招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30	2024-03-31

基金规模(亿元)	45.12	12.23	14.35	9.29	10.14	11.69	25.90
季度净申购	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03	-8526.67	-78318.81	-61706.52
总份额	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39	55858.42	64385.09	142703.90
季度总申购份额	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72	6763.56	2251.31	2860.81
季度总赎回份额	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75	15290.23	80570.12	64567.33

截止日期：2025-09-30单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	633.27	56184.86	12437.20	32013.00	19575.80
2	博时可转债ETF	600.27	448358.67	150640.00	208080.00	57440.00
3	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
4	富国中债7-10年政策性金融债ETF	439.55	38295.65	-6681.00	2386.00	9067.00
5	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 607 位，高于同类基金平均水平

600	工银瑞信双利债券A	45.70	238497.07	-22946.32	20755.58	43701.90
601	民生加银中债1-3年农发债指数	45.69	427307.30	44.05	18786.52	18742.47
602	华安鼎信3个月定开债	45.61	432913.21	-	-	-
603	交银丰盈收益债券A	45.50	401689.44	-18.70	6.07	24.77
604	财通资管睿兴债券A	45.30	433167.17	-119735.54	33633.84	153369.39
605	华泰保兴久盈	45.30	450012.64	-	0.00	-
606	富国中证同业存单AAA指数7天持有期	45.15	415699.67	-26120.00	175141.46	201261.46
607	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
608	汇添富中短债A	45.11	417298.34	-307012.04	44140.49	351152.53
609	西部利得中债1-3年政金债指数A	45.10	444444.90	-558699.31	69600.46	628299.77
610	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
611	广发集轩债券A	44.76	400959.91	208437.13	272372.65	63935.53
612	交银稳安60天滚动持有债券C	44.70	415108.26	193583.51	368626.31	175042.80
613	东方红汇阳债券A	44.68	388086.50	106958.41	155255.86	48297.45
614	汇添富实业债债券A	44.63	283379.94	-14345.65	373407.75	387753.40

截止日期：2025-09-30基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	484.28	4355057.58	-	-	-
2	中银证券汇嘉定期开放债券	439.13	3791195.33	-	-	0.01
3	中银证券安进债券A	340.65	3194375.96	0.04	1.82	1.78
4	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
5	中银睿享定期开放债券	250.79	2372218.66	-	-	0.20
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 951 位，高于同类基金平均水平

944	鹏扬浦利中短债A	26.15	250456.19	-282957.00	498010.61	780967.60
945	永赢信利碳中和一年定开债券发起	25.62	250005.93	-	-	-
946	方正富邦稳丰一年定开债券发起	27.42	250000.06	-	-	-
947	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
948	广发汇承定期开放债券	30.12	248928.99	-	-	0.00
949	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
950	博时富永3个月定开债发起式	24.96	248692.30	-	-	-
951	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
952	南方7-10年国开债E	33.47	248386.77	-224909.26	197906.97	422816.24
953	平安3-5年期政策性金融债债券A	27.26	248256.34	102520.51	102639.86	119.34
954	汇添富鑫禧债券	24.89	248249.71	-199751.67	327.69	200079.36
955	易方达中债7-10年期国开行债券指数A	32.56	248247.44	-48870.43	50967.16	99837.59
956	博时富祥纯债债券A	26.37	248241.13	-16184.33	2298.13	18482.45
957	博时裕恒纯债债券	26.03	247812.32	19.03	63.68	44.64
958	易方达安瑞短债债券A	24.95	247763.37	80191.46	127217.56	47026.10

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 85 位，高于同类基金平均水平

78	东方红汇利债券A	54.34	484641.06	193486.74	224890.82	31404.08
79	万家鑫怡债券A	27.84	273369.15	193331.31	230647.57	37316.27
80	国泰君安君得盈债券A	20.50	193038.53	189147.16	189721.51	574.35
81	汇添富添添乐双盈债券A	57.17	481610.21	185712.14	484565.20	298853.06
82	嘉实60天滚动持有短债C	44.83	404338.07	185322.47	308952.01	123629.54
83	富国添享一年持有期债券A	48.44	396106.83	185024.13	188888.90	3864.77
84	兴业收益增强债券A	91.58	582577.31	184320.10	278925.04	94604.94
85	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
86	博时裕通3个月定开债发起式A	20.04	182483.49	177841.45	182481.74	4640.29
87	兴业裕恒债券	87.99	825850.04	173405.04	291372.90	117967.87
88	华夏稳享增利6个月债券C	51.56	442895.44	170929.01	223411.94	52482.93
89	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
90	易方达裕鑫债C	39.25	229287.44	167059.42	242157.34	75097.92
91	西部利得汇享债券A	100.36	743549.78	165881.90	286998.94	121117.05
92	鹏华全球中短债债券A类美元现汇(QDII)	5.12	639787.12	164060.38	173447.44	9387.06

