招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化[2025-12-12]

最新动态

最新净值：1.8165 -0.0033(-0.18%)

累计净值：2.0033

更新时间：2025-12-11 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：45.42亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
债券型名次	1679	5192	1519	164	150

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	11.33	22.70	24.49	-	22.42
债券型名次	155	98	42	4319	2149

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1679 位，高于同类基金平均水平
1677	永赢华嘉信用债A	0.10	-0.06	0.44	1.09	1.94
1678	永赢颐利债券	0.10	-0.09	0.47	0.18	1.02
1679	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
1680	招商安本增利债券C	0.10	-0.97	0.46	8.21	12.63
1681	招商安心收益债券A	0.10	-0.09	0.34	0.12	0.78

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
4	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
5	汇添富淳享一年定开债券发起式A	3.26	3.09	3.65	3.35	4.26
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5192 位，低于同类基金平均水平
5190	西部利得鑫泓增强债券C	-0.26	-0.94	-2.47	-1.96	-1.63
5191	兴华安惠纯债C	0.54	-0.94	-0.05	-2.18	-1.68
5192	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
5193	中欧丰利债券C	-0.28	-0.94	0.20	3.83	6.52
5194	富国收益增强债券A	0.00	-0.95	-1.02	2.80	3.67

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银平衡回报6个月持有期债券A	-0.01	-4.40	10.57	12.12	18.88
2	工银平衡回报6个月持有期债券C	-0.01	-4.42	10.50	11.99	18.62
3	恒生前海恒裕债券A	0.01	0.14	9.52	10.22	11.14
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 1519 位，高于同类基金平均水平
1517	永赢祥益债券A	0.07	0.02	0.54	0.59	1.24
1518	永赢卓利债券	0.07	-0.04	0.54	0.42	1.18
1519	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
1520	浙商惠丰定期	0.03	0.37	0.54	1.00	0.93
1521	浙商惠裕纯债A	0.06	0.02	0.54	0.51	0.90

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
4	华夏可转债增强债券C	-0.01	-1.42	3.81	26.39	28.94
5	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 164 位，高于同类基金平均水平
162	华宝双债增强债券A	-0.04	-0.99	1.08	8.50	13.02
163	华夏鼎清债券A	0.48	0.49	-0.41	8.38	12.34
164	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
165	华富安鑫债券	0.27	-1.66	-0.68	8.30	17.69
166	华宝双债增强债券C	-0.04	-1.02	0.98	8.28	12.60

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	南方昌元转债A	1.08	0.69	3.10	29.89	40.27
2	南方昌元转债C	1.07	0.65	2.97	29.57	39.60
3	民生加银增强收益债券A	-0.12	-0.20	3.85	25.68	31.07
4	民生加银增强收益债券C	-0.13	-0.23	3.74	25.43	30.52
5	华夏可转债增强债券A	-0.01	-1.39	3.92	26.63	29.43
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 150 位，高于同类基金平均水平
148	华夏鼎利债券C	-0.05	-0.38	1.92	11.59	13.06
149	华宝双债增强债券A	-0.04	-0.99	1.08	8.50	13.02
150	招商安本增利债券A	0.10	-0.94	0.54	8.37	12.95
151	天弘弘丰增强回报A	-0.12	-1.35	1.24	10.02	12.79
152	嘉实多利收益债券C	0.29	-0.11	2.23	10.22	12.67

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	38.02	37.96	31.21	43.28	90.29
2	南方昌元转债C	37.32	36.58	29.24	39.74	83.78
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华夏可转债增强债券A	27.30	33.73	20.76	19.50	70.64
5	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 155 位，高于同类基金平均水平
153	恒生前海恒裕债券A	11.48	17.05	24.34	-	27.16
154	东方红收益增强债券A	11.44	27.85	24.82	28.21	66.42
155	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
156	融通可转债A	11.22	-5.19	-6.96	16.09	22.46
157	西部利得稳健双利债券C	11.22	14.51	13.82	31.86	91.90

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
3	民生加银增强收益债券A	27.57	39.68	30.55	26.91	219.29
4	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
5	光大保德信中高等级债券C	13.88	38.88	31.85	38.60	69.77
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 98 位，高于同类基金平均水平
96	华泰保兴尊利债券A	7.95	22.80	22.46	35.93	55.96
97	申万菱信可转债债券A	17.31	22.79	23.30	30.82	141.09
98	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
99	兴业机遇债券C	11.55	22.63	18.15	38.93	66.07
100	工银双债LOF	14.17	22.59	16.49	22.13	120.98

