招商安本增利债券A(014775)_资产配置

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

资产配置

种类	资金(万元)	占总值比例
股票	203146.48	19.84%
债券	813806.22	79.49%
银行存款和结算备付金	2995.01	0.29%
其他资产	3799.05	0.37%

资产总值：1023746.77万元报告期：2025-09-30

五大重仓债券

2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	350.00	34577.37	3.43%
南航转债	243.35	30904.49	3.07%
25农发21	300.00	30120.52	2.99%
25农行永续债01BC	260.00	25778.47	2.56%
25浦发银行永续债01	230.00	22782.39	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420851.98	41.80%
可转债	210047.09	20.86%
企业债	80975.93	8.04%
国家债券	23794.29	2.36%
央行票据	0.00	0.00%

十大重仓股

2025-09-30

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
盛达资源	000603	361.36	9554.36	0.95%
海康威视	002415	272.73	8596.45	0.85%
迈瑞医疗	300760	30.43	7477.33	0.74%
景旺电子	603228	117.11	7374.15	0.73%
新强联	300850	165.60	7200.33	0.72%
中航沈飞	600760	100.43	7213.71	0.72%
华友钴业	603799	110.21	7263.16	0.72%
东方钽业	000962	268.66	6555.30	0.65%
新华保险	601336	103.53	6331.89	0.63%
国联股份	603613	203.33	5880.41	0.58%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	16.12	16.01%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.37	1.36%
采矿业	1.17	1.16%
金融业	0.63	0.63%
交通运输、仓储和邮政业	0.45	0.45%
科学研究和技术服务业	0.38	0.37%
租赁和商务服务业	0.20	0.20%

2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
瑞迈特	301367	32.60	2741.49	1.10%
凯立新材	688269	82.85	2750.76	1.10%
航发控制	000738	125.15	2596.86	1.04%
赛轮轮胎	601058	187.73	2463.02	0.99%
光威复材	300699	76.71	2429.32	0.97%
航亚科技	688510	93.12	2251.54	0.90%
华中数控	300161	79.29	2100.39	0.84%
国联股份	603613	87.30	2068.09	0.83%
卫星化学	002648	115.70	2005.08	0.80%
金禾实业	002597	84.97	2001.04	0.80%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.44	17.78%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.34	1.37%
采矿业	0.22	0.90%
交通运输、仓储和邮政业	0.17	0.66%
农、林、牧、渔业	0.05	0.20%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
航发控制	000738	156.44	2989.57	1.03%
赛轮轮胎	601058	182.35	2631.31	0.91%
国联股份	603613	98.86	2604.91	0.90%
光威复材	300699	79.83	2486.65	0.86%
紫光国微	002049	36.40	2392.64	0.83%
凯立新材	688269	82.85	2235.41	0.77%
华中数控	300161	68.95	2089.18	0.72%
新莱应材	300260	56.90	2082.58	0.72%
王子新材	002735	199.11	2070.79	0.72%
卫星化学	002648	88.17	2027.03	0.70%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	4.97	17.18%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.41	1.43%
科学研究和技术服务业	0.20	0.69%
交通运输、仓储和邮政业	0.15	0.53%
采矿业	0.15	0.50%

股票名称	股票代码	持有量(万股)	市值(万元)	占净值
国联股份	603613	98.86	2627.65	1.20%
紫光国微	002049	36.40	2342.78	1.07%
航发控制	000738	104.18	2316.96	1.06%
凯立新材	688269	77.77	1942.65	0.89%
中国海防	600764	67.96	1924.63	0.88%
赛轮轮胎	601058	132.65	1900.87	0.87%
光威复材	300699	51.48	1783.65	0.81%
中远海能	600026	136.22	1580.15	0.72%
新莱应材	300260	56.90	1541.45	0.70%
瑞迈特	301367	23.36	1471.55	0.67%

投资行业组合	市值(亿元)	占净值
制造业	3.45	15.70%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.50	2.26%
交通运输、仓储和邮政业	0.25	1.14%
采矿业	0.09	0.42%
科学研究和技术服务业	0.06	0.26%

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