中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

市场波动下，投资如何从容“智远”？[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.0086 -0.0013(-0.13%)

累计净值：1.1192

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 18 次

基金经理：袁素

2025-12-10 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.34亿元

2025-06-11 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
债券型名次	652	2140	1139	4577	5050

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.63	6.16	8.93	-	12.50
债券型名次	4988	2804	2921	3913	3708

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 652 位，高于同类基金平均水平
650	招商招恒纯债D	0.18	-0.35	0.34	-0.83	-0.27
651	中加1-5年国开债指数	0.18	0.09	0.70	0.06	0.29
652	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
653	中融聚业定期开放债券	0.18	-0.51	0.23	0.22	1.41
654	中泰安益利率债A	0.18	-0.15	0.70	-0.27	0.40

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2140 位，高于同类基金平均水平
2138	中加恒泰定开债券A	-0.05	0.02	0.45	0.92	2.00
2139	中加民丰纯债A	0.08	0.02	0.51	0.54	1.16
2140	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
2141	中金新辉1年	0.03	0.02	0.54	0.80	1.25
2142	中欧兴利债券C	0.11	0.02	0.42	0.02	0.63

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1139 位，高于同类基金平均水平
1137	永赢裕益债券C	0.37	-0.43	0.60	-1.37	1.13
1138	中加纯债两年债券C	0.00	0.36	0.60	1.00	2.56
1139	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
1140	中融融慧双欣一年定开债券A	-0.03	0.17	0.60	2.25	1.80
1141	中信建投3-5年政金债C	0.24	-0.17	0.60	-0.29	-0.39

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4577 位，低于同类基金平均水平
4575	信诚稳鑫A	0.28	-0.12	1.20	-0.01	1.06
4576	永赢合益债券	0.11	0.01	0.52	-0.01	0.33
4577	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
4578	博时中债0-3年国开行债券ETF联接C	0.08	0.01	0.42	-0.02	0.42
4579	博时中债3-5政金债指数A	0.16	0.03	0.61	-0.02	0.06

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 5050 位，低于同类基金平均水平
5048	信澳鑫享债券C	0.10	-0.23	-0.55	1.05	-0.10
5049	中航瑞夏一年定开债发起A	0.00	-0.17	0.07	-0.13	-0.10
5050	中加优悦一年定开债券	0.18	0.02	0.60	-0.01	-0.10
5051	国投瑞银顺腾一年定开债发起式	0.27	-0.14	0.40	-0.56	-0.11
5052	汇添富中债1-5年政策性金融债指数C	0.12	0.06	0.54	0.01	-0.11

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4988 位，低于同类基金平均水平
4986	新华中债1-5年农发行债券指数A	0.63	5.37	8.19	-	11.74
4987	银河丰泰3个月定开债券	0.63	4.99	8.37	16.11	22.96
4988	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
4989	中信建投景信债券A	0.63	4.74	9.73	-	7.41
4990	长江乐盈定开债	0.62	6.11	9.87	17.07	32.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2804 位，低于同类基金平均水平
2802	申万菱信安泰丰利债券A	0.94	6.16	8.55	17.40	23.02
2803	万家家瑞债券A	6.34	6.16	6.51	8.54	29.67
2804	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
2805	博时稳欣39个月定开债	3.07	6.15	8.78	15.73	19.49
2806	光大保德信恒利纯债债券	1.01	6.15	9.27	16.26	33.22

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2921 位，低于同类基金平均水平
2919	华宝宝惠债券	3.13	6.13	8.93	16.13	19.95
2920	华夏卓享债券C	3.09	7.74	8.93	-	6.01
2921	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
2922	中融恒泰纯债A	1.31	5.76	8.93	17.42	36.36
2923	广发汇明一年定期开放债券	1.48	5.23	8.92	14.53	15.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3913 位，低于同类基金平均水平
3911	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	1.56	4.86	8.82	-	12.94
3912	永赢乾益债券	1.47	7.05	10.87	-	14.57
3913	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
3914	财通资管双盈债券发起式A	4.49	6.13	7.09	-	9.90
3915	财通资管双盈债券发起式C	4.09	5.31	5.84	-	8.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3708 位，低于同类基金平均水平
3706	红土创新丰源中短债C	1.58	7.38	10.22	-	12.50
3707	易方达裕华利率债3个月定开债券	1.02	6.73	9.82	-	12.50
3708	中加优悦一年定开债券	0.63	6.16	8.93	-	12.50
3709	东证融汇禧悦90天滚动C	1.41	3.95	7.90	-	12.49
3710	长信30天滚动持有短债债券C	1.41	3.77	7.27	-	12.48

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开03	500.00	52133.55	8.64%
24国开03	470.00	48477.02	8.03%
24附息国债18	400.00	40408.79	6.70%
25附息国债11	400.00	39822.16	6.60%
20国开05	360.00	38528.73	6.39%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	607553.07	100.69%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数中间位置的35%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

查看全文[12-12]
标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

查看全文[12-12]
12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金2024年第二季度报告

中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金 2024年第2季度报告 2024年06月30日基金管理人:中加基金管理有限公司基金托管人:中国邮政储蓄银行...

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标题：中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金...

中加基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相关销售业务的公告为维护投资者权益，经中加基金管理有限公司（以下简称“本公司”）与喜...

查看全文[07-10]
标题：中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2024年07月09日1公告基本信息基金名称中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金简称中加优悦一年定开债券基金...

查看全文[07-09]
06-26中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新
06-19中加基金管理有限公司关于旗下部分基金增加东方财富证券股份有限公司...
06-18中加基金管理有限公司高级管理人员变更公告
05-28中加优悦一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.0099	1.0093	1.0087	1.0086	1.0080
累计净值(元)	1.1187	1.1181	1.1175	1.1174	1.1168

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