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	工银可转债债券	10.20	31.54	41.18	35.14	85.51
2	民生加银鑫享债券A	21.87	35.66	37.05	1.52	22.90
3	民生加银鑫享债券C	21.39	34.58	35.42	-0.47	19.28
4	民生加银鑫享债券D	21.39	34.58	35.42	-0.46	3.43
5	光大保德信中高等级债券A	14.31	39.96	33.41	41.35	75.47
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 42 位，高于同类基金平均水平
40	北信瑞丰鼎利C	12.11	21.63	24.73	32.68	39.40
41	兴银收益增强债券A	14.39	27.79	24.57	42.96	62.51
42	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
43	华宝增强收益债券A	26.17	32.72	24.45	33.15	126.72
44	汇添富可转换债券C	23.49	34.61	24.38	30.78	169.78

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	27.02	40.31	28.49	120.22	158.54
2	华商丰利增强定期开放债券C	26.49	39.25	26.99	115.90	149.15
3	华商信用增强债券A	18.36	31.41	26.67	84.43	82.40
4	华商信用增强债券C	17.92	30.40	25.18	80.79	75.00
5	财通收益增强债券A	18.49	30.01	26.58	55.59	127.81
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4319 位，低于同类基金平均水平
4317	财通资管双福9个月持有债券发起式A	2.64	6.80	9.53	-	10.75
4318	财通资管双福9个月持有债券发起式C	2.29	6.06	8.38	-	9.36
4319	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
4320	国寿安保安和纯债	0.34	6.04	8.71	-	8.36
4321	尚正臻利债券A	0.52	3.47	5.85	-	6.19

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	2.28	10.97	16.27	34.68	423.57
2	富国天利增长债券A	2.21	7.70	11.55	20.76	372.63
3	易方达安心回报债券A	5.55	14.85	13.71	18.91	306.40
4	博时信用债券A/B	15.80	30.23	18.16	20.77	301.66
5	汇丰晋信2016周期混合	7.92	11.93	13.59	21.76	289.80
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 2149 位，高于同类基金平均水平
2147	富荣富开1-3年国开债纯债A	1.13	5.21	7.86	14.70	22.43
2148	鹏华0-5年利率发起式债券	1.65	7.86	11.62	20.24	22.43
2149	招商安本增利债券A	11.33	22.70	24.49	-	22.42
2150	前海联合泳祺纯债A	5.89	9.27	14.11	13.09	22.41
2151	南方恒新39个月C	2.52	4.98	7.27	15.49	22.40

五大重仓债券

2025-09-30

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开03	350.00	34577.37	3.43%
南航转债	243.35	30904.49	3.07%
25农发21	300.00	30120.52	2.99%
25农行永续债01BC	260.00	25778.47	2.56%
25浦发银行永续债01	230.00	22782.39	2.26%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	420851.98	41.80%
企业债	80975.93	8.04%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-09-30评级说明

基金资讯

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标题：沪深300成份股半年度调整在即新质生产力浓度持续上升

　　日前，中证指数宣布调整沪深300指数样本，本次有11家企业调入，11家企业调出，调整自12月12日收市后生效。此次调整后，信息技术行业权重再增，科创板与创业板样本合计权重提升至21.26%，意味着沪深300指数新质生产力浓度持续上升。　

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标题：量化私募强攻细分赛道产品线竞争趋白热化

　　近期，从摩尔线程到沐曦股份，网下配售名单中高频出现幻方、九坤、衍复等头部量化机构的身影，两家国产GPU龙头企业IPO引发了量化私募的抢筹热潮。不限于股票打新，一场围绕“双创”领域的布局已悄然展开，多家量化私募正加紧推出科创、双创及AI等

查看全文[12-12]
标题：拥抱大资管竞合时代

　　发生在各资管机构之间的大规模竞争合作，正在持续上演：银行理财产品不再局限于单一方向，风险呈现方式更加真实透明，资产配置也从传统的“固收为王”逐步拓展至“固收+多资产多策略”；随着资产管理边界被逐步打破，券商、基金、银行理财甚至相关中介机

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12-12 年内私募业绩大丰收量化产品领跑中小市值策略火爆
12-12 公募基金分红增多投资体验显著提升
12-12 ICI：美国货币市场基金资产规模创下7.655万亿美元纪录
12-12 稳中求进孕育新机公募基金解码投资策略

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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

查看全文[07-24]
标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安本增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2025-12-10	2025-12-09	2025-12-08	2025-12-05	2025-12-04
单位净值(元)	1.8198	1.8151	1.8183	1.8146	1.8053
累计净值(元)	2.0066	2.0019	2.0051	2.0014	1.9921

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