中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

河钢、中金联手设立一支新基金：320亿！[2026-01-09]

最新动态

最新净值：1.0084 0.0007(0.07%)

累计净值：1.1190

更新时间：2026-01-08 15:00

分红详情>> 基金概要

投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.34亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07
债券型名次	4841	3316	3531	4515	4824

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
债券型名次	4980	3176	3250	3918	3747

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
2	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4841 位，低于同类基金平均水平
4839	招商招丰纯债C	-0.07	0.03	0.36	0.94	-0.07
4840	中加颐享纯债债券C	-0.07	0.11	0.36	-0.30	-0.07
4841	中加优悦一年定开债券	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07
4842	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.08	0.36	-2.07	-0.07
4843	中融恒通纯债A	-0.07	0.08	0.26	0.06	-0.07

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	金鹰元丰债券A	8.06	12.50	6.78	29.99	8.06
4	金鹰元丰债券C	8.05	12.47	6.67	29.74	8.05
5	东方可转债债券A	6.25	11.30	7.92	25.29	6.25
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3316 位，低于同类基金平均水平
3314	中加颐鑫纯债债券A	-0.05	0.15	0.51	0.19	-0.05
3315	中加颐鑫纯债债券C	-0.05	0.15	0.49	0.18	-0.05
3316	中加优悦一年定开债券	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07
3317	中金安盈90天持有中短债A	0.03	0.15	0.44	0.69	0.03
3318	中融恒裕纯债A	-0.06	0.15	0.47	-0.01	-0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	博时转债增强债券A	5.97	10.99	9.27	27.06	5.97
4	博时转债增强债券C	5.96	10.95	9.15	26.81	5.96
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3531 位，低于同类基金平均水平
3529	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
3530	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
3531	中加优悦一年定开债券	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07
3532	中金新辉1年	0.03	0.17	0.45	0.69	0.03
3533	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.02	0.12	0.45	0.64	0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	7.01	13.12	10.40	41.99	7.01
2	南方昌元转债C	7.00	13.07	10.25	41.63	7.00
3	华夏可转债增强债券A	7.63	10.48	8.77	36.78	7.63
4	华夏可转债增强债券C	7.62	10.44	8.65	36.50	7.62
5	民生加银增强收益债券A	4.65	6.61	8.81	32.10	4.65
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4515 位，低于同类基金平均水平
4513	天弘安益C	0.02	0.18	0.76	-0.19	0.02
4514	易方达富财纯债债券	0.05	0.26	0.41	-0.19	0.05
4515	中加优悦一年定开债券	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07
4516	中泰安睿债券A	0.02	0.21	0.46	-0.19	0.02
4517	中银纯债债券C	0.05	0.52	1.19	-0.19	0.05

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	红塔红土盛商一年定期开放债券C	-0.04	-0.04	-1.90	8.75	9.69
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4824 位，低于同类基金平均水平
4822	招商招丰纯债C	-0.07	0.03	0.36	0.94	-0.07
4823	中加颐享纯债债券C	-0.07	0.11	0.36	-0.30	-0.07
4824	中加优悦一年定开债券	-0.07	0.15	0.45	-0.19	-0.07
4825	中欧兴盈一年定开债券发起	-0.07	-0.08	0.36	-2.07	-0.07
4826	中融恒通纯债A	-0.07	0.08	0.26	0.06	-0.07

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	博时转债增强债券A	45.44	51.67	30.22	24.82	147.53
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4980 位，低于同类基金平均水平
4978	浦银安盛盛鑫定开债券C	-0.09	5.57	8.54	14.18	34.83
4979	中航瑞旭3个月定开债C	-0.09	4.18	0.00	-	8.51
4980	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
4981	中泰安益利率债A	-0.09	8.54	11.50	-	12.70
4982	中信建投景信债券A	-0.09	3.88	9.20	-	7.38

