中加优悦一年定开债券(013087)_分红排行

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.02元	2025-12-10	0.18%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.05元	2025-06-11	0.49%
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.07元	2025-04-11	0.69%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.05元	2025-02-14	0.49%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.05元	2024-12-11	0.49%
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.06元	2024-10-16	0.59%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.03元	2024-07-09	0.28%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.09元	2024-05-28	0.89%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.08元	2024-03-12	0.79%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-16	0.59%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.03元	2023-11-14	0.30%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.07元	2023-08-10	0.69%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.08元	2023-06-08	0.79%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-13	0.05元	2023-04-11	0.50%
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	0.08元	2022-11-04	0.79%
2022-08-12	2022-08-12	2022-08-15	0.07元	2022-08-11	0.69%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.07元	2022-05-12	0.69%
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.10元	2022-02-22	0.98%

中加优悦一年定开债券自成立以来，累计分红18次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.61%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
嘉实稳怡债券	1	8年7个月	1.42元	12.02%
嘉实多利收益债券A	5	5年2个月	3.40元	8.48%
嘉实多利收益债券C	4	3年4个月	2.48元	7.80%
嘉实安泽一年定期纯债债券	3	5年5个月	1.77元	5.07%
嘉实稳盛债券	1	9年8个月	0.50元	4.67%
嘉实稳祥纯债债券C	5	9年4个月	2.33元	4.38%
嘉实稳祥纯债债券A	5	9年10个月	2.45元	4.37%
嘉实纯债债券A	4	13年2个月	1.87元	3.74%
嘉实债券	28	22年7个月	13.11元	3.71%
嘉实纯债债券C	4	13年2个月	1.82元	3.69%
嘉实稳瑞纯债债券	8	9年10个月	2.93元	3.46%
嘉实稳华纯债债券A	7	8年7个月	2.46元	3.30%
嘉实致安3个月定期债券	2	6年4个月	0.79元	3.19%
嘉实丰安6个月定期债券	7	9年1个月	2.17元	2.93%
嘉实稳固收益债券C	18	15年5个月	6.21元	2.83%
嘉实6个月理财债券A	2	5年1个月	0.56元	2.76%
嘉实稳鑫纯债债券	8	9年6个月	2.29元	2.69%
嘉实致诚纯债债券	2	2年10个月	0.55元	2.63%
嘉实稳骏纯债债券	4	5年2个月	0.99元	2.42%
嘉实稳泽纯债债券A	10	9年5个月	2.54元	2.40%
嘉实稳元纯债债券A	5	8年11个月	1.29元	2.36%
嘉实致元42个月定期债券	8	6年6个月	1.92元	2.34%
嘉实稳固收益债券A	8	5年10个月	2.11元	2.12%
嘉实致乾纯债债券	3	4年1个月	0.68元	2.07%
嘉实安元39个月定期纯债债券A	8	6年2个月	1.64元	2.01%
嘉实稳荣债券	17	9年2个月	3.42元	1.90%
嘉实致泓一年定期纯债债券	7	4年5个月	1.34元	1.85%
嘉实丰年一年定期纯债债券A	4	4年8个月	0.80元	1.81%
嘉实稳联纯债债券	9	6年8个月	1.69元	1.81%
嘉实汇达中短债债券A	6	6年8个月	1.18元	1.80%
嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	3	3年2个月	0.56元	1.78%
嘉实丰年一年定期纯债债券C	4	4年8个月	0.77元	1.77%
嘉实安元39个月定期纯债债券C	8	6年2个月	1.41元	1.74%
嘉实汇达中短债债券C	6	6年8个月	1.09元	1.69%
嘉实致信一年定期纯债债券	11	5年7个月	1.90元	1.68%
嘉实稳熙纯债债券	19	8年10个月	3.06元	1.57%
嘉实信用债券A	22	14年4个月	4.41元	1.48%
嘉实多元债券A	39	17年5个月	7.66元	1.48%
嘉实丰益策略定期债券	39	12年6个月	5.80元	1.47%
嘉实信用债券C	22	14年4个月	4.12元	1.43%
嘉实致兴定期纯债债券	14	7年8个月	2.08元	1.42%
嘉实多元债券B	38	17年5个月	7.10元	1.42%
嘉实中短债债券A	5	6年12个月	0.76元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数A	8	5年3个月	1.19元	1.40%
嘉实彭博国开债1-5年指数C	8	5年3个月	1.19元	1.40%
嘉实稳华纯债债券C	4	4年10个月	0.56元	1.38%
嘉实中短债债券C	5	6年12个月	0.66元	1.22%
嘉实丰益纯债定期债券	45	12年8个月	5.55元	1.21%
嘉实增强信用定期债券	45	12年11个月	5.36元	1.17%
嘉实稳泽纯债债券C	5	3年6个月	0.60元	1.14%
嘉实汇鑫中短债债券A	5	6年4个月	0.62元	1.12%
嘉实致明3个月定期纯债债券	7	4年3个月	0.85元	1.10%
嘉实致禄3个月定期纯债债券	12	6年2个月	1.37元	1.09%
嘉实致盈债券	21	7年3个月	2.19元	1.01%
嘉实致嘉纯债债券	13	5年7个月	1.39元	1.00%
嘉实汇鑫中短债债券C	5	6年4个月	0.50元	0.93%
嘉实致融一年定期债券	23	6年1个月	2.10元	0.89%
嘉实6个月理财债券E	7	5年1个月	0.63元	0.87%
嘉实年年红一年持有债券发起式A	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实年年红一年持有债券发起式C	6	3年3个月	0.48元	0.75%
嘉实致享纯债债券	27	6年12个月	1.95元	0.70%
嘉实致业一年定期纯债债券	23	5年5个月	1.59元	0.68%
嘉实致华纯债债券	22	6年3个月	1.50元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数A	23	6年1个月	1.54元	0.65%
嘉实中债3-5年国开债指数C	23	6年1个月	1.50元	0.64%
嘉实致益纯债债券	21	5年8个月	1.36元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数A	26	6年9个月	1.67元	0.62%
嘉实中债1-3政金债指数C	26	6年9个月	1.59元	0.59%
嘉实致宁3个月定开纯债债券	23	5年11个月	1.30元	0.56%
嘉实商业银行精选债券	23	6年2个月	1.17元	0.49%
嘉实3个月理财债券E	10	6年10个月	0.50元	0.48%
嘉实3个月理财债券A	10	6年10个月	0.42元	0.42%
嘉实致远3个月定期纯债债券	8	4年1个月	0.21元	0.27%
嘉实超短债债券C	197	19年9个月	5.74元	0.27%
嘉实超短债债券A	49	4年7个月	1.10元	0.22%
嘉实稳元纯债债券C	1	4年8个月	0.01元	0.15%
嘉实新兴市场C2	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实新兴市场A1	0	12年2个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券A	0	8年8个月	0.00元	0.00%
嘉实稳宏债券C	0	8年8个月	0.00元	0.00%
嘉实睿享安久双利18个月持有期债券	0	4年12个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券A	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实稳和6个月持有期纯债债券C	0	4年7个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债A	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实60天滚动持有短债C	0	4年5个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起A	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实方舟6个月滚动持有债券发起C	0	4年4个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券A	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实短债债券C	0	3年10个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实90天滚动持有短债C	0	3年7个月	0.00元	0.00%
嘉实长三角ESG纯债债券	0	3年2个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实双利债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券A	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实30天持有期中短债债券C	0	3年1个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券A	0	2年11个月	0.00元	0.00%
嘉实多盈债券C	0	2年11个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4863 位，低于同类基金平均水平

