招商安本增利债券A(014775)_最新动态

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

中国“原生”NEO Lab攻坚世界模型，高瓴、北大系基金联投超千万美元[2026-03-26]

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累计净值：2.0657

更新时间：2026-03-25 15:00

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投资类型：债券型

招商安本增利债券A增长自成立以来，共分红 3 次

基金经理：王娟娟

2025-06-26 每10份派现金 0.4 元

基金规模：74.81亿元

2022-12-17 每10份派现金 0.7 元

招商安本增利债券A基金收益率排名表

一年以上
一年以内

项目	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
收益率	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
债券型名次	493	5279	197	177	279

项目	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
收益率	15.21	25.99	26.45	-	26.62
债券型名次	114	133	56	4332	1808

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
2	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
3	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 493 位，高于同类基金平均水平
491	天弘多元收益A	0.21	0.09	2.91	6.39	2.94
492	天弘多元收益C	0.21	0.07	2.85	6.24	2.88
493	招商安本增利债券A	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
494	招商安本增利债券C	0.21	-2.50	1.92	3.83	1.90
495	招商资管睿丰三个月持有期债券C	0.21	-1.02	0.76	1.42	0.72

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
2	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
3	银河铭忆3个月定开债券	5.71	5.89	6.40	6.78	6.51
4	前海联合泳祺纯债A	3.74	3.85	4.50	5.60	5.76
5	前海联合泳祺纯债C	3.74	3.85	4.48	5.58	5.74
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 5279 位，低于同类基金平均水平
5277	广发集轩债券C	0.07	-2.47	-1.43	-0.71	-1.53
5278	招商安福1年定开债发起式	-0.19	-2.47	0.32	2.00	0.24
5279	招商安本增利债券A	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
5280	光大保德信安诚债券C	0.77	-2.49	3.72	6.22	4.27
5281	兴全恒益债券C	0.01	-2.49	1.11	2.82	1.33

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
4	申万菱信兴利债券A	4.44	9.63	8.42	7.70	6.79
5	申万菱信兴利债券C	4.43	9.57	8.33	7.57	6.54
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 197 位，高于同类基金平均水平
195	博时安仁一年定开债发起式A	0.02	0.13	1.99	2.92	2.00
196	景顺长城中债1-3年国开行债券指数A	-0.42	-1.09	1.99	2.68	1.98
197	招商安本增利债券A	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
198	中银转债增强债券B	0.59	-3.70	1.99	3.98	1.93
199	华泰柏瑞锦瑞债券A	0.68	-2.98	1.98	2.73	2.64

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	民生加银鑫享债券A	3.00	-5.34	4.26	12.06	4.94
4	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
5	民生加银鑫享债券C	2.99	-5.38	4.16	11.84	4.84
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 177 位，高于同类基金平均水平
175	泰康裕泰债券C	-0.09	0.59	2.57	4.00	2.41
176	大成元吉增利债券A	0.18	-0.53	2.78	3.99	2.70
177	招商安本增利债券A	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
178	中银转债增强债券B	0.59	-3.70	1.99	3.98	1.93
179	长盛稳怡添利A	0.17	-2.16	0.44	3.95	0.48

排名	基金简称	一周收益(%)	一月收益(%)	三月收益(%)	半年收益(%)	今年以来收益(%)
1	工银添慧债券A	-0.41	-2.81	12.34	14.14	11.77
2	工银添慧债券C	-0.41	-2.84	12.23	13.92	11.67
3	海通鑫悦A	0.09	0.40	3.43	5.52	8.59
4	海通鑫悦C	0.08	0.36	3.32	5.31	8.20
5	华商瑞鑫定期开放债券	2.99	-5.90	10.04	11.86	7.64
招商安本增利债券A一周收益在同类基金中排列第 279 位，高于同类基金平均水平
277	摩根双债增利债券A	0.24	-1.05	1.97	3.87	1.97
278	万家双利债券A	-0.02	-1.47	1.40	1.37	1.97
279	招商安本增利债券A	0.21	-2.48	1.99	3.99	1.97
280	招商信用添利债券(LOF)C	0.40	-1.04	1.70	3.35	1.97
281	嘉合磐通A	0.12	-0.47	1.91	2.41	1.96

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	招商安瑞进取债券	34.86	43.45	27.97	29.99	154.40
4	民生加银增强收益债券A	30.95	46.22	34.99	32.64	235.44
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 114 位，高于同类基金平均水平
112	汇添富双利增强债券A	15.35	20.96	19.22	15.06	86.67
113	华富安享债券	15.25	23.93	14.31	29.71	72.91
114	招商安本增利债券A	15.21	25.99	26.45	-	26.62
115	博时恒耀债券A	15.10	16.87	12.57	-	12.21
116	恒生前海恒源天利债A	15.00	20.42	20.87	-	22.44

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	南方昌元转债A	41.69	56.76	36.36	47.62	108.63
2	南方昌元转债C	40.97	55.19	34.31	43.97	101.21
3	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	华夏可转债增强债券A	30.79	49.41	25.37	10.42	77.78
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 133 位，高于同类基金平均水平
131	华富安鑫债券	11.58	26.08	18.23	11.98	80.88
132	建信双息红利债券A	14.91	25.99	16.15	28.16	141.88
133	招商安本增利债券A	15.21	25.99	26.45	-	26.62
134	建信双息红利债券H	14.92	25.89	16.06	28.06	39.08
135	北信瑞丰鼎利C	10.74	25.60	25.47	33.41	42.45

