中加优悦一年定开债券(013087)_最新动态

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

努力提升投资者获得感东方红资产管理加入“基金投教联盟”[2024-07-17]

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最新净值：1.010 0.000(0.00%)

累计净值：1.091

更新时间：2024-07-16 15:00

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投资类型：债券型

中加优悦一年定开债券增长自成立以来，共分红 12 次

基金经理：袁素

2024-07-09 每10份派现金 0.0 元

基金规模：60.58亿元

2024-05-28 每10份派现金 0.1 元

中加优悦一年定开债券基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
债券型名次	2472	1074	2366	2053	2300

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	3.54	6.38	0.00	-	9.40
债券型名次	2337	2000	4972	3830	3562

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	1.25	-1.62	-0.55	0.48	-2.21
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2472 位，高于同类基金平均水平
2470	中加优选中高等级债券A	0.05	0.29	0.99	2.31	2.54
2471	中加优选中高等级债券C	0.05	0.28	0.95	2.21	2.43
2472	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
2473	中金纯债A类	0.05	0.29	1.07	2.55	2.72
2474	中金金元A	0.05	0.29	0.96	2.26	2.41

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	华泰紫金智惠定开债券C	0.07	6.30	6.30	6.30	6.30
4	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	-0.03	5.94	6.74	8.26	8.50
5	南方振元债券发起C	0.08	5.13	5.70	8.05	7.72
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1074 位，高于同类基金平均水平
1072	中加丰享纯债债券	0.04	0.39	1.07	2.27	2.42
1073	中加颐鑫纯债债券C	0.06	0.39	1.04	2.79	2.97
1074	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
1075	中欧兴利债券A	0.08	0.39	1.08	2.82	3.06
1076	中融恒益纯债A	0.06	0.39	1.44	3.45	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币	0.59	4.57	10.12	2.68	2.46
3	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
4	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	0.60	4.35	9.60	2.32	1.76
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2366 位，高于同类基金平均水平
2364	招商添润3个月定开债发起式A	0.07	0.30	0.91	2.27	2.38
2365	招商招华纯债C	0.04	0.30	0.91	2.42	2.54
2366	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
2367	中融聚汇定期开放债券	0.04	0.33	0.91	2.58	2.62
2368	中银悦享定期开放债券	0.05	0.39	0.91	2.35	2.38

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	宝盈融源可转债债券A	0.66	0.97	5.17	10.54	6.66
5	民生加银转债优选A	0.38	-1.98	0.63	10.45	9.23
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2053 位，高于同类基金平均水平
2051	中加纯债一年C	0.03	0.17	0.89	2.47	2.71
2052	中加颐睿纯债债券A	0.06	0.33	0.99	2.47	2.73
2053	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
2054	中银丰和定期开放债券	0.06	0.41	0.92	2.47	2.49
2055	博时富兴纯债3个月定开债发起式	0.05	0.26	0.86	2.46	2.66

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	0.01	-0.09	10.27	12.96	12.85
2	西部利得鑫泓增强债券A	-0.17	0.78	0.51	12.25	10.76
3	西部利得鑫泓增强债券C	-0.18	0.74	0.41	11.55	10.03
4	汇添富添添乐双盈债券A	0.00	0.44	1.95	8.56	9.44
5	工银瑞盈18个月定开债券	-0.14	-0.45	3.49	9.03	9.39
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2300 位，高于同类基金平均水平
2298	中加1-3年政金债指数	0.04	0.33	0.99	2.38	2.40
2299	中加颐瑾定开债券A	0.06	0.34	0.90	2.43	2.40
2300	中加优悦一年定开债券	0.05	0.39	0.91	2.47	2.40
2301	中欧尊悦一年定开债券发起	0.07	0.36	0.90	2.35	2.40
2302	中融恒惠纯债A	0.06	0.24	0.88	2.30	2.40

