盈债券发起式C	6.20	7.64	6.68	-	9.99

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	31.66	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.11	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	20.03	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	18.29	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	24.36	317.53
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3727 位，低于同类基金平均水平
3725	广发汇择一年定期开放债券C	1.31	5.28	8.03	13.27	13.17
3726	国泰君安1年定开债券发起式	0.67	3.27	9.53	-	13.17
3727	中加优悦一年定开债券	1.20	5.05	9.12	-	13.17
3728	富国亚洲收益债券(QDII)人民币	0.10	5.31	8.54	12.01	13.16
3729	华富安华债券C	9.52	12.16	7.86	-	13.15

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52422.60	8.66%
24国开03	470.00	48791.79	8.06%
24附息国债18	400.00	40609.33	6.71%
20国开05	360.00	38771.30	6.40%
24国开10	360.00	37528.27	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611872.31	101.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.0116	1.0107	1.0103	1.0109	1.0113
累计净值(元)	1.1252	1.1243	1.1239	1.1245	1.1249

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