招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

兆易创新拟出资4亿元认购基金与涂鸦智能、海信达成深度合作[2026-03-03]

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最新净值：1.9150 -0.0153(-0.79%)

累计净值：2.1018

更新时间：2026-03-03 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.81亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
债券型名次	745	231	161	155	168

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	19.63	30.28	30.32	-	30.09
债券型名次	107	128	59	4306	1543

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	华泰柏瑞锦瑞债券A	1.65	1.69	8.10	7.93	7.47
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 745 位，高于同类基金平均水平
743	永赢嘉益债券	0.11	0.24	0.25	0.32	0.32
744	永赢盈益债券A	0.11	0.33	0.72	1.06	0.62
745	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
746	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71
747	招商招旺纯债A	0.11	0.29	0.57	0.88	0.52

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	0.74	7.45	8.73	9.77	9.61
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 231 位，高于同类基金平均水平
229	融通可转债C	-0.61	1.98	8.48	9.36	5.25
230	易方达丰和债券C	0.19	1.98	5.30	4.55	4.25
231	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
232	交银强化回报C类	0.05	1.96	3.96	6.95	3.22
233	国寿安保尊利增强回报债券C	0.14	1.95	3.99	5.85	3.13

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华商可转债债券A	0.32	6.31	20.78	22.19	13.50
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 161 位，高于同类基金平均水平
159	富国元利债券C	0.59	1.57	6.62	6.49	6.10
160	鹏华双债加利债券A	0.24	2.10	6.62	8.25	4.29
161	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
162	华夏聚利债券A	-0.07	1.19	6.44	9.78	3.19
163	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	-0.53	4.74	23.93	28.56	14.03
2	南方昌元转债C	-0.53	4.70	23.78	28.25	13.94
3	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
4	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
5	华夏可转债增强债券A	-0.32	5.86	17.89	24.13	12.04
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	中欧鼎利债券A	0.35	2.23	6.12	8.16	4.60
154	中欧鼎利债券E	0.34	2.23	6.12	8.15	4.59
155	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
156	上银可转债精选债券A	-0.48	3.83	5.03	8.03	3.77
157	通利债C	-0.07	2.37	8.03	8.03	5.32

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银可转债优选债券A	1.46	7.83	22.36	26.71	20.64
2	工银可转债优选债券C	1.45	7.80	22.24	26.46	20.56
3	工银添慧债券A	1.44	4.21	20.12	22.93	17.76
4	工银添慧债券C	1.44	4.18	20.00	22.69	17.68
5	华商瑞鑫定期开放债券	0.61	-0.56	20.58	13.73	15.08
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 168 位，高于同类基金平均水平
166	广发集悦债券C	0.07	3.10	5.67	4.56	4.83
167	申万菱信汇元宝债券A	0.85	3.85	6.43	7.46	4.76
168	招商安本增利债券A	0.11	1.97	6.48	8.04	4.76
169	申万菱信汇元宝债券C	0.85	3.83	6.37	7.35	4.72
170	招商安本增利债券C	0.11	1.94	6.40	7.87	4.71

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	工银可转债优选债券A	46.11	55.82	28.72	24.99	68.08
4	工银可转债优选债券C	45.54	54.59	27.19	22.53	62.81
5	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 107 位，高于同类基金平均水平
105	恒生前海恒源天利债A	20.25	26.18	25.62	-	26.76
106	恒生前海恒源天利债C	20.03	25.66	24.95	-	24.28
107	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
108	招商安本增利债券C	19.26	29.50	29.15	39.61	258.61
109	工银平衡回报6个月持有期债券A	19.07	20.72	18.64	-	19.01

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
2	南方昌元转债C	55.63	72.78	48.74	56.04	122.04
3	华夏可转债增强债券A	45.14	66.95	39.69	19.79	98.50
4	华夏可转债增强债券C	44.56	65.62	38.01	-	20.16
5	华商丰利增强定期开放债券A	29.17	63.04	41.10	-	192.77
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 128 位，高于同类基金平均水平
126	天弘弘丰增强回报C	16.51	30.31	14.07	35.57	37.02
127	永赢稳健增强债券C	16.15	30.30	21.28	-	19.63
128	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
129	建信双息红利债券A	17.79	30.05	16.54	27.79	145.30
130	建信双息红利债券H	17.81	29.95	16.45	27.69	41.05

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	32.82	50.87	53.09	16.39	38.53
2	民生加银鑫享债券C	32.30	49.69	51.29	14.11	34.33
3	民生加银鑫享债券D	32.30	49.68	51.27	14.10	16.47
4	南方昌元转债A	56.41	74.51	50.99	59.97	130.14
5	华商可转债债券A	43.05	49.27	49.23	53.66	126.20
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 59 位，高于同类基金平均水平
57	中海可转债债券A类	27.96	46.90	30.52	27.82	30.74
58	易方达裕鑫债A	18.15	35.00	30.33	35.90	93.25
59	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
60	南方希元可转债债券	33.71	50.71	30.28	27.56	99.90
61	长城积极增利债券A	24.31	36.49	30.21	19.41	117.53

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商信用增强债券A	25.10	44.62	32.93	80.44	97.40
2	华商信用增强债券C	24.62	43.52	31.37	76.92	89.30
3	大成可转债增强债券	34.15	50.29	34.42	63.41	117.23
4	万家可转债债券A	25.04	37.78	31.63	61.65	58.74
5	财通收益增强债券A	28.73	45.41	40.61	60.58	152.54
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4306 位，低于同类基金平均水平
4304	财通资管双福9个月持有债券发起式A	3.77	7.65	10.11	-	12.49
4305	财通资管双福9个月持有债券发起式C	3.41	6.91	8.96	-	10.99
4306	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
4307	国寿安保安和纯债	0.61	4.81	8.80	-	8.91
4308	尚正臻利债券A	1.91	3.66	6.54	-	7.29

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.82	10.79	17.44	33.61	433.98
2	富国天利增长债券A	3.09	7.32	11.51	21.13	378.12
3	博时信用债券A/B	26.80	37.22	27.27	22.23	333.61
4	易方达安心回报债券A	10.88	18.51	17.47	19.74	327.49
5	长信可转债债券A	29.08	43.07	25.77	27.20	317.53
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1543 位，高于同类基金平均水平
1541	东吴优益债券A	4.68	14.34	14.84	18.50	30.09
1542	金鹰添裕纯债债券A	3.92	7.47	13.02	11.43	30.09
1543	招商安本增利债券A	19.63	30.28	30.32	-	30.09
1544	银河庭芳3个月定开债券	1.71	5.70	9.67	16.49	30.08
1545	中银招利债券A	7.60	9.93	12.60	19.63	30.08

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	4.61%
南航转债	292.32	40206.25	2.48%
25农行永续债01BC	360.00	36126.44	2.23%
25国开03	350.00	34804.91	2.15%
25农发21	320.00	32258.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	777608.94	48.00%
企业债	126594.81	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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交易日	2026-03-02	2026-02-27	2026-02-26	2026-02-25	2026-02-24
单位净值(元)	1.9303	1.9281	1.9255	1.9266	1.9219
累计净值(元)	2.1171	2.1149	2.1123	2.1134	2.1087

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