中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

分享10只连续3年正收益、回报高、回撤小的基金[2026-03-25]

最新动态

最新净值：1.0132 0.0000(0.00%)

累计净值：1.1268

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 19 次

基金经理：袁素

2026-02-03 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.55亿元

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
债券型名次	4355	1508	2248	1765	1864

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	1.74	5.00	8.95	-	13.35
债券型名次	3765	3076	2709	3903	3662

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平
4353	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
4354	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
4355	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
4356	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
4357	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平
1506	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1507	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
1508	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
1510	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平
2246	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
2249	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2250	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平
1763	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77
1764	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
1765	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1766	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
1767	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平
1862	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1863	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
1864	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
1866	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	招商安瑞进取债券	32.93	40.09	26.37	28.90	151.23
4	华夏可转债增强债券A	28.57	45.95	23.47	10.60	75.08
5	民生加银增强收益债券A	28.37	42.80	32.67	30.70	229.68
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3765 位，低于同类基金平均水平
3763	信达丰睿	1.74	5.12	8.43	-	17.16
3764	招商招旭纯债A	1.74	5.30	10.47	19.94	42.83
3765	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3766	中欧短债债券A	1.74	4.23	7.31	13.04	32.48
3767	中融泓安3个月定开债券A	1.74	4.62	0.00	-	6.89

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.86	53.74	33.99	47.94	105.00
2	南方昌元转债C	38.16	52.20	31.97	44.28	97.71
3	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
4	华商丰利增强定期开放债券A	19.68	47.90	35.28	-	174.36
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3076 位，低于同类基金平均水平
3074	申万菱信安泰稳利纯债一年定期开放债券	2.21	5.00	9.70	-	15.95
3075	中加瑞合纯债债券	1.96	5.00	9.16	16.05	17.04
3076	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3077	中金新璟3个月	1.04	5.00	8.85	-	13.18
3078	东兴兴源债券C	1.85	4.99	3.84	-	4.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	25.48	41.83	44.37	10.00	31.06
2	民生加银鑫享债券C	24.98	40.73	42.67	7.85	27.06
3	民生加银鑫享债券D	24.99	40.73	42.66	7.84	10.17
4	光大保德信中高等级债券A	17.92	48.10	39.71	53.86	85.01
5	光大保德信中高等级债券C	17.47	46.94	38.07	50.85	78.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2709 位，高于同类基金平均水平
2707	永赢坤益债券	1.01	4.79	8.95	-	9.59
2708	招商添泽纯债C	1.87	4.81	8.95	16.65	27.50
2709	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
2710	中银证券安进债券A	1.93	5.08	8.95	16.03	35.73
2711	财通资管睿慧1年定期开放债券	2.09	5.65	8.94	-	16.06

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	18.52	35.83	30.26	81.27	90.70
2	华商信用增强债券C	18.09	34.71	28.73	77.65	82.80
3	财通收益增强债券A	25.41	40.02	36.40	65.29	143.21
4	财通收益增强债券C	24.91	38.90	34.76	62.02	88.87
5	大成可转债增强债券	20.99	34.95	23.26	56.11	97.45
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3903 位，低于同类基金平均水平
3901	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.99	4.41	8.07	-	13.73
3902	永赢乾益债券	2.33	5.89	10.22	-	15.48
3903	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3904	财通资管双盈债券发起式A	5.89	7.27	6.99	-	10.88
3905	财通资管双盈债券发起式C	5.46	6.43	5.73	-	8.91

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.38	9.64	16.03	35.38	429.63
2	富国天利增长债券A	3.31	7.28	10.98	20.49	378.23
3	易方达安心回报债券A	7.34	15.15	14.80	19.09	315.14
4	博时信用债券A/B	18.70	28.32	23.04	22.44	313.78
5	汇丰晋信2016周期混合	8.99	12.85	14.28	23.09	295.68
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3662 位，低于同类基金平均水平
3660	建信彭博政策性银行债券1-5年A	1.66	5.24	9.47	-	13.35
3661	天弘安盈一年持有A	2.74	8.37	8.95	-	13.35
3662	中加优悦一年定开债券	1.74	5.00	8.95	-	13.35
3663	华泰柏瑞鸿利中短债E	1.62	4.14	5.61	12.01	13.34
3664	山西证券裕享增强发起式C	3.81	10.52	12.42	-	13.34

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52422.60	8.66%
24国开03	470.00	48791.79	8.06%
24附息国债18	400.00	40609.33	6.71%
20国开05	360.00	38771.30	6.40%
24国开10	360.00	37528.27	6.20%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	611872.31	101.06%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中下位置的22.5%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.0132	1.0131	1.0133	1.0132	1.0131
累计净值(元)	1.1268	1.1267	1.1269	1.1268	1.1267

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