中加优悦一年定开债券(013087)_分红排行

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

基金分红

权益登记日	除息日	现金红利发放日	每10份基金分红	分红基准日	分红金额占基准日基金规模比
2026-02-04	2026-02-04	2026-02-05	0.03元	2026-02-03	0.30%
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	0.02元	2025-12-10	0.18%
2025-06-12	2025-06-12	2025-06-13	0.05元	2025-06-11	0.49%
2025-04-14	2025-04-14	2025-04-15	0.07元	2025-04-11	0.69%
2025-02-17	2025-02-17	2025-02-18	0.05元	2025-02-14	0.49%
2024-12-12	2024-12-12	2024-12-13	0.05元	2024-12-11	0.49%
2024-10-17	2024-10-17	2024-10-18	0.06元	2024-10-16	0.59%
2024-07-10	2024-07-10	2024-07-11	0.03元	2024-07-09	0.28%
2024-05-29	2024-05-29	2024-05-30	0.09元	2024-05-28	0.89%
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	0.08元	2024-03-12	0.79%
2024-01-17	2024-01-17	2024-01-18	0.06元	2024-01-16	0.59%
2023-11-15	2023-11-15	2023-11-16	0.03元	2023-11-14	0.30%
2023-08-11	2023-08-11	2023-08-14	0.07元	2023-08-10	0.69%
2023-06-09	2023-06-09	2023-06-12	0.08元	2023-06-08	0.79%
2023-04-12	2023-04-12	2023-04-13	0.05元	2023-04-11	0.50%
2022-11-07	2022-11-07	2022-11-08	0.08元	2022-11-04	0.79%
2022-08-12	2022-08-12	2022-08-15	0.07元	2022-08-11	0.69%
2022-05-13	2022-05-13	2022-05-16	0.07元	2022-05-12	0.69%
2022-02-23	2022-02-23	2022-02-24	0.10元	2022-02-22	0.98%

