中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	60.79	60.79	60.79	60.79	60.79	60.79	60.79
季度净申购	0.01	0.00	0.00	0.00	-0.17	0.00	0.00
总份额	600000.82	600000.81	600000.81	600000.81	600000.81	600000.98	600000.98
季度总申购份额	0.61	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
季度总赎回份额	0.59	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.68	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	525.77	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.75	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 450 位，高于同类基金平均水平

443	中加丰享纯债债券	61.07	607158.72	0.22	1.51	1.29
444	广发中债7-10年国开债指数A	61.03	452263.22	-79120.30	45966.53	125086.83
445	景顺景瑞收益债券A	60.97	552434.45	23065.29	96926.79	73861.50
446	华夏鼎顺三个月定开债券A	60.89	585426.73	0.08	0.08	0.00
447	红塔红土盛兴39个月定期开放债券A	60.88	602809.22	-	-	-
448	富国信用债债券A/B	60.85	453663.92	-87288.26	28685.06	115973.33
449	富荣富恒两年定开债	60.83	548742.14	-	-	-
450	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
451	添富中债1-3年国开债A	60.46	596721.28	369026.82	444080.58	75053.76
452	中邮纯债恒利债券A	60.35	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
453	广发汇立定期开放债券	60.28	587612.71	-	-	-
454	华安鼎盈一年定开债发起式	60.25	600088.19	-	-	-
455	广发汇成一年定期开放债券	60.24	595554.87	-	-	-
456	易方达恒信定开债券发起式	60.17	579189.28	-0.00	0.00	0.00
457	中银丰庆定期开放债券	60.13	470011.65	-8.45	0.39	8.85

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.01	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	317.60	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 381 位，高于同类基金平均水平

374	嘉实超短债债券C	63.54	602533.34	63890.98	724502.99	660612.01
375	兴证全球恒惠30天持有超短债C	68.06	601847.05	-37546.15	82778.00	120324.14
376	广发中债1-3年国开债指数A	63.72	600495.52	-230997.56	65564.58	296562.13
377	招商添润3个月定开债发起式A	62.26	600464.50	-	-	-
378	华安鼎盈一年定开债发起式	60.25	600088.19	-	-	-
379	华商鸿盈87个月定开债	67.58	600009.85	-	0.00	-
380	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.82	-	-	-
381	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
382	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.52	600000.13	-	0.23	-
383	惠升和韵66个月定开债券	65.90	599999.91	-	-	-
384	圆信永丰瑞丰	62.98	599902.30	-	0.00	-
385	天弘中债3-5年政策性金融债	62.10	599102.08	23998.20	276166.27	252168.07
386	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	599000.01	-	-	-
387	上银慧祥利债券A	63.95	598981.73	-	-	-
388	易方达恒裕一年定开债券发起式	61.95	598577.25	-	879.73	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.20	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 1639 位，高于同类基金平均水平

1632	大成惠利纯债债券	20.20	198341.10	0.03	0.03	0.00
1633	前海联合添利债券A	0.01	93.99	0.03	0.05	0.02
1634	中信建投景泰债券A	20.15	200441.77	0.03	0.08	0.05
1635	中银证券安业债券A	20.42	191866.31	0.03	0.05	0.03
1636	国泰瑞泰纯债债券	8.08	80001.54	0.02	0.02	0.01
1637	博时富安3个月定开债发起式	50.13	464511.35	0.01	0.01	0.00
1638	博时民丰纯债债券C	0.00	7.47	0.01	0.12	0.10
1639	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
1640	中信建投景润3个月定开债券C	0.00	1.66	0.01	0.01	0.00
1641	博时富淳3个月定开债发起式	20.07	197637.22	-0.00	0.00	0.00
1642	博时富乾3个月定开债发起式	66.98	625068.72	0.00	0.00	0.00
1643	博时慧选3个月定开债发起式	20.14	198077.61	-0.00	0.00	0.00
1644	长江乐盈定开债	20.44	198594.93	-0.00	0.00	0.00
1645	淳厚稳嘉债券A	0.02	187.45	-0.00	4512.19	4512.19
1646	东海祥利纯债	3.85	37442.13	-0.00	0.01	0.01

