招商安本增利债券A(014775)_规模评级

招商安本增利债券A014775CHINA MERCHANTS PRINCIPLE PROTECTED AND PROFIT ADDED BONDS SECURITIES INVESTMENT FUND A

份额规模

项目	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30	2024-06-30
基金规模(亿元)	76.28	46.71	12.66	14.86	9.62	10.50	12.10
季度净申购	157416.49	181217.05	-11715.76	27880.15	-4662.03	-8526.67	-78318.81
总份额	405994.32	248577.83	67360.78	79076.54	51196.39	55858.42	64385.09
季度总申购份额	214863.88	262393.30	12729.01	29387.54	13438.72	6763.56	2251.31
季度总赎回份额	57447.39	81176.25	24444.77	1507.39	18100.75	15290.23	80570.12

截止日期：2025-12-31单位：万份

份额规模排名

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	海富通中证短融ETF	704.71	62235.26	6050.40	22058.20	16007.80
2	博时可转债ETF	530.98	379428.67	-68930.00	42470.00	111400.00
3	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
4	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
5	富国中债7-10年政策性金融债ETF	411.73	35466.65	-2829.00	8465.00	11294.00
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 336 位，高于同类基金平均水平

329	长城嘉裕六个月定开债券A	77.42	766692.68	-	-	-
330	博时裕瑞纯债债券	77.28	672076.81	-1.37	18.32	19.70
331	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
332	创金合信中证同业存单AAA指数7天持有期	77.20	724910.33	3792.67	589647.34	585854.67
333	中证兴业中高等级信用债指数	77.17	642824.70	251662.73	384190.60	132527.88
334	嘉实致嘉纯债债券	76.77	737021.09	8.10	34.72	26.62
335	易方达恒固18个月封闭式债券A	76.52	763943.25	-	-	-
336	招商安本增利债券A	76.28	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
337	天弘中证同业存单AAA指数7天持有	76.10	714455.16	403252.89	1007887.63	604634.74
338	招商添瑞1年定开债C	75.97	759735.51	-	-	-
339	招商添利6个月定开债发起式C	75.80	758007.87	-	-	-
340	招商招琪纯债C	75.52	755238.15	-	-	-
341	建信荣禧一年定期开放债券	75.02	749933.08	-	-	-
342	建信短债债券C	74.84	646327.06	-5181.95	200993.86	206175.80
343	广发中债农发债总指数A	74.39	715747.70	-452874.23	30480.00	483354.22

截止日期：2025-12-31基金投资类型：债券型（共 5620 只）

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中银丰和定期开放债券	487.68	4355057.58	-	-	0.00
2	中银证券汇嘉定期开放债券	442.43	3791195.33	-	-	-
3	中银证券安进债券A	343.04	3194375.78	-0.18	1.45	1.64
4	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
5	中欧丰利债券A	318.34	2759555.92	365430.16	1019969.11	654538.95
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 596 位，高于同类基金平均水平

589	浙商汇金聚泓两年定开债A类	41.23	407983.15	-	-	-
590	中邮纯债恒利债券A	60.51	406650.17	263843.07	742554.81	478711.74
591	东方红汇利债券A	45.81	406358.97	-78282.09	26984.54	105266.62
592	惠升和悦债券A	42.38	406313.60	33429.13	51044.68	17615.55
593	富国添享一年持有期债券A	50.71	406266.81	10159.97	17298.46	7138.48
594	英大安惠纯债A	43.53	406227.91	-	-	93773.50
595	广发汇元纯债定期开放债券	42.26	406147.94	48425.96	48426.05	0.10
596	招商安本增利债券A	76.28	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
597	永赢昭利债券A	44.36	402979.68	77235.64	101496.49	24260.85
598	财通多利债券C	45.58	402404.18	-318986.87	300446.13	619432.99
599	博时富汇3个月定开债发起式	40.83	402124.19	-	-	-
600	博时稳健增利债券C	45.78	401969.61	9778.57	293259.95	283481.38
601	交银丰盈收益债券A	45.79	401732.13	42.69	53.65	10.96
602	格林泓盛一年定开债券发起式	42.02	401000.00	-	-	-
603	天治天享66个月定开债	42.95	400008.29	-	0.00	-

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
2	招商招利一年理财债券	80.14	798318.13	782895.12	784876.38	1981.26
3	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
4	国泰聚盈三年定期开放债券	77.21	762858.63	538947.17	548948.20	10001.03
5	恒生前海恒颐五年定开债券A	80.47	797235.85	537235.21	747236.49	210001.28
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 97 位，高于同类基金平均水平

90	交银稳益短债债券A	40.55	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
91	建信中短债纯债债券A	68.31	644497.24	167463.47	276750.60	109287.14
92	汇添富添添乐双盈债券C	44.99	378500.00	164864.85	383365.89	218501.04
93	兴证全球招益债券A	33.54	299024.67	164546.00	208295.89	43749.89
94	广发景宁纯债A	111.18	925532.53	162955.28	318385.20	155429.92
95	鹏华中债3-5年国开行债券指数A	63.69	596590.29	162698.99	190788.54	28089.55
96	嘉实中债1-3政金债指数A	25.43	247571.05	159028.78	187900.27	28871.49
97	招商安本增利债券A	76.28	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
98	农银金玉债券	67.92	676916.39	156920.47	202527.50	45607.03
99	兴全稳泰债券C	63.98	530861.98	156135.39	427807.86	271672.47
100	易方达裕富债券A	43.16	360951.68	155414.53	157192.77	1778.24
101	汇添富稳鑫120天滚动持有债券C	82.90	734815.05	154325.27	279635.58	125310.31
102	汇添富双鑫添利债券A	118.93	956674.09	151277.80	335465.58	184187.77
103	广发景宁纯债C	33.25	278018.36	150924.10	378220.99	227296.88
104	华商鸿盛纯债债券	50.60	498345.25	150434.94	242535.23	92100.29