中加优悦一年定开债券自成立以来，累计分红19次，累计分红金额占最近报告期基金规模比：0.59%

分红比较

基金简称	累计分红次数	成立时间	每10份基金累计分红	累计分红金额占基金规模比
广发集嘉债券C	1	7年4个月	2.00元	15.04%
广发集嘉债券A	1	7年4个月	2.03元	15.04%
广发聚利(LOF)C	2	6年12个月	3.35元	10.46%
广发集源债券E	2	4年1个月	2.24元	10.29%
广发集裕债券A	1	9年11个月	1.37元	10.00%
广发集裕债券C	1	9年11个月	1.20元	8.98%
广发集源债券A	3	9年3个月	2.72元	8.26%
广发集源债券C	3	9年3个月	2.56元	7.92%
广发聚利债券(LOF)A	6	14年8个月	7.20元	7.35%
广发聚财信用债券A	6	14年1个月	5.01元	7.15%
广发聚财信用债券B	6	14年1个月	4.87元	7.14%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(美元)	1	12年4个月	0.11元	6.06%
广发亚太中高收益债券(QDII)A(人民币)	1	12年4个月	0.70元	6.04%
广发增强债券C	9	17年12个月	5.84元	5.15%
广发汇誉3个月定期开放债券	4	7年10个月	1.90元	4.45%
广发中债7-10年国开债指数E	2	5年3个月	1.07元	4.35%
广发景泰债券A	2	2年12个月	0.85元	4.08%
广发景泰债券C	2	2年12个月	0.85元	4.08%
广发集丰债券A	6	9年5个月	2.64元	4.01%
广发增强债券A	4	4年6个月	1.79元	3.96%
广发集瑞债券A	5	9年5个月	2.08元	3.81%
广发景宁纯债C	1	4年7个月	0.40元	3.70%
广发集丰债券C	6	9年5个月	2.39元	3.69%
广发汇吉3个月定期开放债券	5	8年2个月	1.98元	3.57%
广发集瑞债券C	5	9年5个月	1.87元	3.52%
广发汇富一年定期债券A	9	9年2个月	3.22元	3.27%
广发中债7-10年国开债指数C	3	9年7个月	1.16元	3.21%
广发中债7-10年国开债指数A	3	9年7个月	1.19元	3.20%
广发汇富一年定期债券C	9	9年2个月	3.02元	3.09%
广发鑫惠纯债定期开放债券	10	9年5个月	3.13元	3.06%
广发聚源债券(LOF)A	9	12年11个月	3.10元	2.88%
广发汇元纯债定期开放债券	9	7年12个月	2.58元	2.76%
广发汇安18个月定期债券A	4	8年12个月	1.19元	2.65%
广发聚源债券C	9	12年11个月	2.74元	2.62%
广发汇安18个月定期债券C	4	8年12个月	1.14元	2.57%
广发理财年年红债券	6	13年9个月	1.55元	2.45%
广发汇利一年定期开放债券	9	6年4个月	2.09元	2.25%
广发汇立定期开放债券	10	7年4个月	2.29元	2.23%
广发景丰纯债	7	9年5个月	1.70元	2.22%
广发景源纯债A	13	9年2个月	2.87元	1.97%
广发景宁纯债A	2	5年12个月	0.42元	1.96%
广发景源纯债C	13	9年2个月	2.67元	1.88%
广发聚鑫债券A	29	12年10个月	8.22元	1.74%
广发汇瑞3个月定期开放债券	19	9年4个月	3.26元	1.70%
广发聚鑫债券C	28	12年10个月	7.69元	1.70%
广发景华纯债A	20	9年4个月	3.35元	1.61%
广发景祥纯债	16	9年1个月	2.62元	1.59%
广发汇成一年定期开放债券	10	6年3个月	1.44元	1.41%
广发双债添利债券A	29	13年7个月	4.75元	1.34%
广发集利一年定期开放债券A	46	12年8个月	6.70元	1.32%
广发景利纯债	19	6年9个月	2.51元	1.27%
广发景阳纯债	3	3年7个月	0.41元	1.24%
广发双债添利债券C	29	13年7个月	4.35元	1.24%
广发汇康定期开放债券	17	7年12个月	2.18元	1.23%
广发集利一年定期开放债券C	46	12年8个月	6.18元	1.22%
广发景荣纯债	12	5年7个月	1.51元	1.20%
广发汇佳定期开放债券	20	8年1个月	2.50元	1.20%
广发恒悦债券A	1	5年5个月	0.12元	1.18%
广发恒悦债券E	1	5年5个月	0.12元	1.18%
广发集富纯债A	37	9年3个月	4.54元	1.18%
广发恒悦债券C	1	5年5个月	0.12元	1.16%
广发汇荣三个月定开债券	8	4年10个月	0.93元	1.11%
广发景华纯债C	8	3年10个月	0.93元	1.11%
广发汇浦三年定期开放债券	13	5年9个月	1.39元	1.04%
广发纯债债券A	42	13年4个月	4.87元	0.94%
广发汇优66个月定期开放债券	21	6年4个月	1.92元	0.91%
广发汇兴3个月定期开放债券	25	7年5个月	2.25元	0.89%
广发纯债债券C	40	13年4个月	4.41元	0.89%
广发汇承定期开放债券	5	7年6个月	0.54元	0.88%
广发安泽短债A	31	9年10个月	2.83元	0.88%
广发汇宏6个月定开债	17	6年11个月	1.58元	0.86%
广发中债1-3年农发债指数C	31	7年12个月	2.79元	0.86%
广发双债添利债券E	23	5年12个月	2.37元	0.84%
广发中债农发债总指数A	23	6年5个月	1.98元	0.83%
广发安泽短债C	31	9年10个月	2.61元	0.83%
广发中债农发债总指数C	23	6年5个月	1.92元	0.81%
广发中债1-3年农发债指数A	31	7年12个月	2.47元	0.77%
广发汇宜一年定期开放债券	16	4年5个月	1.24元	0.76%
广发景辉纯债	24	6年4个月	1.79元	0.74%
广发集富纯债C	35	9年3个月	2.69元	0.74%
广发汇达3个月定期开放债券	21	6年2个月	1.56元	0.73%
广发汇明一年定期开放债券	21	5年8个月	1.46元	0.69%
广发招财短债E	22	5年6个月	1.52元	0.68%
广发民丰一年定期开放债券	21	5年8个月	1.43元	0.66%
广发景明中短债E	23	5年11个月	1.57元	0.66%
广发景明中短债A	28	7年4个月	1.91元	0.66%
广发景兴中短债A	28	7年1个月	1.84元	0.65%
广发央企80债券指数C	21	5年11个月	1.43元	0.64%
广发汇阳三个月定期开放债券	22	6年5个月	1.40元	0.63%
广发政策性金融债	26	6年8个月	1.67元	0.61%
广发招财短债A	28	7年3个月	1.73元	0.61%
广发景兴中短债C	28	7年1个月	1.73元	0.60%
广发景富纯债	24	6年6个月	1.46元	0.58%
广发景明中短债C	28	7年4个月	1.69元	0.58%
广发央企80债券指数A	21	5年11个月	1.29元	0.57%
广发中债1-3年国开债指数A	29	7年5个月	1.74元	0.57%
广发景宏债券	13	3年11个月	0.74元	0.55%
广发招财短债C	28	7年3个月	1.55元	0.55%
广发中债1-3年国开债指数C	29	7年5个月	1.67元	0.55%
广发中债1-5年国开债指数C	19	5年1个月	1.10元	0.53%
广发景和中短债A	27	7年1个月	1.50元	0.53%
广发中债1-5年国开债指数A	19	5年1个月	1.04元	0.52%
广发景和中短债C	27	7年1个月	1.42元	0.50%
广发民玉纯债	20	6年3个月	1.06元	0.49%
广发景秀纯债	24	7年1个月	1.32元	0.49%
广发可转债债券A	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券C	0	7年5个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券A	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发汇择一年定期开放债券C	0	6年2个月	0.00元	0.00%
广发可转债债券E	0	5年5个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券A	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发集优9个月持有期债券C	0	4年11个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券A	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券C	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财180天滚动持有债券E	0	4年9个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发添财90天滚动持有债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券A	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发集益一年持有期债券C	0	4年8个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(人民币)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发亚太中高收益债券(QDII)C(美元现汇)	0	4年7个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券A	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发集悦债券C	0	4年3个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券A	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发恒祥债券C	0	3年11个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集祥债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发景益债券	0	3年6个月	0.00元	0.00%
广发集远债券A	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集远债券C	0	3年8个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券A	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发集汇债券C	0	3年5个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券A	0	3年7个月	0.00元	0.00%
广发添财60天持有债券C	0	3年7个月	0.00元	0.00%