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	353.90	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.24	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	313.84	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.35	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4034 位，低于同类基金平均水平

4027	平安中短债债券C	0.00	21.95	0.32	0.68	0.37
4028	安信资管瑞丰6个月持有债券C	0.03	255.00	-12.20	0.66	12.86
4029	国联安增鑫纯债C	0.00	4.76	-0.78	0.64	1.41
4030	易米和丰债券A	0.78	5942.86	-65.57	0.63	66.20
4031	国融稳益债券A	5.34	49136.96	-280.06	0.62	280.68
4032	华宝安融六个月持有期债券C	0.19	1867.70	-73.96	0.62	74.58
4033	浙商丰顺纯债债券	9.45	88258.02	0.61	0.61	0.00
4034	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
4035	新沃通利纯债C	0.00	33.66	-6.05	0.59	6.64
4036	富国强回报定期开放债券C	0.24	1381.23	-192.36	0.58	192.94
4037	国寿安保尊庆6个月持有期债券C	0.02	201.95	-102.48	0.58	103.06
4038	大成景盈债券A	10.10	98665.99	-7.69	0.56	8.26
4039	平安高等级债C	0.00	4.98	-6.70	0.56	7.25
4040	安信资管瑞丰6个月持有债券B	0.13	1268.98	-603.03	0.55	603.58
4041	创金合信聚利债券C	0.01	88.20	-0.24	0.55	0.79

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.80	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4277 位，低于同类基金平均水平

4270	博时裕发纯债债券	0.51	5071.93	1.60	2.32	0.72
4271	中信证券增益十八个月A	0.03	299.48	-	-	0.72
4272	大成通嘉三年定开债券C	0.00	0.88	-	-	0.69
4273	中信保诚稳丰债券A	16.38	149665.48	1.38	2.06	0.68
4274	兴业优债增利债券C	0.00	13.44	1.91	2.55	0.63
4275	恒生前海恒源嘉利债券C	0.00	7.35	3.71	4.31	0.61
4276	嘉合慧康63个月定开债券C	0.00	3.64	2.97	3.58	0.61
4277	中加优悦一年定开债券	60.79	600000.82	0.01	0.61	0.59
4278	创金合信汇泽三个月定开债券C	0.00	11.11	-0.58	0.00	0.58
4279	工银瑞宁3个月定开债券C	0.00	1.14	-0.22	0.33	0.55
4280	中银证券安沛债券C	0.00	0.86	-0.01	0.53	0.54
4281	博远臻享3个月定开债券A	1.20	11290.51	-0.53	0.00	0.53
4282	博远臻享3个月定开债券C	0.00	3.24	-0.52	0.01	0.53
4283	恒生前海恒润纯债A	0.00	3.55	-0.33	0.19	0.52
4284	南方贤元一年持有债券C	0.80	7528.66	7214.27	7214.79	0.52

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

213

28169052.1200

100.00%

0.00%

2024-12-31

213

28169052.1000

100.00%

0.00%

2024-06-30

215

27907022.3700

100.00%

0.00%

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

38857973.4200

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2025-06-30	213	28169052.1200	599999.70	100.00	1.11
2024-12-31	213	28169052.1000	599999.70	100.00	1.11
2024-06-30	215	27907022.3700	599999.70	100.00	1.28
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28
2023-06-30	215	38857973.4200	835445.30	100.00	1.13

免责声明:本信息由同花顺金融研究中心提供，仅供参考，同花顺金融研究中心力求但不保证数据的完全准确，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，同花顺金融研究中心不对因该资料全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。用户个人对服务的使用承担风险。同花顺对此不作任何类型的担保。同花顺不担保服务一定能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时性，安全性，出错发生都不作担保。同花顺对在同花顺上得到的任何信息服务或交易进程不作担保。同花顺提供的包括同花顺理财的所有文章，数据，不构成任何的投资建议，用户查看或依据这些内容所进行的任何行为造成的风险和结果都自行负责，与同花顺无关。