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中欧丰利债券A	272.00	2394125.75	1296716.95	1686874.83	390157.88
2	永赢稳健增强债券A	226.62	1912605.36	1367065.44	1650195.21	283129.77
3	北信瑞丰鼎盛中短债A	171.45	1506471.86	1505538.39	1505875.22	336.84
4	永赢稳健增强债券C	128.34	1100187.13	948764.96	1277369.50	328604.54
5	富国裕利债券E	136.85	1182202.89	810231.96	1273907.01	463675.04
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 163 位，高于同类基金平均水平

156	易方达增强回报债券B	89.42	644236.67	-11491.51	271295.62	282787.13
157	光大保德信增利收益债券A	70.87	493508.97	16171.12	271213.96	255042.84
158	平安合泰定开债	30.07	271100.75	90352.29	271100.58	180748.29
159	华商信用增强债券A	90.47	495157.67	204299.72	269942.93	65643.21
160	诺安优化收益债券	40.03	210507.72	87990.41	268220.28	180229.87
161	华夏中短债债券A	90.42	764617.27	-457507.42	267108.23	724615.65
162	景顺长城景泰裕利纯债A	126.31	1138125.19	-458401.46	262995.35	721396.80
163	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
164	华安沣信债券C	24.02	216017.01	168909.91	261472.01	92562.10
165	易方达裕鑫债A	48.00	278622.89	149933.93	259612.98	109679.04
166	创金合信中债1-3年国开债A	26.75	249752.64	229429.28	258550.85	29121.57
167	嘉实中证同业存单AAA指数7天持有期	26.67	248897.18	-85575.42	258538.35	344113.77
168	东方添益债券	204.35	1457487.61	58619.90	258447.74	199827.83
169	东方臻选纯债债券A	40.90	390123.81	-35639.54	258299.29	293938.83
170	嘉实稳荣债券	131.44	1261276.04	-502411.44	257589.07	760000.52

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	汇添富中债1-3年隐含评级AA+及以上信用债指数发起式A	73.07	668777.86	-387634.52	1123399.53	1511034.04
2	华夏鼎茂债券A	116.97	844054.53	-1110323.63	358679.85	1469003.48
3	易方达安和中短债债券A	93.38	887101.17	-291809.43	1017126.68	1308936.12
4	交银稳利中短债债券A	127.01	1084843.92	-653583.03	634054.35	1287637.38
5	兴业添利债券	90.76	881944.47	-855889.55	114772.61	970662.16
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 786 位，高于同类基金平均水平

779	博时景发纯债债券A	0.02	169.24	-81364.86	112.16	81477.03
780	易方达恒久1年定期债券A	7.69	76216.31	-78927.29	2488.54	81415.83
781	兴业30天滚动持有中短债C	7.66	70261.14	-51496.31	29795.73	81292.05
782	添富AAA级信用纯债E	0.87	7467.02	-32053.37	49201.44	81254.81
783	华夏中债1-3年政金债指数A	19.75	194870.28	-80582.38	652.80	81235.18
784	博时富瑞纯债债券A	16.53	153343.67	-73072.72	8133.74	81206.45
785	财通多利债券A	18.89	163267.26	79648.98	160847.39	81198.40
786	招商安本增利债券A	45.12	248577.83	181217.05	262393.30	81176.25
787	博时稳健增利债券C	44.25	392191.04	369716.66	450572.73	80856.08
788	易方达稳悦120天滚动短债C	54.85	490817.09	-27070.78	53717.77	80788.55
789	上银慧永利中短期债券C	4.56	42404.61	3713.46	84434.35	80720.89
790	方正富邦睿利纯债A	41.06	372845.13	69450.40	150154.91	80704.51
791	广发安泽短债A	20.20	197640.29	27136.29	107694.33	80558.04
792	平安中债1-3年国开债指数C	2.01	19351.90	-80333.82	73.39	80407.21
793	万家安恒纯债3个月持有期债券发起式A	9.88	99117.78	-	-	80294.18

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

2023-12-31

134

15254508.9300

99.93%

0.07%

2023-06-30

139

21075668.9700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21
2023-12-31	134	15254508.9300	204268.40	99.93	142.02	0.07
2023-06-30	139	21075668.9700	292851.26	99.97	100.54	0.03

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