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中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

2025年公募基金调研情况盘点哪些行业和个股最受青睐[2026-01-06]

最新动态

最新净值：1.0080 -0.0009(-0.09%)

累计净值：1.1186

更新时间：2026-01-06 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.34亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
债券型名次	4869	2491	3117	4571	4966

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
债券型名次	5041	3130	3241	3894	3733

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4869 位，低于同类基金平均水平
4867	中加纯债一年A	-0.02	0.06	0.54	-0.09	0.91
4868	中加纯债一年C	-0.02	0.03	0.45	-0.29	0.52
4869	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
4870	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02
4871	中欧瑾泰债券A	-0.02	-0.10	0.30	-0.66	-0.02

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	金鹰元丰债券A	3.23	9.68	2.02	25.98	3.23
4	金鹰元丰债券C	3.22	9.64	1.91	25.73	3.22
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2491 位，高于同类基金平均水平
2489	中加恒享三个月定开债券	0.04	0.21	0.64	0.18	0.04
2490	中加颐合纯债债券C	0.01	0.21	0.39	-0.50	0.01
2491	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
2492	中金金信债券	0.02	0.21	0.59	0.57	0.02
2493	中泰安悦6个月定开债C	-0.03	0.21	0.49	-0.50	-0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	宝盈盈沛纯债A	-0.14	-0.32	8.19	8.97	-0.67
4	宝盈盈沛纯债C	-0.15	-0.34	8.12	8.85	-0.70
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3117 位，低于同类基金平均水平
3115	浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债E	0.01	0.08	0.50	0.29	0.01
3116	中加丰尚纯债债券C	0.03	0.23	0.50	-0.51	0.03
3117	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
3118	中欧中短债债券发起C	0.03	0.14	0.50	0.44	0.03
3119	中银丰和定期开放债券	-0.03	0.11	0.50	0.29	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	2.67	10.08	5.92	37.55	2.67
2	南方昌元转债C	2.66	10.03	5.78	37.20	2.66
3	华夏可转债增强债券A	2.80	6.73	3.89	31.89	2.80
4	华夏可转债增强债券C	2.79	6.69	3.78	31.62	2.79
5	民生加银增强收益债券A	2.29	5.93	6.36	30.09	2.29
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4571 位，低于同类基金平均水平
4569	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4570	中航瑞夏一年定开债发起C	0.00	0.15	0.45	-0.21	0.00
4571	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
4572	中金纯债C类	0.02	0.14	0.51	-0.21	0.02
4573	中融恒信纯债A	0.00	0.11	0.37	-0.21	0.00

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-0.96	2.27	1.41	10.44	30.71
2	华商丰利增强定期开放债券C	-0.95	2.26	1.32	10.24	30.20
3	华商瑞鑫定期开放债券	-0.64	4.08	0.65	12.37	18.87
4	红塔红土盛商一年定期开放债券A	-0.04	0.00	-1.81	8.96	10.13
5	鹏华全球高收益债(QDII)美元现汇	0.11	0.33	0.99	3.96	9.80
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4966 位，低于同类基金平均水平
4964	浙商丰顺纯债债券	-0.02	0.10	0.39	-0.70	-0.02
4965	中加博盈一年定开债券发起	-0.02	0.13	-0.07	-1.70	-0.02
4966	中加优悦一年定开债券	-0.02	0.21	0.50	-0.21	-0.02
4967	中金金合	-0.02	0.09	0.29	-0.84	-0.02
4968	中欧瑾泰债券A	-0.02	-0.10	0.30	-0.66	-0.02

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
5	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 5041 位，低于同类基金平均水平
5039	长安泓润纯债债券A	-0.24	3.33	9.28	15.58	29.72
5040	招商添安1年定开债	-0.24	4.28	7.43	-	10.09
5041	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
5042	工银瑞安3个月定开纯债债券发起式	-0.25	4.41	6.95	-	16.79
5043	国泰瑞和纯债债券	-0.25	5.61	9.05	15.60	28.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	南方昌元转债C	56.66	54.97	41.11	33.59	100.06
3	民生加银增强收益债券A	42.54	53.28	38.27	30.86	238.63
4	民生加银增强收益债券C	42.02	52.03	36.60	28.22	218.87
5	华夏可转债增强债券A	42.28	50.35	32.07	9.72	82.13
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3130 位，低于同类基金平均水平
3128	招商招旭纯债C	0.45	5.44	10.64	19.52	40.65
3129	招商招怡纯债C	0.85	5.44	7.72	12.08	24.53
3130	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3131	中银弘享债券	0.37	5.44	8.31	15.20	23.97
3132	海富通稳健添利债券A	0.40	5.43	9.78	15.47	75.43

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	57.46	56.53	43.25	36.97	107.21
2	民生加银鑫享债券A	32.82	42.23	43.22	5.36	28.87
3	工银可转债债券	6.58	24.81	42.07	22.08	80.19
4	民生加银鑫享债券C	32.28	41.11	41.51	3.29	25.04
5	民生加银鑫享债券D	32.29	41.11	41.51	3.29	8.42
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3241 位，低于同类基金平均水平
3239	永赢中债-1-3年政金债指数	0.19	5.35	8.38	15.36	21.79
3240	浙商中短债A	2.00	5.46	8.38	12.41	13.63
3241	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3242	鑫元汇利	1.08	5.15	8.38	15.97	38.13
3243	鑫元双债增强债券A	1.22	5.48	8.38	15.23	28.84

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	26.79	37.45	30.67	70.97	87.90
2	华商信用增强债券C	26.26	36.38	29.15	67.57	80.30
3	大成可转债增强债券	31.36	38.10	28.54	47.85	98.64
4	天弘添利债券(LOF)E	14.29	25.41	19.32	47.65	50.13
5	万家可转债债券A	24.00	28.04	25.86	46.15	48.15
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3894 位，低于同类基金平均水平
3892	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.31	4.56	8.74	-	13.11
3893	永赢乾益债券	0.80	6.44	10.13	-	14.75
3894	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3895	财通资管双盈债券发起式A	4.83	7.30	7.73	-	10.51
3896	财通资管双盈债券发起式C	4.43	6.47	6.48	-	8.65

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	1.91	10.85	16.42	28.82	426.97
2	富国天利增长债券A	2.16	7.22	11.41	20.65	373.74
3	博时信用债券A/B	22.05	34.09	24.70	16.19	314.86
4	易方达安心回报债券A	6.84	16.05	14.57	14.22	311.60
5	汇丰晋信2016周期混合	9.29	12.43	14.11	21.37	291.52
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3733 位，低于同类基金平均水平
3731	长信30天滚动持有短债债券C	1.34	3.51	6.95	-	12.56
3732	中金安益30天滚动持有短债发起A	1.73	5.09	8.55	-	12.56
3733	中加优悦一年定开债券	-0.24	5.44	8.38	-	12.54
3734	华夏鼎富债券A	1.27	2.31	4.62	11.31	12.53
3735	西部利得中债1-3年政金债指数C	-0.43	4.80	8.17	-	12.53

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52133.55	8.64%
24国开03	470.00	48477.02	8.03%
24附息国债18	400.00	40408.79	6.70%
25附息国债11	400.00	39822.16	6.60%
20国开05	360.00	38528.73	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607553.07	100.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

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交易日	2026-01-05	2025-12-31	2025-12-30	2025-12-29	2025-12-26
单位净值(元)	1.0089	1.0091	1.0089	1.0091	1.0100
累计净值(元)	1.1195	1.1197	1.1195	1.1197	1.1206

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