中加优悦一年定开债券(013087)_规模评级

中加优悦一年定开债券013087CHINA CANADA YOUYUE ONE YEAR REGULAR OPENING OF BOND SECURITIES INVESTMENT FUND

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项目	2024-03-31	2023-12-31	2023-09-30	2023-06-30	2023-03-31	2022-12-31	2022-09-30

基金规模(亿元)	60.59	60.59	84.37	84.37	84.37	84.37	84.37
季度净申购	0.00	-235445.45	0.00	0.00	0.00	0.00	40445.87
总份额	600000.98	600000.98	835446.43	835446.43	835446.43	835446.43	835446.43
季度总申购份额	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	40445.87
季度总赎回份额	0.00	235445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

截止日期：2024-03-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
4	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
5	海富通中证短融ETF	259.64	23579.86	828.60	9283.60	8455.00
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 433 位，高于同类基金平均水平

426	兴证全球恒远债券A	61.41	598502.62	337641.16	613902.84	276261.68
427	嘉实安泽一年定期纯债债券	61.39	540859.31	-	-	-
428	中加丰享纯债债券	61.34	607157.47	0.01	0.01	0.00
429	民生加银中债1-3年农发债指数	61.14	584698.91	55173.49	176540.27	121366.78
430	交银稳益短债债券A	60.95	595073.22	112579.38	198445.64	85866.25
431	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
432	天弘成享一年定开	60.94	573011.73	-	-	-
433	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
434	南方泰元A	60.57	579229.50	79104.34	82390.75	3286.41
435	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
436	鹏华稳华90天滚动持有债券C	60.24	549996.64	514286.56	526964.34	12677.77
437	兴银汇福定开债	60.19	582362.96	291630.12	291630.12	0.00
438	招商添悦纯债A	60.19	575252.04	-33707.65	15427.91	49135.56
439	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
440	浦银稳鑫120天滚动持有中短债C	59.97	558548.82	-81389.73	131114.74	212504.48

截止日期：2024-03-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	490.90	4355057.58	-0.00	0.00	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	428.94	3791200.08	-0.00	0.00	0.00
3	中银证券安进债券A	338.41	3194371.79	0.38	8.51	8.12
4	易方达稳健收益债券B	348.44	2585796.81	-472689.74	249431.84	722121.58
5	中银睿享定期开放债券	253.50	2372222.33	-	-	-
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 384 位，高于同类基金平均水平

377	国泰利享中短债债券C	71.06	604171.64	78915.46	424088.17	345172.71
378	英大通盈纯债债券A	62.82	604166.26	4.56	10.31	5.75
379	交银裕景纯债一年定期开放债券	62.66	603123.32	-	-	-
380	华夏鼎祥三个月定期开放债券A	60.94	600489.62	499401.51	599401.51	100000.00
381	招商添润3个月定开债发起式A	63.40	600464.45	-	-	-
382	华安鼎盈一年定开债发起式	61.50	600088.19	-	99088.29	-
383	华商鸿盈87个月定开债	64.65	600009.85	-	-	-
384	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
385	融通通恒63个月定开债券A	60.35	600000.75	-	0.01	-
386	融通通恒63个月定开债券C	60.10	600000.75	-	-	-
387	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
388	惠升和韵66个月定开债券	62.70	599999.91	-	0.00	-
389	嘉实致泰一年定开纯债债券发起式	62.86	599999.90	-	-	-
390	圆信永丰瑞丰	62.05	599902.29	-	-	-
391	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	62.93	599548.47	-310268.74	741672.21	1051940.94

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	易方达稳悦120天滚动短债C	118.56	1085578.31	986991.72	1000541.32	13549.59
2	工银1-3年国开债指数A	86.91	834218.83	733904.81	743738.37	9833.56
3	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
4	浦银普瑞A	81.25	795328.77	696250.20	795328.72	99078.52
5	东方添益债券	214.11	1591388.78	672311.99	843578.62	171266.63
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5127 位，低于同类基金平均水平