4856	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4857	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4858	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4859	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4860	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4861	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4862	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4863	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4864	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4865	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4866	中融恒通纯债C	-0.05	0.03	0.17	-0.07	-0.05
4867	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4868	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
4869	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
4870	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05

截止日期：2026-01-09基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
4	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3999 位，低于同类基金平均水平

3992	招商添文1年定开债发起式	0.02	0.11	0.34	0.01	0.02
3993	招商招利一年理财债券	0.03	0.11	0.43	0.72	0.03
3994	招商鑫福中短债C	0.02	0.11	0.33	0.46	0.02
3995	浙商惠裕纯债A	-0.02	0.11	0.57	0.39	-0.02
3996	浙商惠裕纯债C	-0.02	0.11	0.52	0.29	-0.02
3997	中加1-5年国开债指数	-0.06	0.11	0.51	-0.08	-0.06
3998	中加瑞享纯债债券A	0.00	0.11	0.62	0.63	0.00
3999	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4000	中加中证同业存单AAA指数7天持有期	0.03	0.11	0.26	0.50	0.03
4001	中欧短债债券C	0.02	0.11	0.38	0.48	0.02
4002	中欧稳利60天滚动持有短债C	0.02	0.11	0.36	0.55	0.02
4003	中欧中证同业存单AAA指数7天持有	0.02	0.11	0.32	0.61	0.02
4004	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
4005	中融恒裕纯债C	-0.04	0.11	0.35	-0.14	-0.04
4006	中融盈泽中短债C	0.03	0.11	0.39	0.49	0.03

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	博时转债增强债券A	7.56	13.65	10.12	29.96	7.56
4	博时转债增强债券C	7.55	13.62	10.01	29.71	7.55
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 3581 位，低于同类基金平均水平