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	民生加银鑫享债券A	27.06	43.96	46.31	11.47	32.82
2	民生加银鑫享债券C	26.55	42.84	44.58	9.28	28.76
3	民生加银鑫享债券D	26.56	42.84	44.58	9.28	11.65
4	光大保德信中高等级债券A	17.77	49.47	40.32	53.69	85.82
5	工银可转债债券	8.13	19.18	38.81	38.54	85.64
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 56 位，高于同类基金平均水平
54	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞	6.02	15.18	26.62	15.31	28.23
55	摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇	6.02	15.18	26.62	15.31	28.23
56	招商安本增利债券A	15.21	25.99	26.45	-	26.62
57	中银双利债券A	9.87	25.07	26.35	21.70	126.35
58	汇添富鑫福债	11.43	21.98	26.29	29.45	29.72

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	华商丰利增强定期开放债券A	21.56	50.23	37.42	125.66	178.69
2	华商丰利增强定期开放债券C	21.16	49.04	35.88	121.38	168.32
3	华商信用增强债券A	19.66	38.35	31.35	79.72	92.30
4	华商信用增强债券C	19.20	37.30	29.86	76.29	84.40
5	财通收益增强债券A	25.76	41.42	37.10	63.99	144.47
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 4332 位，低于同类基金平均水平
4330	财通资管双福9个月持有债券发起式A	1.79	5.96	8.23	-	10.96
4331	财通资管双福9个月持有债券发起式C	1.43	5.22	7.10	-	9.45
4332	招商安本增利债券A	15.21	25.99	26.45	-	26.62
4333	国寿安保安和纯债	0.83	4.72	8.63	-	9.06
4334	尚正臻利债券A	2.58	3.78	6.69	-	7.54

排名	基金简称	一年收益(%)	两年收益(%)	三年收益(%)	五年收益(%)	成立以来收益(%)
1	长盛全债指数增强债券	3.32	9.83	16.14	34.64	430.12
2	富国天利增长债券A	3.24	7.45	11.08	20.54	378.65
3	易方达安心回报债券A	7.95	16.18	15.61	18.98	318.08
4	博时信用债券A/B	19.16	29.04	23.94	21.40	316.82
5	汇丰晋信2016周期混合	8.96	13.40	14.69	23.43	297.10
招商安本增利债券A一年收益在同类基金中排列第 1808 位，高于同类基金平均水平
1806	福建国有企业债6个月定期开放债券C	1.82	5.74	10.74	18.02	26.62
1807	兴业稳康三年定开债券	2.50	5.37	8.25	13.54	26.62
1808	招商安本增利债券A	15.21	25.99	26.45	-	26.62
1809	招商招华纯债C	2.62	7.13	11.66	20.29	26.62
1810	交银裕利纯债债券C	1.72	3.31	5.38	9.91	26.57

五大重仓债券

2025-12-31

债券简称	持有量(万张)	市值(万元)	占净值比
25国开15	760.00	74738.82	4.61%
南航转债	292.32	40206.25	2.48%
25农行永续债01BC	360.00	36126.44	2.23%
25国开03	350.00	34804.91	2.15%
25农发21	320.00	32258.25	1.99%

持债品种组合	市值(万元)	占净值比
金融债券	777608.94	48.00%
企业债	126594.81	7.81%
剩余存续期超过397天的浮动利率债券	0.00	0.00%
企业短期融资券	0.00	0.00%
央行票据	0.00	0.00%

基金评级

评级机构	星级	星级占比	说明
济安金信			占济安金信评级基金总数最前位置的10%

截止日期：2025-12-31评级说明

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标题：我国公募基金总规模首次突破38万亿元货基债基为增长主力

　　人民财讯3月26日电，3月25日，中基协最新发布的公募基金市场数据显示，截至2月底，我国公募基金总规模达38.61万亿元，首次突破38万亿元，并已连续11个月创下历史新高。　　分类型看，2月份货币基金规模增长5795.11亿元，贡献最大

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　　● 本报记者郝健　　 A股延续反弹态势，黄金与科技主题ETF表现突出，油气能源类产品则出现明显调整。3月25日，三大指数集体收涨，上证指数重返3900点。黄金主题ETF延续前一交易日的涨势，多只产品涨幅超3%；科技赛道受到资金关注，通信

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03-26 巴西股市受益于资源品上涨两只巴西ETF表现亮眼
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标题：招商基金旗下基金开放状态一览表

161715 招商中证商品指数基金（LOF）开放，并于深交所上市交易（点击查看公告详情） 510150 招商上证消费80ETF 开放（最小申...

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07-18招商安本增利债券型证券投资基金2024年第2季度报告
07-18招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告
07-17招商基金旗下基金开放状态一览表
07-16招商基金旗下基金开放状态一览表

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交易日	2026-03-24	2026-03-23	2026-03-20	2026-03-19	2026-03-18
单位净值(元)	1.8693	1.8584	1.8749	1.8827	1.8974
累计净值(元)	2.0561	2.0452	2.0617	2.0695	2.0842

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