5120	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5121	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5122	创金合信尊泓债券A	14.55	137762.61	-	-	0.01
5123	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5124	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5125	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5126	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5127	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
5128	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5129	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5130	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5131	长城恒利纯债A	15.08	142848.02	-	-	0.00
5132	长城恒利纯债C	0.00	0.29	-	-	0.00
5133	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
5134	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
2	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
3	嘉实超短债债券A	151.51	1438048.88	381258.51	1326062.39	944803.88
4	嘉实中短债债券A	223.19	1997382.30	710201.66	1165233.45	455031.79
5	国泰利享中短债债券A	116.90	983018.86	213021.88	1143554.07	930532.19
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 4447 位，低于同类基金平均水平

4440	中加恒享三个月定开债券	26.32	254676.05	-0.00	0.00	0.00
4441	中加瑞利纯债债券C	0.00	0.15	-0.00	0.00	0.00
4442	中加瑞享纯债债券A	20.35	195925.20	-0.00	0.00	0.00
4443	中加享利三年债券	91.48	909685.52	-	0.00	-
4444	中加颐慧定开债券A	70.55	609172.53	-	0.00	-
4445	中加颐兴定开债券	40.12	391598.23	-	0.00	-
4446	中加优享纯债债券A	0.11	1065.39	-0.00	0.00	0.00
4447	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
4448	中金新辉1年	40.19	385998.95	-	0.00	-
4449	中金浙金	9.81	96957.85	0.00	0.00	0.00
4450	中欧润逸债券	81.14	799998.33	-	0.00	-
4451	中融恒安纯债A	9.94	97624.60	-0.00	0.00	0.00
4452	中融睿嘉39个月定开债券A	81.21	790509.79	-	0.00	-
4453	中融睿嘉39个月定开债券C	0.00	1.60	-	0.00	-
4454	中信保诚嘉丰一年定开纯债	20.18	199570.64	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	建信短债债券C	125.98	1119015.55	60935.14	1563633.43	1502698.29
2	嘉实超短债债券C	83.27	790391.61	-264520.21	1087162.03	1351682.23
3	国泰中证同业存单AAA指数7天持有期	53.32	509159.20	-276241.06	900277.23	1176518.29
4	博时中债3-5年国开行A	65.10	608527.56	-602367.99	505472.34	1107840.34
5	广发双债添利债券A	99.27	809227.44	601046.61	1706457.31	1105410.70
中加优悦一年定开债券基金规模在同类基金中排列第 5256 位，低于同类基金平均水平

5249	银华顺益一年定期开放债券	43.69	429801.38	-	0.01	-
5250	大成景盈债券C	0.00	0.98	-	-	-
5251	万家鼎鑫一年定开债券发起式	52.64	499999.99	-	-	-
5252	创金合信尊泓债券C	0.00	0.21	-	0.02	-
5253	百嘉百利一年定开纯债债券发起式	5.30	50825.89	-	-	-
5254	兴证全球恒利一年定开债券发起式	32.18	301023.20	-	-	-
5255	国寿安保安诚纯债一年定开债券	9.16	86993.83	-	207.62	-
5256	中加优悦一年定开债券	60.59	600000.98	-	0.00	-
5257	惠升和怡一年定开债券	20.53	200999.90	-	-	-
5258	兴银汇泓一年定开债发起	20.50	200999.90	-	-	-
5259	国泰瑞鑫一年定期开放债券发起式	62.81	600000.01	-	0.02	-
5260	南方兴锦利一年定开债券发起	25.85	251000.00	-	-	-
5261	广发汇宜一年定期开放债券	35.61	341154.68	-	-	-
5262	兴业嘉鸿一年定开债券发起式	21.21	201008.83	-	-	-
5263	华富富惠一年定期开放债券型发起式	17.20	158553.76	-	-	-

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2023-12-31

215

27907022.3500

100.00%

0.00%

2023-06-30

215

38857973.4200

100.00%

0.00%

2022-12-31

215

38857973.4100

100.00%

0.00%

2022-06-30

213

37323969.9600

100.00%

0.00%

2021-12-31

213

37323969.9600

100.00%

0.00%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)
2023-12-31	215	27907022.3500	599999.70	100.00	1.28
2023-06-30	215	38857973.4200	835445.30	100.00	1.13
2022-12-31	215	38857973.4100	835445.30	100.00	1.13
2022-06-30	213	37323969.9600	794999.70	100.00	0.86
2021-12-31	213	37323969.9600	794999.70	100.00	0.86

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