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	鹏华丰顺债券	14.60	0.00	0.00	-	14.89
2	鹏扬中债-30年期国债ETF	13.80	0.00	0.00	-	15.22
3	汇添富添添乐双盈债券A	10.53	0.00	0.00	-	10.55
4	平安鼎信债券	10.35	4.76	8.78	20.39	36.31
5	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	10.24	13.45	0.00	-	13.66
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2337 位，高于同类基金平均水平
2335	南方骏元中短期利率债债券	3.54	6.37	9.78	-	16.00
2336	兴银合丰债券C	3.54	0.00	0.00	-	4.91
2337	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
2338	中欧聚瑞债券C	3.54	5.80	9.10	12.42	12.07
2339	中邮纯债恒利债券A	3.54	5.66	15.10	27.80	43.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
3	华夏海外收益债券A	9.83	26.41	12.51	12.95	74.32
4	华夏海外收益债券C	9.40	25.45	11.13	10.78	66.44
5	华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞	5.73	22.31	18.53	27.45	34.13
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 2000 位，高于同类基金平均水平
1998	招商添润3个月定开债发起式A	3.46	6.38	10.81	18.07	27.23
1999	中加安盈一年定开债券发起	3.70	6.38	0.00	-	6.70
2000	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
2001	中银恒嘉60天滚动持有短债E	3.72	6.38	0.00	-	6.54
2002	德邦锐兴债券C	5.45	6.37	13.02	19.48	27.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币	5.76	29.20	30.78	32.17	43.46
2	东兴兴瑞一年定开A	9.28	19.30	29.83	-	41.72
3	华夏大中华信用债券(QDII)C类	5.28	28.01	28.80	29.01	37.95
4	融通岁岁添利定期开放债券A	3.05	14.88	28.63	27.06	92.71
5	融通岁岁添利定期开放债券B	2.68	14.11	27.27	24.89	84.98
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 4972 位，低于同类基金平均水平
4970	中加颐鑫纯债债券C	4.56	0.00	0.00	-	4.74
4971	中加优享纯债债券C	-0.32	-0.42	0.00	-	-0.42
4972	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
4973	中加中债-新综合债券指数发起式	3.64	0.00	0.00	-	5.58
4974	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	1.97	4.06	0.00	-	4.12

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长城悦享增利债券A	2.06	3.48	-0.83	100.65	93.37
2	华商可转债债券A	3.31	1.11	-2.07	67.40	57.00
3	华商可转债债券C	2.89	0.30	-3.24	64.00	53.62
4	浙商丰利增强债券	-10.50	-14.29	-5.72	62.71	61.03
5	诺安优化收益债券	0.51	0.75	7.51	57.08	229.16
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3830 位，低于同类基金平均水平
3828	建信鑫悦90天滚动持有中短债债券发起C	3.27	6.26	0.00	-	10.18
3829	永赢乾益债券	4.27	7.33	0.00	-	11.05
3830	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
3831	财通资管双盈债券发起式A	-0.40	1.21	0.00	-	4.48
3832	财通资管双盈债券发起式C	-0.80	0.41	0.00	-	3.31

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.13	9.17	16.38	46.07	389.83
2	富国天利增长债券A	2.93	5.81	10.54	23.51	350.33
3	易方达安心回报债券A	1.64	-0.51	-2.46	28.38	265.85
4	易方达增强回报债券A	7.09	9.29	13.52	37.16	257.44
5	汇丰晋信2016周期混合	1.27	3.67	7.84	17.97	253.72
中加优悦一年定开债券一年收益在同类基金中排列第 3562 位，低于同类基金平均水平
3560	中航瑞华ESG一年定开债发起C	5.77	8.86	0.00	-	9.42
3561	建信彭博政策性银行债券1-5年A	3.91	7.01	0.00	-	9.41
3562	中加优悦一年定开债券	3.54	6.38	0.00	-	9.40
3563	长城久稳债券D	4.95	8.74	0.00	-	9.39
3564	华安众悦60天滚动持有短债A	3.01	6.36	0.00	-	9.39

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
20国开12	720.00	74952.67	12.36%
21国开08	660.00	68123.47	11.24%
22国开08	600.00	62160.85	10.25%
22农发03	440.00	44362.76	7.32%
21国开03	400.00	41036.88	6.77%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	811311.65	133.84%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
企业债	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

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交易日	2024-07-15	2024-07-12	2024-07-11	2024-07-10	2024-07-09
单位净值(元)	1.010	1.009	1.009	1.008	1.011
累计净值(元)	1.091	1.090	1.090	1.089	1.089

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