中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	60.56	60.56	60.56	60.56	60.56	60.56	60.56
季度净申购	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00	0.00
总份额	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81	600000.98	600000.98	600000.98
季度总申购份额	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 412 位，高于同类基金平均水平

405	富国颐利纯债债券	61.44	559004.40	-109616.87	202.24	109819.12
406	博时稳健增利债券A	61.28	538624.23	524868.03	546461.67	21593.64
407	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.14	597697.53	-	838.91	-
408	华夏卓信一年定开债券发起式	60.88	536220.31	-	-	-
409	中加丰享纯债债券	60.88	607158.50	0.01	0.01	0.00
410	嘉实3个月理财债券E	60.61	597926.09	275196.66	355175.61	79978.95
411	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
412	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
413	国寿安保泰弘纯债债券	60.55	534395.53	-267545.44	405753.72	673299.16
414	富荣富恒两年定开债	60.54	548742.14	83798.55	83798.56	0.00
415	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.52	585426.65	-96794.39	1.02	96795.42
416	兴证全球恒泰一年定开债券发起式	60.52	596376.80	-206099.76	0.24	206100.00
417	财通安瑞短债债券C	60.39	499718.87	-86634.53	199400.33	286034.86
418	博时双月享60天滚动持有债券C	60.38	534065.39	287241.14	391752.90	104511.75
419	博时富源纯债债券	60.35	580393.58	-177023.46	54.24	177077.70

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 359 位，高于同类基金平均水平

352	英大通盈纯债债券A	64.00	604177.20	-5.48	8.11	13.58
353	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.59	602809.22	602809.22	602809.86	0.64
354	招商添润3个月定开债发起式A	61.86	600464.50	-	-	-
355	华安鼎盈一年定开债发起式	59.86	600088.19	-	-	-
356	华商鸿盈87个月定开债	66.75	600009.85	-	-	-
357	融通通恒63个月定开债券A	60.29	600000.82	-	0.03	-
358	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
359	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
360	惠升和韵66个月定开债券	65.27	599999.91	-	-	-
361	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.11	599999.90	-	-	-
362	民生加银丰鑫债券	63.40	599934.65	-1526.77	212.54	1739.32
363	圆信永丰瑞丰	62.18	599902.30	-	-	-
364	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
365	上银慧祥利债券A	63.28	598981.73	-	-	-
366	永赢乾益债券	63.90	598470.32	-0.17	0.00	0.17

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5175 位，低于同类基金平均水平

5168	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5169	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-
5170	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
5171	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5172	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-
5173	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5174	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
5175	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
5176	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
5177	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
5178	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
5179	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	27491.41
5180	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5181	广发汇宜一年定期开放债券	39.36	386759.00	-	1.18	-
5182	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5213 位，低于同类基金平均水平

5206	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5207	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5208	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
5209	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5210	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-
5211	淳厚稳宁6个月定开债	0.02	197.02	-	-	0.00
5212	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
5213	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
5214	兴银汇泓一年定开债发起	0.10	1000.20	-	-	196530.49
5215	长城恒利纯债C	0.00	0.21	-	-	27491.41
5216	南方兴锦利一年定开债券发起	10.71	101000.00	-	-	150000.00
5217	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
5218	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.20	157553.97	-	-	-
5219	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.27	100000.03	-	-	-
5220	中欧兴盈一年定开债券发起	30.25	287105.98	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5312 位，低于同类基金平均水平

5305	银华顺益一年定期开放债券	43.31	429873.60	-	-	-
5306	大成景盈债券C	0.00	0.96	-	-	-
5307	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.34	499000.28	-	0.00	-
5308	大成惠业一年定开债发起式	40.01	389691.39	-	-	-
5309	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	6.07	60366.89	-	-	-
5310	兴证全球恒利一年定开债券发起式	10.52	98058.95	-	-	-
5311	国寿安保安诚纯债一年定开债券	30.67	285856.49	-	-	-
5312	中加优悦一年定开债券	60.56	600000.81	-	-	-
5313	惠升和怡一年定开债券	20.10	199999.95	-	0.00	-
5314	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.48	599000.01	-	0.00	-
5315	广发汇宜一年定期开放债券	39.36	386759.00	-	1.18	-
5316	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	41.01	382242.92	-	-	-
5317	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.76	-	0.00	-
5318	华富富惠一年定期开放债券型发起式	16.20	157553.97	-	-	-
5319	鹏扬淳熙一年定开债券发起式	11.27	100000.03	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

38857973.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28
2023-06-30	215	38857973.4200	835445.30	100.00	1.13

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