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	景顺长城景盛双息收益债券A	354.74	2806469.90	1241884.19	1417388.59	175504.40
3	建信睿丰纯债定期开放债券	172.29	1633892.54	-	1339848.49	-
4	永赢稳健增强债券A	315.27	2646425.46	733820.10	1168851.76	435031.66
5	中邮睿信增强债券	96.89	678489.36	501040.58	1075618.23	574577.65
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 204 位，高于同类基金平均水平

197	创金合信中债长三角中高等级信用债指数A	48.56	450909.05	48148.94	220513.66	172364.72
198	易方达中债7-10年期国开行债券指数C	26.59	201534.76	-117897.76	220315.84	338213.60
199	富国中债1-5年农发行债券指数A	64.21	604173.48	57467.09	219542.99	162075.89
200	广发景明中短债A	88.43	857303.74	107526.41	218688.08	111161.68
201	天弘信利债券A	54.28	525754.49	34230.27	217191.31	182961.04
202	财通安瑞短债债券C	65.66	540272.37	40553.49	216428.66	175875.17
203	中银中证同业存单AAA指数7天持有期	19.06	177722.16	9223.76	215691.89	206468.13
204	招商安本增利债券A	76.28	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
205	长城中证同业存单AAA指数7天持有	15.18	142697.32	64263.38	213632.99	149369.61
206	国泰利享中短债债券C	59.88	496279.15	88206.25	212903.48	124697.23
207	建信中债1-3年国开行债券指数A	87.68	839434.00	70226.18	212045.53	141819.35
208	南方梦元短债A	56.27	484680.75	38718.83	211384.75	172665.92
209	建信睿和纯债定期开放债券	44.95	434644.60	190944.45	210944.45	20000.00
210	中银国有企业债C	92.44	748161.80	-5273.52	209520.78	214794.30
211	财通聚利债券	46.56	419295.08	-210489.08	209404.07	419893.15

排名	基金简称	基金规模(亿元)	总份额(万份)	季度净申购(万份)	季度总申购(万份)	季度总赎回(万份)
1	中邮稳定收益债券型A	104.89	881416.14	249941.50	1807657.96	1557716.46
2	嘉合慧康63个月定开债券A	80.74	799650.55	-252.23	799650.44	799902.66
3	大成通嘉三年定开债券A	80.11	796129.24	-2545.95	786142.18	788688.14
4	华夏彭博政金债1-5年A	121.87	1143804.45	-574178.59	200599.09	774777.69
5	中加享润两年债券	80.65	799738.12	-56.70	749869.49	749926.19
招商安本增利债券A基金规模在同类基金中排列第 772 位，高于同类基金平均水平

765	中银聚享债券B	2.68	25641.95	-	-	58393.47
766	鹏扬淳开债券A	9.95	94138.42	-47135.62	11199.30	58334.91
767	国联金如意3个月滚动持有债券C	16.38	143260.98	-54043.42	4194.97	58238.39
768	招商双债增强债券C	67.82	420119.89	-30988.98	27009.07	57998.05
769	国寿安保超短债债券A	8.26	76642.49	1680.30	59585.12	57904.81
770	永赢瑞益债券	4.81	43001.83	344.22	58218.18	57873.96
771	易方达安心回报债券A	94.05	430199.95	-9923.36	47655.08	57578.44
772	招商安本增利债券A	76.28	405994.32	157416.49	214863.88	57447.39
773	南方祥元C	8.71	73729.34	-49556.07	7861.03	57417.09
774	格林泓景债券A	2.32	23189.80	23161.42	80507.21	57345.78
775	东海祥苏短债A	17.51	148463.02	-32216.30	25109.92	57326.23
776	交银稳益短债债券A	40.55	384579.87	168722.08	225978.23	57256.15
777	华泰柏瑞益通三个月定开债	5.11	48166.03	-	-	57179.32
778	银华信用季季红债券C	10.68	104614.15	-37897.94	19277.53	57175.47
779	东证融汇禧悦90天滚动C	20.92	185947.96	-	-	57020.14

持有人户数和结构

持有人户数(户)

户均份额(份)

机构与个人持有份额占比

2025-06-30

1176

572795.7700

96.97%

3.03%

2024-12-31

354

1446225.8200

99.22%

0.78%

2024-06-30

100

6438508.9700

99.79%

0.21%

2023-12-31

134

15254508.9300

99.93%

0.07%

2023-06-30

139

21075668.9700

99.97%

0.03%

查看详细列表数据

报告期/项目	持有人户数 (户)	户均份额 (份)	机构持有份额 (万份)	占比 (%)	个人持有份额 (万份)	占比 (%)
2025-06-30	1176	572795.7700	65319.12	96.97	2041.67	3.03
2024-12-31	354	1446225.8200	50796.91	99.22	399.49	0.78
2024-06-30	100	6438508.9700	64248.79	99.79	136.30	0.21
2023-12-31	134	15254508.9300	204268.40	99.93	142.02	0.07
2023-06-30	139	21075668.9700	292851.26	99.97	100.54	0.03

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