最新净值:1.525 -0.004(-0.26%) 累计净值:1.669 更新时间:2024-07-15 15:00 |
分红详情>> 基金概要 |
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投资类型:债券型 | 招商安本增利债券A增长自成立以来,共分红 2 次 | |
基金经理:王娟娟 | 2022-12-17 每10份派现金 0.7 元 | |
基金规模:21.88亿元 | 2022-11-26 每10份派现金 0.7 元 |
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招商安本增利债券A基金收益率排名表
- 一年以上
- 一年以内
项目 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.26 | -1.42 | -0.10 | 1.51 | 0.23 |
债券型名次 | 5332 | 5276 | 5071 | 4221 | 5043 |
项目 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|
收益率 | -0.86 | 1.67 | 0.00 | - | 0.21 |
债券型名次 | 5079 | 3900 | 4857 | 4236 | 5244 |
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 前海联合泳祺纯债A | 3.74 | 3.85 | 4.50 | 5.60 | 5.76 |
4 | 前海联合泳祺纯债C | 3.74 | 3.85 | 4.48 | 5.58 | 5.74 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5332 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5330 | 前海开源鼎裕债券A | -0.26 | -2.96 | -2.13 | -7.17 | -8.15 |
5331 | 前海开源鼎裕债券C | -0.26 | -2.99 | -2.23 | -7.32 | -8.33 |
5332 | 招商安本增利债券A | -0.26 | -1.42 | -0.10 | 1.51 | 0.23 |
5333 | 招商安本增利债券C | -0.26 | -1.45 | -0.17 | 1.36 | 0.07 |
5334 | 中海可转债债券A类 | -0.26 | -1.94 | 0.40 | -2.82 | -5.73 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
2 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
3 | 华泰紫金智惠定开债券C | 0.06 | 6.29 | 6.29 | 6.29 | 6.29 |
4 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | -0.02 | 5.95 | 6.78 | 8.29 | 8.51 |
5 | 南方振元债券发起C | 0.03 | 5.08 | 5.50 | 8.00 | 7.66 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5276 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5274 | 嘉合磐通C | -0.23 | -1.42 | -0.64 | 1.28 | 0.60 |
5275 | 嘉实多利收益债券C | 0.03 | -1.42 | 0.13 | 3.58 | 1.57 |
5276 | 招商安本增利债券A | -0.26 | -1.42 | -0.10 | 1.51 | 0.23 |
5277 | 安信资管瑞鑫一年持有A | 0.01 | -1.43 | -2.11 | -1.01 | -2.35 |
5278 | 安信资管瑞鑫一年持有B | 0.02 | -1.44 | -2.15 | -1.10 | -2.46 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 申万菱信兴利债券A | 4.44 | 9.63 | 8.42 | 7.70 | 6.79 |
3 | 申万菱信兴利债券C | 4.43 | 9.57 | 8.33 | 7.57 | 6.54 |
4 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币 | 3.03 | 4.51 | 7.81 | 2.08 | 1.86 |
5 | 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 | 3.03 | 4.25 | 7.30 | 1.72 | 1.16 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5071 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5069 | 农银双利回报债券C | 0.02 | 0.04 | -0.10 | 0.27 | 0.05 |
5070 | 英大智享债券A | -0.07 | -1.79 | -0.10 | 2.92 | 2.63 |
5071 | 招商安本增利债券A | -0.26 | -1.42 | -0.10 | 1.51 | 0.23 |
5072 | 中信证券增益十八个月A | 0.06 | 0.11 | -0.10 | 2.07 | 1.32 |
5073 | 富国元利债券A | -0.03 | -0.59 | -0.11 | 1.16 | 0.47 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
4 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 4221 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4219 | 银华增强收益债券 | -0.09 | -0.61 | 0.26 | 1.51 | 0.26 |
4220 | 永赢同利债券A | 0.03 | 0.18 | 0.61 | 1.51 | 1.60 |
4221 | 招商安本增利债券A | -0.26 | -1.42 | -0.10 | 1.51 | 0.23 |
4222 | 中融盈泽中短债C | 0.02 | 0.19 | 0.65 | 1.51 | 1.64 |
4223 | 财通资管鸿慧中短债发起式E | 0.02 | 0.20 | 0.61 | 1.50 | 1.65 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一周收益(%) | 一月收益(%) | 三月收益(%) | 半年收益(%) | 今年以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 0.01 | -0.09 | 10.28 | 12.95 | 12.85 |
2 | 西部利得鑫泓增强债券A | -0.54 | 0.40 | -0.93 | 11.64 | 10.35 |
3 | 民生加银转债优选A | 0.89 | -1.48 | 0.38 | 10.85 | 9.78 |
4 | 西部利得鑫泓增强债券C | -0.54 | 0.38 | -1.02 | 10.94 | 9.63 |
5 | 民生加银转债优选C | 0.79 | -1.54 | 0.26 | 10.49 | 9.54 |
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5043 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5041 | 广发集祥债券A | -0.28 | -0.46 | -0.10 | 0.37 | 0.24 |
5042 | 金信民达纯债C | 0.05 | -0.90 | -0.42 | 0.18 | 0.23 |
5043 | 招商安本增利债券A | -0.26 | -1.42 | -0.10 | 1.51 | 0.23 |
5044 | 华商稳定增利债券A | 0.28 | -1.41 | -1.14 | 1.34 | 0.22 |
