招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

摩根士丹利基金“女帅”离任，副总周文秱接任[2024-04-30]

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最新净值：1.537 -0.000(-0.03%)

累计净值：1.681

更新时间：2024-04-30 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 2 次

基金经理：王娟娟

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

基金规模：21.88亿元

2022-11-26 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
债券型名次	274	816	217	4742	3881

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	0.55	6.78	0.00	-	1.06
债券型名次	4621	1439	4942	4258	5172

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华商丰利增强定期开放债券A	3.31	-0.07	6.23	1.83	0.60
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 274 位，高于同类基金平均水平
272	上银可转债精选债券A	0.27	-0.58	2.67	-4.08	-6.09
273	上银可转债精选债券C	0.27	-0.59	2.59	-4.22	-6.17
274	招商安本增利债券A	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
275	中海增强收益债券A	0.27	0.35	2.16	1.34	1.43
276	长信可转债债券C	0.26	2.34	5.72	-1.37	1.75

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	南方希元可转债债券	0.79	4.47	10.94	-1.33	1.00
5	建信双息红利债券A	0.76	4.10	11.26	2.99	4.30
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 816 位，高于同类基金平均水平
814	西部利得得尊债券A	-0.14	0.67	1.76	2.94	1.80
815	银河优选六个月持有期债券C	0.13	0.67	1.75	1.19	1.26
816	招商安本增利债券A	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
817	招商民安增益债券C	0.21	0.67	4.24	1.02	0.83
818	招商信用增强债券A	0.06	0.67	3.70	2.75	1.95

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	新华双利债券A	1.04	3.29	11.61	-1.69	0.58
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 217 位，高于同类基金平均水平
215	中银双利债券A	-0.09	0.11	4.41	3.06	3.20
216	招商民安增益债券A	0.21	0.72	4.40	1.32	1.04
217	招商安本增利债券A	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
218	工银添福债券A	0.17	1.73	4.37	2.08	4.43
219	天弘增益回报债券发起式A	-0.18	1.78	4.37	4.65	3.77

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4742 位，低于同类基金平均水平
4740	天弘弘择短债C	-0.01	0.19	0.59	1.21	0.77
4741	易方达恒固18个月封闭式债券C	-0.04	0.19	0.57	1.21	0.81
4742	招商安本增利债券A	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
4743	浙商汇金聚泓两年定开债A类	0.05	0.23	0.59	1.21	0.76
4744	中航中证同业存单AAA指数7天持有	-0.01	0.16	0.55	1.21	0.70

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	同泰恒利纯债A	-0.21	0.01	72.85	74.22	73.27
2	同泰恒利纯债C	-0.21	-0.01	72.77	74.05	73.16
3	南方兴利半年定开债券发起	-0.21	22.12	23.14	24.85	23.60
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	-0.30	-0.14	14.04	15.55	14.50
5	工银可转债债券	-0.97	2.71	10.68	14.04	11.16
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 3881 位，低于同类基金平均水平
3879	银河家盈债券	-0.18	-0.05	0.80	1.98	1.08
3880	银华远兴一年持有期债券	-0.15	0.68	1.28	1.50	1.08
3881	招商安本增利债券A	0.27	0.67	4.39	1.21	1.08
3882	招商招和39个月定开债	0.02	0.44	0.90	1.56	1.08
3883	招商招恒纯债C	-0.17	0.06	0.87	1.70	1.08

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	兴业安弘3个月定开债券发起式	16.91	19.90	25.36	34.93	43.66
5	财通资管中债1-3年国开债C	10.65	13.06	0.00	-	15.36
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4621 位，低于同类基金平均水平
4619	方正证券金港湾A	0.59	-2.18	0.00	-	0.48
4620	中信保诚安鑫回报债券C	0.57	0.81	-3.49	-	1.16
4621	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
4622	中海增强收益债券A	0.55	3.40	6.12	23.44	66.08
4623	中欧颐利债券C	0.55	0.00	0.00	-	1.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
4	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
5	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1439 位，高于同类基金平均水平
1437	万家家享中短债A	3.61	6.78	9.96	14.73	24.24
1438	西部利得聚利6个月定开债券A	4.09	6.78	11.72	-	19.52
1439	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
1440	招商添悦纯债C	3.72	6.78	10.49	18.73	22.06
1441	中金浙金	3.86	6.78	11.25	19.04	24.61