累计分红金额占基金规模比越大，说明该基金成立以来分配给投资者的红利越多，同时也反映该基金收益情况比较好

收益排行

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 4355 位，低于同类基金平均水平

4348	招商招通纯债C	-0.01	0.15	0.60	1.20	0.62
4349	浙商惠利纯债	-0.01	0.13	0.45	0.94	0.51
4350	浙商惠裕纯债A	-0.01	0.22	0.63	1.26	0.63
4351	浙商惠裕纯债C	-0.01	0.21	0.58	1.15	0.59
4352	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
4353	浙商汇金聚盈中短债C	-0.01	0.17	0.46	0.99	0.47
4354	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
4355	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
4356	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
4357	中融恒润纯债C	-0.01	0.09	0.33	0.61	0.40
4358	中泰安悦6个月定开债C	-0.01	0.24	0.56	1.37	0.67
4359	中信建投景润3个月定开债券C	-0.01	-0.05	0.42	1.01	0.39
4360	中信建投景信债券C	-0.01	0.13	0.23	0.64	0.21
4361	中信建投景晟债券A	-0.01	-0.13	0.11	0.75	0.65
4362	中信建投景晟债券C	-0.01	-0.15	0.06	0.63	0.60

截止日期：2026-03-24基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1508 位，高于同类基金平均水平

1501	招商招怡纯债A	0.00	0.19	0.73	1.30	0.71
1502	招商招怡纯债D	0.00	0.19	0.74	1.31	0.71
1503	浙商汇金安享66个月定期A	0.01	0.19	0.80	1.81	0.67
1504	浙商汇金聚盈中短债A	-0.01	0.19	0.52	1.12	0.52
1505	中航瑞华ESG一年定开债发起A	0.00	0.19	0.83	1.23	0.90
1506	中加瑞利纯债债券C	0.04	0.19	0.72	1.24	0.73
1507	中加穗盈纯债债券	0.01	0.19	0.51	1.15	0.55
1508	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1509	中金安益30天滚动持有短债发起A	0.02	0.19	0.56	1.00	0.52
1510	中金纯债A类	0.02	0.19	0.74	1.27	0.72
1511	中金新元6个月定开债A	0.07	0.19	0.35	0.08	0.42
1512	中金浙金	0.08	0.19	0.61	0.87	0.62
1513	中欧纯债(LOF)C	0.03	0.19	0.43	1.01	0.51
1514	中欧盈和债券	0.04	0.19	0.49	0.99	0.42
1515	中泰稳固30天持有中短债A	0.02	0.19	0.63	1.17	0.61