5045 | 先锋博盈纯债C | -0.01 | -0.54 | 0.58 | 0.88 | 0.22 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鹏华丰顺债券 | 14.60 | 0.00 | 0.00 | - | 14.89 |
2 | 鹏扬中债-30年期国债ETF | 13.84 | 0.00 | 0.00 | - | 15.26 |
3 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现钞) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
4 | 华夏收益债券(QDII)A(美元现汇) | 10.85 | 18.67 | 2.60 | 8.98 | 53.92 |
5 | 汇添富添添乐双盈债券A | 10.54 | 0.00 | 0.00 | - | 10.56 |
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5079 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5077 | 万家双利债券A | -0.85 | 0.22 | 7.98 | 21.61 | 53.94 |
5078 | 新疆前海联合添鑫3个月定期开放债券A | -0.86 | -1.40 | -2.35 | - | 21.91 |
5079 | 招商安本增利债券A | -0.86 | 1.67 | 0.00 | - | 0.21 |
5080 | 富国元利债券C | -0.88 | 1.08 | 0.00 | - | 1.15 |
5081 | 华安全球美元收益债券C | -0.88 | 3.48 | 1.98 | -0.18 | 13.10 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 华夏海外收益债券A | 10.19 | 25.79 | 12.98 | 13.15 | 74.50 |
4 | 华夏海外收益债券C | 9.77 | 24.80 | 11.59 | 10.98 | 66.61 |
5 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类美元现钞 | 7.24 | 21.48 | 19.98 | 27.37 | 34.23 |
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 3900 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
3898 | 浦银安盛稳健丰利债券A | 1.25 | 1.68 | 3.11 | - | 3.91 |
3899 | 新华增盈回报债券 | 0.55 | 1.67 | 2.59 | 20.52 | 57.53 |
3900 | 招商安本增利债券A | -0.86 | 1.67 | 0.00 | - | 0.21 |
3901 | 北信瑞丰鼎利A | 3.67 | 1.65 | 5.45 | 11.18 | 15.96 |
3902 | 格林泓裕一年定开债C | 1.19 | 1.64 | 3.26 | - | 4.46 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 华夏大中华信用债券(QDII)A类人民币 | 6.57 | 28.78 | 32.05 | 32.27 | 43.57 |
2 | 华夏大中华信用债券(QDII)C类 | 5.98 | 27.57 | 30.04 | 29.10 | 38.04 |
3 | 东兴兴瑞一年定开A | 9.28 | 19.30 | 29.83 | - | 41.72 |
4 | 融通岁岁添利定期开放债券A | 3.06 | 14.90 | 28.66 | 27.20 | 92.74 |
5 | 融通岁岁添利定期开放债券B | 2.69 | 14.12 | 27.41 | 24.90 | 84.99 |
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4857 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4855 | 圆信永丰聚兴一年期定开债发起 | 10.25 | 13.46 | 0.00 | - | 13.67 |
4856 | 圆信永丰兴益三个月定开债 | 2.98 | 0.00 | 0.00 | - | 4.75 |
4857 | 招商安本增利债券A | -0.86 | 1.67 | 0.00 | - | 0.21 |
4858 | 招商安福1年定开债发起式 | -0.18 | 6.04 | 0.00 | - | 4.21 |
4859 | 招商安华债券D | -1.04 | 0.00 | 0.00 | - | 1.56 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长城悦享增利债券A | 2.06 | 3.48 | -2.38 | 99.85 | 93.37 |
2 | 华商可转债债券A | 3.28 | 1.08 | -0.92 | 67.90 | 56.95 |
3 | 华商可转债债券C | 2.86 | 0.27 | -2.10 | 64.47 | 53.57 |
4 | 浙商丰利增强债券 | -10.19 | -13.99 | -4.95 | 63.88 | 61.59 |
5 | 诺安优化收益债券 | 0.64 | 0.87 | 7.38 | 57.59 | 229.57 |
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4236 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
4234 | 财通资管双福9个月持有债券发起式A | 2.86 | 6.00 | 0.00 | - | 6.81 |
4235 | 财通资管双福9个月持有债券发起式C | 2.50 | 5.26 | 0.00 | - | 5.98 |
4236 | 招商安本增利债券A | -0.86 | 1.67 | 0.00 | - | 0.21 |
4237 | 国寿安保安和纯债 | 3.56 | 0.00 | 0.00 | - | 5.53 |
4238 | 尚正臻利债券A | 2.59 | 4.29 | 0.00 | - | 4.50 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)
排名 | 基金简称 | 一年收益(%) | 两年收益(%) | 三年收益(%) | 五年收益(%) | 成立以来收益(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 长盛全债指数增强债券 | 5.08 | 9.12 | 15.80 | 46.06 | 389.61 |
2 | 富国天利增长债券A | 2.93 | 5.81 | 10.60 | 23.56 | 350.36 |
3 | 易方达安心回报债券A | 1.66 | -0.49 | -2.84 | 28.57 | 265.93 |
4 | 易方达增强回报债券A | 7.02 | 9.21 | 13.36 | 37.06 | 257.19 |
5 | 汇丰晋信2016周期混合 | 1.23 | 3.64 | 7.88 | 17.96 | 253.60 |
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 5244 位,低于同类基金平均水平 | ||||||
5242 | 华安沣信债券A | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | 0.24 |
5243 | 中银证券安泰债券A | 0.09 | -6.24 | -5.64 | - | 0.23 |
5244 | 招商安本增利债券A | -0.86 | 1.67 | 0.00 | - | 0.21 |
5245 | 广发资管多添利六个月持有期债券C | 0.13 | 0.00 | 0.00 | - | 0.20 |
5246 | 中信建投桂企债C | 0.97 | -2.96 | 0.42 | - | 0.18 |
截止日期: 2024-07-15基金投资类型:债券型(共 5620 只)