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	同泰恒利纯债C	78.55	81.71	88.64	-	92.53
2	同泰恒利纯债A	76.05	79.57	86.81	-	91.12
3	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
4	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
5	南方兴利半年定开债券发起	27.23	30.73	37.30	45.55	59.49
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4942 位，低于同类基金平均水平
4940	圆信永丰聚兴一年期定开债发起	4.52	0.00	0.00	-	6.51
4941	圆信永丰兴益三个月定开债	3.06	0.00	0.00	-	3.91
4942	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
4943	招商安福1年定开债发起式	1.44	8.36	0.00	-	5.28
4944	招商安华债券D	1.39	0.00	0.00	-	3.41

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	-6.48	23.82	45.62	105.98	85.38
2	华商丰利增强定期开放债券C	-6.85	22.86	43.83	102.01	79.78
3	长城悦享增利债券A	2.10	3.24	14.89	93.68	92.27
4	浙商丰利增强债券	-8.63	-6.26	7.05	66.87	67.10
5	华商可转债债券A	4.71	5.21	9.60	66.44	60.55
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4258 位，低于同类基金平均水平
4256	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.31	5.79	0.00	-	5.80
4257	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.95	5.06	0.00	-	5.06
4258	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
4259	国寿安保安和纯债	3.36	0.00	0.00	-	4.27
4260	尚正臻利债券A	2.91	0.00	0.00	-	3.88

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	5.49	9.60	21.37	46.38	385.25
2	富国天利增长债券A	3.10	6.39	11.93	24.61	347.84
3	易方达安心回报债券A	1.93	2.52	2.08	29.20	268.19
4	易方达增强回报债券A	5.82	8.78	12.50	37.54	252.66
5	汇丰晋信2016周期混合	1.52	4.21	9.26	18.72	252.53
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5172 位，低于同类基金平均水平
5170	英大通盈纯债债券E	-0.14	1.10	0.00	-	1.08
5171	嘉实同舟债券A	0.00	0.00	0.00	-	1.07
5172	招商安本增利债券A	0.55	6.78	0.00	-	1.06
5173	华夏鼎清债券A	-0.90	2.12	0.71	-	1.05
5174	汇安中证同业存单AAA指数7天持有期	0.00	0.00	0.00	-	1.01

五大重仓债券

2024-03-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
23国开06	140.00	14264.05	3.85%
21工商银行永续债02	110.00	11445.85	3.09%
23江西交投MTN002	80.00	8357.34	2.25%
华海转债	62.58	6636.81	1.79%
21信投Y1	60.00	6362.50	1.72%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
企业债	97253.86	26.23%
金融债券	53664.06	14.47%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明

截止日期：评级说明

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标题：佣金率，定了

　　佣金改革的“靴子”正在快速落地！　　4月30日，多家基金公司及托管人收到基金业协会下发的关于《关于通报2022年市场平均股票交易佣金费率的通知》，《通知》中明确，2022年市场平均股票交易佣金费率为万分之2.62。　　而据证监会4月中旬

查看全文[04-30]
标题： 4月30日万家精选混合A净值1.8434元，增长0.91%

　　金融界2024年4月30日消息，万家精选混合A(519185)最新净值1.8434元，增长0.91%。该基金近1个月收益率1.83%，同类排名2193|4006；近6个月收益率23.68%，同类排名28|3756。万家精选混合A基金成立

查看全文[04-30]
标题： 4月30日中邮核心成长混合净值0.5517元，增长1.19%

　　金融界2024年4月30日消息，中邮核心成长混合(590002)最新净值0.5517元，增长1.19%。该基金近1个月收益率1.58%，同类排名2158|3689；近6个月收益率8.88%，同类排名272|3453。中邮核心成长混合基金

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04-30 明星基金经理对决“红利”与“成长”
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04-30 中国绿地博大绿泽：进一步延迟刊发2023年年度业绩继续停牌

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-30]
标题：招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告

招商基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、...

查看全文[04-27]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（需通过上...

查看全文[04-26]
04-23招商基金旗下基金开放状态一览表
04-19招商安本增利债券型证券投资基金2024年第1季度报告
04-19招商基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告
04-19招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2024-04-29	2024-04-26	2024-04-25	2024-04-24	2024-04-23
单位净值(元)	1.538	1.534	1.529	1.528	1.524
累计净值(元)	1.682	1.678	1.673	1.672	1.669

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