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
4	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
5	华商瑞鑫定期开放债券	1.28	-7.46	8.21	10.00	5.85
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 2248 位，高于同类基金平均水平

2241	永赢荣益债券A	0.03	0.14	0.62	1.30	0.62
2242	永赢祥益债券C	0.01	0.18	0.62	1.26	0.59
2243	永赢信利碳中和一年定开债券发起	0.02	0.09	0.62	1.35	0.66
2244	招商添德3个月定开债A	-0.02	0.17	0.62	1.25	0.64
2245	招商招坤纯债A	0.01	0.17	0.62	1.13	0.60
2246	招商招旺纯债C	-0.02	0.29	0.62	1.40	0.73
2247	中加瑞合纯债债券	-0.01	0.20	0.62	1.17	0.67
2248	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
2249	中融恒鑫纯债C	0.02	0.21	0.62	1.01	0.56
2250	中融季季红定期开放债券A	0.00	0.20	0.62	1.04	0.66
2251	中信建投稳祥C	0.01	-0.10	0.62	1.31	0.60
2252	中银臻享债券	-0.03	0.23	0.62	1.25	0.67
2253	中邮中债-1-3年久期央企20债券指数A	0.04	0.21	0.62	1.25	0.59
2254	鑫元金融债3个月定开	0.00	0.16	0.62	1.26	0.64
2255	鑫元臻利债券A	-0.02	0.25	0.62	1.26	0.69

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	民生加银鑫享债券A	1.63	-5.58	3.58	11.32	3.54
4	民生加银鑫享债券C	1.63	-5.60	3.47	11.11	3.46
5	民生加银鑫享债券D	1.62	-5.60	3.48	11.11	3.46
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1765 位，高于同类基金平均水平

1758	太平恒睿纯债	0.02	0.21	0.65	1.38	0.62
1759	兴银汇福定开债	0.03	0.16	0.72	1.38	0.73
1760	银华华茂定期开放债券	0.06	0.20	0.84	1.38	0.66
1761	英大安旸纯债债券A	0.03	0.26	0.69	1.38	0.68
1762	永赢乾益债券	0.01	0.17	0.63	1.38	0.64
1763	永赢昭利债券A	0.03	0.18	0.76	1.38	0.77
1764	中加聚安60天滚动持有中短债发起式A	0.02	0.18	0.58	1.38	0.57
1765	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1766	中金新盛1年	0.10	0.08	0.82	1.38	0.91
1767	中融银行间1-3年中高等级信用债指数C	0.02	0.25	0.76	1.38	0.72
1768	鑫元富利定期开放	0.00	0.22	0.71	1.38	0.77
1769	博时富发纯债A	0.11	-0.04	0.60	1.37	0.82
1770	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69
1771	博时中债3-5年国开行A	-0.03	0.24	0.66	1.37	0.74
1772	长信利鑫A	0.04	-0.18	0.88	1.37	0.81

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	一年收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.76	-2.48	11.14	13.50	11.38
2	工银添慧债券C	-0.76	-2.50	11.04	13.28	11.29
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
中加优悦一年定开债券一周收益在同类基金中排列第 1864 位，高于同类基金平均水平

1857	易方达中债新综合债券指数(LOF)C	0.03	0.04	0.59	1.17	0.70
1858	银华安丰中短期政策性金融债债券	-0.01	0.24	0.66	1.36	0.70
1859	银华永盛债券	0.01	0.18	0.71	1.51	0.70
1860	英大安悦纯债债券C	0.00	0.18	0.57	1.11	0.70
1861	中加纯债债券	0.01	0.22	0.73	1.52	0.70
1862	中加恒泰定开债券A	0.09	0.29	0.75	1.35	0.70
1863	中加优享纯债债券A	0.02	0.09	0.61	0.91	0.70
1864	中加优悦一年定开债券	-0.01	0.19	0.62	1.38	0.70
1865	中加中债-新综合债券指数发起式	-0.01	0.23	0.75	1.23	0.70
1866	中信建投3-5年政金债C	-0.02	0.20	0.55	1.33	0.70
1867	中银康享3个月定期开放债券	0.03	0.09	0.73	1.54	0.70
1868	鑫元添利三个月定期开放债券	0.05	0.04	0.64	1.33	0.70
1869	鑫元皓利一年定开债发起式	0.09	0.34	0.81	1.37	0.70
1870	博时富和纯债债券	0.02	0.14	0.68	1.29	0.69
1871	博时裕顺纯债债券	0.02	0.19	0.72	1.37	0.69

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