3574	银华安颐中短债双月持有期债券C	0.04	0.15	0.41	0.40	0.04
3575	银华安盈短债债券C	0.02	0.14	0.41	0.50	0.02
3576	银华中债1-3年国开行债券指数A	-0.03	0.10	0.41	0.21	-0.03
3577	招商添泰1年定开债发起式	0.01	0.16	0.41	0.29	0.01
3578	招商招旭纯债A	0.02	0.18	0.41	-0.01	0.02
3579	招商招琪纯债A	0.01	0.13	0.41	0.15	0.01
3580	招商鑫利中短债债券A	0.03	0.13	0.41	0.67	0.03
3581	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
3582	中金安盈90天持有中短债A	0.04	0.16	0.41	0.70	0.04
3583	中欧稳利60天滚动持有短债A	0.03	0.13	0.41	0.65	0.03
3584	中融恒阳纯债A	0.01	0.11	0.41	0.04	0.01
3585	中泰安悦6个月定开债C	-0.08	0.07	0.41	-0.46	-0.08
3586	中信保诚景丰C	-0.01	0.12	0.41	0.55	-0.01
3587	中信建投3-5年政金债A	-0.09	0.10	0.41	-0.49	-0.09
3588	中银嘉享3个月定期开放债券C	-0.04	0.09	0.41	0.15	-0.04

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	南方昌元转债A	8.90	16.20	10.58	45.26	8.90
2	南方昌元转债C	8.88	16.15	10.45	44.90	8.88
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	民生加银增强收益债券A	6.26	9.90	8.93	35.07	6.26
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4494 位，低于同类基金平均水平

4487	凯石岐短债C	0.01	0.99	0.71	-0.16	0.01
4488	前海开源祥和债券C	0.00	-0.18	1.31	-0.16	0.00
4489	融通增益债券C	0.02	0.11	0.35	-0.16	0.02
4490	天弘安益C	0.04	0.17	0.72	-0.16	0.04
4491	天弘齐享债券发起C	-0.04	0.09	0.64	-0.16	-0.04
4492	兴业180天持有期债券A	0.08	0.34	0.67	-0.16	0.08
4493	易方达富财纯债债券	0.08	0.17	0.39	-0.16	0.08
4494	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4495	中融恒益纯债C	0.05	0.22	0.64	-0.16	0.05
4496	博时安丰18个月定开债C	0.02	0.03	0.38	-0.17	0.02
4497	博时富永3个月定开债发起式	0.06	0.25	0.64	-0.17	0.06
4498	大成安汇金融债A	-0.01	0.08	0.46	-0.17	-0.01
4499	蜂巢丰远债券C	0.00	0.07	0.18	-0.17	0.00
4500	惠升和裕纯债A	0.03	0.18	0.52	-0.17	0.03
4501	汇添富鑫裕一年定开债发起式A	-0.01	0.28	0.81	-0.17	-0.01

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	金鹰元丰债券A	10.38	15.75	8.59	33.85	10.38
2	金鹰元丰债券C	10.37	15.71	8.48	33.58	10.37
3	华夏可转债增强债券A	8.97	13.14	8.61	39.34	8.97
4	华夏可转债增强债券C	8.96	13.10	8.51	39.07	8.96
5	东方可转债债券A	8.90	15.04	9.77	28.77	8.90
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4834 位，低于同类基金平均水平

4827	银华顺璟6个月定期开放债券	-0.05	0.00	0.33	-0.20	-0.05
4828	永赢盈益债券A	-0.05	0.07	0.47	0.19	-0.05
4829	招商添悦纯债C	-0.05	0.03	0.25	-0.30	-0.05
4830	招商招丰纯债A	-0.05	0.04	0.40	1.06	-0.05
4831	招商招丰纯债C	-0.05	0.02	0.35	0.97	-0.05
4832	中航瑞华ESG一年定开债发起A	-0.05	0.02	0.64	-0.94	-0.05
4833	中加瑞享纯债债券C	-0.05	-0.10	0.10	-0.50	-0.05
4834	中加优悦一年定开债券	-0.05	0.11	0.41	-0.16	-0.05
4835	中金新盛1年	-0.05	0.03	0.35	-0.82	-0.05
4836	中金浙金	-0.05	0.09	0.26	-0.52	-0.05
4837	中融恒通纯债C	-0.05	0.03	0.17	-0.07	-0.05
4838	中银彭博政策性银行债券1-5年指数	-0.05	0.03	0.44	-0.13	-0.05
4839	中银上清所0-5年农发行债券指数	-0.05	0.14	0.45	0.09	-0.05
4840	中银智享债券C	-0.05	0.15	0.50	-0.31	-0.05
4841	中银中债3-5年期农发行债券指数	-0.05	0.13	0.49	0.09	-0.05

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