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	华夏可转债增强债券A	47.25	60.60	38.07	13.37	90.68
4	华夏可转债增强债券C	46.66	59.33	36.40	-	15.49
5	民生加银增强收益债券A	43.85	58.81	41.36	33.54	246.44
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3176 位，低于同类基金平均水平
3174	易方达恒惠定开债券发起式	1.55	5.37	8.42	16.27	31.13
3175	招商双债增强(LOF)E	0.32	5.37	10.57	19.18	28.72
3176	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
3177	中欧兴盈一年定开债券发起	-1.10	5.37	9.66	-	10.29
3178	中银证券安汇三年定期开放债券	2.68	5.37	8.52	16.60	17.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	62.16	66.44	49.08	42.46	115.98
2	南方昌元转债C	61.34	64.77	46.85	38.93	108.52
3	民生加银鑫享债券A	34.26	45.60	46.17	7.45	31.50
4	民生加银鑫享债券C	33.72	44.46	44.45	5.35	27.59
5	民生加银鑫享债券D	33.73	44.46	44.44	5.35	10.63
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3250 位，低于同类基金平均水平
3248	信澳优享债券A	0.56	5.20	8.38	-	10.88
3249	永赢安盈90天滚动持有债券发起C	1.25	4.69	8.38	-	11.41
3250	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
3251	创金合信中债1-3年政金债A	0.85	5.45	8.37	15.03	16.86
3252	广发民玉纯债	1.11	5.46	8.37	15.20	16.93

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	30.71	44.74	41.05	105.79	166.70
2	华商丰利增强定期开放债券C	30.20	43.61	39.46	101.68	156.94
3	华商信用增强债券A	27.16	40.50	32.11	73.61	90.10
4	华商信用增强债券C	26.60	39.37	30.49	70.21	82.30
5	大成可转债增强债券	34.46	43.51	31.60	51.99	104.97
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3918 位，低于同类基金平均水平
3916	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.35	4.53	8.74	-	13.11
3917	永赢乾益债券	0.79	6.33	10.14	-	14.68
3918	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
3919	财通资管双盈债券发起式A	4.90	7.82	7.69	-	10.63
3920	财通资管双盈债券发起式C	4.48	6.96	6.42	-	8.75

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.20	11.10	16.66	28.79	427.97
2	富国天利增长债券A	2.24	7.35	11.49	20.71	374.02
3	博时信用债券A/B	22.45	36.70	25.58	15.29	318.76
4	易方达安心回报债券A	7.33	17.13	14.97	14.06	313.40
5	长信可转债债券A	31.49	38.49	21.88	17.28	299.77
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3747 位，低于同类基金平均水平
3745	大成稳益90天滚动持有债券A	1.77	6.07	10.99	-	12.48
3746	嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	3.55	7.08	9.19	-	12.48
3747	中加优悦一年定开债券	-0.09	5.37	8.38	-	12.48
3748	华夏鼎略债券C	-0.28	0.95	2.03	6.87	12.47
3749	建信彭博政策性银行债券1-5年A	0.43	5.53	8.98	-	12.47

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52133.55	8.64%
24国开03	470.00	48477.02	8.03%
24附息国债18	400.00	40408.79	6.70%
25附息国债11	400.00	39822.16	6.60%
20国开05	360.00	38528.73	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607553.07	100.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

更多>> 基金新闻

标题：掘金港股基金经理看好结构性机会

　　 2025年港股市场创新药、科技等板块轮番表现，投资港股的基金也有不少产品取得较好收益。2026开年以来，基金机构仍然看好港股市场的投资机会，并在创新药、互联网、红利资产等板块中挖掘结构性机会。　　港股基金去年成绩亮眼　　2026年开年

查看全文[01-09]
标题：境内规模最大ETF今起变更简称

　　1月9日，我国境内规模最大的ETF正式“更名”。华泰柏瑞基金日前发布的公告显示，华泰柏瑞沪深300交易型开放式指数证券投资基金的场内扩位简称将由“沪深300ETF”调整为“沪深300ETF华泰柏瑞”，该变更于1月9日生效。　　除华泰柏瑞

查看全文[01-09]
标题：德邦基金：深耕长期价值书写公募高质量发展新篇章

　　党的二十届四中全会审议通过的《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十五个五年规划的建议》为我国未来经济社会发展擘画了清晰蓝图、指明了前进方向。会议再次强调了“加快建设金融强国”这一重要战略目标，将资本市场的重要性置于更加突出的位置，为“

查看全文[01-09]
01-09 “最后一公里”的变革：基金代销巨头转向长期主义
01-09 平安基金研究总监张晓泉科技和周期股将双轮驱动
01-09 基金纷纷降费让利行业生态重塑进行时
01-08 北向资金ETF买入及卖出成交额

更多>> 基金公告

标题：中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行...

查看全文[07-18]
标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年07月09日1公告基本信息基金名称中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加优悦一年定开债券基金...

查看全文[07-09]
06-26中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-28中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

查看更多>> 基金百科

交易日	2026-01-07	2026-01-06	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30
单位净值(元)	1.0077	1.0080	1.0089	1.0091	1.0089
累计净值(元)	1.1183	1.1186	1.1195	1.1197	1.1195

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。